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基金信息一览(12月21日)

2010年12月21日 08:23 来源: 金融界网站 【字体:

  基金发行:

  1、诺安全球黄金证券投资基金发售中,发行起始日期 2010年12月10日,发行截止日期 2011年1月10日。

  2、长城中小盘成长股票型基金发售中,发行起始日期 2010年12月20日,发行截止日期 2011年1月25日。

  3、银河创新成长股票型基金发售中,发行起始日期 2010年11月29日,发行截止日期 2010年12月23日。

  4、鹏华消费优选股票型基金发售中,发行起始日期 2010年12月2日,发行截止日期 2010年12月23日。

  5、海富通大中华精选股票型基金发售中,发行起始日期 2010年12月20日,发行截止日期 2011年1月21日

  6、建信保本混合型基金发售中,发行起始日期 2010年12月20日,发行截止日期 2011年1月14日。

  7、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券基金发售中,发行起始日期 2010年12月20日,发行截止日期 2011年1月18日。

  8、上证中小盘交易型指数证券投资基金发售中,发行起始日期 2010年12月20日,发行截止日期 2011年1月18日。

  基金收益分配:

  1、国泰双利债券证券投资基金2010年第一次分红公告:A类与C类基金每10份基金份额派发红利0.40元,权益登记日、除息日:2010年12月22日,红利分配日:2010年12月23日。

  2、国泰金鹏蓝筹价值爱基,净值,资讯混合型证券投资基金2010年第二次分红公告:每10份基金份额派发红利0.55元,权益登记日、除息日:2010年12月22日,红利分配日:2010年12月23日。

  3、富国天利增长债券爱基,净值,资讯投资基金二O一O年第四次收益分配公告:每10份基金份额派发红利0.25元,权益登记日:2010年12月23日,除息日:2010年12月24日,红利发放日:2010年12月28日。

  4、关于天弘周期策略爱基,净值,资讯股票型证券投资基金第1次分红的预告:每10份基金份额派发红利0.42元,权益登记日、除息日:2010年12月24日,红利发放日:2010年12月27日。

  5、申万巴黎基金管理有限公司关于申万巴黎添益宝债券型证券投资基金分红的公告:A类和B类份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.70元,权益登记日:2010年12月24日,除息日:2010年12月27日,红利发放日:2010年12月28日。

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