首页财经股票大盘个股新股行情港股美股基金理财黄金银行保险私募信托期货社区直播视频博客论坛爱股汽车房产科技图片

基金信息一览(12月24日-31日)

2010年12月27日 08:53 来源: 中国资本证劵网 【字体:

  

发生日期
证券代码 证券简称 权益类型 内容说明 信息披露日期
2010-12-24 000041 华夏全球股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停日常申购日:2010-12-24至2010-12-27 2009-12-22
2010-12-24 000041 华夏全球股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停日常赎回日:2010-12-24至2010-12-27 2009-12-22
2010-12-24 001001 华夏债券A/B 基金权益登记日 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2010-12-24,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-27 2010-12-17
2010-12-24 001001 华夏债券A/B 基金收益分配除息日 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-27 2010-12-17
2010-12-24 001003 华夏债券C 基金收益分配除息日 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-27 2010-12-17
2010-12-24 001003 华夏债券C 基金权益登记日 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2010-12-24,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-27 2010-12-17
2010-12-24 020007 国泰货币 开放式基金交易提示 暂停定期定额日:2010-12-24至2010-12-31 2010-12-17
2010-12-24 020007 国泰货币 开放式基金交易提示 暂停日常申购日:2010-12-24至2010-12-31 2010-12-17
2010-12-24 020007 国泰货币 开放式基金交易提示 暂停转换转入日:2010-12-24至2010-12-31 2010-12-17
2010-12-24 040009 华安稳定收益债券A 基金红利发放日 每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金权益登记日: 2010-12-23,基金收益分配除息日:2010-12-23,基金红利发放日:2010-12-24 2010-12-20
2010-12-24 040010 华安稳定收益债券B 基金红利发放日 每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金权益登记日: 2010-12-23,基金收益分配除息日:2010-12-23,基金红利发放日:2010-12-24 2010-12-20
2010-12-24 070012 嘉实海外中国股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停日常申购日:2010-12-24至2010-12-27 2010-12-23
2010-12-24 070012 嘉实海外中国股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停日常赎回日:2010-12-24至2010-12-27 2010-12-23
2010-12-24 080002 长盛创新先锋混合 基金红利发放日 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2010-12-22,基金收益分配除息日:2010-12-22,基金红利发放日:2010-12-24 2010-12-17
2010-12-24 080003 长盛积极配置债券 基金红利发放日 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2010-12-22,基金收益分配除息日:2010-12-22,基金红利发放日:2010-12-24 2010-12-17
2010-12-24 080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停日常申购日:2010-12-24至2010-12-28 2010-12-23
2010-12-24 080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停日常赎回日:2010-12-24至2010-12-28 2010-12-23
2010-12-24 080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停转换转入日:2010-12-24至2010-12-28 2010-12-23
2010-12-24 100018 富国天利增长债券 基金收益分配除息日 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-28 2010-12-21
2010-12-24 100035 富国优化增强债券A/B 基金收益分配除息日 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-24 2010-12-21
2010-12-24 100035 富国优化增强债券A/B 基金红利发放日 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2010-12-23,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-24 2010-12-21
2010-12-24 100037 富国优化增强债券C 基金红利发放日 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2010-12-23,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-24 2010-12-21
2010-12-24 100037 富国优化增强债券C 基金收益分配除息日 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-24 2010-12-21
2010-12-24 110002 易方达策略成长混合 基金收益分配除息日 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-27 2010-12-21
2010-12-24 110002 易方达策略成长混合 基金权益登记日 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2010-12-24,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-27 2010-12-21
2010-12-24 112002 易方达策略成长二号混合 基金红利发放日 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2010-12-23,基金收益分配除息日:2010-12-23,基金红利发放日:2010-12-24 2010-12-21
2010-12-24 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停日常申购日:2010-12-24至2010-12-27 2010-6-28
2010-12-24 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停日常赎回日:2010-12-24至2010-12-27 2010-6-28
2010-12-24 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停定期定额日:2010-12-24至2010-12-27 2010-6-28
2010-12-24 150005 银河银富货币A 开放式基金交易提示 暂停大额申购日:2010-12-24至2010-12-31 2010-12-24
2010-12-24 150015 银河银富货币B 开放式基金交易提示 暂停大额申购日:2010-12-24至2010-12-31 2010-12-24
2010-12-24 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)(行情资讯 开放式基金交易提示 暂停日常申购日:2010-12-24至2010-12-27 2010-12-23
2010-12-24 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 开放式基金交易提示 暂停日常赎回日:2010-12-24至2010-12-27 2010-12-23
2010-12-24 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(行情资讯 开放式基金交易提示 暂停日常申购日:2010-12-24至2010-12-27 2010-12-18
2010-12-24 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 开放式基金交易提示 暂停日常赎回日:2010-12-24至2010-12-27 2010-12-18
2010-12-24 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 开放式基金交易提示 暂停转换转入日:2010-12-24至2010-12-27 2010-12-18
2010-12-24 166002 中欧新蓝筹混合 基金收益分配除息日 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-28 2010-12-22
2010-12-24 166002 中欧新蓝筹混合 基金权益登记日 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2010-12-24,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-28 2010-12-22
2010-12-24 180020 银华成长先锋混合 基金红利发放日 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2010-12-23,基金收益分配除息日:2010-12-23,基金红利发放日:2010-12-24 2010-12-24
2010-12-24 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 开放式基金交易提示 暂停日常申购日:2010-12-24至2010-12-27 2009-12-23
2010-12-24 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 开放式基金交易提示 暂停日常赎回日:2010-12-24至2010-12-27 2009-12-23
2010-12-24 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 开放式基金交易提示 暂停定期定额日:2010-12-24至2010-12-27 2009-12-23
2010-12-24 217015 招商全球资源股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停日常申购日:2010-12-24至2010-12-27 2010-12-21
2010-12-24 217015 招商全球资源股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停日常赎回日:2010-12-24至2010-12-27 2010-12-21
2010-12-24 217015 招商全球资源股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停定期定额日:2010-12-24至2010-12-27 2010-12-21
2010-12-24 270023 广发亚太精选股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停日常赎回日:2010-12-24至2010-12-28 2010-12-22
2010-12-24 270023 广发亚太精选股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停定期定额日:2010-12-24至2010-12-28 2010-12-22
2010-12-24 270023 广发亚太精选股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停日常申购日:2010-12-24至2010-12-28 2010-12-22
2010-12-24 310378 申万巴黎添益宝债券A 基金权益登记日 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2010-12-24,基金收益分配除息日:2010-12-27,基金红利发放日:2010-12-28 2010-12-21
2010-12-24 310379 申万巴黎添益宝债券B 基金权益登记日 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2010-12-24,基金收益分配除息日:2010-12-27,基金红利发放日:2010-12-28 2010-12-21
2010-12-24 420002 天弘永利债券A 基金权益登记日 每10份基金税前分红:0.115元,每10份基金税后分红:0.115元,基金权益登记日:2010-12-24,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-27 2010-12-18
2010-12-24 420002 天弘永利债券A 基金收益分配除息日 每10份基金税前分红:0.115元,每10份基金税后分红:0.115元,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-27 2010-12-18
2010-12-24 420003 天弘永定价值成长股票 基金权益登记日 每10份基金税前分红:1.45元,每10份基金税后分红:1.45元,基金权益登记日:2010-12-24,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-27 2010-12-18
2010-12-24 420003 天弘永定价值成长股票 基金收益分配除息日 每10份基金税前分红:1.45元,每10份基金税后分红:1.45元,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-27 2010-12-18
2010-12-24 420005 天弘周期策略股票 基金权益登记日 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日:2010-12-24,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-27 2010-12-21
2010-12-24 420005 天弘周期策略股票 基金收益分配除息日 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-27 2010-12-21
2010-12-24 420102 天弘永利债券B 基金收益分配除息日 每10份基金税前分红:0.127元,每10份基金税后分红:0.127元,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-27 2010-12-18
2010-12-24 420102 天弘永利债券B 基金权益登记日 每10份基金税前分红:0.127元,每10份基金税后分红:0.127元,基金权益登记日:2010-12-24,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-27 2010-12-18
2010-12-24 470888 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停日常申购日:2010-12-24至2010-12-28 2010-8-23
2010-12-24 470888 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停日常赎回日:2010-12-24至2010-12-28 2010-8-23
2010-12-24 470888 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停定期定额日:2010-12-24至2010-12-28 2010-8-23
2010-12-24 486002 工银全球精选股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停日常申购日:2010-12-24至2010-12-27 2010-9-14
2010-12-24 486002 工银全球精选股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停日常赎回日:2010-12-24至2010-12-27 2010-9-14
2010-12-24 519601 海富通中国海外股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停日常申购日:2010-12-24至2010-12-27 2010-12-21
2010-12-24 519601 海富通中国海外股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停日常赎回日:2010-12-24至2010-12-27 2010-12-21
2010-12-24 519696 交银环球精选股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停日常申购日:2010-12-24至2010-12-27 2010-12-21
2010-12-24 519696 交银环球精选股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停日常赎回日:2010-12-24至2010-12-27 2010-12-21
2010-12-24 539001 建信全球机遇股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停日常申购日:2010-12-24至2010-12-27 2010-10-19
2010-12-24 539001 建信全球机遇股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停日常赎回日:2010-12-24至2010-12-27 2010-10-19
2010-12-24 539001 建信全球机遇股票(QDII) 开放式基金交易提示 暂停定期定额日:2010-12-24至2010-12-27 2010-10-19
2010-12-24 660007 农银货币A 货币型基金结转份额可赎回起始日 2010年第1次收益支付, 计算期间:2010-11-23至2010-12-22,按日结转,收益支付日:2010-12-23,收益结转日:2010-12-23,结转份额赎回起始日:2010-12-24 2010-12-23
2010-12-24 660107 农银货币B 货币型基金结转份额可赎回起始日 2010年第1次收益支付, 计算期间:2010-11-23至2010-12-22,按日结转,收益支付日:2010-12-23,收益结转日:2010-12-23,结转份额赎回起始日:2010-12-24 2010-12-23
2010-12-27 001001 华夏债券A/B 基金红利发放日 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2010-12-24,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-27 2010-12-17
2010-12-27 001003 华夏债券C 基金红利发放日 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2010-12-24,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-27 2010-12-17
2010-12-27 110001 易方达平稳增长混合 基金权益登记日 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2010-12-27,基金收益分配除息日:2010-12-27,基金红利发放日:2010-12-28 2010-12-22
2010-12-27 110001 易方达平稳增长混合 基金收益分配除息日 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金收益分配除息日:2010-12-27,基金红利发放日:2010-12-28 2010-12-22
2010-12-27 110002 易方达策略成长混合 基金红利发放日 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2010-12-24,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-27 2010-12-21
2010-12-27 121006 国投瑞银稳健增长混合 基金收益分配除息日 每10份基金税前分红:3.5元,每10份基金税后分红:3.5元,基金收益分配除息日:2010-12-27,基金红利发放日:2010-12-29 2010-12-23
2010-12-27 121006 国投瑞银稳健增长混合 基金权益登记日 每10份基金税前分红:3.5元,每10份基金税后分红:3.5元,基金权益登记日:2010-12-27,基金收益分配除息日:2010-12-27,基金红利发放日:2010-12-29 2010-12-23
2010-12-27 160605 鹏华中国50混合 基金红利发放日 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日: 2010-12-23,基金收益分配除息日:2010-12-23,基金红利发放日:2010-12-27 2010-12-21
2010-12-27 290001 泰信天天收益货币 开放式基金交易提示 暂停大额申购日:2010-12-27至2010-12-29 2010-12-23
2010-12-27 310378 申万巴黎添益宝债券A 基金收益分配除息日 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金收益分配除息日:2010-12-27,基金红利发放日:2010-12-28 2010-12-21
2010-12-27 310379 申万巴黎添益宝债券B 基金收益分配除息日 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金收益分配除息日:2010-12-27,基金红利发放日:2010-12-28 2010-12-21
2010-12-27 320006 诺安灵活配置混合 基金红利发放日 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日: 2010-12-23,基金收益分配除息日:2010-12-23,基金红利发放日:2010-12-27 2010-12-21
2010-12-27 360003 光大保德信货币 开放式基金交易提示 暂停日常申购日:2010-12-27至2010-12-31 2010-12-24
2010-12-27 360003 光大保德信货币 开放式基金交易提示 暂停转换转入日:2010-12-27至2010-12-31 2010-12-24
2010-12-27 392001 中海货币A 开放式基金交易提示 暂停日常申购日:2010-12-27至2010-12-31 2010-12-22
2010-12-27 392001 中海货币A 开放式基金交易提示 暂停转换转入日:2010-12-27至2010-12-31 2010-12-22
2010-12-27 392002 中海货币B 开放式基金交易提示 暂停日常申购日:2010-12-27至2010-12-31 2010-12-22
2010-12-27 392002 中海货币B 开放式基金交易提示 暂停转换转入日:2010-12-27至2010-12-31 2010-12-22
2010-12-27 410002 华富货币 货币型基金收益结转份额日 2010年第12次收益支付, 计算期间:2010-11-26至2010-12-26,按月结转,收益支付日:2010-12-27,收益结转日:2010-12-27,结转份额赎回起始日:2010-12-28 2010-12-23
2010-12-27 410002 华富货币 货币型基金收益支付日 2010年第12次收益支付,计算期间:2010-11-26至2010-12-26,按月结转,收益支付日:2010-12-27,收益结转日:2010-12-27,结转份额赎回起始日:2010-12-28 2010-12-23
2010-12-27 420002 天弘永利债券A 基金红利发放日 每10份基金税前分红:0.115元,每10份基金税后分红:0.115元,基金权益登记日: 2010-12-24,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-27 2010-12-18
2010-12-27 420003 天弘永定价值成长股票 基金红利发放日 每10份基金税前分红:1.45元,每10份基金税后分红:1.45元,基金权益登记日: 2010-12-24,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-27 2010-12-18
2010-12-27 420005 天弘周期策略股票 基金红利发放日 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日: 2010-12-24,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-27 2010-12-21
2010-12-27 420102 天弘永利债券B 基金红利发放日 每10份基金税前分红:0.127元,每10份基金税后分红:0.127元,基金权益登记日: 2010-12-24,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-27 2010-12-18
2010-12-27 519998 长信利息收益货币B 开放式基金交易提示 暂停大额申购日:2010-12-27至2010-12-29 2010-12-18
2010-12-27 519999 长信利息收益货币A 开放式基金交易提示 暂停大额申购日:2010-12-27至2010-12-29 2010-12-18
2010-12-27 690005 民生加银内需增长股票 基金发行起始日 基金发行起始日:2010-12-27,基金发行截止日:2011-01-26,基金管理人:民生加银基金管理有限公司 2010-12-23
2010-12-28 100018 富国天利增长债券 基金红利发放日 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2010-12-23,基金收益分配除息日:2010-12-24,基金红利发放日:2010-12-28 2010-12-21

评论区查看所有评论

用户名: 密码: 5秒注册

[an error occurred while processing this directive]