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基金信息一览(1月5日)

2011年01月05日 08:51 来源: 金融界网站 【字体:

  基金收益分配:

  1、兴全可转债爱基,净值,资讯混合型证券投资基金第四十一次分红公告:每10份基金份额派发红利0.32元。权益登记日、除息日:2011年1月10日,红利发放日:2011年1月11日。

  2、金鹰中小盘精选爱基,净值,资讯证券投资基金分红预公告:拟每10份基金份额派发现金红利2.360元,

  计算收益分配基准日:2010年12月31日,权益登记日:2011年1月24日,除息日:2011年1月24日,红利数据发放日:2011年1月25日。

  开放式基金暂停或恢复申购:

  1、上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告

  2、华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

  其他:

  1、关于海富通旗下部分基金增加日信证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告

  2、嘉实基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行(601328)开办定投起点金额调整的公告

  3、嘉实成长收益爱基,净值,资讯证券投资基金更新招募说明书摘要

  4、华夏基金管理有限公司关于设立杭州分公司的公告

  5、《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金份额发售公告》更正公告

  6、国联安基金管理有限公司关于上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算日的公告

  7、银华基金管理有限公司关于银华深证100指数分级爱基,净值,资讯证券投资基金办理定期份额折算业务期间银华稳进爱基,净值,资讯份额

  8、富国基金管理有限公司关于增加上证综指交易型开放式指数证券投资基金代销机构的公告

  9、申万巴黎基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加华夏银行(600015)股份有限公司开展的基金网上银行申购费率优惠活动的公告

  10、关于国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之优先级基金份额2011年度年基准收益率的公告

  11、益民红利成长爱基,净值,资讯混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要)

  12、长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  13、易方达基金管理有限公司关于增加易方达医疗保健行业股票型证券投资基金代销机构的公告

  14、泰达宏利基金管理有限公司增加国金证券(600109)股份有限公司为代销机构的公告

  15、关于汇添富保本混合型证券投资基金增加国金证券为代销机构的公告

  16、鹏华行业成长爱基,净值,资讯证券投资基金更新的招募说明书摘要

  17、上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金上市交易及申购、赎回公告

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