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基金公告一览(10月20日)

2010年10月20日 06:24 来源: 金融界网站 【字体:

  东吴行业轮动爱基,净值,资讯股票型证券投资基金第一次分红公告

  东吴行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:580003,以下简称"本基金")于2008年4月23日合同生效。根据基金合同的有关规定,经基金管理人--东吴基金管理有限公司计算,并由基金托管人--华夏银行股份有限公司复核,截至2010年10月19日,本基金可分配收益为274,347,749.26元。为回报投资者,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《东吴行业轮动股票型证券投资基金基金合同》的有关约定,本基金管理人决定进行第一次分红。现将分红的具体事项公告如下:

  一、收益分配方案:

  本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.80元。

  二、收益分配时间

  1、权益登记日、除息日:2010年10月22日

  2、红利发放日:2010年10月26日

  3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2010年10月22日的基金份额净值转换为基金份额。

  三、收益分配对象

  权益登记日在东吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

  四、收益发放办法

  1、选择现金红利方式(默认方式)的投资人的红利款将于2010年10月26日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资人所转换的基金份额将于2010年10月25日直接计入其基金账户,2010年10月26日起可以查询、赎回。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据有关法规规定,本基金向投资人分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

  六、提示

  1、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

  2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(021-50509666)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2010年10月21日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

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