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每周优质基金评点第10期:东方稳健回报债券基金

2010年04月23日 16:30 来源: 金融界网站 【字体:

 
三、基金份额变化
   东方稳健回报债券基金合同于2008年12月10日生效,首次募集份额为10.191422亿份,但是该基金自成立以来,份额呈较明显的下降趋势,截至到2010年3月31日,该基金总份额为169,974,237.48份,基金规模严重缩水。
   2009年一季度末,该基金的募集份额约为7.64亿份,第二季度申购份额较大,季末基金份额下降到4.26亿份;第三季度和第四季度继续净赎回,直至下降到9年末的1.70亿份。在2010年的第一季度,该情况并未好转,但是相对比较稳定,到1季度末该基金的份额为1.6997亿份。

图片0

                 数据来源:金融界网站—金融产品研究中心整理
2东方稳健回报债券基金申购、赎回及总份额的变动
四、基金收益情况
   在开放式债券型基金近6个月的排名中,东方稳健回报债券基金位于第2位,在最近3个月的收益率排名中,该只基金排名首位,可以说从半年以来的业绩来看,该只基金表现非凡。虽然在近1个月的排名中,东方稳健回报债券基金排名有所回落,排在第25位,但是这并不影响该只基金长期的投资价值。
4东方稳健回报债券基金收益情况
(数据日期:2010年4月22日)
 

东方稳健回报债券基金(400009

本周投资建议:买入

风险

投资

价值

单位

净值

累计

净值

累计净值增长率

最近

1个月

同类排名

最近

3个月

同类排名

最近

6个月

同类

排名

1.076

1.075

2.48%

25

7.39%

1

10.71%

2

 
 
 
 
 
 
 
     数据来源:金融界网站—金融产品研究中心整理
   与该只基金的的业绩比较基准相比,东方稳健回报债券基金无论在周涨幅、月涨幅、还是季涨幅上,其表现都要明显优于其业绩比较标准。尤其是在年涨幅中,其业绩比较基准中债总指数净价年涨幅为-0.89%,而该只基金的年涨幅达到了8.15%之高,其表现相当出色。在下一部分中,我们将具体分析其优异业绩背后的投资策略。
5东方稳健回报债券基金与基金业绩比较基准的对比
(数据日期:2010年4月22日)
 

名称

周涨幅

月涨幅

季涨幅

年涨幅

今年以来

东方稳健回报债券基金

1.42%

2.48%

7.39%

8.15%

8.48%

业绩比较基准

0.29%

-0.04%

1.31%

-0.89%

1.24%

 
 
 
 
 
 
 
   注:*业绩比较基准=中债总指数
   数据来源:金融界网站—金融产品研究中心整理
 

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