首页财经股票大盘个股新股行情港股美股基金理财黄金银行保险私募信托期货社区直播视频博客论坛爱股汽车房产科技图片

基金公告一览(3月29日)

2010年03月29日 06:01 来源: 金融界网站 【字体:

  上投摩根货币市场基金清明节假期前

  暂停申购及转换转入业务的公告

  根据中国证监会《关于2010年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2009]121号),2010年4月3日(星期六(002291))至4月5日(星期一)休市,4月6日(星期二)起照常开市。4月3日(星期六)、4月4日(星期日)为周末休市。

  华安基金管理有限公司

  关于新增渤海银行股份有限公司为旗下基金代销机构的公告

  根据华安基金管理有限公司与渤海银行股份有限公司(以下简称:渤海银行)签署的代销协议,自2010年3月30日起,渤海银行将代理华安基金管理有限公司管理的华安创新爱基,净值,资讯证券投资基金(基金代码:040001)、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(基金代码:040002)、华安现金富利投资基金A/B(基金代码:040003/041003)、华安宝利配置爱基,净值,资讯证券投资基金(基金代码:040004)、华安宏利爱基,净值,资讯股票型证券投资基金(基金代码:040005)、华安中小盘成长爱基,净值,资讯股票型证券投资基金(基金代码:040007)、华安策略优选爱基,净值,资讯股票型证券投资基金(基金代码:040008)、华安稳定收益债券型证券投资基金(A类基金代码:040009、B类基金代码:040010)、华安核心优选爱基,净值,资讯股票型证券投资基金(基金代码:040011)、华安强化收益债券型证券投资基金(A类基金代码:040012、B类基金代码:040013)、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:040180)华安动态灵活配置爱基,净值,资讯混合型证券投资基金(基金代码:040015)的销售业务。渤海银行的开放式基金代销资格已获中国证券监督管理委员会证监基金字[2009]1085号文批准。

  投资者可到渤海银行的各营业网点办理上述基金的申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。

  嘉实稳健证券投资基金收益分配公告

  根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金基金合同》等有关约定,基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,截至2009年12月31日,嘉实稳健开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)可供分配收益为3,519,482,534.96元;本公司决定以截至2009年12月31日本基金可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。

  现将本次收益分配的具体事宜公告如下:

  一、收益分配方案

  每10份基金份额派发现金红利0.10元

  二、收益分配时间

  1、权益登记日、除息日:2010年3月31日

  2、红利发放日:2010年4月1日

  3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2010年3月31日

  4、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年4月2日

  华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行(601398)借记卡

  基金网上交易定期定额申购业务的公告

  为向广大投资者提供更好的服务,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2010年3月29日起开通中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)借记卡基金网上交易定期定额申购业务。

  大成货币市场证券投资基金收益支付公告

  大成货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2005年6月3日正式生效,根据《大成货币市场证券投资基金基金合同》、《大成货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本基金管理人大成基金管理有限公司定于2010年3月31日对本基金2010年2月26日至2010年3月30日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

  一、收益支付说明

  本基金管理人定于2010年3月31日将投资者所拥有的自2010年2月26日至2010年3月30日的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

  投资者的累计收益具体计算公式如下:

  投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

  投资者日收益=投资者当日收益分配前所持有的基金份额*当日基金收益/当日基金资产总份额(按截位法保留到分)

  二、收益支付时间

  1、收益支付日:2010年3月31日

  2、收益结转基金份额日:2010年3月31日

  3、本次收益结转的基金份额可赎回起始日:2010年4月1日

<<上一页123下一页>>

====今日精彩导读====

【热点关注】346只基金09利润5252亿 证监会"老鼠仓"人员被举报 今日基金公告

            21只封基遭机构抢筹 基金分红案续:申请人赔偿请求被驳回

市场要闻一季度股基业绩前22名 一季度分红580亿 70亿打新仅赚1.8亿   

基金重仓华夏等90只基金潜伏25低碳股 社保扎堆莱宝 基金重仓股

          基金增持2银行股抛售3地产股 一季度22家基金挑中10大牛股


基金看市龚方雄:四五月向上突破 申万巴黎:A股中期或难走出震荡

【服务新闻】3大基金集体分红 基金安顺10年分红过百亿 5只新发基金比较




评论区查看所有评论

用户名: 密码: 5秒注册

[an error occurred while processing this directive]