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基金信息一览(2月22日)

2011年02月22日 08:22 来源: 金融界网站 【字体:

  基金发售提示:

  1、信诚货币市场证券投资基金基金份额发售公告:本基金自2011年2月22日至2011年3月21日通过销售机构公开发售。首次认购A级基金份额单笔最低限额为人民币1,000元,首次认购B级基金份额单笔最低限额为人民币500万元;基金代码:A类:550010 B类:550011。

  2、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书:交易简称:消费ETF;交易代码:510150;申购、赎回简称:消费申赎;申购、赎回代码:510151;上市交易日期:2011年2月25日;上市交易所:上海证券交易所。

  基金收益分配:

  1、国联安货币市场证券投资基金收益支付公告:本基金收益支付方式只采用收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2011年2月25日直接计入其基金账户,2011年2月28日起可通过相应的销售机构及其网点和本基金管理人的网站查询。

  基金暂停或恢复申购、赎回:

  1、上证消费80交易所交易基金(ETF)上市交易及申购、赎回公告

  其他:

  1、招商基金管理有限公司关于增加东兴证券股份有限公司为旗下相关基金代销机构的公告

  2、银河基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告

  3、天治基金管理有限公司关于赎回公司持有旗下开放式基金的公告

  4、嘉实基金管理有限公司关于交通银行(601328)开办嘉实旗下基金日常转换业务的公告

  5、鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要

  6、银华基金管理有限公司关于对公司旗下基金持有的停牌股票进行估值方法调整的公告

  7、泰达宏利行业精选爱基,净值,资讯证券投资基金更新招募说明书摘要

  8、博时基金管理有限公司增加财达证券有限责任公司为代销机构的公告

  9、长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

  10、海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加海通证券(600837)股份有限公司网上交易基金定投申购费率优惠活动的公告

  11、诺安基金管理有限公司关于诺安全球黄金证券投资基金在上海农商银行开通定期定额投资业务及参加申购费率优惠活动的公告

  12、关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

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