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基金公告一览(7月12日)

2010年07月12日 06:25 来源: 金融界网站 【字体:


  东吴
基金管理有限公司关于东吴货币市场基金收益集中支付的公告

  该基金公司定于2010年7月12日将东吴货币基金自2010年6月10日起至2010年7月11日的收益进行集中支付并结转为基金份额。

  博时基金管理有限公司关于博时信用债券基金收益分配的第二次提示性公告

  博时信用债券基金拟向本基金A类、B类和C类基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.150元,上述分红金额如有变化,将以分红公告为准。此次分红的权益登记日、除息日为2010年7月14日,红利发放日为2010年7月16日。

  选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。如果投资者希望更改分红方式的,请于2010年7月14日前(不含2010年7月14日)到基金销售网点办理变更手续。

  万家基金管理有限公司关于万家货币爱基,净值,资讯基金收益支付公告

  万家基金公司于2010年7月12日对万家货币基金自2010年6月11日至2010年7月12日的收益进行集中支付并结转为基金份额。

  兴业全球基金管理有限公司关于兴业货币爱基,净值,资讯基金收益支付公告

  兴业货币市场证券投资基金合同已于2006年4月27日正式生效,本基金管理人兴业全球基金管理有限公司定于2010年7月12日对本基金自2010年6月10日至2010年7月11日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。

  建信基金管理有限公司关于建信上证社会责任ETF联接基金开放日常申购业务的公告

  建信上证社会责任ETF联接将于2010年7月14日起开始办理日常申购业务(基金简称:建信责任;基金代码:530010)。

  交银施罗德基金管理有限公司关于交银主题优选开办定期定额投资计划业务并参与部分代销机构该业务前端申购费率优惠活动的公告

  交银主题优选自2010年7月15日起开始办理日常申购、赎回和转换业务。交银施罗德基金公司决定自2010年7月15日起,同时开办交银主题的定期定额投资计划业务。

  诺安基金管理有限公司关于增加广东发展银行为诺安中证100指数的代销机构并同时开通定投及转换业务的公告

  诺安基金与广东发展银行签署的基金销售代理协议,本公司新增广东发展银行为旗下诺安中证100指数证券投资基金(基金简称:诺安中证100指数,基金代码:320010)的代销机构。自2010年7月13日起,投资者可在广东发展银行的各营业网点办理诺安中证100指数的开户、申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的服务。同时,自2010年7月13日起在广东发展银行同时开通诺安中证100指数的定期定额投资业务及转换业务。

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