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基金公告一览(11月2日)

2010年11月02日 06:23 来源: 金融界网站 【字体:

  长信利息收益爱基,净值,资讯开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

  2010年第【2】号

  基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  基金托管人:中国农业银行(601288)股份有限公司

  长信利息收益开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2003年12月25日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]149号文批准公开发行。本基金的基金合同于2004年3月19日正式生效。

  重要提示

  本基金于2003年12月25日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]149号文批准公开发行。本基金的基金合同于2004年3月19日正式生效。

  长信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”)保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。本基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

  投资者投资于本基金时应认真阅读本招募说明书。

  本招募说明书(更新)所载内容截止日为2010年9月19日,有关财务数据和净值表现自2010年1月1日至2010年6月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人中国农业银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

  一、基金管理人

  (一)基金管理人概况

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  (二)主要人员情况

  1、基金管理人的董事会人员情况

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  2、监事会成员

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  3、经理层成员

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  4、本基金基金经理

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  5、投资决策委员会成员

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  (三)内部组织结构及员工情况

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  二、基金托管人

  (一)基本情况

  名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

  住所:北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9F

  法定代表人:项俊波

  成立日期:2009年1月15日

  注册资本:32,479,411.7万元人民币

  存续期间:持续经营

  联系电话:010-63201510

  联系人:李芳菲

  中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

  中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。

  中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

  三、相关服务机构

  (一)基金份额销售机构

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  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。

  (二)与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息:

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  四、基金的名称

  长信利息收益开放式证券投资基金

  五、基金的类型

  契约型开放式

  六、基金的投资目标

  本基金在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上,追求超过银行存款的收益水平。

  七、基金的投资方向

  本基金投资对象主要包括:现金、一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单、剩余期限小于397天(含397天)的短期债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。

  本基金目前的投资对象主要包括银行存款、短期债券、中央银行票据、回购协议等,待获得监管部门的同意或许可后,本基金也将投资于大额存单、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其他金融工具。

  八、基金的投资策略

  (一)决策依据

  1、国家有关法律法规和《基金合同》的有关规定;

  2、宏观经济形势及前景、有关政策趋向对证券市场的影响等;

  3、国家财政政策、货币政策以及利率走势、通货膨胀预期等;

  4、类别资产的预期收益率及风险水平。

  (二)投资程序

  本基金采取投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

  1、研究发展部、固定收益部提交有关宏观经济分析、投资策略、债券分析等各类报告和投资建议,为投资运作提供决策支持;

  2、投资决策委员会对宏观经济形势、利率走势、微观经济运行环境和证券市场走势等因素进行综合分析,制定本基金投资组合的资产配置比例等重大决策;

  3、基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则的前提下,拟定投资方案;

  4、投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析,并形成决策;

  5、基金经理根据投资决策在授权范围内构造具体的投资组合及操作方案,交由交易管理部执行;

  6、金融工程部定期对基金投资组合进行绩效和风险评估,并提出风险控制意见;

  7、基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要对上述投资决策程序进行合理的调整。

  (三)投资组合管理的方法和标准

  1、利率预期策略

  通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析,形成对利率走势的判断,并确定投资组合的平均剩余期限。

  2、资产配置策略

  根据对市场利率走势的判断,结合各品种之间流动性、收益性及风险情况,确定组合的资产配置,在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。

  3、无风险套利策略

  由于市场分割,银行间市场与交易所市场的短期利率在一定时间可能存在定价偏离,同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。

  4、现金流预算管理策略

  通过对未来现金流的预测,在投资组合的构建中,采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理,以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上,将采用滚动投资策略,以提高基金财产的流动性。

  九、基金的业绩比较标准

  本基金业绩比较基准为:银行活期存款利率(税后)

  十、基金的风险收益特征

  基金为货币市场基金,其预期收益和风险水平低于债券型、混合型和股票型基金,属于证券投资基金产品中低风险的投资品种。

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