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基金信息一览(1月25日)

2011年01月25日 09:06 来源: 金融界网站 【字体:

  基金发售提示:

  1、国投瑞银稳健增长爱基,净值,资讯灵活配置混合型证券投资基金发布招募说明书

  基金收益分配:

  1、天元证券投资基金2010年度收益分配公告:0.81元/10份基金份额;权益登记日:2011-01-28,除息日:2011-01-31,现金红利发放日:2011-01-31。

  基金暂停或恢复申购、赎回:

  1、华安现金富利投资基金“春节”长假前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入交易提示性公告

  2、关于中海货币市场证券投资基金春节假期前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务公告

  其他:

  1、国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金网下申购上海大智慧股份有限公司首次公开发行A股的公告

  2、长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持亚太股份(002284)股票市价估值方法的公告

  3、融通基金管理有限公司关于公司旗下融通内需驱动爱基,净值,资讯股票基金所持有的哈药股份(600664)估值方法调整的公告

  4、民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

  5、泰信先行策略爱基,净值,资讯混合基金调整停牌股票估值方法公告

  6、银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加广发华福证券网上申购业务费率优惠活动的公告

  7、汇丰晋信中小盘爱基,净值,资讯股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

  8、建信基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

  9、景顺长城精选蓝筹爱基,净值,资讯股票型证券投资基金2011年第1号更新招募说明书摘要

  10、广发基金管理有限公司关于增加浙商银行广发行业股票型证券投资基金代销机构的公告

  11、关于信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)开放定期定额投资业务公告的更正公告

  12、金元比联价值增长爱基,净值,资讯股票型证券投资基金参加光大证券(601788)网上交易申购费率优惠活动的公告

  13、诺安基金管理有限公司关于旗下诺安平衡爱基,净值,资讯证券投资基金诺安股票爱基,净值,资讯证券投资基金投资柳工(000528)非公开发行股票的公告

  14、华夏盛世股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  15、中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的提示性公告

  16、易方达基金管理有限公司关于增加易方达医疗保健行业股票型证券投资基金代销机构的公告

  17、关于召开裕泽证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

  18、大成景阳爱基,净值,资讯领先股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

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