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4月7日基金发行提示

2011年04月07日 06:38 来源: 中国证券报 【字体:

  发行要素 内容提要

  基金名称 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金

  基金代码 590006

  基金类型 混合型

  管理人 中邮创业基金管理有限公司

  托管人 中国农业银行(601288)股份有限公司

  发行起始日期 2011年4月18日

  发行截止日期 2011年5月6日

  投资范围 基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%~80%,债券权证、资产支持证券、以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%~65%,权证占基金资产净值的0%~3%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。基金投资于中小盘股票比例不低于基金股票资产的80%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 兴全绿色投资股票型

  证券投资基金(LOF)

  基金代码 基金前端代码:163409

  基金后端代码:163410

  基金类型 股票型

  管理人 兴业全球基金

  管理有限公司

  托管人 中国工商银行(601398)股份有限公司

  发行起始日期 2011年4月6日

  发行截止日期 2011年4月29日

  投资范围 股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中,符合绿色投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%;债券投资比例为基金资产的5%-40%,其中基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

  发行要素 内容提要

  基金名称 泰达宏利聚利分级债券型

  证券投资基金

  基金代码 162215

  基金类型 债券型

  管理人 泰达宏利基金管理有限公司

  托管人 中国银行(601988)股份有限公司

  发行起始日期 2011年4月6日

  发行截止日期 2011年5月6日

  投资范围 基金的投资组合比例为:基金在封闭期间,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%。在开放期间,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金

  基金代码 165310

  基金类型 股票型

  管理人 建信基金

  管理有限责任公司

  托管人 招商银行(600036)股份有限公司

  发行起始日期 2011年4月1日

  发行截止日期 2011年4月29日

  投资范围 基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%;固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-10%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 博时抗通胀增强回报

  证券投资基金

  基金代码 050020

  基金类型 基金中基金

  管理人 博时基金管理有限公司

  托管人 中国银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年3月21日

  发行截止日期 2011年4月21日

  投资范围 基金的基金投资(含ETF)比例不低于基金资产的60%,其中不低于80%投资于抗通胀相关主题的基金。除基金投资外的其他投资包括股票等权益类资产、债券等固定收益类资产、现金、货币市场工具、权证、期权、期货、远期、互换等金融衍生产品以及相关法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具投资比例合计不高于基金资产的40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。抗通胀相关主题的基金主要包括大宗商品类ETF,可细分为跟踪大宗商品综合指数,跟踪分类大宗商品指数如贵金属类、农产品(000061)类、能源类和工业金属类等或单个商品的ETF;业绩比较基准90%以上是商品指数的共同基金;主要投资于通货膨胀保护债券的ETF或债券型基金;以及主要投资于自然资源类公司股票的ETF和共同基金。

  发行要素 内容提要

  基金名称 海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  基金代码 519032

  基金类型 ETF联接基金

  管理人 海富通基金管理有限公司

  托管人 中国工商银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年3月21日

  发行截止日期 2011年4月21日

  投资范围 基金投资于上证非周期行业100ETF、上证非周期行业100指数成份股和备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于上证非周期行业100ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  发行要素 内容提要

  基金名称 华宝兴业可转债债券型

  证券投资基金

  基金代码 240018

  基金类型 契约型开放式

  管理人 华宝兴业基金管理有限公司

  托管人 招商银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年3月28日

  发行截止日期 2011年4月22日

  投资范围 基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于可转债(含分离交易可转债)的比例不低于固定收益类资产的80%,投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 华安升级主题股票型证券投资基金

  基金代码 040020

  基金类型 股票型

  管理人 华安基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行(601939)股份有限公司

  发行起始日期 2011年3月17日

  发行截止日期 2011年4月20日

  发行要素 内容提要

  基金名称 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金

  基金代码 206008

  基金类型 债券型

  管理人 鹏华基金管理有限公司

  托管人 中国工商银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年3月23日

  发行截止日期 2011年4月20日

  发行要素 内容提要

  基金名称 上证非周期行业100交易型

  开放式指数证券投资基金

  基金代码 510123

  基金类型 股票型

  管理人 海富通基金管理有限公司

  托管人 中国工商银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年3月21日

  发行截止日期 2011年4月15日

  发行要素 内容提要

  基金名称 大成保本混合型证券投资基金

  基金代码 090013

  基金类型 保本混合型证券投资基金

  管理人 大成基金管理有限公司

  托管人 中国工商银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年3月15日

  发行截止日期 2011年4月15日

  发行要素 内容提要

  基金名称 长城积极增利债券型证券投资基金

  基金代码 A类份额的基金代码为200013

  C类份额的基金代码为200113

  基金类型 债券型

  管理人 长城基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年3月10日

  发行截止日期 2011年4月8日

  发行要素 内容提要

  基金名称 东方保本混合型开放式证券投资基金

  基金代码 400013

  基金类型 混合型

  管理人 东方基金管理有限责任公司

  托管人 中国邮政储蓄银行有限责任公司

  发行起始日期 2011年3月15日

  发行截止日期 2011年4月11日

  发行要素 内容提要

  基金名称 农银汇理沪深300指数证券投资基金

  基金代码 660008

  基金类型 股票型

  管理人 农银汇理基金管理有限公司

  托管人 中国工商银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年3月21日

  发行截止日期 2011年4月8日

  发行要素 内容提要

  基金名称 国泰保本混合型证券投资基金

  基金代码 020022

  基金类型 保本混合型

  管理人 国泰基金管理有限公司

  托管人 招商银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年3月15日

  发行截止日期 2011年4月15日

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