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基金信息一览(1月13日)

2011年01月13日 08:44 来源: 金融界网站 【字体:

  基金发售提示:

  1、东吴中证新兴产业指数证券投资基金即将发行:基金代码:585001,自2011年1月17日起至2011年1月27日止通过销售机构公开发售。

  基金收益分配:

  1、华夏回报爱基,净值,资讯二证券投资基金第二十一次分红公告:0.275元/10份基金份额;权益登记日、除息日:2011-01-19,现金红利发放日:2011-01-20。

  2、大成策略回报爱基,净值,资讯股票型证券投资基金分红公告:0.44元/10份基金份额;权益登记日、除息日:2011-01-17,现金红利发放日:2011-01-18。

  3、金鹰中小盘精选爱基,净值,资讯证券投资基金分红预公告:2.36元/10份基金份额;权益登记日、除息日:2011-01-24,现金红利发放日:2011-01-26。

  4、长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)收益分配公告:0.05元/10份基金份额;权益登记日:2011-01-17,现金红利发放日:2011-01-19。

  5、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金分红公告:0.1元/10份基金份额;权益登记日、除息日:2011-01-19,现金红利发放日:2011-01-20。

  6、融通金算盘家族之融通动力先锋爱基,净值,资讯股票型证券投资基金分红公告:1.30元/10份基金份额;权益登记日、除息日:2011-01-17,现金红利发放日:2011-01-19。

  7、国泰金鼎价值精选爱基,净值,资讯混合型证券投资基金分红公告:1.01元/10份基金份额;权益登记日、除息日:2011-01-19,现金红利发放日:2011-01-21。

  8、广发增强债券爱基,净值,资讯型证券投资基金第三次分红公告:0.30元/10份基金份额;权益登记日、除息日:2011-01-18,现金红利发放日:2011-01-20。

  9、银河竞争优势爱基,净值,资讯成长股票型证券投资基金分红公告:2.80元/10份基金份额;权益登记日、除息日:2011-01-14,现金红利发放日:2011-01-18。

  暂停或恢复申购、赎回:

  1、兴业全球(340006,基金吧)基金管理有限公司关于恢复兴全社会责任爱基,净值,资讯股票型证券投资基金三万元以上申购和转换转入业务的提示性公告

  2、天治天得利货币爱基,净值,资讯市场基金恢复1000万元以上申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

  其他:

  1、信诚基金管理有限公司关于信诚中证500指数分级证券投资基金增加中信证券(600030)农业银行(601288)及申银万国证券为代销机构的公告

  2、交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金第一次分红结果的公告

  3、关于建信内生爱基,净值,资讯动力股票型基金参加交通银行(601328)网上银行及手机银行基金申购费率优惠活动的公告

  4、关于工银瑞信四季收益债券型证券投资基金增加代销机构的公告

  5、建信恒久价值爱基,净值,资讯股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  6、建信收益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  7、汇丰晋信基金管理有限公司关于继续通过深圳发展银行开展基金定投申购和网银申购费率优惠推广活动的公告

  8、易方达基金管理有限公司关于增加易方达医疗保健行业股票型证券投资基金代销机构的公告

  9、华富基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下基金的公告

  10、鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

  11、关于上证180交易所交易基金代办券商的公告

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