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基金信息一览(12月16日)

2010年12月16日 06:46 来源: 金融界网站 【字体:

  中欧稳健收益债券基金第四次分红

  截至2010年12月10日,本基金A类已实现净利润为18,595,620.93元,C类已实现净利润为20,315,877.77元,本公司拟以2010年12月10日本基金已实现净利润为基准,向本基金A类份额持有人每10份基金份额派发红利0.35元,C类份额持有人每10份基金份额派发红利0.35元。

  华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转

  2010年12月15日对华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)自2010年11月15日起的收益集中结转为基金份额,2010年12月15日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

  鹏华丰润债券基金上市交易提示性公告

  鹏华丰润债券型证券投资基金于2010年12月16日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:鹏华丰润,代码:160617。经基金托管人中国建设银行(601939)股份有限公司复核,鹏华丰润债券型证券投资基金截止2010年12月15日的基金份额净值为1.001元,上市首日以该份额净值 1.001元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

  诺安灵活配置爱基净值资讯基金恢复办理申购及转换转入业务

  自2010年12月20日起,恢复办理诺安灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:诺安灵活配置混合,基金代码:320006)的申购及转换转入业务。

  银华部分基金在中原证券开通定期定额投资业务及参加网上申购费率优惠活动

  自2010年12月17日起在中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)开通旗下部分基金定期定额投资业务及参加网上申购费率优惠的活动。

  兴业可转债爱基净值资讯基金参加光大银行(601818)网银定期定额业务申购费率优惠活动

  2010年12月16日至2011年12月31日兴业可转债混合型证券投资基金(基金代码:340001)参加光大银行网银定投申购费率优惠活动。

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