首页财经股票大盘个股新股行情港股美股基金理财黄金银行保险私募信托期货社区直播视频博客论坛爱股汽车房产科技图片

基金信息一览(12月20日)

2010年12月20日 07:36 来源: 金融界网站 【字体:

  招商安本增利爱基,净值,资讯债券型证券投资基金2010年第二次分红

  截至2010年11月30日,本基金期末可供分配利润为293,330,429.80元,每基金份额可供分配利润为0.1703元。本基金决定实施2010年第二次分红,向本基金份额持有人分配的现金红利为每10份基金份额1.20元。

  易方达稳健收益债券型证券投资基金分红

  A级基金(代码:110007)每10份基金份额派发红利0.80元,B级基金(代码:110008)每10份基金份额派发红利0.80元。

  华泰柏瑞上证中小盘指数基金联接基金基金份额发售

  本基金自2010年12月20日至2011年1月18日通过销售机构公开发售。

  天弘添利分级债券基金之添利B份额上市交易

  天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额截止2010年12月17日的基金份额参考净值为1.001元,上市首日以该基金份额参考净值1.001元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

  银华全球核心优选基金因香港交易所休市暂停交易

  国泰纳斯达克100指数基金节假日暂停相关交易

  于2010年12月24日(星期五)暂停国泰纳斯达克100指数证券投资基金(基金简称:国泰纳斯达克100指数(QDII),基金代码:160213)的交易。

  长信利息收益货币基金暂停申购和转换转入业务

  自2010年12月27日起至2010年12月29日止暂停接受本基金金额在人民币50万元以上(不含50万元)的申购和转换转入业务。

<<上一页12下一页>>

评论区查看所有评论

用户名: 密码: 5秒注册

[an error occurred while processing this directive]