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唐钢股份:基金持股比例最高的钢铁股

2007年12月10日 09:52 来源: 证券时报 【字体:



  西南证券 张刚

  基金第三季度投资组合显示,在基金持股占流通A股比例最高的前十只股票中,唐钢股份(爱股,行情,资讯排第七名,同时也是基金持股比例最高的钢铁股。

  基金合计所持唐钢股份的股数占其流通A股比例高达44.18%,在第二季度持股比例为26.44%,仅在第三季度便增持了17.74%。第三季度被24只基金持有,共计持有48855.56万股,而第二季度有10只基金持有。其中,景顺长城基金公司旗下的景顺长城内需增长(爱基,净值,资讯景顺长城新兴成长(爱基,净值,资讯、景顺长城内需增长2号、景顺长城精选蓝筹(爱基,净值,资讯,合计持股8657.40万股,占基金持股总数的17.72%。工银瑞信基金公司旗下的工银瑞信稳健成长(爱基,净值,资讯工银瑞信红利(爱基,净值,资讯工银瑞信精选平衡(爱基,净值,资讯,合计持股8132.84万股,占基金持股总数的16.65%。国投瑞银基金公司旗下的国投瑞银核心企业(爱基,净值,资讯国投瑞银瑞福优先(爱基,净值,资讯国投瑞银瑞福进取(爱基,净值,资讯,持股4215.54万股,占基金持股总数的8.63%。鹏华基金公司旗下的鹏华中国50(爱基,净值,资讯、鹏华优质治理、基金普丰(爱股,行情,资讯,合计持股4152.65万股,占基金持股总数的8.50%。可见,唐钢股份受到了景顺长城、工银瑞信、国投瑞银、鹏华基金的青睐。

  从公司三季报的业绩上看,每股收益0.75元,净资产收益率为16.71%,高于半年报的11.98%,前三季度净利润同比实现增长46.33%,但低于半年报的64.45%。每股资本公积金1.43元,每股未分配利润为1.53元,公司具备高比例分配的能力。公司在2006年年报的分配方案为10派3.5元,之前几个年度分配也较为优厚,2007年年报的分配方案值得期待。前三季度公司销售费用同比增长72.71%,主要是运费增加所致;管理费用同比增长43.6%,主要是子公司投产管理费用增加所致,预付账款比年初增加153.54%,主要是预付材料、备件、工程款增加所致。结果使得货币资金比年初减少38.46%,或许公司会采取送股或转增的分配方式。

  公司拟发行不超过30亿元的可转债。募集资金投入使用后将有助于提高生产能力,成为公司新的利润增长点。

  从公司三季报披露的前十大流通股东看,有1家国有股股东,1家其他法人持股未变,2只基金增持,3只基金新进建仓,3只基金减持。机构投资者之间存在一定的分歧。从限售股解冻的情况看,公司目前唯一的限售股股东,是国有股股东、控股股东———唐山钢铁集团有限责任公司所持限售股于2008年12月21日解冻,时间较长影响不大。

  总体看,公司凭借地域优势和新建项目有望保持业绩增长,但费用的大幅增长,或会影响到利润的增幅。不过,再融资实施后,或将提升公司的盈利能力,而在升息周期和二级市场走势不佳的情况下,再融资面临考验。这也许是机构投资者看法分歧的原因。

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