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解读基金半年报:亏损4398亿 贡献21亿尾随佣金

2010年09月01日 17:41 来源: 好买基金研究中心 【字体:

  1、 基金巨亏4398亿,大基金公司居首

  截止8月31日,60家基金公司旗下588只基金公布半年报,从业绩上看,上半年由于股市下跌,偏股型基金亏损严重,纳入统计的333只基金平均亏损9.48亿,只有嘉实主题精选盈利5.18亿,其余全部亏损,而规模较大的基金亏损金额则较大,如中邮核心成长,截止二季度末资产管理规模达193.91亿,上半年净值下跌27.84%,净亏损75.37亿元,居所有偏股型基金之首。而得益于上半年债市的稳定上涨,80%以上的债券型基金取得正收益,在弱市中为投资者赚到了钱,其中工银瑞信信用添利A上半年净利润1.75亿,是唯一一只获利超过亿元的债券型基金,华夏债券AB、工银瑞信增强收益A的利润也在8000万以上。整体上,上半年债券型基金为投资者盈利11.95亿元。

  从基金公司来看,60家公司旗下基金净亏损4397.85亿,仅次于08年上半年1.08万亿的最高亏损额。上半年亏损最少的是金元比联旗下基金,亏损总额为1.61亿,其次为浦银安盛和民生加银旗下基金,亏损金额为3.14亿。亏损额最大的是华夏旗下基金,净亏损为403.99亿元,其次,易方达、博时旗下基金分别以392.26亿和248.07亿的亏损额位居其后。总体上看,60家公司基金平均亏损73.30亿,资产管理规模较大、偏股型基金较多的基金公司亏损较多,资产管理规模排名第二的嘉实基金上半年业绩相对较好,以189.96亿的亏损额排名第六。

  

基金公司旗下基金总利润
排名 基金公司 利润(亿元) 资产管理规模(亿元)
前五名 华夏 -403.99 2169.81
易方达 -392.26 1284.49
博时 -248.07 1124.55
南方 -201.03 996.99
广发 -200.67 860.19
后五名 金元比联 -1.61 225.88
浦银安盛 -3.14 182.64
民生加银 -3.41 300.37
摩根士丹利华鑫 -6.27 415.94
金鹰 -6.63 349.08

  

  数据来源:好买基金研究中心,数据截止日:2010-06-30

  2、 换手率降低,绩优基金展现投资能力

  今年上半年市场震荡下挫,基金交投活跃度降低,偏股型基金的平均股票换手率为187.90%,比09年下半年267.52%的换手率大幅降低,其中85.89%的基金换手率在300%以下,即其平均持股时间在一个月以内。

  从个基来看,股票换手率较高的有长城双动力、大摩基础行业混合、宝盈核心优势等。换手率最高的长城双动力达12倍,意味着该基金在24周的时间内将手中的股票轮换了12次,平均持股时间仅两周。上半年高换手的基金业绩优劣同在,其中东吴价值成长和国投瑞银稳健增长是其中的佼佼者。换手率较低的基金有长城品牌优选、鹏华价值优势和国泰金鼎价值精选等基金,它们换手率均在0.5倍以下,净值表现普遍较差,只有长城安心回报和国泰金鼎价值精选业绩在前三分之一,换手率后十名中有四只基金业绩处在后三十名。总体上,上半年高换手基金业绩稍好于低换手基金。

  从基金公司来看,60家公司平均换手率为205.28%。 换手率最高的天弘基金平均换手率为456.22%,位列其后的摩根士丹利华鑫和宝盈基金换手率分别为415.94%和384.76%。换手率较低的基金公司有国泰、光大保德信、博时、国海富兰克林和广发基金,换手率均在100%以下,最低的国泰基金换手率仅60.62%。

  上半年指数下跌,行业表现分化,存在着一些结构性机会,具有较好择时择股能力、善于把握轮动行情的基金业绩会有突出表现,跟随市场、敏锐捕捉阶段性机会并积极的调仓换股是震荡市中绩优基金普遍采取的策略。

  

上半年偏股型基金换手率
排名 基金代码 基金简称 基金成立日 基金换手率(%) 业绩排名(共333只)
前十名 200010 长城双动力 <?xml:namespace prefix = st1 />2009-1-15 1196.29 93
233001 大摩基础行业混合 2004-3-26 954.37 144
213006 宝盈核心优势 2009-3-17 923.82 251
200001 长城久恒 2003-10-31 810.48 115
519183 万家双引擎 2008-6-27 805.65 125
210002 金鹰红利价值 2008-12-4 773.51 147
121006 国投瑞银稳健增长 2008-6-11 704.36 26
410006 华富策略精选 2008-12-24 682.79 292
571002 诺德主题灵活配置 2008-11-5 678.03 123
420003 天弘永定成长 2008-12-2 609.59 166
后十名 200008 长城品牌优选 2007-8-6 19.36 313
160607 鹏华价值优势 2006-7-18 22.08 281
519021 国泰金鼎价值精选 2007-4-11 25.3 82
110010 易方达价值成长 2007-4-2 27.16 290
270001 广发聚富 2003-12-3 27.55 177
360001 光大保德信核心 2004-8-27 28.79 301
200007 长城安心回报 2006-8-22 32.39 49
160505 博时主题行业 2005-1-6 32.45 322
206002 鹏华精选成长 2009-9-9 32.53 238
270005 广发聚丰 2005-12-23 36.37 319

  

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  机构来源:好买理财



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