首页财经股票大盘个股新股行情港股美股基金理财黄金银行保险私募信托期货社区直播视频博客论坛爱股汽车房产科技图片

基金信息一览(1月17日)

2011年01月17日 08:33 来源: 金融界网站 【字体:

  基金发售提示:

  1、国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金份额上市交易公告书:场内基金简称“国投消费”;交易代码(161213);证券交易所“深圳证券交易所”;上市交易日期:2011年1月20日。

  2、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)上市交易公告书:场内基金简称“信诚四国”;交易代码(165510);证券交易所“深圳证券交易所”;上市交易日期:2011年1月20日。

  基金收益分配:

  1、大成精选增值爱基,净值,资讯混合型证券投资基金分红公告:0.17元/10份基金份额;权益登记日、除息日:2011-01-19,现金红利发放日:2011-01-20。

  2、大成积极成长爱基,净值,资讯股票型证券投资基金分红公告:0.61元/10份基金份额;权益登记日、除息日:2011-01-19,现金红利发放日:2011-01-21。

  3、大成景阳爱基,净值,资讯领先股票型证券投资基金分红公告:0.59元/10份基金份额;权益登记日、除息日:2011-01-19,现金红利发放日:2011-01-21。

  4、景顺长城货币爱基,净值,资讯市场证券投资基金收益支付公告:本基金收益支付方式只采用红利再投资方式,本基金基金份额持有人收益结转的基金份额于2011年1月17日直接计入其基金账户,2011年1月18日起可查询及赎回。

  5、景顺长城能源基建爱基,净值,资讯股票型证券投资基金分红公告:0.15元/10份基金份额;权益登记日、除息日:2011-01-19,现金红利发放日:2011-01-20。

  6、益民多利爱基,净值,资讯债券型证券投资基金第二次分红预告:0.61元/10份基金份额;权益登记日、除息日:2011-01-20,现金红利发放日:2011-01-21。

  7、南方宝元债券爱基,净值,资讯型基金分红公告:0.20元/10份基金份额;权益登记日、除息日:2011-01-19,现金红利发放日:2011-01-20。

  8、南方避险增值爱基,净值,资讯基金分红公告:0.30元/10份基金份额;权益登记日、除息日:2011-01-19,现金红利发放日:2011-01-20。

  9、南方稳健证券投资基金分红公告:0.20元/10份基金份额;权益登记日、除息日:2011-01-19,现金红利发放日:2011-01-20。

  10、鹏华丰收债券爱基,净值,资讯型证券投资基金2011年分红公告:1.00元/10份基金份额;权益登记日、除息日:2011-01-19,现金红利发放日:2011-01-21。

  基金暂停或恢复申购、赎回:

  1、摩根士丹利华鑫领先优势爱基,净值,资讯股票型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额投资)业务公告

  2、关于长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金节假日暂停申购和赎回业务的公告

  其他:

  1、汇丰晋信平稳增利爱基,净值,资讯债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

  2、天弘永定爱基,净值,资讯价值成长股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  3、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

  4、天弘永定价值成长股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  5、银华增强收益爱基,净值,资讯债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

  6、国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告

  7、中银基金管理有限公司关于旗下部分基金在信达证券开通定投业务并对非现场委托方式申购基金实行费率优惠活动的公告

  8、光大保德信基金管理有限公司关于在天相投资顾问有限公司开办旗下部分基金定期定额申购业务的公告

  9、中欧基金管理有限公司关于新增广发银行为中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)代销机构的公告

  10、国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中航证券有限公司为代销机构的公告

  11、中海基金管理有限公司关于旗下基金在天相投资顾问有限公司开通定期定额投资业务的公告

  12、工银瑞信基金管理有限公司关于增加北京农村商业银行为旗下基金代销机构的公告

  13、银华基金管理有限公司关于增加方正证券、华宝证券为银华信用双利债券型证券投资基金代销机构的公告

评论区查看所有评论

用户名: 密码: 5秒注册

[an error occurred while processing this directive]