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非公募集合理财周报:上周券商集合理财净值普跌

http://www.jrj.com     2009年03月17日 10:10      金融界网站
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  偏股型产品净值虽全面缩水但跌幅不深

  上周沪深两市股指震荡寻底、量能萎缩,22大类行业指数全部下跌。随着两会进程的展开,政策预期开始减弱,市场缺乏热点板块,导致投资者观望情绪抬头,不断萎缩的成交量使市场失去做多动力。受基础市场走弱影响,理财产品净值纷纷下跌,偏股型券商集合理财产品净值全部缩水。但上证指数全周跌幅并不大,各偏股型产品也未出现深幅下跌,最大跌幅为3.38%。上周债市窄幅波动,国债、企债指数小幅上涨,交投活跃度略有降低,债券型产品大部分小幅上涨。

  基础市场方面,上证指数下跌2.93%,深证成指下跌4.54%。股票型开放式基金一周净值收益率平均为-2.88%,混合型开放式基金净值收益率平均为-2.46%,封闭式基金价格涨幅平均为-1.01%。

  上周偏股型产品全部下跌,其中股票型券商集合理财产品平均收益率-2.39%,混合型券商集合理财产品平均净值增长率为-1.98%,FOF平均净值增长率为-1.77%。股票型产品上周跌幅都不大,风险控制较好。其中上海证券理财1号跌幅最小,收益率为-0.42%。另有国信金理财价值增长、中金股票精选、中金股票策略二号跌幅均小于上证指数跌幅。下跌最多的是中金股票策略,周收益率为-3.06%,略微大于上证指数跌幅。混合型产品中跌幅较小的产品有一部分是成立半年以内的新发产品,比如华泰紫金鼎造福桑梓、长江超越理财3号等。还有一部分老产品,比如光大阳光1号、光大阳光3号、中信理财2号。FOF产品历来表现稳健,上周跌幅均在3%以下。

  上周债券市场国债、企债指数小幅上扬,债券型开放式基金净值周收益率为0.06%,债券型券商集合理财产品收益率为-0.1%。债券型券商集合理财一周净值小幅波动,仅3只产品下跌(共13只),其中上涨最多的是平安年年红债券宝,涨幅0.52%。

图表1:券商集合理财产品最新净值增长率

管理人

产品名称

更新日期

单位净值(元)

累计净值(元)

周净值增长率

投资类型

上海证券

上海证券理财1号

20090313

0.5434

0.5434

-0.42%

股票型

国信证券

国信金理财价值增长

20090313

0.8019

1.2253

-2.73%

股票型

中金公司

中金股票精选

20090313

0.6379

1.9218

-2.86%

股票型

中金公司

中金股票策略二号

20090313

0.813

0.813

-2.87%

股票型

中金公司

中金股票策略

20090313

0.662

1.062

-3.06%

股票型

 

股票型券商集合理财产品平均

 

 

 

-2.39%

 

华泰证券

华泰紫金鼎造福桑梓

20090313

1.0139

1.0139

-0.64%

混合型

光大证券

光大阳光3号

20090313

1.0087

1.0087

-0.78%

混合型

光大证券

光大阳光1号

20090313

1.3529

2.3329

-1.16%

混合型

长江证券

长江超越理财3号

20090313

1.025

1.025

-1.52%

混合型

中信证券

中信理财2号

20090313

0.9817

2.2117

-1.57%

混合型

平安证券

平安年年红1号

20090313

0.5162

0.5162

-1.58%

混合型

中银国际证券

中银国际中国红1号

20090313

1.0008

1.0008

-1.72%

混合型

中国建银投资证券

中投汇盈核心优选

20090313

0.997

1.017

-1.83%

混合型

海通证券

海通稳健增值

20090313

0.7497

1.6257

-2.13%

混合型

广发证券

广发理财3号

20090313

1.2729

2.1729

-2.55%

混合型

华泰证券

华泰紫金3号

20090313

0.8335

1.0835

-2.88%

混合型

东方证券

东方红2号

20090313

1.2307

2.3607

-2.90%

混合型

东方证券

东方红3号

20090313

0.7129

0.7129

-3.02%

混合型

中信证券

中信股债双赢

20090313

0.7257

1.0807

-3.38%

混合型

申银万国证券

申银万国1号

20090306

0.9863

0.9863

-

混合型

 

混合型券商集合理财产品平均

 

 

 

-1.98%

 

海通证券

海通金中金

20090313

1.0412

1.0412

-0.61%

FOF

东海证券

东海东风2号

20090313

1.0519

1.0519

-1.28%

FOF

华泰证券

华泰紫金2号

20090313

1.0017

2.0467

-1.32%

FOF

光大证券

光大阳光2号

20090313

1.3457

2.2257

-1.86%

FOF

南京证券

南京神州1号

20090313

0.9573

0.9573

-2.13%

FOF

广发证券

广发增强型基金优选4号

20090313

1.0732

1.1932

-2.21%

FOF

国信证券

国信金理财经典组合

20090313

0.8491

1.7291

-2.96%

FOF

招商证券

招商基金宝二期

20090306

0.6778

0.6778

-

FOF

国泰君安证券

国泰君安君得益优选基金

20090306

0.7814

0.7814

-

FOF

长江证券

长江超越理财2号

20090306

1.0279

1.0279

-

FOF

国元证券

国元黄山2号

20090306

1.0032

1.0032

-

FOF

 

FOF券商集合理财产品平均

 

 

 

-1.77%

 

平安证券

平安年年红债券宝

20090313

1.0215

1.0215

0.52%

债券型

中信证券

中信债券优化

20090313

1.0096

1.0096

0.24%

债券型

东海证券

东海东风1号

20090313

1.0402

1.6755

0.22%

债券型

华泰证券

华泰紫金鼎步步为盈

20090313

1.0217

1.0217

0.14%

债券型

华泰证券

华泰紫金1号

20090313

1.099

1.749

0.11%

债券型

海通证券

海通季季红

20090313

1.0015

1.0015

0.02%

债券型

中金公司

中金短期债券

20090313

1.0016

1.1222

0.02%

债券型

光大证券

光大阳光5号

20090313

1.0011

1.0011

0.01%

债券型

国都证券

国都1号安心受益

20090313

1.0183

1.2983

0.01%

债券型

中金公司

中金增强型债券

20090313

1

1

0.00%

债券型

国元证券

国元黄山1号

20090313

1.352

1.503

-0.01%

债券型

长江证券

长江超越理财增强债券

20090313

1.0076

1.0076

-0.01%

债券型

国信证券

国信金理财4号

20090313

0.9717

1.0524

-2.60%

债券型

 

债券型券商集合理财产品平均

 

 

 

-0.10%

 

注:wind将“华泰紫金鼎步步为盈”、“国信金理财4号”归类为混合型产品,我们根据其资产配置比例说明,将其归类为债券型。

  行业动态资讯

  上周进入发行期的产品中融-宏石1号证券投资集合资金信托计划、山东信托--佛郎1号证券投资集合资金信托计划、中融信托-麦尔斯通三期集合资金信托计划、中融信托-麦尔斯通二期集合资金信托计划、中融盈捷九头鸟1期证券投资集合资金信托计划、中融盈捷九头鸟2期证券投资集合资金信托计划、中融宏创证券投资集合资金信托计划、中融智德精选证券投资集合资金信托计划、中融-安苏1号证券投资集合资金信托计划、中风投一号集合资金信托计划、中融融兴进取证券投资集合资金信托计划、中融-隆圣新主题精选证券投资集合资金信托计划、中融宏创证券投资集合资金信托计划、中融-屹立东方一期资金信托计划、中融-瑞华2号结构化证券投资集合资金信托计划、中融-瑞华3号结构化证券投资集合资金信托计划、深国投•星石11期证券投资集合资金信托计划、中信信托•星石12期证券投资集合资金信托计划。

  近期研究报告及摘要

  《证券投资类私募基金评价——2009年3月》

  综合对长期、中期、短期收益及风险的评价,来自15家管理人的27只产品获得五星级评价,其中云南信托、深圳市星石投资顾问有限公司、深圳市武当资产管理有限公司、上海尚雅投资管理有限公司等旗下多只产品表现突出。具体获得五星级评价的产品包括重庆国投·金中和、深国投·星石1~4期、深国投·武当1~2期、深国投·尚雅1~2期、中铁信托·鑫兰瑞、交银国信·国贸盛乾一期、深国投·博颐精选、中泰·汉华、深国投·景林稳健、深国投·亿龙中国、深国投·朱雀2期、深国投·民森A号、国民·东方远见一期、华宝信托-合志同方一号、深国投·新同方以及云南信托中国龙系列中的中国龙、中国龙稳健、中国龙精选、中国龙价值3~6等。

  由于目前参与评级的结构化产品相对较少,且期限较短,因此对结构化产品目前尚未进行综合收益能力总体评价。其中在短期(近半年)评价中,金港信托-甬江一号(北京中方信富投资管理咨询有限公司)、西安国际信托-长安4号(陕西西部资产管理有限公司)表现较好,获得五星级;华宝信托·大臧金-瑞华三号(江苏瑞华投资发展有限公司)、深国投·合赢结构式(深圳市合赢投资管理有限公司)、深国投·国轩结构式(深圳市国轩投资管理有限公司)等3只产品获得四星级。

  《券商集合理财评价——2009年3月》

  综合长期、中期、短期评价结果,光大阳光2号、国信“金理财”经典组合、光大阳光、海通稳健增值、长江超越理财2号等5只产品本期获得五星级评价,华泰紫金2号、海通金中金、申银万国1号价值成长、国泰君安·君得益优选、广发理财4号等5只产品获得四星级评价。其中,光大阳光1~2号、海通稳健增值、华泰紫金2号等产品表现持续稳定优秀,国信“金理财”经典组合产品综合管理能力则在稳步上升趋势下跃居行业前列,上述产品均值得投资者重点关注。

  综合长期、中期、短期评价结果,管理人评价中海通证券、光大证券、长江证券获得五星级,申银万国、国泰君安、东海证券获得四星级。不过,需要强调的是,上述管理人中海通证券、光大证券表现出长期持续较好的投资管理能力,投资者可予以重点关注其旗下现有产品及新发产品,长江证券、申银万国、东海证券等旗下产品运作半年以上但不满一年,其持续性还有待进一步展示。

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机构来源:国金证券研究所基金研究中心
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