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基金公告一览(11月11日)

2010年11月11日 02:54 来源: 金融界网站 【字体:

  华夏回报爱基,净值,资讯基金第四十二次分红

  华夏回报证券投资基金基金合同于2003年9月5日生效,截至2010年11月8日本基金可供分配利润为211325936.32元。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人华夏基金管理有限公司计算,并由基金托管人中国银行(601988)股份有限公司复核,本公司决定以截至2010年11月8日本基金的可供分配利润为准,向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.250元。

  华宝兴业上证180价值ETF联接爱基,净值,资讯基金第一次分红

  经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行(601398)股份有限公司复核,基金管理人决定对本基金进行第一次分红,分配方案为本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.30元。

  金鹰主题优势股票型证券投资基金份额发售公告

  发售日期:2010年11月18日至12月16日 基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 注册登记人:金鹰基金管理有限公司

  国海富兰克林关于赎回旗下部分开放式证券投资基金的公告

  国海富兰克林基金管理有限公司决定通过代销渠道赎回公司持有的旗下富兰克林国海弹性市值爱基,净值,资讯股票型证券投资基金(简称“国富弹性市值股票”,基金代码:450002)和富兰克林国海沪深300爱基,净值,资讯指数增强型证券投资基金(简称“国富沪深300指数增强”,基金代码:450008)。

  博时基金调整博时第三产业成长爱基,净值,资讯基金经理

  因博时基金管理有限公司公派邹志新先生赴美国宾夕法尼亚大学作为访问学者进修一年,经博时基金管理有限公司总裁办公会批准,邹志新先生将不再担任博时第三产业成长股票证券投资基金基金经理职务。公司对邹志新先生在任基金经理期间勤勉和专业工作表示感谢。刘彦春先生仍继续担任博时第三产业成长股票证券投资基金基金经理职务。

  汇添富基金暂停汇添富策略回报爱基,净值,资讯股票基金大额申购业务

  汇添富基金管理有限公司决定,自2010年11月11日起暂停办理汇添富策略回报股票型证券投资基金(基金简称“汇添富策略回报股票”,基金代码:470008)的大额申购业务,即暂停单笔金额在人民币100万元(含100万元)以上的申购业务,以及单个基金账户当日累计超过人民币100万元(含100万元)以上的申购业务。

  景顺长城公司治理爱基,净值,资讯股票型基金暂停接受壹佰万元以上申购及转换转入申请

  景顺长城基金决定自2010年11月11日起,暂停接受对景顺长城公司治理股票型基金的单笔金额100万元以上(不含100万元)的申购(包括日常申购和定期定额申购,下同)和转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购及转换转入金额不得超过100万元(不含100万元)。如单个基金账户日累计申购及转入金额超过100万元的,本公司将根据单笔申购及转入金额由高至低进行排序并确认,对于单笔申请导致累计金额大于100万元的申购及转入申请,本公司将确认为失败,并按此原则继续确认,直至累计金额达到前述要求。

  天治基金调整旗下基金所持双汇发展(000895)股票估值方法

  自2010年11月10日起,本公司对旗下基金所持双汇发展股票(股票代码:000895)按指数收益法进行估值。

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