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开放式基金净值及增长率排行(2010年12月14日)

2010年12月15日 09:56 来源: 北方网 【字体:

  序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值

  1 000011华夏大盘精选 13.0370 13.5170 0.0760 0.5864% 12.9610 13.4410

  2 070002嘉实理财增长 5.5860 6.1770 0.0230 0.4134% 5.5630 6.1540

  3 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0962 5.8840 0.0000 0.0000% 1.0962 5.8840

  4 162204泰达宏利行业精选 5.5533 5.7733 0.0454 0.8243% 5.5079 5.7279

  5 110012易方达科汇 1.8100 5.6020 0.0080 0.4440% 1.8020 5.5940

  6 519001银华核心价值优选 1.6618 5.5919 0.0090 0.5445% 1.6528 5.5628

  7 110013易方达科翔 1.5550 5.5650 0.0060 0.3873% 1.5490 5.5570

  8 260104景顺长城内需增长 4.4070 5.4050 0.0070 0.1591% 4.4000 5.3980

  9 375010上投中国优势 2.3141 5.3841 0.0018 0.0778% 2.3123 5.3823

  10 377010上投阿尔法 3.3388 5.2588 0.0157 0.4725% 3.3231 5.2431

  11 110002易方达策略成长 4.2540 5.1040 0.0210 0.4961% 4.2330 5.0830

  12 070006嘉实服务增值 4.6330 5.0030 0.0370 0.8050% 4.5960 4.9660

  13 519008汇添富优势精选 2.8411 4.8711 0.0256 0.9093% 2.8155 4.8455

  14 240001华宝兴业宝康消费品 1.5772 4.7156 0.0024 0.1524% 1.5748 4.7096

  15 110005易方达积极成长 1.1830 4.6293 0.0026 0.2203% 1.1804 4.6228

  16 270005广发聚丰 0.8261 4.5661 0.0033 0.4011% 0.8228 4.5511

  17 206001鹏华行业成长 1.1953 4.5195 0.0124 1.0483% 1.1829 4.4746

  18 160314华夏行业精选(LOF) 1.0140 4.4840 0.0110 1.0967% 1.0030 4.4440

  19 110029易方达科讯 0.8088 4.3983 0.0048 0.5970% 0.8040 4.3847

  20 002011华夏红利 2.0460 4.3690 0.0150 0.7386% 2.0310 4.3540

  21 240005华宝兴业多策略增长 0.6723 4.2893 0.0054 0.8097% 0.6669 4.2769

  22 020003国泰金龙行业精选 1.0560 4.1710 0.0030 0.2849% 1.0530 4.1620

  23 159901易方达深证100ETF 0.8490 4.1440 0.0050 0.5924% 0.8440 4.1210

  24 519011海富通精选混合 0.9815 4.1415 0.0072 0.7390% 0.9743 4.1178

  25 200002长城久泰300指数 1.2745 4.1345 0.0030 0.2359% 1.2715 4.1315

  26 100020富国天益价值 1.0427 4.0540 0.0030 0.2885% 1.0397 4.0510

  27 020001国泰金鹰增长 1.1020 4.0440 0.0070 0.6393% 1.0950 4.0370

  28 481001工银瑞信核心价值 0.4124 4.0392 0.0010 0.2431% 0.4114 4.0356

  29 288002华夏收入股票 2.6150 4.0150 0.0150 0.5769% 2.6000 4.0000

  30 519019大成景阳 1.0020 3.9810 0.0070 0.7035% 0.9950 3.9740

  31 040001华安创新 0.8240 3.8570 0.0050 0.6105% 0.8190 3.8350

  32 340006兴业全球视野 3.7924 3.7924 0.0160 0.4237% 3.7764 3.7764

  33 160311华夏蓝筹核心(LOF) 0.9640 3.7520 0.0020 0.2079% 0.9620 3.7470

  34 020005国泰金马稳健回报 0.9060 3.7440 -0.0010 -0.1103% 0.9070 3.7480

  35 162006长城久富核心成长(LOF) 1.5038 3.7046 -0.0001 -0.0066% 1.5039 3.7047

  36 150103银河银泰理财分红 1.1373 3.6773 0.0082 0.7262% 1.1291 3.6691

  37 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 2.2955 3.6685 0.0178 0.7815% 2.2777 3.6507

  38 270001广发聚富 1.3164 3.6264 0.0056 0.4272% 1.3108 3.6208

  39 160605鹏华中国50 1.9940 3.6240 0.0190 0.9620% 1.9750 3.6050

  40 162703广发小盘成长(LOF) 2.3122 3.6222 0.0062 0.2689% 2.3060 3.6160

  41 163801中银中国(LOF) 1.9086 3.6186 0.0180 0.9521% 1.8906 3.6006

  42 350002天治品质优选 1.0971 3.6071 0.0116 1.0686% 1.0855 3.5955

  43 090001大成价值增长 0.9255 3.5855 0.0033 0.3578% 0.9222 3.5822

  44 160505博时主题行业(LOF) 1.9240 3.5690 0.0060 0.3128% 1.9180 3.5630

  45 050009博时新兴成长 0.7880 3.5270 0.0010 0.1271% 0.7870 3.5230

  46 002001华夏回报 1.4650 3.5250 0.0040 0.2738% 1.4610 3.5210

  47 400003东方精选 1.0812 3.5248 0.0089 0.8300% 1.0723 3.5006

  48 040004华安宝利配置 1.2220 3.5020 0.0060 0.4934% 1.2160 3.4960

  49 217001招商安泰股票 0.6264 3.5004 0.0060 0.9671% 0.6204 3.4944

  50 240004华宝兴业动力组合 0.9662 3.4762 0.0041 0.4262% 0.9621 3.4721

  51 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.7780 3.4580 0.0101 0.5713% 1.7679 3.4479

  52 090003大成蓝筹稳健 0.8855 3.4555 0.0049 0.5564% 0.8806 3.4506

  53 180010银华优质增长 1.9942 3.4442 0.0123 0.6206% 1.9819 3.4319

  54 160603鹏华普天收益 0.9930 3.4390 0.0070 0.7099% 0.9860 3.4320

  55 159902华夏中小板股票ETF 3.3300 3.4300 0.0240 0.7260% 3.3060 3.4060

  56 040002华安中国A股指数 0.9120 3.4290 0.0040 0.4405% 0.9080 3.4160

  57 161706招商优质成长(LOF) 1.4822 3.3925 0.0032 0.2164% 1.4790 3.3893

  58 240008华宝兴业收益增长 3.3831 3.3831 0.0429 1.2844% 3.3402 3.3402

  59 519035富国天博创新主题 0.9965 3.3572 0.0025 0.2515% 0.9940 3.3505

  60 270002广发稳健增长 1.7118 3.3568 0.0038 0.2225% 1.7080 3.3530

  61 151001银河银联稳健 1.1100 3.3385 0.0057 0.5162% 1.1043 3.3307

  62 100022富国天瑞强势地区 0.8465 3.3329 0.0026 0.3081% 0.8439 3.3268

  63 040005华安宏利 2.7060 3.3260 0.0058 0.2148% 2.7002 3.3202

  64 000001华夏成长 1.2140 3.3150 0.0110 0.9144% 1.2030 3.3040

  65 050001博时价值增长 0.7980 3.3000 0.0060 0.7576% 0.7920 3.2940

  66 288001华夏经典配置 1.1210 3.2610 0.0060 0.5381% 1.1150 3.2550

  67 398001中海优质成长 0.7156 3.2263 0.0061 0.8598% 0.7095 3.2111

  68 070001嘉实成长收益 0.9662 3.2153 0.0014 0.1451% 0.9648 3.2129

  69 360005光大保德信红利 2.5551 3.2131 0.0128 0.5035% 2.5423 3.2003

  70 161601融通新蓝筹 0.9103 3.2053 0.0028 0.3085% 0.9075 3.2025

  71 162201泰达宏利成长 1.3755 3.1905 0.0136 0.9986% 1.3619 3.1769

  72 160106南方高增长(LOF) 1.8293 3.1833 0.0138 0.7601% 1.8155 3.1695

  73 240002华宝兴业宝康配置 1.4854 3.1754 0.0058 0.3920% 1.4796 3.1696

  74 162202泰达宏利周期 1.1466 3.1716 0.0174 1.5409% 1.1292 3.1542

  75 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0530 3.1530 0.0070 0.6692% 1.0460 3.1460

  76 519692交银施罗德成长 2.9006 3.1456 0.0136 0.4711% 2.8870 3.1320

  77 112002易方达策略成长二号 1.5920 3.1270 0.0080 0.5051% 1.5840 3.1190

  78 260101景顺长城优选股票 1.1760 3.0967 0.0083 0.7108% 1.1677 3.0884

  79 519688交银施罗德精选 0.9503 3.0961 0.0025 0.2638% 0.9478 3.0936

  80 519690交银施罗德稳健配置 1.6314 3.0864 0.0065 0.4000% 1.6249 3.0799

  81 202202南方避险增值 2.4899 3.0839 0.0050 0.2012% 2.4849 3.0789

  82 161610融通领先成长(LOF) 1.0870 3.0820 0.0120 1.1163% 1.0750 3.0510

  83 090004大成精选增值 1.0954 3.0809 0.0090 0.8284% 1.0864 3.0719

  84 163803中银增长 0.8901 3.0754 0.0034 0.3834% 0.8867 3.0668

  85 320001诺安平衡 0.8081 3.0681 0.0094 1.1769% 0.7987 3.0587

  86 510081长盛动态精选 1.2645 3.0645 0.0037 0.2935% 1.2608 3.0608

  87 260103景顺长城动力平衡 0.7680 3.0580 0.0040 0.5236% 0.7640 3.0540

  88 519180万家上证180指数 0.7012 3.0412 0.0007 0.0999% 0.7005 3.0405

  89 070010嘉实主题精选 1.5230 3.0310 0.0080 0.5281% 1.5150 3.0230

  90 257010国联安德盛小盘 0.8990 3.0290 0.0080 0.8979% 0.8910 3.0210

  91 320003诺安股票 1.1364 3.0199 0.0074 0.6554% 1.1290 3.0125

  92 050004博时精选 1.5077 3.0127 0.0009 0.0597% 1.5068 3.0118

  93 080001长盛成长价值 1.1520 2.9960 0.0100 0.8757% 1.1420 2.9860

  94 161606融通行业景气 1.0390 2.9790 0.0070 0.6783% 1.0320 2.9720

  95 121002国投瑞银景气行业 1.0091 2.9781 0.0066 0.6584% 1.0025 2.9715

  96 360001光大保德信量化核心 0.9404 2.9441 0.0015 0.1598% 0.9389 2.9426

  97 340001兴业可转债 1.2382 2.9332 0.0032 0.2591% 1.2350 2.9300

  98 000021华夏优势增长 2.1030 2.9230 0.0090 0.4298% 2.0940 2.9140

  99 270006广发策略优选 1.9093 2.9093 0.0072 0.3785% 1.9021 2.9021

  100 050008博时第三产业成长 1.1220 2.9020 0.0000 0.0000% 1.1220 2.9020

  101 519039长盛同德 1.0118 2.8993 0.0070 0.6967% 1.0048 2.8793

  102 460001华泰柏瑞盛世中国 0.7237 2.8924 0.0049 0.6817% 0.7188 2.8807

  103 162607景顺长城资源(LOF) 0.9010 2.8770 0.0030 0.3341% 0.8980 2.8740

  104 202001南方稳健成长 1.0560 2.8710 0.0044 0.4184% 1.0516 2.8666

  105 050002博时沪深300 0.8810 2.8610 0.0020 0.2275% 0.8790 2.8590

  106 180001银华优势企业 1.2248 2.8548 0.0014 0.1144% 1.2234 2.8534

  107 180003银华道琼斯88 0.9983 2.7983 -0.0047 -0.4686% 1.0030 2.8030

  108 257020国联安德盛精选 0.9690 2.7950 0.0090 0.9375% 0.9600 2.7810

  109 110001易方达平稳增长 1.5400 2.7900 0.0090 0.5879% 1.5310 2.7810

  110 519997长信银利精选 0.8598 2.7798 0.0033 0.3853% 0.8565 2.7765

  111 310328申万巴黎新动力 0.8268 2.7725 0.0075 0.9154% 0.8193 2.7589

  112 519005海富通股票 0.8180 2.7670 0.0090 1.1125% 0.8090 2.7580

  113 519018汇添富均衡增长 0.9081 2.7666 0.0068 0.7545% 0.9013 2.7489

  114 630002华商盛世成长 2.4989 2.7639 0.0227 0.9167% 2.4762 2.7412

  115 590001中邮核心优选 1.5406 2.7606 0.0030 0.1951% 1.5376 2.7576

  116 450002富兰克林国海弹性市值 1.4951 2.7551 0.0112 0.7548% 1.4839 2.7439

  117 217005招商先锋 0.8011 2.7511 0.0056 0.7040% 0.7955 2.7455

  118 161604融通深证100指数 1.3910 2.7410 0.0070 0.5058% 1.3840 2.7340

  119 160105南方积极配置(LOF) 1.3015 2.7255 0.0065 0.5019% 1.2950 2.7190

  120 162203泰达宏利稳定 0.7783 2.7183 0.0080 1.0386% 0.7703 2.7103

  121 310308申万巴黎盛利精选 1.1352 2.7072 0.0104 0.9246% 1.1248 2.6968

  122 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8377 2.7057 0.0020 0.2393% 0.8357 2.7037

  123 217002招商安泰平衡 1.5553 2.7003 0.0037 0.2385% 1.5516 2.6966

  124 290002泰信先行策略 0.7392 2.6830 0.0057 0.7771% 0.7335 2.6705

  125 090006大成2020生命周期 0.8530 2.6750 0.0080 0.9467% 0.8450 2.6670

  126 162102金鹰中小盘精选 1.3112 2.6712 0.0099 0.7608% 1.3013 2.6613

  127 070003嘉实理财稳健 0.9290 2.6650 0.0050 0.5411% 0.9240 2.6540

  128 580001东吴嘉禾优势 0.9418 2.6618 0.0062 0.6627% 0.9356 2.6556

  129 360006光大保德信新增长 1.3611 2.6411 0.0084 0.6210% 1.3527 2.6327

  130 110003易方达50指数 0.7869 2.6369 -0.0017 -0.2156% 0.7886 2.6386

  131 519087新华优选分红 0.8977 2.6350 -0.0001 -0.0111% 0.8978 2.6352

  132 110009易方达价值精选 1.2934 2.6334 0.0066 0.5129% 1.2868 2.6268

  133 121005国投瑞银创新动力 0.9919 2.6239 0.0030 0.3034% 0.9889 2.6189

  134 040007华安中小盘成长 1.3063 2.6212 0.0038 0.2917% 1.3025 2.6174

  135 510050华夏上证50ETF 2.0660 2.6200 -0.0040 -0.1932% 2.0700 2.6250

  136 510180华安上证180ETF 0.6810 2.6100 0.0010 0.1471% 0.6800 2.6070

  137 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8360 2.5950 0.0080 0.9662% 0.8280 2.5720

  138 002031华夏策略精选 2.5820 2.5820 0.0030 0.1163% 2.5790 2.5790

  139 210001金鹰成份股优选 0.7987 2.5757 0.0017 0.2133% 0.7970 2.5731

  140 200001长城久恒 1.4090 2.5690 0.0050 0.3561% 1.4040 2.5640

  141 161605融通蓝筹成长 1.2970 2.5470 0.0010 0.0772% 1.2960 2.5460

  142 540002汇丰晋信龙腾 2.0787 2.5447 0.0175 0.8490% 2.0612 2.5272

  143 255010国联安德盛稳健 1.1000 2.5400 0.0040 0.2639% 1.5160 2.5360

  144 550002信诚精萃成长 1.0913 2.5320 0.0008 0.0734% 1.0905 2.5302

  145 530003建信优选成长 1.0809 2.5309 0.0095 0.8867% 1.0714 2.5214

  146 121001国投瑞银融华债券 1.4774 2.5294 0.0048 0.3260% 1.4726 2.5246

  147 050007博时平衡配置 1.2450 2.5240 0.0060 0.4843% 1.2390 2.5180

  148 002021华夏回报二号 1.2360 2.5240 0.0040 0.3247% 1.2320 2.5200

  149 121003国投瑞银核心企业 0.9911 2.5211 0.0025 0.2529% 0.9886 2.5186

  150 100016富国天源平衡 1.1908 2.5194 0.0070 0.5913% 1.1838 2.5124

  151 519003海富通收益增长混合 0.8730 2.4880 0.0020 0.2296% 0.8710 2.4860

  152 260109景顺长城内需增长贰号 1.3000 2.4880 0.0020 0.1541% 1.2980 2.4860

  153 213001宝盈鸿利收益 0.6150 2.4796 0.0032 0.5230% 0.6118 2.4753

  154 519029华夏稳增 1.7740 2.4790 0.0210 1.1979% 1.7530 2.4580

  155 202101南方宝元债券 1.2152 2.4552 0.0029 0.2392% 1.2123 2.4523

  156 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.9400 2.4540 0.0000 0.0000% 0.9400 2.4540

  157 100026富国天合稳健优选 1.0744 2.4539 0.0087 0.8164% 1.0657 2.4452

  158 400001东方龙 0.6845 2.4460 0.0006 0.0877% 0.6839 2.4454

  159 162205泰达宏利风险预算 1.3225 2.4275 0.0088 0.6699% 1.3137 2.4187

  160 121008国投瑞银成长优选 0.9808 2.4133 0.0037 0.3787% 0.9771 2.4052

  161 530001建信恒久价值 0.8409 2.4091 0.0067 0.8032% 0.8342 2.4024

  162 160805长盛同智优势成长(LOF) 1.0443 2.4085 0.0021 0.2015% 1.0422 2.4064

  163 373010上投双息平衡 0.9753 2.4045 0.0086 0.8896% 0.9667 2.3959

  164 519300大成沪深300指数 0.9860 2.3960 0.0024 0.2440% 0.9836 2.3936

  165 200006长城消费增值 0.9487 2.3887 -0.0032 -0.3362% 0.9519 2.3919

  166 350001天治财富增长 0.8420 2.3873 0.0067 0.8021% 0.8353 2.3806

  167 040008华安策略优选 0.8456 2.3819 0.0007 0.0829% 0.8449 2.3812

  168 260108景顺长城新兴成长 1.0260 2.3760 0.0020 0.1953% 1.0240 2.3740

  169 180012银华富裕主题 1.4164 2.3694 0.0060 0.4254% 1.4104 2.3634

  170 550001信诚四季红 1.1823 2.3433 0.0061 0.5186% 1.1762 2.3372

  171 202003南方绩优成长 1.5285 2.3385 0.0049 0.3216% 1.5236 2.3336

  172 378010上投成长先锋 1.6574 2.3374 0.0090 0.5460% 1.6484 2.3284

  173 162207泰达宏利效率优选(LOF) 0.9709 2.3352 0.0079 0.8204% 0.9630 2.3162

  174 519007海富通强化回报混合 0.8290 2.3250 0.0050 0.6068% 0.8240 2.3200

  175 519995长信金利趋势 0.7853 2.3111 0.0041 0.5248% 0.7812 2.3012

  176 398011中海分红增利 0.8788 2.2788 0.0119 1.3727% 0.8669 2.2669

  177 540001汇丰晋信2016生命周期 2.1683 2.2683 0.0040 0.1848% 2.1643 2.2643

  178 519017大成积极成长 1.2060 2.2630 0.0030 0.2494% 1.2030 2.2600

  179 410001华富竞争力优选 0.8256 2.2530 0.0056 0.6829% 0.8200 2.2427

  180 163804中银收益 1.0616 2.2516 0.0026 0.2455% 1.0590 2.2490

  181 450001富兰克林国海收益 0.7055 2.2485 0.0072 1.0311% 0.6983 2.2361

  182 163503天治核心成长(LOF) 0.6343 2.2477 0.0039 0.6187% 0.6304 2.2401

  183 240009华宝兴业先进成长 2.2373 2.2373 0.0268 1.2124% 2.2105 2.2105

  184 160910大成创新成长(LOF) 1.0210 2.2320 0.0120 1.1893% 1.0090 2.2200

  185 519013海富通风格优势股票 1.2710 2.2270 0.0100 0.7930% 1.2610 2.2170

  186 519021国泰金鼎价值精选 1.1380 2.2270 -0.0030 -0.2629% 1.1410 2.2320

  187 519089新华优选成长 1.8141 2.2141 0.0140 0.7777% 1.8001 2.2001

  188 161903万家公用事业(LOF) 0.8099 2.2130 0.0037 0.4589% 0.8062 2.2064

  189 050201博时价值增长贰号 0.7450 2.2000 0.0040 0.5398% 0.7410 2.1960

  190 550003信诚盛世蓝筹 2.1790 2.1790 0.0040 0.1839% 2.1750 2.1750

  191 151002银河银联收益 1.5700 2.1500 0.0023 0.1467% 1.5677 2.1477

  192 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.6048 2.1498 0.0086 1.4425% 0.5962 2.1412

  193 310358申万巴黎新经济 0.7793 2.1112 0.0060 0.7759% 0.7733 2.1052

  194 200007长城安心回报 0.7958 2.1015 -0.0023 -0.2882% 0.7981 2.1067

  195 519993长信增利动态策略 0.8588 2.0978 0.0038 0.4444% 0.8550 2.0940

  196 213002宝盈泛沿海 0.5168 2.0927 0.0020 0.3885% 0.5148 2.0892

  197 270008广发核心 1.9280 2.0880 0.0110 0.5738% 1.9170 2.0770

  198 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.1340 2.0750 0.0000 0.0000% 1.1340 2.0750

  199 580002东吴价值成长双动力 1.5278 2.0478 0.0095 0.6257% 1.5183 2.0383

  200 110011易方达中小盘 1.9943 2.0343 0.0117 0.5901% 1.9826 2.0226

  201 510080长盛全债指数增强 1.3097 2.0197 0.0012 0.0917% 1.3085 2.0185

  202 483003工银平衡 0.6788 2.0196 0.0054 0.8019% 0.6734 2.0100

  203 100018富国天利增长债券 1.2692 1.9942 0.0012 0.0946% 1.2680 1.9930

  204 202002南方稳健成长贰号 0.5803 1.9772 0.0023 0.3979% 0.5780 1.9723

  205 070013嘉实研究精选 1.7670 1.9770 0.0040 0.2269% 1.7630 1.9730

  206 240011华宝兴业大盘 1.8793 1.9593 0.0365 1.9807% 1.8428 1.9228

  207 161609融通动力先锋 1.4360 1.9560 -0.0010 -0.0696% 1.4370 1.9570

  208 420001天弘精选 0.6914 1.9556 0.0045 0.6551% 0.6869 1.9455

  209 070099嘉实优质 1.0500 1.9470 0.0030 0.2865% 1.0470 1.9440

  210 320005诺安价值增长 1.0014 1.9464 0.0025 0.2503% 0.9989 1.9439

  211 180013银华领先 1.5662 1.9462 -0.0064 -0.4070% 1.5726 1.9526

  212 660001农银成长 1.3284 1.9284 0.0169 1.2886% 1.3115 1.9115

  213 460005华泰柏瑞价值增长 1.5976 1.9076 0.0109 0.6870% 1.5867 1.8967

  214 519069汇添富价值精选 1.8170 1.8970 0.0090 0.4978% 1.8080 1.8880

  215 090007大成策略回报 1.2420 1.8920 0.0020 0.1613% 1.2400 1.8900

  216 530006建信精选 1.2380 1.8680 0.0100 0.8143% 1.2280 1.8580

  217 202011南方价值 1.4270 1.8670 0.0100 0.7057% 1.4170 1.8570

  218 310368申万巴黎竞争优势 1.7009 1.8509 0.0199 1.1838% 1.6810 1.8310

  219 450004富兰克林国海深化价值 1.6364 1.8364 0.0174 1.0747% 1.6190 1.8190

  220 481004工银成长 1.5609 1.8109 0.0189 1.2257% 1.5420 1.7920

  221 253010国联安德盛安心成长 0.8330 1.8030 0.0000 0.0000% 0.8330 1.8030

  222 310318申万巴黎盛利配置 1.0072 1.7982 0.0032 0.3187% 1.0040 1.7950

  223 290004泰信优质生活 1.1936 1.7936 0.0102 0.8619% 1.1834 1.7834

  224 519668银河竞争优势 1.5150 1.7900 0.0034 0.2249% 1.5116 1.7866

  225 070005嘉实理财债券 1.3630 1.7880 0.0020 0.1470% 1.3610 1.7860

  226 100032富国天鼎 1.3430 1.7870 0.0040 0.2987% 1.3390 1.7830

  227 217010招商大盘蓝筹 1.5850 1.7850 0.0070 0.4436% 1.5780 1.7780

  228 519066汇添富蓝筹稳健 1.6290 1.7690 0.0080 0.4935% 1.6210 1.7610

  229 070011嘉实策略增长 1.4910 1.7650 0.0060 0.4040% 1.4850 1.7590

  230 040011华安核心优选 1.2506 1.7506 0.0025 0.2003% 1.2481 1.7481

  231 560002益民红利成长 0.6453 1.7477 0.0057 0.8912% 0.6396 1.7374

  232 340007兴业社会责任 1.5490 1.7390 -0.0020 -0.1289% 1.5510 1.7410

  233 540004汇丰晋信2026生命周期 1.4064 1.7264 0.0020 0.1424% 1.4044 1.7244

  234 320006诺安灵活配置 1.2790 1.6990 0.0050 0.3925% 1.2740 1.6940

  235 610002信达澳银精华灵活配置 1.4970 1.6970 0.0150 1.0121% 1.4820 1.6820

  236 160610鹏华动力增长(LOF) 1.3210 1.6860 0.0100 0.7628% 1.3110 1.6760

  237 160613鹏华创新(LOF) 1.6550 1.6850 0.0210 1.2852% 1.6340 1.6640

  238 260111景顺长城公司治理 1.4890 1.6790 0.0020 0.1345% 1.4870 1.6770

  239 240003华宝兴业宝康债券 1.1878 1.6778 0.0009 0.0758% 1.1869 1.6769

  240 110010易方达价值成长 1.5826 1.6726 0.0068 0.4315% 1.5758 1.6658

  241 270010广发沪深300指数 1.3820 1.6720 0.0040 0.2903% 1.3780 1.6680

  242 161902万家增强收益债券 1.1595 1.6703 0.0016 0.1382% 1.1579 1.6686

  243 210002金鹰红利 1.2634 1.6514 0.0063 0.5012% 1.2571 1.6451

  244 379010上投中小盘 1.6050 1.6450 0.0060 0.3752% 1.5990 1.6390

  245 350005天治创新先锋 1.6239 1.6239 0.0217 1.3544% 1.6022 1.6022

  246 519670银河行业优选 1.4620 1.6120 0.0070 0.4811% 1.4550 1.6050

  247 121006国投瑞银稳健增长 1.3690 1.6090 0.0000 0.0000% 1.3690 1.6090

  248 162208泰达宏利首选企业 1.5457 1.5957 0.0071 0.4615% 1.5386 1.5886

  249 001001华夏债券A/B类 1.1040 1.5940 0.0010 0.0907% 1.1030 1.5930

  250 166002中欧蓝筹 1.0585 1.5885 0.0109 1.0405% 1.0476 1.5776

  251 519068汇添富成长焦点 1.4064 1.5864 0.0055 0.3926% 1.4009 1.5809

  252 450003富兰克林国海潜力组合 1.2263 1.5763 0.0086 0.7062% 1.2177 1.5677

  253 100029富国天成红利 1.4808 1.5758 0.0069 0.4681% 1.4739 1.5689

  254 000031华夏复兴 1.5750 1.5750 0.0080 0.5105% 1.5670 1.5670

  255 001003华夏债券C类 1.0840 1.5740 0.0010 0.0923% 1.0830 1.5730

  256 163805中银策略 1.3927 1.5627 0.0162 1.1769% 1.3765 1.5465

  257 050010博时特许价值 1.4130 1.5610 0.0060 0.4264% 1.4070 1.5550

  258 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.2130 1.5530 0.0110 0.9151% 1.2020 1.5420

  259 610001信达澳银领先增长 1.2717 1.5517 0.0074 0.5853% 1.2643 1.5443

  260 217003招商安泰债券A类 1.1657 1.5422 0.0006 0.0515% 1.1651 1.5416

  261 510880华泰柏瑞上证红利ETF 2.2630 1.5410 0.0030 0.1327% 2.2600 1.5390

  262 519183万家双引擎 1.0426 1.5326 0.0112 1.0859% 1.0314 1.5214

  263 110015易方达行业领先 1.4960 1.5310 0.0080 0.5376% 1.4880 1.5230

  264 090002大成债券A/B类 1.0598 1.5248 0.0012 0.1134% 1.0586 1.5236

  265 288102中信稳定双利债券 1.0814 1.5244 0.0011 0.1018% 1.0803 1.5233

  266 217203招商安泰债券B类 1.1605 1.5170 0.0005 0.0431% 1.1600 1.5165

  267 420003天弘永定 1.3223 1.5123 0.0203 1.5591% 1.3020 1.4920

  268 290005泰信优势增长 1.1620 1.5120 0.0080 0.6932% 1.1540 1.5040

  269 080002长盛创新先锋 1.2873 1.5073 0.0020 0.1556% 1.2853 1.5053

  270 530005建信优化配置 0.9471 1.4971 0.0045 0.4774% 0.9426 1.4926

  271 092002大成债券C类 1.0317 1.4967 0.0012 0.1164% 1.0305 1.4955

  272 519100长盛中证100指数 0.8755 1.4955 -0.0004 -0.0457% 0.8759 1.4959

  273 162211泰达宏利品质 1.3890 1.4890 0.0140 1.0182% 1.3750 1.4750

  274 161603融通债券 1.0820 1.4870 0.0010 0.0925% 1.0810 1.4860

  275 320007诺安成长 1.1860 1.4860 0.0140 1.1945% 1.1720 1.4720

  276 020002国泰金龙债券A类 1.1010 1.4800 0.0040 0.3646% 1.0970 1.4760

  277 398031中海蓝筹 1.2193 1.4793 0.0130 1.0777% 1.2063 1.4663

  278 519025海富通领先成长股票 1.4790 1.4790 0.0150 1.0246% 1.4640 1.4640

  279 150019银华锐进 1.4700 1.4700 0.0130 0.8922% 1.4570 1.4570

  280 020012国泰金龙债券C类 1.0950 1.4680 0.0050 0.4587% 1.0900 1.4630

  281 290006泰信蓝筹精选 1.0860 1.4660 0.0153 1.4290% 1.0707 1.4507

  282 217008招商安本增利 1.2248 1.4548 0.0032 0.2620% 1.2216 1.4516

  283 377020上投内需动力 1.2691 1.4491 0.0085 0.6743% 1.2606 1.4406

  284 519181万家和谐增长 0.6706 1.4470 0.0035 0.5247% 0.6671 1.4409

  285 540003汇丰晋信动态策略 1.3201 1.4401 0.0075 0.5714% 1.3126 1.4326

  286 400007东方策略成长 1.4364 1.4364 0.0011 0.0766% 1.4353 1.4353

  287 257040国联安德盛红利 1.1200 1.4300 0.0050 0.4484% 1.1150 1.4250

  288 160602鹏华普天债券A类 1.2220 1.4210 0.0000 0.0000% 1.2220 1.4210

  289 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.4186 1.4186 0.0048 0.3395% 1.4138 1.4138

  290 630001华商领先企业 1.3132 1.4182 0.0089 0.6824% 1.3043 1.4093

  291 213003宝盈策略增长 1.0129 1.4129 0.0049 0.4861% 1.0080 1.4080

  292 020015国泰区位优势 1.3580 1.4030 0.0060 0.4438% 1.3520 1.3970

  293 213008宝盈资源优选 1.1139 1.3965 0.0146 1.3281% 1.0993 1.3807

  294 571002诺德灵活配置 1.3943 1.3943 0.0161 1.1682% 1.3782 1.3782

  295 070017嘉实量化 1.3070 1.3870 0.0090 0.6934% 1.2980 1.3780

  296 485105工银瑞信增强收益A类 1.1004 1.3804 0.0017 0.1547% 1.0987 1.3787

  297 340008兴业有机增长 1.3794 1.3794 0.0202 1.4862% 1.3592 1.3592

  298 160608鹏华普天债券B类 1.1800 1.3790 0.0000 0.0000% 1.1800 1.3790

  299 373020上投双核平衡 1.3281 1.3781 0.0007 0.0527% 1.3274 1.3774

  300 660003农银双利 1.3247 1.3747 0.0166 1.2690% 1.3081 1.3581

  301 410004华富收益增强A 1.1983 1.3703 0.0023 0.1923% 1.1960 1.3680

  302 519698交银先锋 1.3390 1.3640 0.0110 0.8283% 1.3280 1.3530

  303 485005工银瑞信增强收益B类 1.0811 1.3611 0.0016 0.1482% 1.0795 1.3595

  304 450007富兰克林国海成长 1.3602 1.3602 0.0120 0.8901% 1.3482 1.3482

  305 160211国泰中小盘成长(LOF) 1.1390 1.3600 0.0120 1.0648% 1.1270 1.3450

  306 410005华富收益增强B 1.1957 1.3577 0.0023 0.1927% 1.1934 1.3554

  307 160119南方中证500(LOF) 1.3041 1.3541 0.0152 1.1793% 1.2889 1.3389

  308 580005东吴进取策略 1.3429 1.3429 0.0009 0.0671% 1.3420 1.3420

  309 530008建信稳定增利 1.2530 1.3380 0.0010 0.0799% 1.2520 1.3370

  310 257030国联安德盛优势 1.0760 1.3360 0.0080 0.6849% 1.1680 1.3280

  311 180018银华和谐主题 1.2440 1.3240 0.0020 0.1610% 1.2420 1.3220

  312 481009工银沪深300 1.1567 1.3217 0.0028 0.2427% 1.1539 1.3189

  313 410006华富策略精选 1.1611 1.3211 0.0116 1.0091% 1.1495 1.3095

  314 163807中银优选 1.1298 1.3198 0.0127 1.1369% 1.1171 1.3071

  315 620002金元比联成长动力 1.1460 1.3160 0.0030 0.2625% 1.1430 1.3130

  316 519026海富通中小盘 1.3140 1.3140 0.0140 1.0769% 1.3000 1.3000

  317 320011诺安中小盘 1.2540 1.3140 0.0120 0.9662% 1.2420 1.3020

  318 110017易方达增强回报A 1.1490 1.3140 0.0010 0.0871% 1.1480 1.3130

  319 360010光大保德信均衡精选 1.1927 1.3127 0.0056 0.4717% 1.1871 1.3071

  320 213007宝盈增强收益A/B 1.1339 1.3109 0.0009 0.0794% 1.1330 1.3100

  321 540006汇丰晋信大盘 1.2467 1.3067 0.0081 0.6540% 1.2386 1.2986

  322 610004信达澳银中小盘 1.3060 1.3060 0.0080 0.6163% 1.2980 1.2980

  323 202211南方恒元保本 1.2660 1.3060 0.0060 0.4762% 1.2600 1.3000

  324 050106博时稳定价值债券A类 1.1300 1.3040 0.0030 0.2662% 1.1270 1.3010

  325 519667银河银信添利A 1.0275 1.3025 0.0009 0.0877% 1.0266 1.3016

  326 260112景顺长城能源基建 1.3000 1.3000 0.0200 1.5625% 1.2800 1.2800

  327 110018易方达增强回报B 1.1450 1.3000 0.0010 0.0874% 1.1440 1.2990

  328 213917宝盈增强收益C 1.1229 1.2999 0.0008 0.0713% 1.1221 1.2991

  329 398021中海能源策略 0.9868 1.2968 0.0065 0.6631% 0.9803 1.2903

  330 210004金鹰稳健成长 1.1140 1.2940 0.0120 1.0889% 1.1020 1.2820

  331 485107工银瑞信添利A 1.1059 1.2909 0.0010 0.0905% 1.1049 1.2899

  332 080003长盛积极配置 1.2704 1.2904 0.0046 0.3634% 1.2658 1.2858

  333 519666银河银信添利B 1.0154 1.2904 0.0009 0.0887% 1.0145 1.2895

  334 590003中邮核心优势 1.2100 1.2900 0.0140 1.1706% 1.1960 1.2760

  335 050006博时稳定价值债券B类 1.1160 1.2900 0.0030 0.2695% 1.1130 1.2870

  336 580003东吴行业轮动 1.2039 1.2839 0.0119 0.9983% 1.1920 1.2720

  337 110008易方达稳健收益B 1.1548 1.2834 0.0002 0.0173% 1.1546 1.2832

  338 660005农银中小盘 1.2821 1.2821 0.0071 0.5569% 1.2750 1.2750

  339 162212泰达宏利红利先锋 1.2810 1.2810 0.0140 1.1050% 1.2670 1.2670

  340 485007工银瑞信添利B 1.0925 1.2775 0.0011 0.1008% 1.0914 1.2764

  341 200011长城景气行业龙头 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000% 1.2750 1.2750

  342 320004诺安优化债券 1.1843 1.2739 -0.0010 -0.0844% 1.1853 1.2749

  343 110007易方达稳健收益A 1.1536 1.2732 0.0002 0.0173% 1.1534 1.2730

  344 090009大成行业轮动 1.2730 1.2730 0.0110 0.8716% 1.2620 1.2620

  345 270021广发聚瑞股票 1.2720 1.2720 0.0060 0.4739% 1.2660 1.2660

  346 202015南方沪深300 1.2111 1.2711 0.0030 0.2483% 1.2081 1.2681

  347 395001中海稳健收益 1.0810 1.2710 0.0020 0.1854% 1.0790 1.2690

  348 360012光大保德信中小盘 1.2400 1.2700 0.0184 1.5062% 1.2216 1.2516

  349 210003金鹰行业优势 1.2372 1.2672 0.0105 0.8560% 1.2267 1.2567

  350 070015嘉实多元A 1.1030 1.2630 0.0040 0.3640% 1.0990 1.2590

  351 310388申万巴黎消费增长 1.2270 1.2620 0.0120 0.9877% 1.2150 1.2500

  352 470008汇添富策略回报 1.2620 1.2620 0.0010 0.0793% 1.2610 1.2610

  353 519680交银增利A/B 1.0707 1.2617 0.0015 0.1403% 1.0692 1.2602

  354 519991长信双利优选 0.9600 1.2600 0.0050 0.5236% 0.9550 1.2550

  355 630005华商动态阿尔法 1.2580 1.2580 0.0110 0.8821% 1.2470 1.2470

  356 540008汇丰晋信低碳先锋股票 1.1559 1.2559 0.0077 0.6706% 1.1482 1.2482

  357 020010国泰金牛创新成长 1.1600 1.2550 -0.0010 -0.0861% 1.1610 1.2560

  358 590005中邮核心主题 1.1590 1.2540 0.0070 0.6076% 1.1520 1.2470

  359 070016嘉实多元B 1.0950 1.2530 0.0030 0.2747% 1.0920 1.2500

  360 660004农银策略 1.2518 1.2518 0.0056 0.4494% 1.2462 1.2462

  361 161812银华深证100指数分级 1.2510 1.2510 0.0070 0.5627% 1.2440 1.2440

  362 001011华夏希望债券A级 1.1300 1.2500 0.0020 0.1773% 1.1280 1.2480

  363 519682交银增利C类 1.0622 1.2482 0.0014 0.1320% 1.0608 1.2468

  364 160612鹏华丰收债券 1.1230 1.2430 0.0000 0.0000% 1.1230 1.2430

  365 180015银华增强收益 1.1320 1.2420 -0.0010 -0.0883% 1.1330 1.2430

  366 290003泰信双息债券 1.0723 1.2416 0.0034 0.3181% 1.0689 1.2382

  367 090008大成强化收益债券 1.0416 1.2416 -0.0001 -0.0096% 1.0417 1.2417

  368 121009国投瑞银稳定增利 1.1254 1.2404 0.0015 0.1335% 1.1239 1.2389

  369 001013华夏希望债券C级 1.1200 1.2400 0.0020 0.1789% 1.1180 1.2380

  370 217009招商核心价值 1.1496 1.2396 0.0086 0.7537% 1.1410 1.2310

  371 202103南方多利债券A 1.0611 1.2343 0.0009 0.0849% 1.0602 1.2334

  372 420005天弘周期策略 1.2340 1.2340 0.0180 1.4803% 1.2160 1.2160

  373 470009汇添富民营活力 1.2340 1.2340 0.0070 0.5705% 1.2270 1.2270

  374 070019嘉实价值优势 1.2310 1.2310 0.0100 0.8190% 1.2210 1.2210

  375 630003华商收益增强A 1.1230 1.2310 0.0020 0.1784% 1.1210 1.2290

  376 217011招商安心收益 1.2310 1.2310 0.0020 0.1627% 1.2290 1.2290

  377 200010长城双动力 1.2291 1.2291 0.0044 0.3593% 1.2247 1.2247

  378 202102南方多利债券C 1.0537 1.2289 0.0009 0.0855% 1.0528 1.2280

  379 040009华安稳定收益A 1.1179 1.2279 0.0016 0.1433% 1.1163 1.2263

  380 630103华商收益增强B 1.1220 1.2210 0.0020 0.1786% 1.1200 1.2190

  381 100039富国通胀通缩主题 1.2180 1.2180 0.0130 1.0788% 1.2050 1.2050

  382 570005诺德成长优势 1.2180 1.2180 0.0100 0.8278% 1.2080 1.2080

  383 270009广发增强债券 1.1680 1.2180 0.0050 0.4299% 1.1630 1.2130

  384 519519华泰柏瑞增利A 1.0579 1.2179 0.0013 0.1230% 1.0566 1.2166

  385 040010华安稳定收益B 1.1045 1.2145 0.0017 0.1542% 1.1028 1.2128

  386 217012招商行业领先 1.2140 1.2140 0.0120 0.9983% 1.2020 1.2020

  387 550008信诚优胜精选 1.2110 1.2110 0.0010 0.0826% 1.2100 1.2100

  388 150017兴业合润B 1.2098 1.2098 0.0228 1.9208% 1.1870 1.1870

  389 020019国泰双利债券A 1.1980 1.2080 0.0030 0.2510% 1.1950 1.2050

  390 200009长城稳健增利 1.1430 1.2080 0.0020 0.1753% 1.1410 1.2060

  391 460003华泰柏瑞增利B 1.0477 1.2077 0.0013 0.1242% 1.0464 1.2064

  392 070018嘉实回报混合 1.1690 1.2060 0.0050 0.4296% 1.1640 1.2010

  393 040016华安行业轮动 1.2040 1.2040 0.0057 0.4757% 1.1983 1.1983

  394 253020国联安德盛增利A 1.1420 1.2020 0.0040 0.3515% 1.1380 1.1980

  395 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1420 1.2020 0.0030 0.2634% 1.1390 1.1990

  396 519078汇添富增强收益A 1.1000 1.2000 0.0030 0.2735% 1.0970 1.1970

  397 020020国泰双利债券C 1.1880 1.1980 0.0030 0.2532% 1.1850 1.1950

  398 217016招商深证100指数 1.1960 1.1960 0.0070 0.5887% 1.1890 1.1890

  399 253021国联安德盛增利B 1.1390 1.1940 0.0050 0.4409% 1.1340 1.1890

  400 470078汇添富增强收益C 1.0940 1.1940 0.0020 0.1832% 1.0920 1.1920

  401 360011光大保德信动态优选 1.0930 1.1930 0.0100 0.9234% 1.0830 1.1830

  402 580006东吴新经济 1.1870 1.1870 0.0120 1.0213% 1.1750 1.1750

  403 213006宝盈核心优势 0.9867 1.1867 0.0107 1.0963% 0.9760 1.1760

  404 690001民生蓝筹 1.1550 1.1850 0.0030 0.2604% 1.1520 1.1820

  405 519095新华行业周期轮换 1.1830 1.1830 0.0060 0.5098% 1.1770 1.1770

  406 580007东吴新创业 1.1220 1.1820 0.0050 0.4476% 1.1170 1.1770

  407 350007天治趋势精选 1.1740 1.1740 0.0150 1.2942% 1.1590 1.1590

  408 510090建信上证社会责任ETF 0.9800 1.1690 0.0020 0.2045% 0.9780 1.1670

  409 550004信诚三得益A 1.0810 1.1690 0.0020 0.1854% 1.0790 1.1670

  410 050014博时创业成长 1.1680 1.1680 0.0120 1.0381% 1.1560 1.1560

  411 510070鹏华上证民企ETF 1.3630 1.1680 0.0090 0.6647% 1.3540 1.1610

  412 150013国联安双禧B 1.1680 1.1680 -0.0020 -0.1709% 1.1700 1.1700

  413 570006诺德中小盘 1.1370 1.1670 0.0170 1.5179% 1.1200 1.1500

  414 310378申万巴黎添益宝A 1.1590 1.1660 0.0030 0.2595% 1.1560 1.1630

  415 233007摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1633 1.1633 0.0035 0.3018% 1.1598 1.1598

  416 206005鹏华上证民企50ETF联接 1.1630 1.1630 0.0070 0.6055% 1.1560 1.1560

  417 519113浦银生活 1.1020 1.1620 0.0080 0.7313% 1.0940 1.1540

  418 162711广发中证500(LOF) 1.1600 1.1600 0.0140 1.2216% 1.1460 1.1460

  419 460002华泰柏瑞积极成长 1.1289 1.1589 0.0096 0.8577% 1.1193 1.1493

  420 550009信诚中小盘 1.0280 1.1580 0.0090 0.8832% 1.0190 1.1490

  421 310379申万巴黎添益宝B 1.1510 1.1580 0.0030 0.2613% 1.1480 1.1550

  422 660002农银增利A 1.1033 1.1563 0.0019 0.1725% 1.1014 1.1544

  423 550005信诚三得益B 1.0780 1.1560 0.0020 0.1859% 1.0760 1.1540

  424 161611融通内需驱动 1.0550 1.1550 0.0050 0.4762% 1.0500 1.1500

  425 519024海富通稳健添利债券A 1.1150 1.1550 0.0010 0.0898% 1.1140 1.1540

  426 630006华商产业升级 1.1540 1.1540 0.0130 1.1394% 1.1410 1.1410

  427 100035富国优化增强A/B 1.1390 1.1540 0.0050 0.4409% 1.1340 1.1490

  428 519023海富通稳健添利债券C 1.1140 1.1540 0.0020 0.1799% 1.1120 1.1520

  429 519989长信利丰 1.1140 1.1540 0.0010 0.0898% 1.1130 1.1530

  430 163806中银增利 1.1240 1.1540 0.0010 0.0890% 1.1230 1.1530

  431 540007汇丰晋信中小盘 1.1339 1.1539 0.0065 0.5765% 1.1274 1.1474

  432 610005信达澳银红利回报 1.1530 1.1530 0.0060 0.5231% 1.1470 1.1470

  433 398041中海量化策略 1.1300 1.1520 0.0200 1.8018% 1.1100 1.1320

  434 519700交银主题优选 1.1520 1.1520 0.0080 0.6993% 1.1440 1.1440

  435 090011大成核心双动力 1.1510 1.1510 0.0110 0.9649% 1.1400 1.1400

  436 166001中欧新趋势(LOF) 0.8867 1.1467 0.0065 0.7385% 0.8802 1.1402

  437 100037富国优化增强C 1.1310 1.1460 0.0050 0.4440% 1.1260 1.1410

  438 530009建信收益增强A 1.1460 1.1460 0.0030 0.2625% 1.1430 1.1430

  439 161810银华内需精选(LOF) 1.2030 1.1440 0.0070 0.5853% 1.1960 1.1370

  440 481010工银瑞信中小盘 1.1430 1.1430 0.0060 0.5277% 1.1370 1.1370

  441 166003中欧稳健收益A 1.0745 1.1411 0.0005 0.0466% 1.0740 1.1406

  442 110021易方达上证中盘ETF联接 1.1400 1.1400 0.0070 0.6178% 1.1330 1.1330

  443 510130易方达上证中盘ETF 3.3110 1.1390 0.0230 0.6995% 3.2880 1.1310

  444 531009建信收益增强C 1.1390 1.1390 0.0030 0.2641% 1.1360 1.1360

  445 519697交银保本 1.1190 1.1390 0.0010 0.0894% 1.1180 1.1380

  446 690002民生增强收益A 1.1080 1.1380 0.0030 0.2715% 1.1050 1.1350

  447 420102天弘永利B 1.0140 1.1379 0.0005 0.0493% 1.0135 1.1374

  448 270022广发内需增长 1.0350 1.1350 0.0090 0.8772% 1.0260 1.1260

  449 166004中欧稳健收益C 1.0693 1.1333 0.0004 0.0374% 1.0689 1.1329

  450 360008光大保德信增利A 1.0790 1.1330 0.0050 0.4655% 1.0740 1.1280

  451 690202民生增强收益C 1.1020 1.1320 0.0040 0.3643% 1.0980 1.1280

  452 202009南方盛元 1.0490 1.1280 0.0050 0.4789% 1.0440 1.1230

  453 420002天弘永利A 1.0127 1.1261 0.0005 0.0494% 1.0122 1.1256

  454 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0560 1.1260 0.0120 1.1494% 1.0440 1.1140

  455 163406兴业合润分级股票 1.1259 1.1259 0.0137 1.2318% 1.1122 1.1122

  456 070009嘉实超短债 0.9982 1.1256 0.0000 0.0000% 0.9982 1.1256

  457 360009光大保德信增利C 1.0770 1.1250 0.0050 0.4664% 1.0720 1.1200

  458 450008富兰克林国海沪深300 1.1250 1.1250 0.0040 0.3568% 1.1210 1.1210

  459 217013招商中小盘精选 1.1250 1.1250 0.0040 0.3568% 1.1210 1.1210

  460 040012华安强债A 1.0830 1.1230 0.0010 0.0924% 1.0820 1.1220

  461 410003华富成长趋势 0.8302 1.1202 0.0080 0.9730% 0.8222 1.1122

  462 530010建信上证社会责任ETF联接 1.1190 1.1190 0.0020 0.1791% 1.1170 1.1170

  463 620001金元比联宝石动力 1.1071 1.1171 0.0068 0.6180% 1.1003 1.1103

  464 519186万家稳增A 1.0471 1.1171 0.0005 0.0448% 1.1166 1.1166

  465 560005益民多利 1.0758 1.1168 0.0009 0.0837% 1.0749 1.1159

  466 550006信诚经典优债A 1.0660 1.1160 0.0020 0.1880% 1.0640 1.1140

  467 040013华安强债B 1.0760 1.1160 0.0020 0.1862% 1.0740 1.1140

  468 162509国联安双禧中证100 1.1160 1.1160 -0.0010 -0.0895% 1.1170 1.1170

  469 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0782 1.1132 0.0025 0.2324% 1.0757 1.1107

  470 400009东方稳健回报 1.1120 1.1120 0.0020 0.1802% 1.1100 1.1100

  471 519187万家稳增C 1.0413 1.1113 0.0005 0.0450% 1.1108 1.1108

  472 166006中欧中小盘(LOF) 1.0573 1.1073 0.0104 0.9934% 1.0469 1.0969

  473 162213泰达宏利中证财富大盘 1.0850 1.1050 0.0040 0.3700% 1.0810 1.1010

  474 550007信诚经典优债B 1.0550 1.1050 0.0020 0.1899% 1.0530 1.1030

  475 660102农银增利C 1.1026 1.1026 0.0019 0.1726% 1.1007 1.1007

  476 160807长盛沪深300(LOF) 1.1020 1.1020 0.0030 0.2730% 1.0990 1.0990

  477 460009华泰柏瑞量化先行 1.1010 1.1010 0.0080 0.7319% 1.0930 1.0930

  478 450005富兰克林国海强化收益A 1.0610 1.1010 0.0016 0.1510% 1.0594 1.0994

  479 610003信达稳定价值A 1.1000 1.1000 0.0010 0.0910% 1.0990 1.0990

  480 510160小康ETF 0.4416 1.0987 0.0031 0.7070% 0.4385 1.0909

  481 450006富兰克林国海强化收益C 1.0578 1.0978 0.0015 0.1420% 1.0563 1.0963

  482 050011博时信用A/B 1.0820 1.0970 0.0020 0.1852% 1.0800 1.0950

  483 165508信诚深度价值(LOF) 1.0960 1.0960 0.0010 0.0913% 1.0950 1.0950

  484 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0150 1.0930 0.0010 0.0986% 1.0140 1.0920

  485 573003诺德增强收益 1.0650 1.0920 0.0040 0.3770% 1.0610 1.0880

  486 610103信达稳定价值B 1.0920 1.0920 0.0020 0.1835% 1.0900 1.0900

  487 162210泰达宏利集利A 1.0631 1.0911 0.0053 0.5010% 1.0578 1.0858

  488 160616鹏华中证500(LOF) 1.0910 1.0910 0.0130 1.2059% 1.0780 1.0780

  489 166007中欧沪深300指数增强(LOF) 1.0456 1.0906 0.0044 0.4226% 1.0412 1.0862

  490 050111博时信用C 1.0750 1.0900 0.0020 0.1864% 1.0730 1.0880

  491 519015海富通精选贰号混合 0.7670 1.0870 0.0050 0.6562% 0.7620 1.0820

  492 050012博时策略 1.0770 1.0860 0.0100 0.9372% 1.0670 1.0760

  493 040015华安动态灵活配置 1.0830 1.0830 0.0110 1.0261% 1.0720 1.0720

  494 180020银华成长先锋混合 1.0820 1.0820 0.0030 0.2780% 1.0790 1.0790

  495 162299泰达宏利集利C 1.0531 1.0811 0.0053 0.5058% 1.0478 1.0758

  496 163809中银蓝筹精选 1.0610 1.0810 0.0020 0.1889% 1.0590 1.0790

  497 320008诺安增利债券A 1.0640 1.0790 0.0010 0.0941% 1.0630 1.0780

  498 519185万家精选 0.9977 1.0777 0.0052 0.5239% 0.9925 1.0725

  499 481006工银瑞信红利 1.0375 1.0775 0.0039 0.3773% 1.0336 1.0736

  500 163810中银价值混合 1.0550 1.0750 0.0060 0.5720% 1.0490 1.0690

  501 080005长盛量化红利 1.0730 1.0730 0.0050 0.4682% 1.0680 1.0680

  502 519093新华钻石品质 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.0931% 1.0740 1.0740

  503 320009诺安增利债券B 1.0570 1.0720 0.0010 0.0947% 1.0560 1.0710

  504 582001东吴优信稳健A 1.0579 1.0699 0.0017 0.1610% 1.0562 1.0682

  505 240012华宝兴业增强收益A 1.0595 1.0695 0.0017 0.1607% 1.0578 1.0678

  506 350006天治稳健双盈 1.0665 1.0665 0.0014 0.1314% 1.0651 1.0651

  507 620004金元比联价值增长 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.0937% 1.0670 1.0670

  508 470006汇添富医药保健 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000% 1.0650 1.0650

  509 377530上投行业轮动 1.0640 1.0640 0.0030 0.2828% 1.0610 1.0610

  510 582201东吴优信稳健C 1.0511 1.0631 0.0016 0.1525% 1.0495 1.0615

  511 240013华宝兴业增强收益B 1.0518 1.0618 0.0018 0.1714% 1.0500 1.0600

  512 290007泰信增强收益A 1.0216 1.0616 0.0008 0.0784% 1.0208 1.0608

  513 690003民生精选 1.0600 1.0600 0.0080 0.7605% 1.0520 1.0520

  514 253030国联安信心增益债券 1.0570 1.0570 0.0060 0.5709% 1.0510 1.0510

  515 320012诺安主题精选 1.0560 1.0560 0.0090 0.8596% 1.0470 1.0470

  516 291007泰信增强收益C 1.0198 1.0558 0.0008 0.0785% 1.0190 1.0550

  517 340009兴业磐稳增利 1.0080 1.0480 0.0001 0.0099% 1.0079 1.0479

  518 519672银河蓝筹精选 1.0470 1.0470 0.0050 0.4798% 1.0420 1.0420

  519 620003金元比联丰利债券 1.0370 1.0470 0.0040 0.3872% 1.0330 1.0430

  520 630007华商稳健双利A 1.0470 1.0470 0.0030 0.2874% 1.0440 1.0440

  521 630107华商稳健双利B 1.0460 1.0460 0.0030 0.2876% 1.0430 1.0430

  522 519111浦银收益A 1.0360 1.0460 0.0020 0.1934% 1.0340 1.0440

  523 090010大成中证红利 1.0460 1.0460 0.0020 0.1916% 1.0440 1.0440

  524 240010华宝兴业行业精选 1.0459 1.0459 0.0051 0.4900% 1.0408 1.0408

  525 166005中欧价值发现 1.0450 1.0450 0.0130 1.2597% 1.0320 1.0320

  526 519112浦银收益C 1.0310 1.0410 0.0020 0.1944% 1.0290 1.0390

  527 690004民生稳健成长 1.0400 1.0400 0.0070 0.6776% 1.0330 1.0330

  528 150012国联安双禧A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 1.0380 1.0380

  529 620005金元比联核心动力 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 1.0370 1.0370

  530 660006农银大盘蓝筹 1.0359 1.0359 0.0030 0.2904% 1.0329 1.0329

  531 163001长信中证央企100(LOF) 1.0350 1.0350 0.0010 0.0967% 1.0340 1.0340

  532 110019易方达深证100ETF联接 1.0330 1.0330 0.0060 0.5842% 1.0270 1.0270

  533 371020上投纯债A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 1.0330 1.0330

  534 150018银华稳进 1.0320 1.0320 0.0010 0.0970% 1.0310 1.0310

  535 620006金元比联消费主题股票 1.0280 1.0280 -0.0060 -0.5803% 1.0340 1.0340

  536 202021南方小康ETF联接 1.0275 1.0275 0.0066 0.6465% 1.0209 1.0209

  537 257050国联安主题 1.0270 1.0270 0.0100 0.9833% 1.0170 1.0170

  538 206002鹏华精选成长 1.0260 1.0260 0.0090 0.8850% 1.0170 1.0170

  539 519091新华泛资源 1.0260 1.0260 0.0030 0.2933% 1.0230 1.0230

  540 371120上投纯债B 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.0974% 1.0270 1.0270

  541 270007广发大盘成长 1.0256 1.0256 0.0024 0.2346% 1.0232 1.0232

  542 000061华夏盛世精选 1.0220 1.0220 0.0030 0.2944% 1.0190 1.0190

  543 570001诺德价值优势 1.0215 1.0215 0.0064 0.6305% 1.0151 1.0151

  544 110022易方达消费行业 1.0210 1.0210 0.0030 0.2947% 1.0180 1.0180

  545 202019南方策略 1.0190 1.0190 0.0060 0.5923% 1.0130 1.0130

  546 560003益民创新优势 0.9986 1.0186 0.0046 0.4628% 0.9940 1.0140

  547 485111工银瑞信双利A 1.0140 1.0140 0.0030 0.2967% 1.0110 1.0110

  548 485011工银瑞信双利B 1.0130 1.0130 0.0030 0.2970% 1.0100 1.0100

  549 206003鹏华信用增利A 1.0130 1.0130 0.0010 0.0988% 1.0120 1.0120

  550 240016华宝兴业上证180价值ETF联接 0.9830 1.0130 -0.0010 -0.1016% 0.9840 1.0140

  551 630008华商策略精选 1.0110 1.0110 0.0030 0.2976% 1.0080 1.0080

  552 206004鹏华信用增利B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000% 1.0100 1.0100

  553 180002银华保本增值(三期) 1.0095 1.0095 0.0003 0.0297% 1.0092 1.0092

  554 150022申万深成收益 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 1.0080 1.0080

  555 519985长信中短债 1.0070 1.0070 0.0001 0.0099% 1.0069 1.0069

  556 202005南方成份精选 0.9854 1.0054 0.0051 0.5202% 0.9803 1.0003

  557 164205天弘深证成份指数(LOF) 1.0040 1.0040 -0.0030 -0.2979% 1.0070 1.0070

  558 519115浦银红利 1.0030 1.0030 0.0100 1.0070% 0.9930 0.9930

  559 040180华安上证180ETF联接 1.0030 1.0030 0.0010 0.0998% 1.0020 1.0020

  560 160215国泰价值经典(LOF) 1.0030 1.0030 0.0010 0.0998% 1.0020 1.0020

  561 519110浦银价值 1.0010 1.0010 0.0110 1.1111% 0.9900 0.9900

  562 400011东方核心动力 1.0010 1.0010 0.0084 0.8463% 0.9926 0.9926

  563 202105南方广利A/B 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000% 1.0000 1.0000

  564 202107南方广利C 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000% 1.0000 1.0000

  565 050016博时宏观回报A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 1.0010 1.0010

  566 121012国投瑞银增强债A/B 1.0000 1.0000 0.0010 0.1001% 0.9990 0.9990

  567 050116博时宏观回报C 1.0000 1.0000 0.0010 0.1001% 0.9990 0.9990

  568 150016兴业合润A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000

  569 128112国投瑞银增强债C 0.9990 0.9990 0.0010 0.1002% 0.9980 0.9980

  570 070020嘉实稳固收益债券 0.9950 0.9950 0.0010 0.1006% 0.9940 0.9940

  571 540005汇丰晋信平稳增利 0.9889 0.9940 0.0021 0.2128% 0.9868 0.9919

  572 510110海富通周期ETF 2.4760 0.9940 -0.0060 -0.2417% 2.4820 0.9960

  573 161811银华沪深300(LOF) 0.9930 0.9930 0.0020 0.2018% 0.9910 0.9910

  574 100038富国沪深300 0.9870 0.9870 0.0030 0.3049% 0.9840 0.9840

  575 110020易方达沪深300 0.9850 0.9850 0.0020 0.2035% 0.9830 0.9830

  576 460007华泰柏瑞行业领先 0.9820 0.9820 0.0060 0.6148% 0.9760 0.9760

  577 202017南方深证成份ETF联接 0.9814 0.9814 0.0016 0.1633% 0.9798 0.9798

  578 150008国投瑞和小康 1.0210 0.9770 0.0050 0.4921% 1.0160 0.9720

  579 161207国投瑞和沪深300 1.0130 0.9700 0.0030 0.2970% 1.0100 0.9670

  580 159903南方深证成份ETF 1.3120 0.9681 0.0022 0.1680% 1.3098 0.9665

  581 519987长信恒利 0.9630 0.9630 0.0110 1.1555% 0.9520 0.9520

  582 150009国投瑞和远见 1.0050 0.9620 0.0010 0.0996% 1.0040 0.9610

  583 410007华富价值增长混合 0.9482 0.9482 0.0014 0.1479% 0.9468 0.9468

  584 020011国泰沪深300 0.6550 0.9380 0.0020 0.3063% 0.6530 0.9350

  585 470007汇添富上证综指 0.9370 0.9370 0.0010 0.1068% 0.9360 0.9360

  586 213010宝盈中证100 0.9360 0.9360 0.0010 0.1070% 0.9350 0.9350

  587 163109申万巴黎深证成指分级 0.9320 0.9320 0.0010 0.1074% 0.9310 0.9310

  588 165309建信沪深300(LOF) 0.9250 0.9250 0.0030 0.3254% 0.9220 0.9220

  589 000051华夏沪深300 0.9220 0.9220 0.0030 0.3264% 0.9190 0.9190

  590 510030华宝兴业上证180价值ETF 2.6550 0.9090 -0.0040 -0.1504% 2.6590 0.9100

  591 519027海富通上证ETF联接 0.9060 0.9060 -0.0020 -0.2203% 0.9080 0.9080

  592 163808中银中证100 0.8890 0.8990 0.0000 0.0000% 0.8890 0.8990

  593 162209泰达宏利市值优选 0.8982 0.8982 0.0072 0.8081% 0.8910 0.8910

  594 399001中海上证50 0.8950 0.8950 -0.0010 -0.1116% 0.8960 0.8960

  595 260110景顺长城精选蓝筹 0.8930 0.8930 0.0050 0.5631% 0.8880 0.8880

  596 519694交银施罗德蓝筹 0.8775 0.8925 0.0048 0.5500% 0.8727 0.8877

  597 240014华宝兴业中证100指数 0.8843 0.8843 -0.0003 -0.0339% 0.8846 0.8846

  598 510060工银上证央企ETF 1.3783 0.8816 0.0011 0.0799% 1.3772 0.8809

  599 519686交银治理ETF联接 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000% 0.8780 0.8780

  600 519671银河沪深300价值 0.8730 0.8730 0.0010 0.1147% 0.8720 0.8720

  601 162307海富通中证100(LOF) 0.8720 0.8720 -0.0010 -0.1145% 0.8730 0.8730

  602 310398申万巴黎沪深300 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000% 0.8690 0.8690

  603 510010交银上证180公司治理ETF 0.7810 0.8690 0.0000 0.0000% 0.7810 0.8690

  604 410008华富中证100 0.8633 0.8633 -0.0002 -0.0232% 0.8635 0.8635

  605 161211国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.8580 0.8580 -0.0040 -0.4640% 0.8620 0.8620

  606 150023申万深成进取 0.8560 0.8560 0.0020 0.2342% 0.8540 0.8540

  607 320010诺安中证100 0.8500 0.8500 -0.0010 -0.1175% 0.8510 0.8510

  608 360007光大保德信优势配置 0.8003 0.8003 0.0023 0.2882% 0.7980 0.7980

  609 050013博时超大ETF联接 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000% 0.7910 0.7910

  610 200008长城品牌优选 0.7880 0.7880 0.0003 0.0381% 0.7877 0.7877

  611 510020博时超大ETF 0.2120 0.7820 0.0000 0.0000% 0.2120 0.7820

  612 160716嘉实基本面50指数(LOF) 0.7730 0.7730 -0.0010 -0.1292% 0.7740 0.7740

  613 202007南方隆元 0.7560 0.7560 0.0030 0.3984% 0.7530 0.7530

  614 590002中邮核心成长 0.7519 0.7519 0.0013 0.1732% 0.7506 0.7506

  615 040018华安香港精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9720 0.9720

  616 206006鹏华环球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布0.9910 0.9910

  617 160717嘉实H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9124 0.9124

  618 519983长信量化先锋 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  619 161612融通深证成指 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  620 163407兴业沪深300指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  621 050018博时行业轮动 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  622 159905工银深红利ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  623 481012工银深证红利ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  624 163811中银双利债券A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  625 163812中银双利债券B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  626 519030海富通稳固收益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  627 450009富兰克林国海中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  628 530011建信内生 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  629 240017华宝兴业新兴产业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  630 270023广发亚太精选股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0380 1.0380

  631 539001建信全球机遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9920 0.9920

  632 050015博时大中华亚太精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0440 1.0440

  633 160213国泰纳斯达克100指数(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1230 1.1230

  634 470888汇添富亚洲澳洲优势精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1090 1.1090

  635 161210国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0810 1.0810

  636 100050富国全球债券(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000

  637 270025广发行业领先股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  638 510190华安上证龙头ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  639 040190华安上证龙头ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  640 050019博时转债A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  641 050119博时转债C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  642 233008大摩消费领航混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  643 510173国联安上证大宗商品ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  644 257060国联安商品ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  645 161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  646 460010华泰亚洲领导企业(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  647 180025银华信用双利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  648 180026银华信用双利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  649 070021嘉实主题新动力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  650 160121南方金砖(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  651 540009汇丰晋信消费红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  652 510153招商上证消费80ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  653 217017招商上证消费80ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  654 398051中海环保新能源主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  655 165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  656 100051富国可转债 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  657 519116浦银沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  658 161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  659 290008泰信发展主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  660 210005金鹰主题优势股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  661 519702交银趋势 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  662 040019华安稳固收益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  663 376510上投摩根大盘蓝筹 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  664 159906大成深证成长40ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  665 090012大成深证成长40联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  666 164207天弘添利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  667 519674银河创新成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  668 206007鹏华消费优选股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  669 320013诺安全球黄金(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  670 200012长城中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  671 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1140 1.1140

  672 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7550 0.7550

  673 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9950 0.9950

  674 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4840 1.7540

  675 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.6060 1.6860

  676 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0040 1.0040

  677 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6880 0.6880

  678 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

  679 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6870 0.6870

  680 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9000 0.9000

  681 486002工银瑞信全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0040 1.0670

  682 080006长盛环球景气(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0810 1.0810

  683 217015招商全球资源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1900 1.1900

  684 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0650 1.0650

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