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每周优质基金评点第10期:东方稳健回报债券基金

2010年04月23日 16:30 来源: 金融界网站 【字体:

 
五、基金的资产分布、持仓情况、行业分布变动
    本基金为债券型基金,2010年第1季度报显示,债券资产占基金总资产的比例达78.45%。从2009年第4季度和2010年第1季度基金资产分布情况来看,第4季度股票资产占比较大,为13.44%,抓住了去年第4季度股市上涨行情所带来的利润。在2010年第1季度中,基金下调了股票资产占比,增加了其它资产的占比。这种变动也可以看出该基金的投资策略,奉行“积极投资、稳健增值”的投资理念,力争实现较高的总回报率。
 
6 200934季度末东方稳健回报债券基金资产分布
 

序号

项目

占基金总资产的比例(2009年第4季度)

占基金总资产的比例(2010年第1季度)

1

权益投资

13.44

5.35

 

其中:股票

13.44

5.35

2

固定收益投资

81.1

78.45

 

其中:债券

81.1

78.45

 

资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

4.1

3.99

6

其他资产

1.36

12.22

7

合计

100

100

   数据来源:金融界网站—金融产品研究中心整理
 
    2010年1季度,东方稳健回报债券基金的债券资产由三部分构成,央行票据占据了48.45%,接近其持有的债券资产的一半。企业债券其债券资产的比例为40.64%,其余为可转债,为10.91%。本季度中采取的利率产品和信用产品均衡配置,分享了一季度债市上涨行情给基金带来的利润增长。

图片0

                     数据来源:金融界网站—金融产品研究中心整理
3东方稳健回报债券基金资产分布
 
   4季度东方稳健回报债券基金持有的前5大债券分别是10央行票据22、09春华债、09杭城投、10临沂城投债和10央行票据18。前5大重仓债券有2只央行票据和3只企业债。
 
7 5大重仓债券
(数据日期:2010年3月31日)
 

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%

1

1001022

10央行票据22

59,790,000.00

33.61

2

122986

09春华债

15,180,000.00

8.53

3

122968

09杭城投

14,210,000.00

7.99

4

1080039

10临沂城投债

10,038,000.00

5.64

5

1001018

10央行票据18

9,965,000.00

5.6

         数据来源:金融界网站—金融产品研究中心整理
 
    2010年第1季度,东方稳健回报持有的股票资产占基金总资产的比例为5.35%, 持有的前十大重仓股占基金资产净值的比例为5.47%。持有的股票主要分布在制造业,占比为4.86%。从09年第4季度和2010年第1季度的行业分布对比情况来看,该基金管理团队在权益类资产投资中采取的是积极参与、精选持有的策略,对新股、新股增发做到只只精选,适时实现收益。而第4季度中,抓住新股和新股增发的最好投资机会,持有相对较高的权益资产,积极配置,享受上涨的行情带来的利润,在控制风险的情况下,尽可能通过配置能力取得较高的回报。
 
8 持有的股票
(数据日期:2010年3月31日)
 

序号

股票代码

股票名称

公允价值(元)

占基金资产净值

比例(%

1

600227

赤天化

8,270,731.12

4.65

2

601688

华泰证券

929,660.00

0.52

3

601106

中国一重

269,000.00

0.15

4

2362

汉王科技

60,100.00

0.03

5

2353

杰瑞股份

47,110.00

0.03

6

300066

三川股份

44,700.00

0.03

7

300059

东方财富

43,360.00

0.02

8

2340

格林美

40,460.00

0.02

9

300051

三五互联

24,235.00

0.01

10

2385

大北农

17,500.00

0.01

         数据来源:金融界网站—金融产品研究中心整理

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