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180只基金打新被套25.71亿 浮亏达3.61亿

2010年05月26日 06:56 来源: 中国证券报 【字体:

    5月25日首发上市的广联达(002410)全日下跌2.26%,陷入破发窘境,新股破发再度引发投资者的普遍关注。事实上,2月26日以来首发上市的新股中,当前破发股已上升至25只。不幸的是,破发股的网下配售股份尚未进入解禁期,使180只基金被套资金达25.71亿元,浮亏3.61亿元,浮亏比率高达14.03%。

  2月26日以来三成新股破发

  今年2月26日以来,A股市场共有84只新股首发上市(不含分拆上市的吉林高速(601518)和龙江交通)。截至5月25日收盘,当前破发股数量已上升至25只,占比接近三成。其中,华泰证券(601688)的最新收盘价较发行价下跌21.65%,破发幅度居2月26日以来首发上市的新股首位。紧随其后的宁波GQY(300076)北京利尔(002392)和建研究集团等8只新股当前的破发跌幅均超过10%,纷纷步入破发情况相对严重的新股行列。相比较而言,远东传动(002406)国创高新(002377)豫金刚石(300064)当前收盘价较发行价缩水率不足2%,其破发程度最轻。

  进一步统计分析发现,由于发行价和发行估值高企,当前中小板和创业板新股已然成为破发的“高危区”。2月26日以来,4只首发上市的主板新股(不含分拆上市的吉林高速(601518)和龙江交通),只有华泰证券(601688)1只破发。但同期首发上市的28只创业板新股和52只中小板新股,却分别有10只和14只出现破发,破发比率分别高达35.71%和26.92%。

  “打新”账面损失严重

  2月26日以来首发上市的新股纷纷破发,使参与网下配售的机构投资者很“上火”。由于以上25只破发新股的网下配售股份均尚未进入解禁期,这使参与网下配售机构均出现不同程度的账面浮亏。统计显示,以上25只破发新股合计套牢网下配售机构的资金109.38亿元,当前其账面浮亏已达到14.89亿元。

  在参与网下配售的机构中,基金向来表现踊跃且充当了中流砥柱的角色。不过,随着以上25只新股纷纷破发,基金当前的整体账面浮亏也十分严重。统计显示,共有180只基金参与了以上25只破发新股的网下配售,合计获配股份为8804.49万股,这使基金当前被套牢资金为25.71亿元,账面浮亏达到3.61亿元,浮亏比率超过14.03%。令人哭笑不得的是,2月26日以来,上证指数的跌幅也仅为14.31%。两相对照,前期稳赚不赔的打新行动,现在看来似乎并不保险,其风险甚至不比直接参与二级市场小。

  基金浮亏相对集中

  纵观以上180家基金,当前各家的账面浮亏相差十分悬殊。以5月25日收盘价测算,当前华夏希望债券基金、华夏沪深300爱基,净值,资讯指数基金、信达澳银领先增长爱基,净值,资讯股票基金和华夏大盘精选爱基,净值,资讯基金的账面浮亏损高达5299万元、4305万元、1937万元和1728万元。与以上基金相比,富国天成红利爱基,净值,资讯灵活配置混合基金、金元比联丰利债券爱基,净值,资讯基金和易方达行业领先企业股票基金当前的账面浮亏仅为1.93万元、1.89万元和1.45万元,在以上180只基金中浮亏最小。

  进一步统计发现,以上参与25只破发股的180只基金分属于52家不同的基金公司。而就这52家基金公司来看,其参与打新的账面浮亏整体呈现相对集中状态。按5月25日收盘价测算,华夏基金公司、国联安基金公司、大成基金公司、信达澳银基金公司和银华基金公司被套牢资金分别为83151万元、16454万元、13198万元、9151万元和8911万元,账面浮亏分别为14712万元、3116万元、1942万元、1940万元,1637万元。这五大基金公司当前被套牢资金合计为13.09亿元,占当前基金公司被套资金总额的比重为50.91%;合计浮亏为2.33亿元,占当前基金公司账面亏损总额的比重更是高达64.75%,整体集中状态十分明显。

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