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封闭式基金已实现收益及潜在分红

2007年11月01日 05:32 来源: 中国证券报 【字体:


基金名称

第三季度扣减公允价值变动后已实现收益(元)

第三季度每份收益(元)

占比(%)

目前已分配红利(元/份)

前三季度可供分红收益

潜在分红

基金科讯

0.4645

0.819

56.72

0.5

1.8137

1.1323

基金汉兴

0.3106

0.539

57.63

0.1

0.5416

0.3874

基金鸿飞

0.5052

0.8599

58.75

0

1.4458

1.3012

基金兴和

0.4714

0.7661

61.53

0.2

1.3402

1.0062

基金开元

0.4725

0.746

63.34

0.82

2.139

1.1051

基金汉盛

0.5939

0.9118

65.13

0.265

1.2558

0.8652

基金同德

0.505

0.7702

65.57

0.4

1.3763

0.8387

基金金盛

0.7913

1.1909

66.45

0

2.1888

1.9699

基金金泰

0.5778

0.8624

67

0

1.3423

1.2081

基金景宏

0.5884

0.8186

71.88

0.6

1.3731

0.6358

基金安顺

0.522

0.7234

72.16

0.4

1.4602

0.9142

基金同益

0.537

0.7343

73.13

0.4

1.4044

0.864

基金汉鼎

0.2955

0.4016

73.58

0.257

0.9387

0.5878

基金兴安

1.0617

1.3397

79.25

0

2.2746

2.0471

基金裕泽

0.8338

1.0351

80.55

0.3

1.8898

1.4008

基金同盛

0.6833

0.7966

85.78

0.4

1.4104

0.8694

基金泰和

0.8299

0.8432

98.42

0.655

2.0988

1.2339

基金金鑫

0.6048

0.572

105.73

0

1.236

1.1124

基金丰和

0.9529

0.629

151.49

0.635

2.1924

1.3382

大成优选

0.0066

0.2147

3.07

0

0.0066

0.0059

国投进取

0.0443

0.323

13.72

0

0.0443

0.0399

基金天华

0.1489

0.6094

24.43

0

0.5475

0.4928

基金普丰

0.2641

0.8773

30.1

0.1

1.0337

0.8303

基金裕阳

0.3189

0.9909

32.18

0.2

1.2597

0.9337

基金科翔

0.5161

1.4135

36.51

0

1.7175

1.5458

基金景福

0.2937

0.702

41.84

0.2

0.9491

0.6542

基金通乾

0.4277

1.0195

41.95

0.3

1.1815

0.7634

基金隆元

0.4487

1.0417

43.07

0.1

1.0307

0.8276

基金久嘉

0.573

1.3248

43.25

0

1.8645

1.6781

基金科汇

0.5595

1.2805

43.69

0

2.0793

1.8714

基金科瑞

0.4963

1.0706

46.36

0

1.7021

1.5319

基金景阳

0.5804

1.1814

49.13

0.15

1.8769

1.5392

基金鸿阳

0.317

0.6417

49.4

0.2

1.1601

0.8441

基金融鑫

0.4655

0.9248

50.34

0.23

1.2878

0.929

基金兴华

0.5487

1.087

50.48

0.25

1.6987

1.2788

基金安信

0.4569

0.876

52.16

0.4

1.394

0.8546

基金普惠

0.5648

1.0672

52.92

0.2

0.9904

0.6914

基金天元

0.5296

0.99

53.49

0.8

1.745

0.7705

基金裕隆

0.7515

1.36

55.26

0.27

1.9052

1.4447

基金银丰

0.3816

0.6893

55.36

1.1

1.5302

0.2772

注:前三季度已分配红利截止股权登记日为2007.11.01                            资料来源:海通证券研究所基金评价系统  制表:金融界网站基金频道


 
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