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非公募集合理财周报:市场单边上扬偏股型产品普涨

http://www.jrj.com     2009年03月24日 21:05      金融界网站
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   基础市场单边上扬  偏股型产品全线上涨

  上周A股市场单边上扬,行业指数普遍上涨,权重股和中小盘股齐头并进。银行、地产等权重股再次走强,极大鼓舞了市场人气。同时近期中小盘个股再度活跃,热点层出不穷,如川渝区域振兴计划、海峡西岸经济圈、年报高送配题材股等等。随着油价的上涨,资源类板块如煤炭、有色被重新激活,新能源、节能环保等间接受益行业也加入反弹行列。受基础市场大幅反弹带动,偏股型理财产品净值全线回升。本周债市窄幅盘整,国债指数、企债指数小幅上涨,债券型产品绝大部分也跟着小幅上涨。

  基础市场方面,上证指数上涨7.15%,深证成指上涨9.8%,成交量放大。股票型开放式基金一周净值收益率平均为5.53%,混合型开放式基金净值收益率平均为4.95%,封闭式基金价格涨幅平均为5.36%。

  上周偏股型产品全线上涨,其中股票型券商集合理财产品平均收益率4.5%,混合型券商集合理财产品平均净值增长率为3.53%,FOF平均净值增长率为3.59%。上周股票型产品净值增长幅度与仓位关联度较大。仓位水平较高的国信金理财价值增长净值增长最多,涨幅7.72%,高于大盘涨幅;一向仓位较轻的上海证券理财1号上周涨幅为0.66%。混合型产品中中信股债双赢、中信理财2号、广发理财3号、华泰紫金3号等反弹幅度较大。其中中信理财2号在此前市场回调中风险控制的也较为出色。FOF产品中收益最高的是国信金理财经典组合,上涨了6.55%。

  上周债券市场国债、企债指数小幅上扬,债券型开放式基金净值周收益率为0.32%,债券型券商集合理财产品收益率为0.71%。债券型券商集合理财产品中国信金理财4号涨幅最高,一周涨了6.08%,远超过其他同类产品,可能由所购可转债或者配置的权益类资产大幅上涨引起。

图表1:券商集合理财产品最新净值增长率(部分)

管理人

产品名称

更新日期

单位净值(元)

累计净值(元)

周净值增长率

投资类型

国信证券

国信金理财价值增长

20090320

0.8638

1.2872

7.72%

股票型

中金公司

中金股票策略二号

20090320

0.8532

0.8532

4.94%

股票型

中金公司

中金股票精选

20090320

0.6677

1.9995

4.67%

股票型

中金公司

中金股票策略

20090320

0.6917

1.0917

4.49%

股票型

上海证券

上海证券理财1号

20090320

0.547

0.547

0.66%

股票型

 

股票型券商集合理财产品平均

 

 

 

4.50%

 

中信证券

中信股债双赢

20090320

0.7789

1.1339

7.33%

混合型

中信证券

中信理财2号

20090320

1.0442

2.2742

6.37%

混合型

   证券投资类私募基金净值

图表2:证券投资类私募基金最新净值(部分)

信托公司

产品名称

净值

累计增长率

成立日期

更新日期

深国投

明达

113.41

101.41%

2005.11.28

2009.03.13

深国投

明达2期

131.9

31.90%

2006.10.24

2009.03.10

深国投

明达3期

85.23

-14.77%

2007.04.02

2009.02.20

深国投

亿龙中国 (亿龙长江)

285.82

185.82%

2006.04.18

2009.03.05

深国投

亿龙中国2期 (亿龙泓湖)

127.01

27.01%

2007.02.16

2009.03.10

深国投

天马

126.83

76.83%

2006.09.11

2009.03.05

深国投

景林稳健

236.36

136.36%

2006.10.31

2009.03.10

深国投

景林丰收

129.73

29.73%

2007.03.30

2009.02.20

深国投

尚诚

94.62

-5.38%

2007.03.28

2009.02.20

深国投

万利富达

75.5

-24.50%

2007.03.20

2009.02.20

深国投

睿信

101.57

1.57%

2007.02.08

2009.02.10

深国投

睿信2期

61.61

-38.39%

2007.06.15

2009.02.25

深国投

睿信3期

61.76

-38.24%

2007.06.16

2009.02.25

深国投

睿信4期

68.78

-31.22%

2007.07.03

2009.02.25

深国投

林园

83.61

-16.39%

2007.02.28

2009.02.20

深国投

林园2期

47.17

-52.83%

2007.09.17

2009.03.13

深国投

林园3期

47.42

-52.58%

2007.09.20

2009.03.13

深国投

民森A号

124.44

24.44%

2007.06.25

2009.02.25

深国投

民森B号

123.13

23.13%

2007.06.25

2009.02.25

    行业动态资讯

  上周进入发行期的产品中融信托-麦尔斯通三期集合资金信托计划、中融信托-麦尔斯通二期集合资金信托计划、中融盈捷九头鸟1期证券投资集合资金信托计划、中融盈捷九头鸟2期证券投资集合资金信托计划、中融宏创证券投资集合资金信托计划、中融智德精选证券投资集合资金信托计划、中融-安苏1号证券投资集合资金信托计划、中风投一号集合资金信托计划、中融融兴进取证券投资集合资金信托计划、中融-隆圣新主题精选证券投资集合资金信托计划、中融宏创证券投资集合资金信托计划、中融-屹立东方一期资金信托计划、中融-瑞华2号结构化证券投资集合资金信托计划、中融-瑞华3号结构化证券投资集合资金信托计划、中信信托·星石12期证券投资集合资金信托计划、山东信托-鼎鑫1号证券投资集合资金信托计划、外贸信托·汇富3号(胜达)结构式证券投资集合资金信托计划、山东信托-元昊1号证券投资集合资金信托计划、陕国投·同亿富利1号证券投资集合资金信托计划。

图表3:中融信托-麦尔斯通三期集合资金信托计划

认购、赎回

100万元为起点,10万元整数倍递增。每月15日开放一次,封闭期12个月。

投资顾问

福建省麦尔斯通投资管理有限公司

受托人

中融国际信托有限公司

证券经纪人

大通证券

托管银行

工商银行

发售时间

2009-02-23~2009-03-23

 

图表4:中融信托-麦尔斯通二期集合资金信托计划

认购、赎回

100万元为起点,1万元整数倍递增。每月15日开放一次,封闭期12个月。

投资顾问

福建省麦尔斯通投资管理有限公司

受托人

中融国际信托有限公司

证券经纪人

兴业证券

托管银行

工商银行

发售时间

2009-02-23~2009-04-23

 

图表5:中融盈捷九头鸟1期证券投资集合资金信托计划

认购、赎回

100万元为起点,10万元整数倍递增。每月10日开放一次,封闭期6个月。

投资顾问

湖北盈捷投资有限公司

受托人

中融国际信托有限公司

证券经纪人

招商证券

托管银行

工商银行

发售时间

2009-02-23~2009-03-23

图表6:中融盈捷九头鸟2期证券投资集合资金信托计划

认购、赎回

100万元为起点,10万元整数倍递增。每月10日开放一次,封闭期6个月。

投资顾问

湖北盈捷投资有限公司

 

受托人

中融国际信托有限公司

证券经纪人

招商证券

托管银行

工商银行

发售时间

2009-02-23~2009-03-23

   
    
    上周成立的有深国投·星石10期证券投资集合资金信托计划、深国投·星石11期证券投资集合资金信托计划、深国投·金中和2期证券投资集合资金信托计划
 
 
  

图表22:深国投·星石10期证券投资集合资金信托计划简介

信托名称

设立时间

投资顾问

证券经纪人

托管银行

中融-宏石1号

2009-03-19

上海宏石资产管理有限公司

中信证券

交通银行

  
  

图表23:深国投·星石11期证券投资集合资金信托计划简介

信托名称

设立时间

投资顾问

证券经纪人

托管银行

深国投·星石11期

2009-03-18

深圳市星石投资顾问有限公司

中金

工商银行

图表24:深国投·金中和2期证券投资集合资金信托计划简介

信托名称

设立时间

投资顾问

证券经纪人

托管银行

深国投·金中和2期

2009-03-18

深圳市金中和投资管理有限公司

中金

建设银行

   近期研究报告及摘要

  《证券投资类私募基金评价——2009年3月》

  综合对长期、中期、短期收益及风险的评价,来自15家管理人的27只产品获得五星级评价,其中云南信托、深圳市星石投资顾问有限公司、深圳市武当资产管理有限公司、上海尚雅投资管理有限公司等旗下多只产品表现突出。具体获得五星级评价的产品包括重庆国投·金中和、深国投·星石1~4期、深国投·武当1~2期、深国投·尚雅1~2期、中铁信托·鑫兰瑞、交银国信·国贸盛乾一期、深国投·博颐精选、中泰·汉华、深国投·景林稳健、深国投·亿龙中国、深国投·朱雀2期、深国投·民森A号、国民·东方远见一期、华宝信托-合志同方一号、深国投·新同方以及云南信托中国龙系列中的中国龙、中国龙稳健、中国龙精选、中国龙价值3~6等。

  由于目前参与评级的结构化产品相对较少,且期限较短,因此对结构化产品目前尚未进行综合收益能力总体评价。其中在短期(近半年)评价中,金港信托-甬江一号(北京中方信富投资管理咨询有限公司)、西安国际信托-长安4号(陕西西部资产管理有限公司)表现较好,获得五星级;华宝信托·大臧金-瑞华三号(江苏瑞华投资发展有限公司)、深国投·合赢结构式(深圳市合赢投资管理有限公司)、深国投·国轩结构式(深圳市国轩投资管理有限公司)等3只产品获得四星级。

  《券商集合理财评价——2009年3月》

  综合长期、中期、短期评价结果,光大阳光2号、国信“金理财”经典组合、光大阳光、海通稳健增值、长江超越理财2号等5只产品本期获得五星级评价,华泰紫金2号、海通金中金、申银万国1号价值成长、国泰君安·君得益优选、广发理财4号等5只产品获得四星级评价。其中,光大阳光1~2号、海通稳健增值、华泰紫金2号等产品表现持续稳定优秀,国信“金理财”经典组合产品综合管理能力则在稳步上升趋势下跃居行业前列,上述产品均值得投资者重点关注。

  综合长期、中期、短期评价结果,管理人评价中海通证券、光大证券、长江证券获得五星级,申银万国、国泰君安、东海证券获得四星级。不过,需要强调的是,上述管理人中海通证券、光大证券表现出长期持续较好的投资管理能力,投资者可予以重点关注其旗下现有产品及新发产品,长江证券、申银万国、东海证券等旗下产品运作半年以上但不满一年,其持续性还有待进一步展示。

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机构来源:国金证券研究所基金研究中心
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