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基金信息一览(1月20日)

2011年01月20日 08:37 来源: 金融界网站 【字体:

  基金发售提示:

  1、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书:交易简称:商品ETF;交易代码:510170。申购、赎回代码:510171;证券交易所:上海证券交易所;上市交易日期:2011年1月25日。

  2、国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)2011年1月20日开始在深圳证券交易所上市交易,基金简称为国投消费,基金代码为:161213。

  3、国联安基金管理有限公司管理的292228711份上证大宗商品股票交易所交易基金(ETF)将于2011年1月25日起在本所市场上市交易及申购、赎回。上市交易的证券简称为“商品ETF”,证券代码为“510170”;申购、赎回简称为“商品申赎”,申购、赎回代码为“510171”。

  4、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2011年1月20日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:信诚四国,代码:165510。

  基金收益分配:

  1、华夏回报爱基,净值,资讯二证券投资基金第二十一次分红公告:0.275元/10份基金份额;权益登记日、除息日:2011-01-19,现金红利发放日:2011-01-20。

  基金暂停或恢复申购、赎回:

  1、招商基金管理有限公司关于限制招商安本债券型证券投资基金大额申购、定期定额申购和转入业务的公告

  2、关于景顺长城公司治理爱基,净值,资讯股票型证券投资基金暂停接受壹佰万元以上申购及转换转入申请的提示性公告

  3、国联安基金管理有限公司关于上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告

  4、关于金鹰主题股票型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

  5、汇丰晋信基金管理有限公司关于在建设银行(601939)开通汇丰晋信旗下开放式基金转换业务的公告

  6、上证大宗商品股票交易所交易基金(ETF)上市交易及申购、赎回公告

  基金经理变更:

  1、华夏基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告

  2、富国基金管理有限公司关于汉兴证券投资基金基金经理变更的公告

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