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基金公告一览(11月10日)

2010年11月10日 02:56 来源: 金融界网站 【字体:

  关于上证周期行业50交易所交易基金公告

  根据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的有关规定,经海富通基金管理有限公司申请,本所确认海通证券(600837)股份有限公司、国信证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国元证券(000728)股份有限公司、长城证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、光大证券(601788)股份有限公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、江海证券有限公司、招商证券(600999)股份有限公司、山西证券股份有限公司等十六家证券公司为上证周期行业50交易所交易基金(ETF)代办券商。

  上证周期行业50交易所交易基金(ETF)上市交易及申购、赎回公告

  海富通基金管理有限公司管理的388216764 份上证周期行业50交易所交易基金(ETF)将于2010年11月15日起在本所市场上市交易及申购、赎回。上市交易的证券简称为“周期ETF”,证券代码为“510110”;申购、赎回简称为“民企申赎”,申购、赎回代码为“510111”。

  上证50交易型开放式指数证券投资基金利润分配公告

  利润分配方案每10份基金份额派发现金红利0.26元。

  光大保德信旗下光大保德信量化核心爱基,净值,资讯的分红预告

  经光大保德信基金管理有限公司计算并由基金托管人光大银行(601818)股份有限公司复核,截至2010年11月8日,本基金份额净值为1.0687元,累计份额净值3.0424元,已实现可分配收益为1,476,157,710.75元,本基金拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.30元。该分红金额可能根据权益登记日前本基金的总份额变动情况进行调整,最终实施的分红方案以分红公告为准。

  中银蓝筹精选爱基,净值,资讯灵活配置混合基金分红

  经本基金管理人计算并由基金托管人招商银行(600036)股份有限公司复核,以2010年11月1日已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.20元。

  工银瑞信深证红利基金联接基金基金合同生效

  本基金管理人于2010年11月9日向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

  易方达岁丰添利债券型证券投资基金合同生效公告

  易方达岁丰添利债券型证券投资基金根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1358号文批准,自2010年11月1日起向全社会公开募集,截至2010年11月3日,募集工作已经顺利结束。

  建信基金与建设银行(601939)之间发生的关联交易的公告

  建信基金应向中国建设银行支付持续性销售服务费人民币9,461,686.78元。公司已按规定向中国建设银行付清该笔款项。

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