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基金信息一览(1月14日)

2011年01月14日 08:09 来源: 金融界网站 【字体:

  基金发售与上市提示:

  1、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金份额上市交易公告书。基金简称:兴全沪深300指数(LOF);场内简称:兴全300;本次上市交易的基金份额交易代码:163407。上市交易的证券交易所:深圳证券交易所;上市交易日期:2011年1月19日。

  基金收益分配:

  1、大成债券投资基金分红公告:A、B类基金0.33元/10份基金份额;C类基金0.20元/10份基金份额;权益登记日、除息日:2011-01-18,现金红利发放日:2011-01-19。

  2、博时信用债券投资基金分红公告:A、B类基金0.45元/10份基金份额;C类基金0.45元/10份基金份额;权益登记日、除息日:2011-01-18,现金红利发放日:2011-01-19。

  3、融通易支付货币爱基,净值,资讯市场证券投资基金收益支付公告:本基金收益支付方式为分红再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2011年1月17日直接计入其基金账户,2011年1月18日起可查询及赎回。

  基金暂停或恢复申购、赎回:

  1、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购与赎回业务公告

  2、华商盛世成长爱基,净值,资讯股票型证券投资基金暂停申购、转换转入并限制定期定额申购业务的提示性公告

  其他:

  1、关于万家稳增基金增加交通银行(601328)为代销机构,同时开通定投,及参加交通银行定投优惠、网上银行和手机银行申购费率优惠的公告

  2、兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资升达林业(002259)非公开发行股票的公告

  3、关于汇添富保本型证券投资基金增加代销机构的公告

  4、银河基金管理有限公司关于旗下基金调整在交通银行股份有限公司定投申购金额下限的公告

  5、关于中邮核心成长爱基,净值,资讯股票型证券投资基金获配北京华联商厦股份有限公司非公开发行股票的公告

  6、金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金因停牌股票复牌后估值方法调整的公告

  7、长盛货币爱基,净值,资讯市场基金招募说明书(更新)摘要

  8、东方策略成长爱基,净值,资讯股票型开放式证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  9、长盛创新先锋爱基,净值,资讯灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  10、信达中小盘股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  11、广发聚富爱基,净值,资讯开放式证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  12、博时平衡混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

  13、中海蓝筹爱基,净值,资讯灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

  14、长城基金管理有限公司关于增加国都证券为旗下部分基金代销机构并开通基金转换业务、参加网上交易申购费率优惠活动的公告

  15、南方基金管理有限公司关于旗下部分基金在浙商证券推出基金定期定额投资业务的公告

  16、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书摘要

  17、关于旗下基金继续参与邮政储蓄银行个人网上申购基金费率优惠活动的公告

  18、泰信基金管理有限公司关于新增新时代证券有限责任公司为泰信周期回报债券型证券投资基金代销机构的公告

  19、嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资国脉科技(002093)非公开发行股票的公告

  20、富国基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

  21、关于工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金参加交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告

  22、诺安全球黄金证券投资基金基金合同生效公告

  23、银华基金管理有限公司关于银华信用双利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告

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