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王亚伟银行股投资布阵类似06年底 重仓建设银行

2009年11月17日 12:56 来源: 《证券市场周刊》 【字体:

  此次,王亚伟一改去年底的判断而买入建设银行,这与2006年末的投资逻辑有什么相似之处呢?

  投资建设银行有一大堆理由,如估值低安全边际高、ROE比较高、大银行网点优势、不良贷款率在所有上市银行中处于低位等。但从王亚伟之前的选股风格看,上述理由仍不足以成为其重仓持有建设银行的理由。

  在华夏大盘三季度中,王亚伟表示将着眼于为明年的投资布局,发掘受益于经济持续复苏、估值合理的品种。这或许才是其买入建设银行的最主要逻辑。

  在2006年四季度,王亚伟开始配置银行股时,其环境与目前颇为相似。从那时的情况看,2007年的经济比2006年更好,而目前经济也处于复苏期,明年继续保持复苏的概率比较大。

  从货币政策调控来看,2006年四季度银行业处于上调准备金率、加息等紧缩货币政策相继实施的初期,而此时期是投资银行股和保险股的较好时机。而恰恰也正在2006年四季度,银行股大幅上涨,工商银行民生银行(600016)的上涨幅度均超过100%。

  分析师认为,10月份的数据显示,宏观经济复苏的态势得到了进一步的确认。与此同时,央行发布三季度货币政策执行报告,表示将关注包括资产价格在内的“整体价格”变动,警示收缩性的货币政策可能提前到来。

  虽然从目前来看,加息可能还为时尚早,但这不排除其他货币紧缩性政策的提前到来,建设银行等大银行抵御调控风险的能力要比股份制银行和城商行高。如其三季报所言,王亚伟买入建设银行或是在为明年可能到来的宏观调控做准备。

  另外,在银行业资本充足率新规出台后,建设银行的资本压力较小,是为数不多的不需再融资的银行之一。

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