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第三季度基金资产净值一览

http://www.jrj.com     2008年10月30日 00:34      金融界网站
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第三季度基金资产变化一览(1)
基金代码 基金简称 截止20080930基金资产净值(元) 20080630期基金资产净值(元) 资产净值变化 变化率(%)
519517 汇添富货币B 4519982498 467991597.6 4051990901 865.83
350004 天治天得利 908669784.3 110756836.6 797912947.7 720.42
020012 国泰金龙债券C类 263667373.7 51853394.95 211813978.7 408.49
180009 银华货币B 111708566.2 27657089.32 84051476.84 303.91
110007 易方达稳健收益A 1199276934 301802217.2 897474716.8 297.37
160609 鹏华货币B 1293093810 459413367.8 833680442 181.47
340005 兴业货币 937201025.4 360020939.9 577180085.5 160.32
150005 银河银富 527628120.3 202910501.9 324717618.4 160.03
410002 华富货币 578300744.9 230595218.5 347705526.4 150.79
150015 银河银富B 4431278690 1840248682 2591030008 140.8
519589 交银货币B 2893824565 1233068304 1660756260 134.68
091005 大成货币B 2009478021 890576704 1118901317 125.64
110016 易方达货币B 5570382135 2476303010 3094079125 124.95
240007 华宝现金宝B 1074920766 538807085.8 536113680 99.5
070009 嘉实短债 4213037922 2168030397 2045007525 94.33
040003 华安富利 9700364340 5242042282 4458322058 85.05
180008 银华货币A 364491367.4 199344875.2 165146492.2 82.84
080011 长盛货币 875061020.2 485420951 389640069.2 80.27
100028 富国天时货币B 340255683.2 192455577.3 147800105.9 76.8
050003 博时现金收益 18047162867 10681710931 7365451935 68.95
110018 易方达增强回报B 776904346 460695152.1 316209193.8 68.64
519506 海富通货币B 8337121587 5067643517 3269478070 64.52
519508 万家货币 1450139755 894411785.7 555727969.3 62.13
320002 诺安货币 1061148172 664364773.5 396783398.8 59.72
163303 巨田货币 192383935.3 120872267 71511668.34 59.16
519682 交银增利C类 3366295538 2123901833 1242393705 58.5
260102 景顺长城货币 1806774886 1142949335 663825550.9 58.08
240006 华宝现金宝A 750637230.1 481858351.2 268778878.9 55.78
110008 易方达稳健收益B 1431828667 920517586.8 511311079.9 55.55
519518 汇添富货币 376215974.3 249624017.1 126591957.1 50.71
110006 易方达货币A 3406017343 2277595657 1128421686 49.54
001003 华夏债券C类 4376990058 2939072299 1437917759 48.92
400005 东方货币 124351336.8 84105015.8 40246321 47.85
37001b 上投货币B 7685567976 5379266806 2306301170 42.87
217003 招商债券 542214387.4 379691065.3 162523322.2 42.8
003003 华夏现金 21057078800 14752370502 6304708298 42.74
530002 建信货币 4987899555 3600552658 1387346897 38.53
217004 招商现金增值 6877796457 4992417555 1885378901 37.76
270004 广发货币 2797087194 2076242446 720844748.2 34.72
290001 泰信天天 2939835381 2345213534 594621847 25.35
200003 长城货币 663515098.6 535935153.3 127579945.2 23.81
163802 中银货币 1582018276 1301504729 280513547.2 21.55
360003 光大货币 646420992.3 540947055.8 105473936.5 19.5
395001 中海稳健收益 2983434632 2528264491 455170140.6 18
202301 南方现金增利 10092859415 8567517546 1525341869 17.8
050106 博时稳定价值债券A类 531306995.1 452336248.2 78970746.95 17.46
020002 国泰金龙债券 838506353.2 721586920.6 116919432.7 16.2
162203 荷银稳定 432138788.4 377640063.9 54498724.56 14.43
510050 上证50ETF 21056024003 18852619677 2203404326 11.69
217203 招商安泰债券B 236744001.9 215514837.5 21229164.34 9.85
160606 鹏华货币A 721174068.6 658341567.2 62832501.36 9.54
090005 大成货币A 730282773 668582194.6 61700578.32 9.23
161902 万家增强收益债券 696430423 645699899 50730523.96 7.86
519680 交银增利A/B 7536706490 6998269328 538437161.9 7.69
340001 兴业转基 2121039996 1972743171 148296825.6 7.52
519999 长信利息 4288993357 4039319706 249673650.6 6.18
519588 交银货币 387630898.3 365458490.7 22172407.62 6.07
070008 嘉实货币 13096883456 12431874999 665008457.2 5.35
482002 工银货币 8555243482 8243465639 311777843.3 3.78
090002 大成债券 509084189.1 498543232.8 10540956.23 2.11
620001 金元比联宝石动力保本 4058251176 3979731813 78519363.2 1.97
161603 融通债券 640173651.8 628039626.5 12134025.31 1.93
040002 华安A股 4586934597 4561277282 25657314.99 0.56
020008 国泰混合 1133060460 1133060460 0 0
160706 嘉实300 22597536117 22756364929 -158828811.9 -0.7
160602 鹏华普天债券 366465640.1 370632683.5 -4167043.36 -1.12
110003 易基50 19405337247 19649465062 -244127814.8 -1.24
310338 收益宝 255981604.6 261650018.6 -5668413.93 -2.17
050006 博时稳定价值债券B类 3536072714 3625511570 -89438856.11 -2.47
310318 盛利配置 90897314.72 93998554.96 -3101240.24 -3.3
270009 广发增强债券 4203256087 4361465665 -158209577.7 -3.63
485005 工银瑞信增强收益B类 1928413907 2003729822 -75315914.83 -3.76
184705 基金裕泽 449777457.6 468353792.2 -18576334.63 -3.97
001013 华夏希望债券C级 3852902476 4013465165 -160562688.5 -4
202202 南方避险 4301809058 4484114977 -182305919.2 -4.07
519078 汇添富增强收益 4237678322 4431679229 -194000906.6 -4.38
481001 工银价值 6589000398 6905806926 -316806528.2 -4.59
510180 180ETF 1051991314 1102852224 -50860910.72 -4.61
050002 博时裕富 11895510567 12550477272 -654966705.2 -5.22
070002 嘉实增长 2072995309 2212092798 -139097489.2 -6.29
160608 鹏华普天债券B 323480833.8 346417311.7 -22936477.91 -6.62
485105 工银瑞信增强收益A类 4092125367 4385319995 -293194628.8 -6.69
162205 荷银风险预算 182873397.8 197293380.4 -14419982.6 -7.31
485107 工银瑞信添利A 1862278664 2009869249 -147590585.1 -7.34
100025 富国天时货币 226876330.3 246047032.5 -19170702.2 -7.79
500058 基金银丰 2551949909 2771255678 -219305769.1 -7.91
519300 大成300 5591179859 6077501749 -486321890 -8
184692 基金裕隆 2952727046 3210802138 -258075091.5 -8.04
370010 上投货币 747156106.5 815901019 -68744912.52 -8.43
050007 博时平衡配置 2925298309 3202244665 -276946355.6 -8.65
163801 中银中国 1414955157 1550112614 -135157456.1 -8.72
550002 信诚精萃 2358169294 2589860297 -231691003.6 -8.95
002001 华夏回报 14735854350 16192896708 -1457042358 -9
002021 华回报二 7235917255 8006604010 -770686755.6 -9.63
500006 基金裕阳 2739662987 3034696242 -295033255.4 -9.72
160505 博时主题 15955819642 17679786932 -1723967290 -9.75
500025 基金汉鼎 592873537.5 658179436.6 -65305899.09 -9.92
数据来源:金融界网站基金频道

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