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基金信息一览(1月21日)

2011年01月21日 08:30 来源: 金融界网站 【字体:

  基金收益分配:

  1、益民多利爱基,净值,资讯债券型证券投资基金第二次分红公告 :0.61元/10份基金份额;权益登记日、除息日:2011-01-20,现金红利发放日:2011-01-21。

  2、金鹰中小盘精选爱基,净值,资讯证券投资基金分红公告:1.36元/10份基金份额;权益登记日、除息日:2011-01-24,现金红利发放日:2011-01-26。

  3、富国天合稳健优选爱基,净值,资讯股票型证券投资基金二O一O年度收益分配公告:0.38元/10份基金份额;权益登记日:2011-01-19,除息日(场外):2011-01-20,现金红利发放日:2011-01-24。

  基金暂停或恢复申购、赎回:

  1、信诚基金管理有限公司关于信诚优胜精选爱基,净值,资讯股票型证券投资基金继续限制大额申购和转换转入业务的提示性公告

  2、华宝兴业新兴产业爱基,净值,资讯股票型证券投资基金开放日常申购赎回业务的公告

  基金经理变更:

  1、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

  2、景顺长城精选蓝筹爱基,净值,资讯股票型证券投资基金基金经理变更公告

  3、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理增聘公告

  其他:

  1、关于汇添富保本混合型证券投资基金增加平安证券为代销机构的公告

  2、宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

  3、东方稳健回报爱基,净值,资讯债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  4、交银施罗德基金管理有限公司关于开通部分银行卡办理交银施罗德货币市场证券投资基金网上直销业务的公告

  5、嘉实基金管理有限公司关于增加南京银行(601009)嘉实稳固收益债券爱基,净值,资讯代销机构并开办定投业务的公告

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