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基金公告一览(11月29日)

2010年11月29日 11:28 来源: 金融界网站 【字体:

  新基金发行

  1、大成基金管理公司表示,旗下大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金将自2010年11月29日起到2010年12月17日公开发售。

  2、银河基金管理有限公司表示,旗下银河创新股票型证券投资基金将自2010年11月29日起到2010年12月23日公开发售。

  3、鹏华基金管理有限公司表示,旗下鹏华消费优选股票型证券投资基金将自2010年12月2日起到2010年12月23日公开发售。

  基金分红

  1、工银瑞信基金管理有限公司表示,旗下工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金实施第五次分红,每10份基金份额派发红利1.00元。本次分红权益登记日、除息日:2010年11月29日;红利发放日:2010年11月30日。

  2、建信基金管理有限责任公司表示,旗下建信核心精选(530006,基金吧)股票型证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额拟派发红利0.50元。本次分红权益登记日、除息日:2010年11月29日;红利发放日:2010年11月30日。

  3、建信基金管理有限责任公司表示,旗下建信恒久价值爱基,净值,资讯股票型证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额拟派发红利0.40元。本次分红权益登记日、除息日:2010年11月29日;红利发放日:2010年11月30日。

  4、广发基金管理有限公司表示,旗下广发沪深300指数爱基,净值,资讯(270010,基金吧)证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利1.50元。本次分红权益登记日、除息日:2010年11月29日;红利发放日:2010年12月1日。

  5、泰信基金管理有限公司表示,旗下泰信双息双利(290003,基金吧)债券型证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.35元。本次分红权益登记日、除息日:2010年12月1日;红利发放日:2010年12月2日。

  6、国泰基金管理有限公司将于2010年12月2日对国泰货币爱基,净值,资讯市场(020007,基金吧)证券投资基金自2010年11月2日起至2010年12月1日期间的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。

  7、汇丰晋信基金管理有限公司表示,旗下汇丰晋信中小盘爱基,净值,资讯股票型证券投资基金实施第一次收益分配,每10份基金份额拟派发红利0.20元。本次分红权益登记日、除息日:2010年12月2日;红利发放日:2010年12月6日。

  8、汇丰晋信基金管理有限公司表示,旗下汇丰晋信低碳先锋股票爱基,净值,资讯型证券投资基金实施第一次收益分配,每10份基金份额拟派发红利1.00元。本次分红权益登记日、除息日:2010年12月2日;红利发放日:2010年12月6日。

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