首页财经股票大盘个股新股行情港股美股基金理财黄金银行保险私募信托期货社区直播视频博客论坛爱股汽车房产科技图片

2011年2月1日基金公告速递

2011年02月01日 08:47 来源: 中国证券报 【字体:

  长盛货币爱基净值资讯市场基金管理人定于2011年2月1日将投资者所拥有的自2011年1月4日至2011年1月31日的累计待结转收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

  上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金自2011年1月6日起向全社会公开募集,截至2011年1月26日募集工作顺利结束。本次募集有效认购户数为3,252户,有效净认购金额为349,520,284.05元人民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计31,119.06元人民币,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计349,551,403.11份,其中公司基金从业人员持有的基金份额总额为1,727,778.24份。

  易方达积极成长爱基净值资讯证券投资基金2010年度的第3次分红,每10份基金份额派0.40元现金红利,权益登记日2011年2月10日,除息日2011年2月10日,现金红利发放日2011年2月11日。

  银华基金管理有限公司关于公司副总经理离任的公告,石松鹰先生因个人原因辞去银华基金管理有限公司副总经理职务。

  诺安基金管理有限公司旗下部分基金将参加温州银行股份有限公司开展的个人网上银行基金申购(包括定投申购)费率优惠活动。

  鹏华货币市场证券投资基金刊登收益支付公告及春节假期后恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告。

  长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票恢复市价估值方法的提示性公告,2011年1月31日,公司旗下基金持有的股票“顺网科技(300113)”复牌。该股票当日交易体现为活跃市场交易特征。自该日起对旗下基金所持有的“顺网科技”采用交易当日收盘价进行估值。

  华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票恢复市价估值方法的提示性公告,自2011年1月17日起,对旗下基金所持有的顺网科技采用指数收益法进行估值,现决定自2011年1月31日起对旗下基金所持有的上述股票恢复市价估值法进行估算。

评论区查看所有评论

用户名: 密码: 5秒注册