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基金发行提示(5月22日)

2008年05月22日 05:34 来源: 中国证券报 【字体:


  发行要素 内容提要

  基金名称 南方优选价值股票型证券投资基金

  基金代码 前端代码是202011;后端代码则根据不同代销机构而不同――中国工商银行(爱股,行情,资讯和广东发展银行后端代码是202011,其他所有代销机构的后端代码是202012。

  基金类型 契约型开放式证券投资基金

  管理人 南方基金管理有限公司

  托管人 中国工商银行股份有限公司

  发行起始日期 2008年5月12日

  发行截止日期 2008年6月13日

  投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合为:股票占基金资产的60%-95%,其中对价值股票的投资不低于股票投资比例的80%;债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-35%;权证占基金资产的0-3%;资产支持证券占基金资产的0-20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  募集规模 不少于两亿份

  发行要素 内容提要

  基金名称 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金

  基金代码 217010

  基金类型 股票型

  管理人 招商基金管理有限公司

  托管人 中国工商银行股份有限公司

  发行起始日期 2008年5月15日

  发行截止日期 2008年6月16日

  投资范围 本基金投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将基金资产的60%-95%投资于股票,基金资产的5%-40%投资于债券和现金(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%),本基金可以投资于权证,权证的投资比例不高于基金资产净值的3%。

  募集规模 不少于2亿份

  发行要素 内容提要

  基金名称 富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金

  基金代码 450004

  基金类型 股票型开放式证券投资基金

  管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

  托管人 中国农业银行股份有限公司

  发行起始日期 2008年5月8日

  发行截止日期 2008年6月8日

  投资范围 本基金投资组合的范围为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  募集规模 上限为人民币100亿元

  发行要素 内容提要

  基金名称 建信稳定增利债券型证券投资基金

  基金代码 530008

  基金类型 契约型、开放式,债券型证券投资基金

  管理人 建信基金管理有限责任公司

  托管人 中国工商银行股份有限公司

  发行起始日期 2008年5月19日

  发行截止日期 2008年6月20日

  投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。本基金对权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。

  募集规模 少于2亿份

  发行要素 内容提要

  基金名称 宝盈资源优选(爱基,净值,资讯股票型证券投资基金

  基金代码 前端:"213008",后端:"213908"

  基金类型 股票型

  管理人 宝盈基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行(爱股,行情,资讯股份有限公司

  发行起始日期 2008年5月22日

  发行截止日期 2008年6月20日

  投资范围 基金的投资组合比例为:股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%;债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0-40%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有资源优势的股票。

  募集规模 120亿元以内(不含利息)。

  发行要素 内容提要

  基金名称 新世纪优选成长股票型证券投资基金

  基金代码 519089

  基金类型 股票型

  管理人 新世纪基金管理有限公司

  托管人 中国农业银行

  发行起始日期 2008年5月26日

  发行截止日期 2008年6月27日

  投资范围 本基金的投资标的物包括国内依法公开发行上市的股票、债券,以及其他经中国证监会批准的投资工具。本基金股票的投资比例占基金资产的60%—95%;其它金融工具的投资比例占基金资产的5%-40%,其中,持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资于成长性兼具品质保障的股票市值不低于股票投资的80%。

  募集规模 募集规模上限为100亿份

  发行要素 内容提要

  基金名称 泰信优势增长灵活配置证券投资基金

  基金代码 290005

  基金类型 混合型

  管理人 泰信基金管理有限公司

  托管人 中国工商银行股份有限公司

  发行起始日期 2008年5月19日

  发行截止日期 2008年6月20日

  投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。在正常的市场情况下,本基金组合投资的基本范围为:股票资产占基金资产30-80%,债券资产占基金资产0%-65%(其中包括可转债、资产支持证券等),权证0-3%(按照相关法律规定),对于中国证监会允许投资的创新金融产品,将依据有关法律法规进行投资管理。基金保留的现金以及到期日在1年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。

  募集规模 不超过100亿元

  基金名称 国泰金鹿保本增值(爱基,净值,资讯混合证券投资基金(二期)

  基金代码 020018

  发行起始日期 2008年5月6日

  发行截止日期 2008年6月5日

  基金名称 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金

  基金代码 550003

  发行起始日期 2008年4月10日

  发行截止日期 2008年5月30日

  基金名称 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金

  基金代码 080002

  发行起始日期 2008年4月16日

  发行截止日期 2008年5月30日

  基金名称 博时特许价值股票型证券投资基金

  基金代码 前端:050010

  后端:051010

  发行起始日期 2008年4月22日

  发行截止日期 2008年5月23日

  发行要素 内容提要

  基金名称 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金

  基金代码 610002

  基金类型 契约型开放式混合型

  管理人 信达澳银基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行股份有限公司

  发行起始日期 2008年5月26日

  发行截止日期 2008年6月27日

  投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(新股发行、增发与配售等)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置为:股票资产为基金资产的30%-80%,债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%,权证占基金资产净值的0%-3%;其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  募集规模 本基金首次募集不设规模上限

  发行要素 内容提要

  基金名称 海富通中国海外精选股票型证券投资基金

  基金代码 519601

  基金类型 契约型开放式

  管理人 海富通基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行股份有限公司

  发行起始日期 2008年5月19日

  发行截止日期 2008年6月20日

  投资范围 本基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。所谓“中国概念”是指满足以下两个条件之一的上市公司:1)上市公司注册在中国内地而在海外上市的股票;2)上市公司中最少百分之三十股权(占总股本)由中国内地机构单位持有,或者,公司最少须有百分之五十之营业额来自中国内地。

  投资比例是,股票投资比例为60%-100%;银行存款及现金等高流动性资产的比例为0%-40%。

  本基金所投资的金融产品或工具,以及投资比例需满足监管部门的相关规定。

  募集规模 20亿美元

  基金名称 华富收益增强债券型证券投资基金

  基金代码 410004 A类

  410005 B类

  发行起始日期 2008年4月16日

  发行截止日期 2008年5月23日

  基金名称 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金

  基金代码 在中国工商银行的代销网点购买,基金代码为(前端)100029A;(后端)100029B。在本基金的直销网点以及其他代销网点购买,基金代码为(前端)100029;(后端)100030。

  发行起始日期 2008年4月8日

  发行截止日期 2008年5月22日

  其他在发基金:

  基金名称 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金

  基金代码 基金代码519991[前端模式],

  场内认购代码521991

  发行起始日期 2008年4月23日

  发行截止日期 2008年6月13日

  基金名称 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

  基金代码 本基金在本公司直销中心和中国工商银行销售的前端收费基金代码和后端收费基金代码相同,为121006;其他代销机构的前端收费基金代码为121006,后端收费基金代码为128006。

  发行起始日期 2008年5月5日

  发行截止日期 2008年6月6日

  基金名称 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金

  基金代码 基金代码519183[前端模式]

  场内认购代码521183

  发行起始日期 2008年5月7日

  发行截止日期 2008年6月6日

  基金名称 嘉实研究精选股票型证券投资基金

  基金代码 070013

  发行起始日期 2008年4月22日
  


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