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基金信息一览(12月17日)

2010年12月17日 06:52 来源: 金融界网站 【字体:

  长盛创新先锋灵活配置混合基金第三次收益分配

  向全体基金持有人按每10份基金份额派发现金红利1.50元进行收益分配,每份基金份额分配收益占收益分配基准日可分配收益的比例为74.18%。

  华夏债券基金第二十五次分红

  截至2010年12月13日本基金的可供分配利润为准,向本基金(A/B类)份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元、本基金(C类)份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。

  华安强化收益债券基金第六次分红

  以2010年12月10日可分配利润为基准,本基金决定向本基金(A类)基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.50元, 向本基金(B类)基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.50元。

  景顺长城新兴成长股票基金分红

  截止2010年12月13日,本基金基金份额净值为1.024元,可供分配收益为87,059,970.91元。本公司决定向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.10元。

  申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付

  于2010年12月20日对本基金自2010年11月18日起至2010年12月19日的收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。

  国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金(LOF)募集结束

  截止到2010年12月10日,基金募集工作已顺利结束。本次募集的总净缴存金额(不含手续费)人民币1,246,852,046.96元,确认份额(不含利息转份额)1,246,852,046.96份,利息结转份额167,257.02份,总确认份额为1,247,019,303.98份。

  建信保本混合型证券投资基金基金份额发售

  本基金自2010年12月20日起至2011年1月14日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销机构和代销机构)发售。

  纽银策略优选股票型证券投资基金基金份额发售

  本基金募集期限自2010年12月20日起至2011年01月21日止,通过本公司的直销机构和各代销机构的网点公开发售。

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