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透视基金数据 把握投资机会

2012年02月06日 07:52 来源: 证券时报 【字体:

  上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

  上海证券基金评价研究中心QDII基金一周业绩表现(2012-1-30-2012-2-5)

  代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%

   

  最近一周 今年以来 成立以来

  202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 181.80 0.66 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% 2.47 9.95 -33.77

  000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 杨昌桁 周全 191.87 0.81 MSCI资本国际全球指数×100% 3.07 11.63 -20.12

  070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 190.92 0.58 MSCI中国指数×100% 3.57 13.04 -41.84

  377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 214.06 0.56 MSCI(不含日本)×100% 3.11 11.46 -43.94

  486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 11.77 0.90 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% 2.74 10.15 -9.54

  241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.77 0.90 MSCI中国自由指数×100% 1.12 5.64 -10.10

  183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 周毅 1.06 0.86 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% 1.65 5.24 -13.70

  519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.97 1.28 MSCI中国指数×100% 3.65 12.51 56.58

  519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉 1.36 1.29 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% 2.72 8.99 40.98

  118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 张小刚 1.28 0.85 MSCI亚洲除日本指数×100% 3.29 9.84 -15.20

  217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.73 1.06 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% 2.41 8.90 6.40

  160213 国泰纳指 2010-04-29 全球指数型 国泰 建行 崔涛 2.23 1.14 纳斯达克100指数×100% 1.97 8.67 18.04

  486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.24 0.93 MSCI世界指数×100% 2.19 8.73 -6.60

  080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.68 0.85 MSCI世界大盘股指数×100% 1.55 5.70 -10.63

  161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 0.63 0.97 MSCI新兴市场指数×100% 5.46 15.85 -3.50

  470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 0.92 0.90 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% 2.27 7.76 -8.06

  050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 杨锐 张溪冈 0.82 0.89 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% 3.86 10.74 -10.79

  270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 潘永华 1.61 0.87 MSCI(不含日本)×100% 2.49 8.39 -13.40

  539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 高茜 赵英楷 3.36 0.87 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% 2.61 8.66 -13.40

  040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 2.68 0.82 MSCI大中华指数×100% 3.01 5.94 -17.90

  160717 恒生H股 2010-09-30 香港指数型 嘉实 建行 张宏民 1.99 0.80 恒生中国企业指数×100% 3.55 15.37 -20.05

  206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 裘韬 1.40 0.87 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% 1.17 4.45 -13.20

  100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 张峰 1.67 0.98 Barclay全债指数×100% 1.45 2.19 -2.20

  460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 0.94 0.82 MSCI(不含日本)×100% 2.89 9.05 -18.10

  161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 王海 周毅 4.53 0.89 标普高盛商品×100% 1.71 3.97 -11.00

  160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国指数型 南方 工行 黄亮 2.59 0.89 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% 3.87 14.19 -9.76

  165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 0.89 0.87 标普金砖四国×100% 2.94 10.35 -12.60

  320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 宋青 13.08 1.15 伦敦金价格×100% 4.73 10.24 18.92

  519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 1.05 0.82 MSCI金龙净总收益×100% 4.89 15.44 -18.50

  378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.94 0.88 MSCI新兴市场-总回报×100% 3.88 11.49 -11.70

  161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国指数型 招商 中行 刘冬 牛若磊 1.60 0.85 金砖四国40×100% 4.19 14.48 -15.40

  163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 唐华 5.30 0.92 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% 3.38 10.62 -8.30

  241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 0.95 0.94 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% 2.07 5.05 -6.40

  096001 大成500 2011-03-23 美国指数型 大成 中行 冉凌浩 1.50 0.94 标普500等权重全收益×100% 1.18 6.68 -5.80

  519981 长信标普 2011-03-30 美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.50 1.00 标普100等权重指数×100% 0.60 5.69 0.30

  050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 10.00 0.84 标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% 1.08 3.69 -15.60

  161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 管宇 张小刚 10.03 1.03 伦敦国际现货黄金×100% 5.19 9.54 3.30

  040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 1.14 0.85 MSCI金龙净总收益×100% 5.19 6.77 -14.80

  539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.65 0.96 MSCI新兴市场净总回报×100% 4.24 12.96 -4.10

  270027 广发全球 2011-06-28 全球指数型 广发 工行 邱炜 3.66 0.92 标普全球农业×100% 1.88 8.60 -7.98

  100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 张峰 2.74 1.02 道琼斯奢侈品指数×100% 2.94 9.01 1.60

  229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 王咏辉 0.79 1.01 MSCI资本国际全球GDP×100% 1.61 3.06 0.90

  160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 3.88 1.01 伦敦金价格×100% 4.24 8.39 0.80

  164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 5.27 0.96 伦敦金价格×100% 5.02 11.98 -3.70

  262001 景顺大中华 2011-09-22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.53 1.05 MSCI金龙净总收益×100% 3.04 10.06 5.00

  320017 诺安收益 2011-09-23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 5.33 1.01 富时REITs总回报指数×100% 0.30 0.40 0.80

  160125 南方中国 2011-09-26 中国指数型 南方 农行 黄亮 1.08 1.05 中国中小盘指数×100% 1.62 5.64 4.92

  163208 诺安油气 2011-09-27 全球股票型 诺安 招行 梅律吾 8.68 1.01 标普能源行业指数×100% 0.10 0.20 0.60

  162411 华宝油气 2011-09-29 美国指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 1.15 0.99 标普油气上游股票指数×100% 1.22 1.53 -0.70

  封闭式基金一周业绩表现

  代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%

  500058 基金银丰 30 2017-08-14 0.74 -0.41 -16.93

  500056 基金科瑞 30 2017-03-12 0.75 -0.40 -16.68

  500038 基金通乾 20 2016-08-28 0.81 -0.12 -15.77

  500018 基金兴和 30 2014-07-13 0.82 0.49 -11.41

  500015 基金汉兴 30 2014-12-30 0.76 0.80 -15.51

  500011 基金金鑫 30 2014-10-21 0.76 -0.52 -14.85

  500009 基金安顺 30 2014-06-14 0.88 0.34 -9.64

  500008 基金兴华 20 2013-04-28 0.80 -1.71 -5.91

  500006 基金裕阳 20 2013-07-25 0.77 1.19 -7.71

  500005 基金汉盛 20 2014-05-17 0.95 0.00 -9.61

  500003 基金安信 20 2013-06-22 0.83 -0.36 -7.56

  500002 基金泰和 20 2014-04-07 0.79 -0.63 -9.95

  500001 基金金泰 20 2013-03-26 0.83 3.61 -6.93

  184728 基金鸿阳 20 2016-12-09 0.54 -1.29 -16.38

  184722 基金久嘉 20 2017-07-04 0.70 0.43 -15.64

  184721 基金丰和 30 2017-03-22 0.73 0.55 -16.89

  184701 基金景福 30 2014-12-30 0.79 3.56 -14.40

  184699 基金同盛 30 2014-11-05 0.89 0.68 -13.44

  184698 基金天元 30 2014-08-25 0.73 -1.08 -13.39

  代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%

  184693 基金普丰 30 2014-07-14 0.75 0.80 -12.15

  184692 基金裕隆 30 2014-06-14 0.83 0.61 -10.91

  184691 基金景宏 20 2014-05-05 0.80 0.89 -11.56

  184690 基金同益 20 2014-04-08 0.76 1.89 -12.42

  184689 基金普惠 20 2014-01-06 0.81 0.37 -10.85

  184688 基金开元 20 2013-03-27 0.81 1.90 -7.65

  165509 信诚强债 23 2013-09-29 0.92 1.55 -7.57

  165311 建信信用 8 2014-06-16 0.95 -0.52 -7.12

  164902 交银添利 19 2014-01-27 0.91 2.71 -7.80

  164808 工银四季 24 2014-02-09 0.96 0.42 -5.34

  164606 华泰信用 2 2014-09-22 0.90 2.52 -11.39

  164105 华富强债 20 2013-09-08 0.91 2.82 -7.24

  162712 广发聚利 3 2014-08-05 1.00 1.01 -5.49

  161813 银华信用 23 2013-06-29 0.96 2.25 -5.54

  161713 招商信用 21 2015-06-25 0.96 1.91 -7.07

  161216 双债A 12 2014-03-28 0.92 1.44 -8.29

  161115 易基岁丰 27 2013-11-09 0.96 0.21 -5.79

  160617 鹏华丰润 13 2013-12-02 0.96 2.62 -4.96

  150003 建信优势 46 2013-03-18 0.79 1.29 -6.44

  150002 大成优选 47 2012-08-01 0.74 1.37 -6.08

  LOF基金一周业绩表现

  代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%

  160105 南方积配 0.91 0.78 0.49

  160106 南方高增 1.20 0.93 0.22

  160119 南方500 0.84 1.69 0.17

  160123 南方50债A 1.06 0.95 1.04

  160211 国泰小盘 0.81 2.53 -0.98

  160215 国泰价值 0.77 1.59 -1.54

  160311 华夏蓝筹 0.70 0.14 -0.28

  160314 华夏行业 0.79 -1.00 -0.25

  160415 华安深证300 0.88 2.10 0.11

  160505 博时主题 1.58 -0.38 0.45

  160512 博时卓越 0.90 0.56 -0.66

  160607 鹏华价值 0.76 -1.18 -0.79

  160610 鹏华动力 0.95 1.61 -0.84

  160611 鹏华治理 0.79 -0.63 -0.88

  160613 鹏华创新 1.15 -0.69 1.23

  160615 鹏华300 0.90 0.45 1.12

  160616 鹏华500 0.71 -0.14 -0.42

  160706 嘉实 300 0.66 0.15 -0.35

  160716 嘉实 50 0.67 0.15 -0.22

  160805 长盛同智 0.76 -0.52 -0.94

  160807 长盛300 0.82 -2.38 -0.73

  160910 大成创新 0.69 -1.98 -1.98

  161005 富国天惠 1.19 0.25 -0.79

  161010 富国天丰 0.99 0.51 0.10

  161017 富国500 0.95 0.64 7.12

  161211 国投金融 0.77 0.00 -0.52

  161213 国投消费 0.79 3.82 1.16

  161217 国投资源 0.87 -0.69 -0.80

  161607 融通巨潮 0.77 0.26 -0.13

  161610 融通领先 0.72 -2.59 -0.83

  代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%

  161706 招商成长 1.03 2.09 -0.48

  161810 银华内需 0.65 -2.11 -0.61

  161811 银华300 0.77 -0.52 -0.13

  161903 万家公用 0.60 -1.81 -0.28

  161907 万家红利 0.86 0.00 -0.75

  162006 长城久富 0.92 0.77 -0.70

  162207 泰达效率 0.68 2.25 3.22

  162307 海富100 0.72 -0.41 -1.10

  162605 景顺鼎益 0.79 1.80 -1.37

  162607 景顺资源 0.68 0.74 -0.15

  162703 广发小盘 1.69 -1.00 -0.26

  162711 广发500 0.76 0.67 -0.26

  163001 长信100 0.81 0.37 -1.22

  163110 申万量化 0.85 3.53 7.05

  163302 大摩资源 1.75 0.00 -0.59

  163402 兴全趋势 0.83 0.36 0.24

  163407 兴全300 0.85 3.54 3.00

  163409 兴全绿色 0.90 1.24 0.11

  163503 天治核心 0.46 1.11 -0.31

  163801 中银中国 1.04 0.68 -0.54

  164205 天弘深成 0.72 -2.16 -2.16

  165309 建信300 0.72 0.14 0.14

  165508 信诚深度 0.80 -6.00 1.01

  165512 信诚机遇 0.84 1.08 -1.64

  166001 中欧趋势 0.64 -0.31 -0.77

  166006 中欧小盘 0.79 -0.63 1.37

  166007 中欧300 0.80 0.50 -2.17

  166008 中欧强债 0.99 0.41 -0.10

  166009 中欧动力 0.81 -1.34 -2.62

  ETF基金一周业绩表现

  代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%

  159901 深100ETF 深证100价格 易方达 -0.33 -0.12 -0.05

  159902 中 小 板 中小板指数P 华夏 2.54 -0.20 -0.05

  159903 深成ETF 深证成份 南方 -0.31 0.06 -0.02

  159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 -1.49 0.03 -0.02

  159906 深成长ETF 深证成长 大成 1.27 -0.28 -0.05

  159907 中小 300 中小板300P 广发 2.84 -0.14 -0.06

  159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 0.13 -0.44 -0.01

  159909 深证TMT50ETF 深证TMT50P 招商 0.17 -1.48 -0.07

  159910 深证120ETF 深证基本面120 嘉实 0.12 0.47 0.00

  159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 1.66 -0.12 -0.03

  159912 添富深证300ETF 深证300 汇添富 0.93 -0.02 -0.04

  159913 深证300价值ETF 深证300价值 交银施罗德 -0.62 -0.10 0.00

  159915 易方达创业板ETF 创业板指数P 易方达 5.25 -0.09 -0.06

  159916 深证60ETF 深证基本面60 建信 -0.53 -0.15 -0.03

  510010 治理ETF 上证180治理 交银施罗德 0.00 0.15 -0.19

  510020 超大ETF 上证超大盘 博时 -0.55 0.05 0.03

  510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 -1.43 -1.02 -0.05

  510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 -0.50 -0.17 -0.06

  代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%

  510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 -0.44 -0.30 0.02

  510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 0.21 -0.41 -0.02

  510090 责任ETF 上证社会责任 建信 -0.72 -1.08 -0.05

  510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 -0.23 -0.23 -0.02

  510120 上证非周ETF 上证非周期行业100 海富通 -0.91 -1.02 -0.07

  510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 -0.39 -0.53 -0.04

  510150 消费ETF 上证消费80 招商 0.13 -0.75 -0.02

  510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 -1.14 -0.23 -0.01

  510170 商品ETF 上证大宗商品 国联安 -0.17 0.17 0.00

  510180 华安180ETF 上证180成份 华安 -0.55 -0.55 0.07

  510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 -1.37 -0.42 -0.04

  510210 综指ETF 上证综指 富国 0.17 0.21 -0.23

  510220 中小ETF 上证中小盘指数 华泰柏瑞 1.99 -0.32 -0.03

  510230 金融ETF 上证180金融 国泰 0.33 0.03 -0.01

  510260 上证新兴ETF 上证新兴产业 诺安 1.27 -0.14 -0.06

  510270 国企ETF 上证国企100 中银 0.27 0.00 -0.08

  510280 成长ETF 上证180成长 华宝兴业 -0.21 -0.52 -0.04

  510290 上证380ETF 上证380指数 南方 3.09 -0.17 -0.02

  510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 -0.31 -0.16 -0.01

  创新型基金一周业绩表现

  代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆

  150001 瑞福进取 2007-07-17 0.45 0.45 -2.18 2.15

  150006 长盛同庆A 2009-05-12 0.27 1.14 0.08 0.00

  150007 长盛同庆B 2009-05-12 0.27 0.62 0.32 2.28

  150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.88 0.00 0.86

  150009 瑞和远见 2009-10-14 - 1.01 0.59 1.12

  150010 国泰优先 2010-02-10 1.02 1.09 0.64 0.09

  150011 国泰进取 2010-02-10 1.02 0.66 0.45 5.31

  150012 双禧A 2010-04-16 - 0.90 -0.23 0.06

  150013 双禧B 2010-04-16 - 0.93 0.10 2.18

  150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.91 -0.12 0.25

  150017 兴全合润B 2010-04-22 - 0.79 -2.59 1.82

  代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆

  150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.79 -0.13 0.11

  150019 银华锐进 2010-05-07 - 0.88 -0.12 2.46

  150022 申万收益 2010-10-22 - 0.75 -0.67 0.26

  150023 申万进取 2010-10-22 - 0.57 0.00 2.85

  150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.86 -0.69 0.22

  150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.62 0.80 1.82

  150030 银华金利 2011-03-17 - 0.85 -0.94 0.21

  150031 银华鑫利 2011-03-17 - 0.64 0.31 2.76

  150036 建信稳健 2011-05-06 - 0.84 -1.30 0.10

  150037 建信进取 2011-05-06 - 0.83 0.60 1.82

  晨星开放式基金业绩排行榜(证券时报)

  计算截止日期:2012-02-03 数据来源:Morningstar晨星http://cn.morningstar.com

  基金代码 基金名称 单位净值(元) 12月晨星评级(三年) 星级变动 12月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 1月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

  总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

  激进债券型基金

  213917 宝盈增强收益债券 - C 0.9884 ★★★★ NA -- -0.16 -4.07 18.79 -- 94/119 8.54 高 1.35 高 0.24 中

  213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.0032 ★★★★ ↑ -- -0.13 -3.69 25.35 -- 89/119 8.55 高 1.32 高 0.28 中

  050006 博时稳定价值债券 - B 0.9870 ★ ↓ ★★ - 4.11 -5.46 24.07 -- 101/119 7.28 高 1.51 高 -- --

  050106 博时稳定价值债券 - A 1.0040 ★ ↓ -- 4.15 -5.10 20.95 -- 97/119 7.25 高 1.47 高 -- --

  050011 博时信用债券 - A/B 0.9840 -- -- 1.65 -5.11 4.13 -- 105/119 -- -- -- -- -- --

  050111 博时信用债券 - C 0.9740 -- -- 1.56 -5.44 3.11 -- 108/119 -- -- -- -- -- --

  050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0230 -- -- 0.39 4.68 3.00 -- 4/119 -- -- -- -- -- --

  050116 博时宏观回报债券 - C 1.0220 -- -- 0.39 4.28 2.40 -- 6/119 -- -- -- -- -- --

  200009 长城稳健增利债券 1.0520 ★★ ↓ -- 1.35 -2.29 15.63 -- 75/119 5.19 偏低 0.95 中 -- --

  080003 长盛积极配置债券 1.0843 ★★★★★ NA -- 1.74 -0.77 25.63 -- 55/119 6.61 高 0.95 中 0.63 高

  080009 长盛同禧信用增利债券 - A 1.0080 -- -- 0.60 -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- --

  080010 长盛同禧信用增利债券 - C 1.0060 -- -- 0.40 -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --

  510080 长盛全债指数增强债券 1.1291 ★★ - ★★★★ - 0.50 -5.14 126.71 -- 98/119 6.09 中 1.19 中 -- --

  519989 长信利丰债券 0.9450 ★★★ NA -- -1.05 -6.90 5.88 -- 113/119 6.32 中 1.27 高 -- --

  090008 大成强化收益债券 0.9747 ★★★ - -- 1.79 -5.40 17.12 -- 107/119 7.20 高 1.32 高 0.10 偏低

  400009 东方稳健回报债券 1.0420 ★★★ NA -- 0.58 2.06 11.21 -- 18/119 4.49 偏低 0.84 偏低 0.29 中

  582001 东吴优信稳健债券 - A 0.9554 ★ NA -- -0.22 -7.69 -3.33 -- 112/119 5.17 偏低 1.36 高 -- --

  582201 东吴优信稳健债券 - C 0.9460 -- -- -0.25 -7.99 -6.31 -- 117/119 -- -- -- -- -- --

  100037 富国优化增强债券 - C 0.9630 -- -- 0.10 -7.76 2.31 -- 114/119 -- -- -- -- -- --

  100035 富国优化增强债券 - A/B 0.9750 -- -- 0.21 -7.32 3.55 -- 110/119 -- -- -- -- -- --

  100018 富国天利增长债券 1.1624 ★★★★ ↑ ★★★★★ - 0.93 -1.28 128.66 -- 58/119 5.73 中 0.97 中 0.33 中

  485105 工银增强收益债券 - A 1.0454 ★★★ ↓ -- 1.24 -0.20 40.01 -- 38/119 4.73 偏低 0.79 低 0.34 高

  485005 工银增强收益债券 - B 1.0415 ★★★ - -- 1.20 -0.60 37.29 -- 48/119 4.73 偏低 0.82 偏低 0.25 中

  485107 工银添利债券 - A 1.0095 ★★★ - -- 1.11 -1.84 24.64 -- 70/119 4.95 偏低 0.83 偏低 0.18 偏低

  485007 工银添利债券 - B 0.9919 ★★★ - -- 1.08 -2.25 22.71 -- 74/119 4.95 偏低 0.85 偏低 0.10 偏低

  485114 工银添颐债券 - A 1.0770 -- -- 2.77 -- 7.70 -- -- -- -- -- -- -- --

  485014 工银添颐债券 - B 1.0720 -- -- 2.68 -- 7.20 -- -- -- -- -- -- -- --

  485111 工银瑞信双利债券-A 1.0430 -- -- 0.97 5.14 4.30 -- 3/119 -- -- -- -- -- --

  485011 工银瑞信双利债券-B 1.0360 -- -- 0.88 4.75 3.60 -- 5/119 -- -- -- -- -- --

  360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0110 ★★★★ NA -- 0.90 3.52 16.67 -- 8/119 3.23 低 0.44 低 0.64 高

  360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0120 ★★★★ NA -- 0.90 4.21 18.43 -- 7/119 3.19 低 0.40 低 0.79 高

  360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0450 -- -- 0.76 -- 7.03 -- -- -- -- -- -- -- --

  360014 光大保德信信用添益债券-C 1.0420 -- -- 0.67 -- 6.73 -- -- -- -- -- -- -- --

  270009 广发增强债券 1.1010 ★★★★ - -- 1.29 8.33 29.87 -- 1/119 3.78 低 0.50 低 0.73 高

  450005 国富强化收益债券 - A 1.0105 ★★ NA -- 0.41 -1.73 9.55 -- 56/119 3.62 低 0.76 低 -- --

  450006 国富强化收益债券 - C 1.0041 ★★ NA -- 0.37 -2.00 5.58 -- 61/119 3.63 低 0.77 低 -- --

  253020 国联安增利债券 - A 1.0070 -- -- 0.60 -1.36 18.06 -- 62/119 -- -- -- -- -- --

  253021 国联安增利债券 - B 1.0050 -- -- 0.60 -1.83 16.54 -- 67/119 -- -- -- -- -- --

  020020 国泰双利债券 - C 1.0080 -- -- 0.90 -2.53 13.98 -- 77/119 -- -- -- -- -- --

  020019 国泰双利债券 - A 1.0090 -- -- 0.90 -2.15 15.42 -- 72/119 -- -- -- -- -- --

  020002 国泰金龙债券 - A 0.9820 ★★ ↑ ★★★ - 0.72 -5.39 47.28 -- 100/119 5.98 中 1.14 中 -- --

  020012 国泰金龙债券 - C 0.9810 ★★ ↑ -- 1.13 -5.31 15.19 -- 102/119 5.96 中 1.17 中 -- --

  121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 0.9650 -- -- 0.73 -2.72 -3.50 -- 81/119 -- -- -- -- -- --

  128112 国投瑞银优化增强债券 - C 0.9600 -- -- 0.73 -3.03 -4.00 -- 83/119 -- -- -- -- -- --

  519023 海富通稳健添利债券 - C 0.9900 ★★ NA -- 0.20 -4.17 7.67 -- 87/119 4.93 偏低 1.02 中 -- --

  519024 海富通稳健添利债券 - A 0.9950 -- -- 0.20 -3.87 4.74 -- 84/119 -- -- -- -- -- --

  519030 海富通稳固收益债券 0.9830 -- -- 0.82 -1.99 -1.70 -- 71/119 -- -- -- -- -- --

  040009 华安稳定收益债券 - A 1.0479 ★★★ ↓ -- 0.68 -0.27 22.89 -- 34/119 6.44 中 0.99 中 0.25 中

  040010 华安稳定收益债券 - B 1.0312 ★★★ - -- 0.63 -0.63 21.12 -- 40/119 6.45 中 1.02 中 0.19 偏低

  040013 华安强化收益债券-B 0.9990 -- -- 0.91 -1.58 8.91 -- 54/119 -- -- -- -- -- --

  040012 华安强化收益债券-A 1.0110 -- -- 0.90 -1.08 10.17 -- 44/119 -- -- -- -- -- --

  240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0135 -- -- 1.94 -0.87 3.30 -- 57/119 -- -- -- -- -- --

  240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0014 -- -- 1.90 -1.27 2.08 -- 64/119 -- -- -- -- -- --

  410004 华富收益增强债券 - A 1.0823 ★★★★ - -- 0.67 -7.03 26.34 -- 111/119 7.47 高 1.29 高 0.29 中

  410005 华富收益增强债券 - B 1.0750 ★★★★ - -- 0.63 -7.41 24.42 -- 115/119 7.46 高 1.32 高 0.24 中

  630103 华商收益增强债券 - B 0.9780 -- -- 0.62 -5.53 13.59 -- 106/119 8.52 高 1.40 高 0.21 中

  630003 华商收益增强债券 - A 0.9810 -- -- 0.72 -5.06 15.27 -- 99/119 8.59 高 1.39 高 0.27 中

  630007 华商稳健双利债券-A 0.9310 -- -- 0.22 -7.36 -6.90 -- 116/119 -- -- -- -- -- --

  630107 华商稳健双利债券-B 0.9250 -- -- 0.22 -7.78 -7.50 -- 118/119 -- -- -- -- -- --

  630109 华商稳定增利债券 - C 0.9710 -- -- 0.94 -- -2.90 -- -- -- -- -- -- -- --

  630009 华商稳定增利债券 - A 0.9750 -- -- 0.93 -- -2.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0586 ★★★ ↑ ★★ - 1.19 1.96 22.84 -- 15/119 5.22 偏低 0.87 偏低 0.05 偏低

  460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0448 ★★ - -- 1.15 1.63 17.41 -- 19/119 5.22 偏低 0.89 偏低 -- --

  288102 中信稳定双利债券 1.0134 ★★★★ - ★★★★ - 0.50 0.79 62.92 -- 28/119 5.81 中 0.89 偏低 0.31 中

  001013 华夏希望债券 - C 1.0370 ★★★ - -- 0.78 -0.75 22.13 -- 46/119 5.65 偏低 0.96 中 0.13 偏低

  001011 华夏希望债券 - A 1.0510 ★★★ - -- 0.86 -0.37 23.65 -- 36/119 5.67 中 0.94 偏低 0.19 偏低

  070015 嘉实多元债券 - A 1.0560 ★★★★★ ↑ -- -0.20 -0.75 25.78 -- 43/119 6.90 高 0.95 中 0.53 高

  070016 嘉实多元债券 - B 1.0450 ★★★★ - -- -0.20 -1.04 24.32 -- 50/119 6.88 高 0.97 中 0.48 高

  070005 嘉实债券 1.3440 ★★★ - ★★★★ - 0.60 1.05 95.59 -- 25/119 7.23 高 0.92 偏低 0.20 中

  070020 嘉实稳固收益债券 1.0110 -- -- 0.50 2.74 1.10 -- 13/119 -- -- -- -- -- --

  160718 嘉实多利分级债券 1.0000 -- -- -0.17 -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  530008 建信稳定增利债券 1.1550 ★★★★★ - -- 0.96 1.94 36.45 -- 16/119 4.75 偏低 0.56 低 0.89 高

  531009 建信收益增强债券 - C 1.0780 -- -- 0.19 -2.97 7.80 -- 80/119 -- -- -- -- -- --

  530009 建信收益增强债券 - A 1.0900 -- -- 0.28 -2.59 9.00 -- 78/119 -- -- -- -- -- --

  530017 建信双息红利债券 1.0050 -- -- 0.40 -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  519680 交银增利债券- A/B 0.9662 ★★ - -- 2.12 -1.70 22.91 -- 68/119 10.00 高 1.65 高 0.06 偏低

  519682 交银增利债券 - C 0.9650 ★★ ↑ -- 2.08 -2.11 20.87 -- 73/119 9.99 高 1.67 高 0.01 偏低

  519683 交银双利债券 - A/B 1.0450 -- -- 3.67 -- 4.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  519685 交银双利债券 - C 1.0430 -- -- 3.57 -- 4.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  620003 金元比联丰利债券 0.8990 -- -- -0.33 -9.28 -8.16 -- 119/119 -- -- -- -- -- --

  690002 民生加银增强收益债券 - A 1.0690 -- -- 2.00 -0.93 9.97 -- 60/119 -- -- -- -- -- --

  690202 民生加银增强收益债券 - C 1.0580 -- -- 1.93 -1.31 8.85 -- 66/119 -- -- -- -- -- --

  233005 大摩强收益债券 1.0685 -- -- 1.10 1.81 10.39 -- 20/119 -- -- -- -- -- --

  202103 南方多利增强债券 - A 1.0141 -- -- 1.23 1.61 13.18 -- 21/119 -- -- -- -- -- --

  202102 南方多利增强债券 - C 1.0134 ★★★ ↑ ★★ - 1.20 1.31 25.13 -- 24/119 5.01 偏低 0.96 中 -- --

  202107 南方广利回报债券- C 0.9490 -- -- 1.39 -4.43 -5.10 -- 95/119 -- -- -- -- -- --

  202105 南方广利回报债券- A/B 0.9540 -- -- 1.49 -4.02 -4.60 -- 90/119 -- -- -- -- -- --

  660102 农银恒久增利债券 - C 1.0192 -- -- 1.48 -4.60 -5.11 -- 93/119 -- -- -- -- -- --

  660002 农银恒久增利债券 - A 1.0237 ★★ NA -- 1.52 -4.29 7.81 -- 91/119 6.47 中 1.24 中 0.00 偏低

  660109 农银增强收益债券 - C 1.0435 -- -- 1.02 -- 4.35 -- -- -- -- -- -- -- --

  660009 农银增强收益债券 - A 1.0458 -- -- 1.05 -- 4.58 -- -- -- -- -- -- -- --

  320004 诺安优化收益债券 1.1657 ★★★★ - ★★★ - 1.08 0.46 27.85 -- 30/119 3.15 低 0.40 低 0.68 高

  320009 诺安增利债券 - B 1.0400 -- -- 0.87 -1.05 5.51 -- 53/119 -- -- -- -- -- --

  320008 诺安增利债券 - A 1.0530 -- -- 0.86 -0.47 6.82 -- 37/119 -- -- -- -- -- --

  573003 诺德增强收益债券 0.9690 -- -- 0.62 -5.37 -0.54 -- 103/119 -- -- -- -- -- --

  160612 鹏华丰收债券 1.0380 ★★★★★ - -- 0.56 5.30 31.03 -- 2/119 4.26 低 0.60 低 0.88 高

  206004 鹏华信用增利债券 -B 1.0130 -- -- 1.00 1.10 1.30 -- 27/119 -- -- -- -- -- --

  206003 鹏华信用增利债券 -A 1.0200 -- -- 0.99 1.49 2.00 -- 22/119 -- -- -- -- -- --

  206008 鹏华丰盛债券 1.0040 -- -- 0.30 -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  372110 上投摩根强化回报债券 - B 1.0140 -- -- 1.00 -- 1.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  372010 上投摩根强化回报债券 - A 1.0160 -- -- 0.99 -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- --

  310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.0120 ★★★ NA -- 0.60 -4.66 9.55 -- 96/119 4.03 低 0.77 低 0.06 偏低

  310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.0070 ★★★ NA -- 0.60 -4.98 8.42 -- 104/119 4.02 低 0.82 偏低 -- --

  310508 申万菱信稳益宝债券 1.0190 -- -- 0.69 -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- --

  162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0081 ★ - -- 1.53 -3.13 5.11 -- 82/119 4.26 低 0.89 偏低 -- --

  162299 泰达宏利集利债券 - C 0.9923 ★ - -- 1.49 -3.55 3.49 -- 85/119 4.27 低 0.94 偏低 -- --

  290003 泰信双息双利债券 0.9991 ★★ - ★ - 0.40 -3.71 17.39 -- 86/119 9.28 高 1.45 高 -- --

  290007 泰信增强收益债券 - A 0.9757 -- -- 0.56 -2.16 2.43 -- 76/119 -- -- -- -- -- --

  291007 泰信增强收益债券 - C 0.9697 -- -- 0.52 -2.53 1.42 -- 79/119 -- -- -- -- -- --

  350006 天治稳健双盈债券 0.9741 ★ NA -- 3.25 -6.30 -2.59 -- 109/119 6.30 中 1.40 高 -- --

  161902 万家增强收益债券 1.0555 ★★★ - ★★★ - 1.32 3.06 81.34 -- 10/119 4.47 低 0.77 低 0.31 中

  519186 万家稳健增利债券 - A 1.0441 -- -- 1.47 2.22 11.39 -- 14/119 -- -- -- -- -- --

  519187 万家稳健增利债券 - C 1.0344 -- -- 1.43 1.90 10.39 -- 17/119 -- -- -- -- -- --

  550004 信诚三得益债券 - A 0.9620 ★★ - -- -0.31 -4.09 8.02 -- 88/119 4.70 偏低 1.05 中 -- --

  550005 信诚三得益债券 - B 0.9550 ★★ - -- -0.31 -4.50 6.31 -- 92/119 4.68 偏低 1.08 中 -- --

  550006 信诚经典优债债券 - A 0.9820 -- -- 0.61 -1.01 7.91 -- 47/119 -- -- -- -- -- --

  550007 信诚经典优债债券 - B 0.9830 -- -- 0.51 -1.40 6.26 -- 59/119 -- -- -- -- -- --

  610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.0580 -- -- 0.38 -0.84 5.80 -- 39/119 -- -- -- -- -- --

  610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.0450 -- -- 0.38 -1.23 4.50 -- 52/119 -- -- -- -- -- --

  110007 易方达稳健收益债券 - A 1.0407 ★★★ - ★★ - 1.94 -1.64 25.38 -- 69/119 4.29 低 0.88 偏低 0.27 中

  110008 易方达稳健收益债券 - B 1.0453 ★★★ - ★★ - 1.96 -1.35 26.53 -- 65/119 4.29 低 0.86 偏低 0.34 高

  110018 易方达增强回报债券 - B 1.0830 ★★★★ ↓ -- 1.98 0.10 32.41 -- 32/119 5.77 中 0.79 低 0.68 高

  110017 易方达增强回报债券 - A 1.0930 ★★★★★ - -- 2.05 0.56 34.75 -- 29/119 5.75 中 0.76 低 0.76 高

  110028 易方达安心回报债券 - B 1.0230 -- -- 1.69 -- 2.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  110027 易方达安心回报债券 - A 1.0250 -- -- 1.79 -- 2.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  560005 益民多利债券 1.0083 ★★ - -- 0.81 1.04 11.43 -- 26/119 2.65 低 0.61 低 -- --

  519666 银河银信添利债券 - B 0.9837 ★★ ↓ -- 0.83 -1.24 28.04 -- 51/119 3.97 低 0.86 偏低 -- --

  519667 银河银信添利债券 - A 0.9900 ★★★ - -- 0.88 -0.86 15.33 -- 41/119 3.95 低 0.83 偏低 -- --

  151002 银河收益债券 1.5098 ★★★★ - ★★★★ - 1.05 0.57 135.33 -- 31/119 5.65 中 0.93 偏低 0.36 高

  180015 银华增强收益债券 1.0750 ★★★★★ NA -- 1.99 3.27 25.31 -- 9/119 6.42 中 0.90 偏低 0.77 高

  180029 银华永泰积极债券 - A 1.0050 -- -- 0.50 -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  180030 银华永泰积极债券 - C 1.0040 -- -- 0.40 -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  180025 银华信用双利债券 - A 0.9960 -- -- 1.43 -0.20 -0.40 -- 35/119 -- -- -- -- -- --

  180026 银华信用双利债券 - C 0.9910 -- -- 1.33 -0.60 -0.90 -- 45/119 -- -- -- -- -- --

  217008 招商安本增利债券 1.0115 ★★★ - ★★★ - 2.10 -1.57 44.99 -- 63/119 7.79 高 1.27 高 0.35 高

  217011 招商安心收益债券 1.0860 ★★★★ NA -- 1.02 1.20 20.84 -- 23/119 9.09 高 1.55 高 0.32 中

  217018 招商安瑞进取债券 0.9470 -- -- 2.82 -- -5.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  395001 中海稳健收益债券 1.0080 ★★★ ↓2 -- 0.40 -0.84 25.61 -- 49/119 4.59 偏低 0.74 低 0.32 中

  395011 中海增强收益债券 - A 0.9890 -- -- 1.02 -- -1.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  395012 中海增强收益债券 - C 0.9850 -- -- 1.03 -- -1.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0051 -- -- 0.15 -0.55 10.92 -- 42/119 -- -- -- -- -- --

  166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0055 -- -- 0.19 -0.09 12.31 -- 33/119 -- -- -- -- -- --

  163811 中银稳健双利债券 - A 1.0360 -- -- 1.27 3.08 3.60 -- 11/119 -- -- -- -- -- --

  163812 中银稳健双利债券 - B 1.0310 -- -- 1.28 2.69 3.10 -- 12/119 -- -- -- -- -- --

  163817 中银转债增强债券 - B 1.0220 -- -- 2.61 -- 2.20 -- -- -- -- -- -- -- --

  163816 中银转债增强债券 - A 1.0240 -- -- 2.61 -- 2.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  普通债券型基金

  200013 长城积极增利债券 - A 0.9640 -- -- 0.42 -- -3.60 -- -- -- -- -- -- -- --

  200113 长城积极增利债券 - C 0.9610 -- -- 0.42 -- -3.90 -- -- -- -- -- -- -- --

  519985 长信中短债债券 1.0067 -- -- -0.02 -0.42 0.67 -- 20/26 -- -- -- -- -- --

  090002 大成债券 - A/B 1.0158 ★★★ ↓ ★★★ - 0.94 2.60 67.20 -- 7/26 2.53 低 0.70 低 0.45 中

  092002 大成债券 - C 1.0079 ★★★ - ★★ - 0.90 2.26 36.01 -- 8/26 2.53 低 0.74 低 0.31 中

  161010 富国天丰强化债券 0.9890 ★★★★★ NA -- 0.41 0.77 30.02 -- 9/26 3.97 中 0.78 偏低 1.17 高

  100058 富国产业债 1.0140 -- -- 1.30 -- 1.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  160217 国泰信用互利分级债券 1.0030 -- -- 0.30 -- 0.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0342 ★★★★ - -- 1.34 0.04 24.91 -- 18/26 4.52 高 1.06 偏低 0.39 中

  040026 华安信用四季红债券 1.0170 -- -- 1.50 -- 1.70 -- -- -- -- -- -- -- --

  040019 华安稳固收益债券 1.0490 -- -- 0.38 4.59 4.90 -- 3/26 -- -- -- -- -- --

  240003 华宝兴业宝康债券 1.1205 ★★ - ★★★ ↓2 1.56 -3.08 75.25 -- 26/26 3.52 中 1.30 高 -- --

  001001 华夏债券 - A/B 1.0470 ★★★ - ★★★★ - 0.87 -0.01 71.16 -- 17/26 4.26 中 1.10 中 -- --

  001003 华夏债券 - C 1.0240 ★★★ - ★★★★ ↑ 0.89 -0.40 46.10 -- 19/26 4.18 中 1.10 中 -- --

  晨星开放式基金业绩排行榜(证券时报)

  计算截止日期:2012-02-03 数据来源:Morningstar晨星http://cn.morningstar.com

  基金代码 基金名称 单位净值(元) 12月晨星评级(三年) 星级变动 12月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 1月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

  总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

  001021 华夏亚债中国指数 - A 1.0470 -- -- 0.19 -- 4.70 -- -- -- -- -- -- -- --

  001023 华夏亚债中国指数 - C 1.0450 -- -- 0.19 -- 4.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0129 -- -- 1.04 -- 2.56 -- -- -- -- -- -- -- --

  540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 0.9947 ★ NA -- 1.07 1.05 -0.02 -- 10/26 3.02 低 1.17 中 -- --

  470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0120 -- -- 1.40 0.59 13.33 -- 14/26 -- -- -- -- -- --

  519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0190 ★★★ - -- 1.39 0.68 19.58 -- 13/26 3.23 偏低 0.95 偏低 0.16 中

  070025 嘉实信用债券 - A 1.0300 -- -- 1.08 -- 4.43 -- -- -- -- -- -- -- --

  070026 嘉实信用债券 - C 1.0270 -- -- 0.98 -- 4.12 -- -- -- -- -- -- -- --

  261001 景顺长城稳定收益债券 - A 0.9860 -- -- 1.34 -- -1.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  261101 景顺长城稳定收益债券 - C 0.9830 -- -- 1.34 -- -1.70 -- -- -- -- -- -- -- --

  160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0531 -- -- 0.44 -- 6.33 -- -- -- -- -- -- -- --

  160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0501 -- -- 0.41 -- 6.03 -- -- -- -- -- -- -- --

  160602 鹏华普天债券 - A 1.1800 ★★★★ - ★★★ - 0.43 3.53 52.14 -- 5/26 3.04 偏低 0.75 低 0.56 高

  160608 鹏华普天债券 - B 1.1310 ★★★ - ★★ - 0.44 3.12 33.20 -- 6/26 3.02 低 0.80 偏低 0.38 中

  519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.0150 -- -- 0.50 -1.17 2.48 -- 24/26 -- -- -- -- -- --

  519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.0240 ★★ NA -- 0.49 -0.78 3.39 -- 21/26 3.61 中 1.18 高 -- --

  161603 融通债券 1.0090 ★★ ↑ ★ - 0.90 -1.64 51.18 -- 25/26 3.09 偏低 1.18 高 -- --

  371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0320 -- -- 0.98 0.39 3.20 -- 15/26 -- -- -- -- -- --

  371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0440 -- -- 1.06 0.87 4.40 -- 11/26 -- -- -- -- -- --

  420102 天弘永利债券 - B 1.0038 ★★★ ↑ -- 0.94 0.64 14.71 -- 12/26 4.28 高 1.15 中 -- --

  420002 天弘永利债券 - A 0.9989 ★★★ ↑ -- 0.89 0.23 12.87 -- 16/26 4.28 高 1.20 高 -- --

  340009 兴全磐稳增利债券 0.9888 -- -- 2.40 -0.98 2.81 -- 23/26 -- -- -- -- -- --

  110036 易方达双债增强债券 - C 1.0110 -- -- 0.90 -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  110035 易方达双债增强债券 - A 1.0120 -- -- 0.90 -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- --

  217003 招商安泰债券 - A 1.1435 ★★★★ ↑ ★★★★★ ↑ 1.28 6.76 74.21 -- 1/26 5.03 高 1.14 中 0.56 高

  217203 招商安泰债券 - B 1.1651 ★★★ - ★★★★★ ↑2 1.26 6.38 51.00 -- 2/26 5.03 高 1.18 中 0.47 中

  166008 中欧增强回报债券 0.9870 -- -- 0.30 -1.26 -1.30 -- 22/26 -- -- -- -- -- --

  166010 中欧鼎利分级债券 1.0010 -- -- 0.70 -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  163806 中银增利债券 1.0750 ★★★★ NA -- 0.84 3.82 19.98 -- 4/26 3.02 偏低 0.52 低 1.07 高

  短债基金

  070009 嘉实超短债债券 1.0100 -- - -- - 0.58 3.82 18.14 -- -- 0.72 -- 1.00 -- -- --

  保本基金

  080007 长盛同鑫保本混合 1.0290 -- - -- - 0.88 -- 3.20 -- -- -- -- -- -- -- --

  090013 大成保本混合 1.0300 -- - -- - 0.78 -- 3.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  400013 东方保本混合型基金 1.0140 -- - -- - 1.10 -- 1.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  270024 广发聚祥保本混合 1.0200 -- - -- - 0.29 -- 2.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  020018 国泰金鹿保本混合 1.0000 -- - -- - 0.50 -0.60 63.34 -- -- 2.05 -- 0.48 -- -- --

  020022 国泰保本混合 0.9790 -- - -- - 0.51 -- -2.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  470018 汇添富保本混合 1.0240 -- - -- - 1.19 2.40 2.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  530012 建信保本混合 0.9960 -- - -- - 0.81 -0.50 -0.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  210006 金鹰保本混合 1.0310 -- - -- - 0.88 -- 3.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  620007 金元比联保本混合 1.0200 -- - -- - 0.39 -- 2.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  202211 南方恒元保本混合 1.0120 -- - -- - 1.20 -6.08 20.78 -- -- 14.67 -- 2.16 -- 0.28 --

  202202 南方避险增值混合 2.4042 -- - -- - 0.79 0.26 260.75 -- -- 7.94 -- 1.18 -- 0.37 --

  202212 南方保本混合 1.0290 -- - -- - 0.78 -- 2.69 -- -- -- -- -- -- -- --

  320015 诺安保本混合 1.0370 -- - -- - 0.78 -- 3.70 -- -- -- -- -- -- -- --

  163411 兴全保本混合 1.0139 -- - -- - 2.88 -- 1.39 -- -- -- -- -- -- -- --

  519676 银河保本混合 1.0210 -- - -- - 0.59 -- 2.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  180002 银华保本增值混合 1.0141 -- - -- - 1.19 3.04 81.07 -- -- 5.52 -- 0.43 -- 0.81 --

  180028 银华永祥保本混合 1.0450 -- - -- - 1.46 -- 4.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  217020 招商安达保本混合 1.0710 -- - -- - 1.90 -- 7.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  货币市场基金

  213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.55 3.42 5.74 -- -- -- -- -- -- -- --

  213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.57 3.67 6.38 -- -- -- -- -- -- -- --

  050003 博时现金收益货币 1.0000 -- - -- - 0.44 4.16 24.23 -- -- 0.37 -- -- -- -- --

  200003 长城货币 1.0000 -- - -- - 0.50 4.06 18.14 -- -- 0.40 -- -- -- -- --

  080011 长盛货币 1.0000 -- - -- - 0.36 3.17 17.06 -- -- 0.23 -- -- -- -- --

  519999 长信利息收益货币-A 1.0000 -- - -- - 0.48 4.09 23.96 -- -- 0.35 -- -- -- -- --

  519998 长信利息收益货币-B 1.0000 -- - -- - 0.50 4.34 5.06 -- -- -- -- -- -- -- --

  091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.45 3.86 20.24 -- -- 0.32 -- -- -- -- --

  090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.43 3.61 18.32 -- -- 0.33 -- -- -- -- --

  400005 东方金账簿货币 1.0000 -- - -- - 0.51 4.22 16.12 -- -- 0.37 -- -- -- -- --

  583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- - -- - 0.36 3.64 4.97 -- -- -- -- -- -- -- --

  583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- - -- - 0.34 3.39 4.53 -- -- -- -- -- -- -- --

  100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.45 3.96 15.10 -- -- 0.37 -- -- -- -- --

  100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.47 4.21 15.50 -- -- 0.37 -- -- -- -- --

  482002 工银货币 1.0000 -- - -- - 0.42 3.53 16.86 -- -- 0.30 -- -- -- -- --

  360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 0.46 3.68 17.15 -- -- 0.33 -- -- -- -- --

  270004 广发货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.46 4.31 18.47 -- -- 0.42 -- -- -- -- --

  270014 广发货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.48 4.56 8.17 -- -- -- -- -- -- -- --

  253050 国联安货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.46 3.20 3.22 -- -- -- -- -- -- -- --

  253051 国联安货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.49 3.46 3.48 -- -- -- -- -- -- -- --

  020007 国泰货币 1.0000 -- - -- - 0.37 3.17 16.66 -- -- 0.25 -- -- -- -- --

  128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.47 3.84 7.36 -- -- 0.35 -- -- -- -- --

  121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.44 3.59 6.60 -- -- 0.35 -- -- -- -- --

  519505 海富通货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.43 4.10 21.59 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

  519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.46 4.35 18.97 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

  041003 华安现金富利货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.44 3.94 6.45 -- -- -- -- -- -- -- --

  040003 华安现金富利货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.41 3.69 22.82 -- -- 0.31 -- -- -- -- --

  240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.47 4.21 19.75 -- -- 0.37 -- -- -- -- --

  240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.45 3.96 17.80 -- -- 0.37 -- -- -- -- --

  410002 华富货币 1.0000 -- - -- - 0.47 4.19 17.55 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

  460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.27 2.68 4.49 -- -- -- -- -- -- -- --

  460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.24 2.44 3.81 -- -- -- -- -- -- -- --

  003003 华夏现金增利货币 1.0000 -- - -- - 0.51 3.98 24.35 -- -- 0.33 -- -- -- -- --

  288101 中信现金优势货币 1.0000 -- - -- - 0.46 3.96 21.82 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

  540011 汇丰晋信货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.30 -- 0.89 -- -- -- -- -- -- -- --

  541011 汇丰晋信货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.32 -- 0.97 -- -- -- -- -- -- -- --

  519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.39 3.94 16.51 -- -- 0.35 -- -- -- -- --

  519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.42 4.19 15.20 -- -- 0.35 -- -- -- -- --

  070008 嘉实货币 1.0000 -- - -- - 0.44 4.01 21.52 -- -- 0.37 -- -- -- -- --

  070028 嘉实安心货币 -A 1.0000 -- - -- - 0.24 -- 0.26 -- -- -- -- -- -- -- --

  070029 嘉实安心货币 -B 1.0000 -- - -- - 0.26 -- 0.29 -- -- -- -- -- -- -- --

  530002 建信货币 1.0000 -- - -- - 0.44 3.65 17.23 -- -- 0.30 -- -- -- -- --

  519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.40 3.43 15.66 -- -- 0.29 -- -- -- -- --

  519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.42 3.68 13.71 -- -- 0.29 -- -- -- -- --

  260202 景顺长城货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.48 2.79 4.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.42 2.48 15.19 -- -- 0.24 -- -- -- -- --

  163303 大摩货币 1.0000 -- - -- - 0.43 3.35 16.31 -- -- 0.30 -- -- -- -- --

  202302 南方现金增利货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.46 4.47 8.36 -- -- -- -- -- -- -- --

  202301 南方现金增利货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.44 4.22 24.23 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

  660107 农银货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.48 4.29 4.93 -- -- -- -- -- -- -- --

  660007 农银货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.46 4.04 4.63 -- -- -- -- -- -- -- --

  320002 诺安货币 1.0000 -- - -- - 0.43 3.90 19.13 -- -- 0.36 -- -- -- -- --

  160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.42 3.59 18.57 -- -- 0.29 -- -- -- -- --

  160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.44 3.84 16.87 -- -- 0.29 -- -- -- -- --

  519510 浦银安盛货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.46 -- 3.70 -- -- -- -- -- -- -- --

  519509 浦银安盛货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.44 -- 3.46 -- -- -- -- -- -- -- --

  161608 融通易支付货币 1.0000 -- - -- - 0.46 3.92 17.23 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

  370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.29 2.69 13.64 -- -- 0.26 -- -- -- -- --

  370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.31 2.93 15.43 -- -- 0.26 -- -- -- -- --

  310338 申万菱信收益宝货币 1.0000 -- - -- - 0.38 3.07 12.75 -- -- 0.33 -- -- -- -- --

  162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 0.42 3.11 15.53 -- -- 0.27 -- -- -- -- --

  290001 泰信天天收益货币 1.0000 -- - -- - 0.43 3.73 21.60 -- -- 0.32 -- -- -- -- --

  350004 天治天得利货币 1.0000 -- - -- - 0.40 3.75 15.93 -- -- 0.28 -- -- -- -- --

  519508 万家货币 1.0000 -- - -- - 0.52 4.35 19.35 -- -- 0.36 -- -- -- -- --

  550010 信诚货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.44 -- 3.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  550011 信诚货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.46 -- 3.51 -- -- -- -- -- -- -- --

  340005 兴全货币 1.0000 -- - -- - 0.45 3.64 14.56 -- -- 0.39 -- -- -- -- --

  110016 易方达货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.49 4.37 17.86 -- -- 0.38 -- -- -- -- --

  110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.47 4.12 19.92 -- -- 0.38 -- -- -- -- --

  560001 益民货币 1.0000 -- - -- - 0.21 2.02 12.05 -- -- 0.20 -- -- -- -- --

  150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.48 4.21 16.52 -- -- 0.40 -- -- -- -- --

  150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.45 3.96 19.76 -- -- 0.40 -- -- -- -- --

  180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.39 3.31 19.52 -- -- 0.28 -- -- -- -- --

  180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.36 3.06 17.45 -- -- 0.28 -- -- -- -- --

  217014 招商现金增值货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.49 4.19 6.81 -- -- -- -- -- -- -- --

  217004 招商现金增值货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.46 3.94 21.74 -- -- 0.36 -- -- -- -- --

  392001 中海货币市场-A 1.0000 -- - -- - 0.38 3.94 4.96 -- -- -- -- -- -- -- --

  392002 中海货币市场-B 1.0000 -- - -- - 0.40 4.19 5.34 -- -- -- -- -- -- -- --

  163802 中银货币 1.0000 -- - -- - 0.45 4.08 19.36 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

  其它

  150064 §长盛同瑞 - A 1.0070 -- -- 0.74 -- 1.15 -- -- -- -- -- -- -- --

  150065 长盛同瑞 - B 1.0570 -- -- 5.59 -- 5.70 -- -- -- -- -- -- -- --

  150012 国联安双禧中证100指数 - A 1.1040 -- -- 0.55 5.54 10.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  150013 国联安双禧中证100指数 - B 0.7990 -- -- 14.96 -25.88 -20.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  150066 国泰信用互利分级债券 - A 1.0050 -- -- 0.50 -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  150067 国泰信用互利分级债券 - B 0.9980 -- -- -0.20 -- -0.20 -- -- -- -- -- -- -- --

  150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 0.9500 -- -- 6.62 -17.65 -24.64 -- -- -- -- -- -- -- --

  150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 0.9500 -- -- 6.62 -17.65 -24.64 -- -- -- -- -- -- -- --

  150032 嘉实多利优先 1.0436 -- -- 0.45 -- 4.36 -- -- -- -- -- -- -- --

  150033 嘉实多利进取 0.8256 -- -- -3.20 -- -17.44 -- -- -- -- -- -- -- --

  150036 §建信稳健 1.0070 -- -- 0.68 -- 4.81 -- -- -- -- -- -- -- --

  150037 建信进取 0.7220 -- -- 1.12 -- -27.80 -- -- -- -- -- -- -- --

  150023 申万进取 0.3240 -- -- 24.62 -56.39 -67.60 -- -- -- -- -- -- -- --

  150022 §申万收益 1.0060 -- -- 0.52 5.82 7.42 -- -- -- -- -- -- -- --

  150054 泰达进取 0.9930 -- -- 3.12 -- -0.70 -- -- -- -- -- -- -- --

  150053 §泰达稳健 1.0060 -- -- 0.57 -- 1.18 -- -- -- -- -- -- -- --

  150029 信诚500 - B 0.5030 -- -- 8.64 -- -49.70 -- -- -- -- -- -- -- --

  150028 信诚500 - A 1.0610 -- -- 0.57 -- 6.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  150016 兴全合润分级股票 - A 1.0000 -- -- 0.00 0.00 0.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  150017 兴全合润分级股票 - B 0.7138 -- -- -6.41 -35.33 -28.62 -- -- -- -- -- -- -- --

  150018 §银华深证100指数分级-银华稳进 1.0060 -- -- 0.52 5.82 9.76 -- -- -- -- -- -- -- --

  150019 银华深证100指数分级-银华锐进 0.6800 -- -- 12.58 -46.25 -32.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  150048 银华消费主题-银华瑞祥 0.8680 -- -- -2.69 -- -13.20 -- -- -- -- -- -- -- --

  150047 §银华消费主题-银华瑞吉 1.0070 -- -- 0.69 -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- --

  150059 §银华金瑞 1.0060 -- -- 0.64 -- 1.05 -- -- -- -- -- -- -- --

  150060 银华鑫瑞 1.0410 -- -- 3.17 -- 4.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  150031 银华鑫利 0.4700 -- -- 26.01 -- -53.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  150030 §银华金利 1.0060 -- -- 0.60 -- 5.73 -- -- -- -- -- -- -- --

  150039 中欧鼎利分级债券 - A 1.0270 -- -- 0.39 -- 2.70 -- -- -- -- -- -- -- --

  150040 中欧鼎利分级债券 - B 0.9400 -- -- 1.51 -- -6.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  晨星封闭式基金业绩排行榜

  计算截止日期:2012-02-03 数据来源:Morningstar晨星http://cn.morningstar.com

  基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 1月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%)

  总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 总回报率(%) 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

  封闭式基金(58)

  184728 宝盈鸿阳封闭 0.6422 -5.82 -21.69 -11.05 -0.11 77.37 -- 25 27 27 21.22 中 1.12 高 -- -- -16.38

  184692 博时裕隆封闭 0.9283 3.33 -7.85 -2.52 11.03 470.23 -- 1 2 5 18.53 低 0.83 低 0.52 高 -10.91

  500006 博时裕阳封闭 0.8300 -1.33 -16.12 -6.36 9.59 593.88 -- 9 12 9 21.36 高 0.97 中 0.41 中 -7.71

  150043 *博时裕祥分级债券封闭 - B 1.0320 0.49 -- -- -- 3.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.24

  184722 长城久嘉封闭 0.8321 1.39 -17.34 -5.92 7.46 274.48 -- 10 11 16 21.58 高 0.94 中 0.32 偏低 -15.64

  150007 *长盛同庆封闭 - B 0.6400 10.15 -37.98 -21.33 -- -36.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.81

  150006 *长盛同庆封闭 - A 1.1530 0.44 5.10 5.24 -- 15.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.30

  184690 长盛同益封闭 0.8632 0.68 -18.70 -10.06 6.83 441.30 -- 13 23 18 19.59 偏低 0.97 中 0.29 偏低 -12.42

  184699 长盛同盛封闭 1.0293 1.83 -14.77 -2.72 11.87 264.05 -- 7 6 3 20.54 偏低 0.93 偏低 0.51 高 -13.44

  150042 *长信利鑫分级债 - B 1.0570 2.07 -- -- -- 5.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -10.60

  150002 大成优选封闭 0.7890 4.78 -21.34 -4.47 11.69 -16.93 -- 23 8 4 26.20 高 1.18 高 0.44 中 -6.08

  184691 大成景宏封闭 0.9000 2.33 -23.56 -9.22 5.07 319.54 -- 22 20 21 22.72 高 1.11 高 0.22 偏低 -11.56

  184701 大成景福封闭 0.9182 1.94 -26.37 -4.73 10.04 195.68 -- 26 9 11 23.82 高 1.04 高 0.39 中 -14.40

  150026 *大成景丰 - B 0.7760 8.38 -16.47 -- -- -22.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.64

  150025 *大成景丰 - A 1.0530 0.38 4.05 -- -- 5.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.65

  500005 富国汉盛封闭 1.0499 0.85 -12.40 -2.73 11.12 432.65 -- 4 4 7 16.24 低 0.72 低 0.56 高 -9.61

  500015 富国汉兴封闭 0.8983 0.31 -18.36 -10.63 4.19 156.16 -- 15 26 25 17.03 低 0.85 低 0.13 低 -15.51

  150021 *富国汇利分级债券 - B 0.9570 1.70 -1.14 -- -- -4.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.61

  150020 *富国汇利分级债券 - A 1.0540 0.29 3.84 -- -- 5.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.27

  150041 *富国天盈分级债券封闭 - B 1.0160 0.10 -- -- -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.02

  164808 *工银四季收益债券 1.0120 1.09 -- -- -- 4.05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.34

  162712 *广发聚利债券 1.0570 2.01 -- -- -- 7.01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.49

  150011 *国泰进取 0.5830 -3.48 -47.38 -- -- -41.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13.21

  150010 *国泰优先 1.1130 0.45 5.40 -- -- 11.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.89

  500001 国泰金泰封闭 0.8950 -0.47 -17.65 -5.11 9.88 670.25 -- 12 10 12 18.79 低 0.85 低 0.43 中 -6.93

  500011 国泰金鑫封闭 0.8961 -4.64 -19.19 -9.11 7.72 217.00 -- 16 22 17 20.25 偏低 0.98 中 0.30 偏低 -14.85

  150001 *瑞福进取 0.4070 1.24 -38.61 -20.19 7.79 -51.87 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10.32

  161216 *国投瑞银双债债券封闭 - A 1.0010 0.50 -- -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.29

  150044 *海富通稳进增利分级债券 - A 1.0230 0.49 -- -- -- 2.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.99

  150045 *海富通稳进增利分级债券 - B 1.0430 1.46 -- -- -- 4.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.66

  500003 华安安信封闭 0.8979 -1.54 -20.75 -9.21 5.43 658.59 -- 20 21 24 19.71 偏低 0.99 中 0.20 低 -7.56

  500009 华安安顺封闭 0.9772 3.30 -12.17 -3.00 11.83 632.94 -- 3 7 2 18.69 低 0.83 低 0.54 高 -9.64

  164105 *华富强债 0.9810 0.93 -0.81 -- -- -1.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.24

  164606 *华泰柏瑞信用增利债券 1.0100 0.49 -- -- -- 1.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -11.39

  500008 华夏兴华封闭 0.8534 -1.87 -15.47 -6.18 10.87 966.19 -- 8 14 8 21.26 中 0.92 偏低 0.45 高 -5.91

  500018 华夏兴和封闭 0.9279 2.45 -12.49 -6.65 7.91 292.25 -- 5 15 15 20.41 偏低 0.91 偏低 0.33 偏低 -11.41

  184721 嘉实丰和价值封闭 0.8747 -0.96 -21.45 -2.74 9.85 310.50 -- 19 5 10 20.95 中 0.94 偏低 0.42 中 -16.89

  500002 嘉实泰和封闭 0.8784 0.55 -14.44 -1.18 12.95 607.69 -- 6 1 1 20.69 中 0.89 偏低 0.55 高 -9.95

  150003 建信优势动力封闭 0.8390 1.94 -8.90 -2.41 10.73 -16.10 -- 2 3 6 22.43 高 0.91 偏低 0.46 高 -6.44

  165311 *建信信用增强债券 1.0250 1.17 -- -- -- 4.61 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.12

  164902 *交银信用添利债券 0.9870 1.33 -1.40 -- -- -1.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.80

  184688 南方开元封闭 0.8717 7.63 -23.70 -6.96 5.28 491.91 -- 24 16 23 18.00 低 0.89 低 0.21 低 -7.65

  184698 南方天元封闭 0.8463 2.11 -17.45 -8.20 5.10 353.77 -- 11 18 22 20.19 偏低 0.96 中 0.21 低 -13.39

  150061 *鹏华丰泽分级债券 - B 1.0370 2.57 -- -- -- 3.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.53

  184689 鹏华普惠封闭 0.9108 -1.26 -20.31 -6.13 7.83 340.66 -- 18 13 14 20.95 中 1.03 中 0.33 中 -10.85

  184693 鹏华普丰封闭 0.8583 1.73 -20.33 -10.46 2.80 189.11 -- 14 24 26 20.82 中 1.07 高 0.11 低 -12.15

  160617 *鹏华丰润债券封闭 1.0080 0.50 2.60 -- -- 3.01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.96

  500038 融通通乾封闭 0.9581 -3.07 -29.46 -7.84 8.73 235.71 -- 27 19 13 19.28 偏低 0.94 偏低 0.36 中 -15.77

  150034 *泰达宏利聚利 - A 1.0340 0.39 -- -- -- 3.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -13.54

  150035 *泰达宏利聚利 - B 1.0140 1.40 -- -- -- 1.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -10.75

  150027 *天弘添利分级债券 - B 1.0060 1.51 1.21 -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -11.33

  150038 *万家添利分级债券 - B 0.9670 3.42 -- -- -- -3.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.24

  165509 *信诚增强收益债券 0.9910 0.41 0.00 -- -- -0.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.57

  500056 易方达科瑞封闭 0.8953 -1.66 -19.49 -6.81 7.21 308.42 -- 17 17 19 23.57 高 1.10 高 0.28 偏低 -16.68

  161115 *易方达岁丰添利债券 1.0190 1.89 3.42 -- -- 4.14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.79

  500058 银河银丰封闭 0.8860 -1.66 -20.60 -9.83 7.35 231.38 -- 21 25 20 21.30 中 1.08 高 0.27 偏低 -16.93

  161813 *银华信用债券封闭 1.0110 1.08 3.00 -- -- 7.13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.54

  161713 *招商信用添利债券 1.0330 1.08 4.84 -- -- 7.29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.07

  本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供



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