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基金信息一览(1月7日)

2011年01月07日 08:31 来源: 金融界网站 【字体:

  基金收益分配:

  1、景顺长城公司治理爱基,净值,资讯股票型证券投资基金分红公告:本次分红方案:1.58元/10份基金份额,权益登记日、除息日:2011-01-12,现金红利发放日:2011-01-13 。

  2、申万巴黎新动力爱基,净值,资讯(310328,基金吧)股票型证券投资基金分红的公告:按每10份基金份额派发现金红利0.05元,权益登记日:2011年1月10日,除息日:2011年1月11日,红利发放日:2011年1月12日。

  3、信达澳银红利回报爱基,净值,资讯股票型证券投资基金2011年度第一次分红公告:本次分红方案:0.20元/10份基金份额,权益登记日、除息日:2011-01-10,现金红利发放日:2011-01-11 。

  4、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金第一次分红预告:每10份基金份额派发红利0.15元。权益登记日、除息日:2011年1月12日,红利再投确认日:2011年1月13日,现金红利划出日:2011年1月14日。

  5、融通金算盘家族之融通债券爱基,净值,资讯投资基金分红公告:本次分红方案:0.30元/10份基金份额,权益登记日、除息日:2011-01-12,现金红利发放日:2011-01-14。

  6、融通金算盘家族之融通深证100指数爱基,净值,资讯证券投资基金分红公告:本次分红方案:0.13元/10份基金份额,权益登记日、除息日:2011-01-12,现金红利发放日:2011-01-14。

  7、融通金算盘家族之融通蓝筹成长爱基,净值,资讯证券投资基金分红公告:本次分红方案:0.30元/10份基金份额,权益登记日、除息日:2011-01-12,现金红利发放日:2011-01-14。

  基金暂停或恢复申购:

  1、南方金砖四国指数证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告

  2、嘉实基金管理有限公司关于嘉实增长混合暂停申购及转入并限制定投业务的公告

  3、博时转债增强债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

  4、关于招商全球资源股票型证券投资基金2011年境外主要市场节假日暂停申购赎回和定期定额申购业务的公告

  5、东吴基金管理有限公司关于恢复旗下基金大额申购、转入业务的公告

  其他:

  1、上投摩根基金管理有限公司关于开通基金直销网上下单自划款支付业务的提示性公告

  2、华商基金管理有限公司关于旗下基金投资深圳惠程(002168)非公开发行股票的公告

  3、关于中海环保主题灵活配置混合型证券投资基金参与销售机构基金网上交易申购费率优惠活动的公告

  4、益民基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳发展银行股份有限公司基金网上银行申购费率优惠活动的公告

  5、金元比联基金管理有限公司关于因花旗集团大厦停电检修影响网上相关业务的公告

  6、大成基金管理有限公司关于旗下大成景丰债券型证券投资基金可以投资于创业板上市证券的公告

  7、关于银华深证100指数分级爱基,净值,资讯证券投资基金之银华稳进爱基,净值,资讯份额2011年度约定年基准收益率变更的公告

  8、关于信诚中证500指数分级证券投资基金增加银河证券、中国银行(601988)招商银行(600036)为代销机构的公告

  9、华商动态灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  10、东方龙爱基,净值,资讯混合型开放式证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  11、华商动态阿尔法爱基,净值,资讯灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  12、易方达基金管理有限公司关于增加易方达医疗保健行业股票型证券投资基金代销机构的公告

  13、鹏华基金管理有限公司关于增加信达证券股份有限公司为鹏华精选股票型证券投资基金及鹏华信用增利债券型证券投资基金代销机构的公告

  14、中邮创业基金管理有限公司旗下基金持有股票复牌后估值方法变更的公告

  15、国投瑞银基金管理有限公司关于恢复国投瑞银稳定增利爱基,净值,资讯债券型证券投资基金大额申购和转入业务的公告

  16、汇丰晋信2016生命周期爱基,净值,资讯开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

  17、广发中证500指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要

  18、银河竞争优势爱基,净值,资讯成长股票型证券投资基金招募说明书(更新摘要)

  19、汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

  20、国泰区位优势爱基,净值,资讯股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

  21、海富通基金公司关于旗下基金投资澳洋科技(002172)非公开发行股票的公告

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