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封基将迎来史上最大分红潮 平均每10份可分12.37元

2007年11月01日 07:33 来源: 证券时报 【字体:


  前三季累计可分配净收益超887亿元,平均每10份可分12.37元

  证券时报记者 朱景锋

  三季度,封闭式基金净收益创出历史新高。截至三季末,37只封基可分配净收益总额超过887亿元,多只封闭式基金具有高比例分红潜力,平均每10份可分12.37元!如果基金在四季度不发生巨额亏损,封闭式基金可望迎来有史以来最大规模的分红浪潮。

  可供分配净收益超887亿

  由于第三季度A股市场表现好于二季度,封闭式基金净收益在三季度创出季度新高。上周公布完毕的基金三季报显示, 37只老封闭式基金第三季度净收益总额高达369.24亿元,比二季度的367.02亿元多出2.22亿元。

  不过,封闭式基金之间单位净收益水平差距较大。天相投资统计显示,三季度37只封基加权平均单位净收益为0.5150元,超过0.6元的有8只,其中,基金兴安爱基,行情,资讯单位净收益最高,达到1.0617元。而一些基金的单位净收益较低,基金天华爱基,行情,资讯单位净收益只有0.1489元,在所有封基中最低。

  值得一提的是基金丰和爱基,行情,资讯,该基金三季度实现净收益28.59亿元,在所有封基中最高,但该基金三季度利润只有18.87亿元,远低于净收益,这就意味着该基金在实现收益之外有9.72亿元的浮亏。据了解,出现这种异常情况的主要原因是该基金在第三季度更换基金经理、大规模换股所致。该基金原基金经理赵军于7月份辞职投身私募,接任他的新基金经理对原来的组合进行大规模调整,实现了大多数浮盈,而调整之后的组合还没有理想的表现。

  封闭式基金取得丰厚收益,使得可供分配收益大幅增加。天相投资的统计显示,37只封基今年中期可供分配收益总额为666亿元,去掉封基在第三季度的收益分配总额148.075亿元,加上第三季度实现的净收益369.24亿元,到三季度末,37只封基可供分配净收益总额超过了887亿元。

  平均每10份可分12.37元

  据天相投资的统计数据,37只老封闭式基金最新管理规模为717亿份,887亿元巨额可分配收益分摊下来,每只基金平均可分配收益达到23.97亿元,平均每10份已经具备了12.37元的分红潜力。

  据统计,三季度末可分配收益超过30亿元的封闭式基金多达12只,其中可分配收益最多的是基金科瑞爱基,行情,资讯,接近52亿元。基金裕隆爱基,行情,资讯、基金丰和、基金天元爱基,行情,资讯和基金久嘉爱基,行情,资讯紧随其后,可分配净收益分别达到49.14亿、47.88亿、38.60亿和38.45亿元。这些基金可分配收益较多一方面是因为这些基金净值增长较快,另一方面是因为这些基金今年以来分红较少,如基金科瑞和基金久嘉还未进行过分红。

  从单位可分配净收益来看,有多达27只基金每10份可分10元以上,有15只可分15元以上。其中,小盘封基基金兴安、基金金盛爱基,行情,资讯和基金科汇爱基,行情,资讯每10份可分配净收益超过20元,分别达到23.27元、22.32元和21.13元,在所有封基中最高;大盘封基中基金久嘉、基金科瑞和基金开元爱基,行情,资讯的单位净收益最高,每10份分别具备了19.23元、17.33元和16.70的分红潜力。

  不过,也有不少封基可分配收益较少,其中基金汉兴爱基,行情,资讯最低,每10份只有4.41元可供分配,基金天华、基金银丰和基金汉鼎爱基,行情,资讯紧随其后,每10份分别只有6.01元、6.54元和6.82元的可分配收益。

  积极布局年度分红盛宴

  由于封闭式基金在今年取得了巨额净收益,而基金契约规定封基必须将年度净收益的至少90%用于收益分配,这就意味着封闭式基金将迎来有史以来最大规模的年度分红浪潮。

  据天相投资的统计,上周五33只交易的封闭式基金加权平均折价率为27.74%,其中26只大盘封基的平均折价率为28.92%,如果封基折价率一直稳定在30%左右,即使四季度净收益为零,每10份平均分红12.37元也可以给封闭式基金带来很大的价值提升。

  从往年的情况来看,封闭式基金集中分红的时间为每年4月份基金年报公布前后。而据统计,如果在上周五以收盘价买入大盘封基并持有到明年4月份分红,投资者可以获得平均22.33%的超额收益。业内人士建议,投资者可以积极关注高折价、高分红潜力、净值高增长的大盘封基。而一些即将到期的小盘封基由于折价率很小甚至溢价,已经没有套利空间。

  当然,这当中最大的风险是股市的表现,如果四季度股市大幅下跌导致基金出现大规模亏损,封基今年全年的可分配收益将会随之减少,超额收益将下降。而如果大盘封基在年度分红之前因为股指期货推出导致折价率大幅下降甚至溢价,投资者将获得隐含收益率。

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