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天相基金评价业务情况介绍

2010年12月29日 14:17 来源: 金融界网站 【字体:

  1、基金评价业务情况

  1)基金评级分类与对象

  天相投资顾问有限公司基金分类体系包含一级分类、二级分类和三级分类三个层次。天相基金一级分类遵循中国证监会发布的《证券投资基金运作管理办法》中对基金类型的有关规定,将基金分为股票型、混合型、债券型、货币市场基金、QDII、其他六类。天相基金二级和三级分类在天相基金一级分类的基础上,主要参考基金合同中规定的资产配置比例,并综合考虑基金的业绩比较基准和风险收益定位,进行二级和三级细分。货币市场基金、QDII和其他类型基金不进行二级和三级分类。具体分类见下表:

  

一级分类
基金数目
二级分类
三级分类
分类标准
股票型
269
积极投资股票型
积极股票型
无上限规定或股票配置比例的上限≥90%
稳健股票型
股票配置比例的上限<90%
指数型
纯指数型
完全被动式的指数化投资
增强指数型
运用增强型指数化投资方法
混合型
158
灵活配置型
股票配置比例(上限-下限)≥50%,股票配置比例(上限+下限)<130%,且覆盖40%—70%区间
积极配置型
不满足灵活配置型的条件且股票配置比例上限≥70%
保守配置型
股票配置比例上限<70%
保本型
有保本条款的混合型基金
特定策略型
指运用特定混合投资策略,且不适合与其他混合型基金进行收益与风险评价比较的基金,如生命周期基金。
债券型
126
纯债型
不参与二级市场股票投资
偏债型
参与二级市场股票投资
货币市场基金
61
QDII
10
其他

  样本统计口径:截至2009年12月31日已设立基金;分级基金分开计算

  天相投资顾问有限公司有基金稳定性评级、基金绩效评级两套彼此独立、相互支撑的评级体系,分别从基金投资运作的合规性和稳定性、基金为投资者创造价值的能力两个角度评价基金。

  参与天相稳定性评级的基金为截至报告期设立满三年半(设立42个月以上)的开放式股票型(不含指数型)、混合型(不含保本型)、开放式指数型三类基金;

  参与天相绩效评级的基金为截至报告期设立满三年半(设立42个月以上)的开放式股票型(不含指数型)、混合型(不含保本型)两类基金。

  不参与评级的基金为封闭式基金、开放式保本型基金、债券型基金、货币市场基金、QDII基金;截至报告期设立不满三年半(设立时间不足42个月)的基金。

  参与最近一期天相基金稳定性评级、基金绩效评级的各类型基金数量均不少于10只。

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