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基金信息一览(2月1日)

2011年02月01日 08:46 来源: 金融界网站 【字体:

  基金发售提示:

  1、中银全球策略证券投资基金(FOF)发售中:发行起始日期 2011年1月6日,发行截止日期 2011年2月28日。

  基金收益分配:

  1、易方达积极成长爱基,净值,资讯证券投资基金分红公告:0.40元/10份基金份额;除息日:2011-02-10,现金红利发放日:2011-02-11。

  2、长盛货币爱基,净值,资讯市场基金收益支付公告:本基金管理人定于2011年2月1日将投资者所拥有的自2011年1月4日至2011年1月31日的累计待结转收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

  3、东方金账簿爱基,净值,资讯货币市场证券投资基金收益结转公告:本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

  基金暂停或恢复申购、赎回:

  1、鹏华基金管理有限公司关于鹏华货币市场证券投资基金春节假期后恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

  2、关于景顺长城公司治理爱基,净值,资讯股票型证券投资基金暂停接受壹佰万元以上申购及转换转入申请的提示性公告

  基金经理变更:

  1、银华基金管理有限公司关于公司副总经理离任的公告

  2、建信恒久价值爱基,净值,资讯股票型证券投资基金基金经理变更公告

  3、建信稳定增利爱基,净值,资讯债券型证券投资基金基金经理变更公告

  4、建信货币爱基,净值,资讯市场基金基金经理变更公告

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