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国投瑞银瑞和分级启动周年份额折算

2010年10月13日 06:40 来源: 证券时报 【字体:

  国投瑞银基金今日发布公告称,瑞和沪深300指数分级基金今日正式启动周年份额折算,这是该基金自2009年10月14日成立后进行的首次份额折算,也是境内第一只启动份额周年折算的分级基金产品。份额折算基准日当天收盘,包括瑞和300场外、瑞和300场内、瑞和小康及瑞和远见在内的所有基金份额净值将统一调整为1.00元,投资者持有的基金份额数量也会按照折算比例相应缩减,但总资产净值不变。



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