首页财经股票大盘个股新股行情港股美股基金理财黄金银行保险私募信托期货社区直播视频博客论坛爱股汽车房产科技图片

交易所上市交易基金一览表

2012年04月09日 07:23 来源: 中国证券报 【字体:

  数据来源:银河证券基金研究中心 计算截止日期:2012-4-6

  序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)

  ETF

  1 510050 华夏上证50ETF爱基净值资讯 1.749 -0.06% 1.7500

  2 159901 易方达深证100ETF爱基净值资讯 0.619 0.00% 0.6190

  3 510180 华安上证180ETF爱基净值资讯 0.539 -0.19% 0.5400

  4 159902 华夏中小板ETF 2.135 0.05% 2.1340

  5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF爱基净值资讯 1.88 -0.21% 1.8840

  6 510060 工银上证央企50ETF 1.101 -0.04% 1.1014

  7 510010 交银上证180公司治理ETF爱基净值资讯 0.64 0.00% 0.6400

  8 159903 南方深证成指ETF 0.992 -0.07% 0.9927

  9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.182 -0.22% 0.1824

  10 510130 易方达上证中盘ETF爱基净值资讯 2.322 -0.25% 2.3278

  11 510030 华宝兴业上证180价值ETF爱基净值资讯 2.268 -0.22% 2.2730

  12 510090 建信上证社会责任ETF爱基净值资讯 0.814 -0.25% 0.8160

  13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 0.96 -1.23% 0.9720

  14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.344 -0.38% 0.3453

  15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.122 -0.09% 2.1240

  16 159905 工银深证红利ETF 0.749 0.13% 0.7480

  17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.121 -0.52% 2.1320

  18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.424 -0.21% 2.4290

  19 510150 招商上证消费80ETF 2.373 0.00% 2.3730

  20 159906 大成深证成长40ETF爱基净值资讯 0.761 -0.39% 0.7640

  21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.598 0.08% 2.5960

  22 510210 富国上证综指ETF爱基净值资讯 2.321 0.00% 2.3210

  23 510230 国泰上证180金融ETF爱基净值资讯 2.968 -0.17% 2.9730

  24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.738 0.00% 0.7380

  25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.772 -0.17% 1.7750

  26 159907 广发中小板300ETF爱基净值资讯 0.843 -0.20% 0.8447

  27 159908 博时深证基本面200ETF爱基净值资讯 0.757 -1.01% 0.7647

  28 510270 中银上证国企100ETF 0.738 0.00% 0.7380

  29 159909 招商深证TMT50ETF爱基净值资讯 2.505 -0.36% 2.5140

  30 159910 嘉实深证基本面120ETF爱基净值资讯 0.862 -0.60% 0.8672

  31 510280 华宝兴业上证180成长ETF爱基净值资讯 0.948 0.00% 0.9480

  32 159911 鹏华深证民营ETF爱基净值资讯 2.715 -0.48% 2.7281

  33 159916 建信深证基本面60ETF 1.71 -0.41% 1.7171

  34 510290 南方上证380ETF爱基净值资讯 0.868 -0.45% 0.8719

  35 159912 汇添富深证300ETF爱基净值资讯 0.902 -0.12% 0.9031

  36 159915 创业板ETF 0.703 -0.17% 0.7042

  37 159913 交银深证300价值ETF爱基净值资讯 0.98 -0.51% 0.9850

  38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.014 -0.29% 1.0170

  LOF

  1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.918 -0.97% 0.9270

  2 163801 中银中国混合(LOF) 1.1 -0.11% 1.1012

  3 160505 博时主题股票(LOF) 1.533 -0.65% 1.5430

  4 162703 广发小盘股票(LOF) 1.749 -0.47% 1.7572

  5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.805 -0.86% 0.8120

  6 161607 融通巨潮指数增强(LOF) 0.766 -0.26% 0.7680

  7 160106 南方高增股票(LOF) 1.221 -1.44% 1.2389

  8 161903 万家公用行业股票(LOF) 0.59 -0.49% 0.5929

  9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.659 -0.51% 0.6624

  10 163302 大摩资源混合(LOF) 1.808 -0.14% 1.8105

  11 163402 兴全趋势(LOF) 0.828 -0.98% 0.8362

  12 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.277 -0.02% 1.2772

  13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.036 -1.13% 1.0478

  14 163503 天治核心股票(LOF) 0.471 -0.65% 0.4741

  15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.691 -1.00% 0.6980

  16 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.706 -1.02% 0.7133

  17 160607 鹏华价值股票(LOF) 0.759 0.53% 0.7550

  18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.767 -1.03% 0.7750

  19 160610 鹏华动力混合(LOF) 0.976 -0.41% 0.9800

  20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.683 0.66% 0.6785

  21 162006 长城久富股票(LOF) 0.974 0.38% 0.9703

  序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)

  22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.725 -0.55% 0.7290

  23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.792 -1.12% 0.8010

  24 161610 融通领先股票(LOF) 0.717 -0.83% 0.7230

  25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.73 -0.95% 0.7370

  26 160314 华夏行业股票(LOF) 0.818 1.24% 0.8080

  27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.199 5.18% 1.1400

  28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.881 -1.34% 0.8930

  29 161810 银华内需股票(LOF) 0.666 -1.33% 0.6750

  30 160119 南方中证500指数(LOF) 0.871 -0.71% 0.8772

  31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.808 4.39% 0.7740

  32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.845 -0.82% 0.8520

  33 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.729 1.11% 0.7210

  34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.712 -1.39% 0.7220

  35 162711 广发中证500指数(LOF) 0.786 -0.51% 0.7900

  36 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.8 -0.97% 0.8078

  37 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.645 -0.74% 0.6498

  38 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.738 -0.54% 0.7420

  39 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.857 6.33% 0.8060

  40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.755 -1.18% 0.7640

  41 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.99 -- --

  42 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.817 -1.17% 0.8267

  43 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.788 -3.43% 0.8160

  44 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.853 3.02% 0.8280

  45 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.75 -1.83% 0.7640

  46 160215 国泰价值股票(LOF) 0.8 1.27% 0.7900

  47 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.732 -- --

  48 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.815 -1.09% 0.8240

  49 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.899 -- --

  50 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.791 -3.06% 0.8160

  51 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.842 -- --

  52 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.894 -1.62% 0.9087

  53 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.828 -- --

  54 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.844 -1.34% 0.8555

  55 160512 博时卓越股票(LOF) 0.918 -0.76% 0.9250

  56 163409 兴全绿色股票(LOF) 0.923 -0.32% 0.9260

  57 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.94 -- --

  58 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.043 0.00% 1.0430

  59 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.87 2.23% 0.8510

  60 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.881 -0.34% 0.8840

  61 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.882 -1.23% 0.8930

  62 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.914 -- --

  63 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.88 -- --

  64 160415 华安深证300指数(LOF) 0.955 5.52% 0.9050

  65 160125 南方中国股票指数(QDII-LOF) 1.01 -- --

  66 163208 诺安油气股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

  67 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) -- -- --

  68 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1 5.93% 0.9440

  69 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.002 -0.30% 1.0050

  70 166008 中欧增强回报债券(LOF) 0.987 -0.40% 0.9910

  71 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.031 -1.62% 1.0480

  72 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.977 -- --

  73 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) -- -- --

  74 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) -- -- --

  封闭式

  1 184688 南方开元封闭 0.825 -6.13% 0.8789

  2 500001 国泰金泰封闭 0.878 -6.21% 0.9361

  3 500008 华夏兴华封闭 0.842 -5.27% 0.8888

  4 500003 华安安信封闭 0.849 -7.99% 0.9227

  5 500006 博时裕阳封闭 0.764 -8.85% 0.8382

  6 184689 鹏华普惠封闭 0.815 -11.83% 0.9243

  7 184690 长盛同益封闭 0.781 -12.05% 0.8880

  序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)

  8 500002 嘉实泰和封闭 0.814 -11.35% 0.9182

  9 184691 大成景宏封闭 0.814 -12.64% 0.9318

  10 500005 富国汉盛封闭 0.97 -10.61% 1.0851

  11 184692 博时裕隆封闭 0.827 -12.02% 0.9400

  12 500009 华安安顺封闭 0.87 -11.36% 0.9815

  13 500018 华夏兴和封闭 0.827 -12.01% 0.9399

  14 184693 鹏华普丰封闭 0.751 -13.39% 0.8671

  15 184698 南方天元封闭 0.728 -15.31% 0.8596

  16 500011 国泰金鑫封闭 0.782 -15.81% 0.9288

  17 184699 长盛同盛封闭 0.899 -14.57% 1.0523

  18 184701 大成景福封闭 0.789 -15.49% 0.9336

  19 500015 富国汉兴封闭 0.79 -14.79% 0.9271

  20 500038 融通通乾封闭 0.871 -12.52% 0.9956

  21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.544 -18.22% 0.6652

  22 500056 易方达科瑞封闭 0.752 -18.25% 0.9199

  23 184721 嘉实丰和封闭 0.731 -19.41% 0.9071

  24 184722 长城久嘉封闭 0.682 -19.03% 0.8423

  25 500058 银河银丰封闭 0.728 -18.66% 0.8950

  26 150002 大成优选爱基净值资讯股票封闭 0.789 -2.71% 0.8110

  27 150003 建信优势爱基净值资讯动力股票封闭 0.808 -6.59% 0.8650

  28 150001 国投瑞银瑞福股票分级进取封闭 0.44 3.04% 0.4270

  29 150006 长盛同庆爱基净值资讯封闭(A级) 1.148 -1.29% 1.1630

  30 150007 长盛同庆封闭(B级) 0.612 -3.62% 0.6350

  31 150010 国泰估值优先封闭 1.107 -1.42% 1.1230

  32 150011 国泰估值进取封闭 0.634 4.45% 0.6070

  33 161713 招商信用债券封闭 0.958 -8.33% 1.0450

  34 161813 银华信用债券封闭爱基净值资讯 0.986 -4.09% 1.0280

  35 164105 华富强化回报债券爱基净值资讯封闭 0.934 -5.85% 0.9920

  36 165509 信诚增强收益债券爱基净值资讯封闭 0.958 -5.80% 1.0170

  37 161115 易方达岁丰添利债券爱基净值资讯封闭 0.955 -5.35% 1.0090

  38 160617 鹏华丰润债券封闭爱基净值资讯 0.982 -4.47% 1.0280

  39 164902 交银信用添利债券爱基净值资讯封闭 0.955 -6.37% 1.0200

  40 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 0.964 -6.04% 1.0260

  41 161216 国投瑞银双债债券封闭 0.94 -7.66% 1.0180

  42 165311 建信信用债券封闭 0.955 -7.55% 1.0330

  43 162712 广发聚利债券爱基净值资讯封闭 0.987 -6.89% 1.0600

  44 164606 信用增利债券封闭 0.881 -11.90% 1.0000

  45 161614 融通四季添利债券爱基净值资讯封闭 0.945 -6.25% 1.0080

  46 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 1.055 0.67% 1.0480

  47 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 1.022 -3.68% 1.0610

  48 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.021 -3.68% 1.0600

  49 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.715 -3.77% 0.7430

  50 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 0.892 -12.12% 1.0150

  51 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 0.922 -12.02% 1.0480

  52 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 0.886 -14.89% 1.0410

  53 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.012 -6.30% 1.0800

  54 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 0.988 -7.06% 1.0630

  55 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 0.93 -9.09% 1.0230

  56 150039 中欧鼎利债券分级封闭(A级) 0.982 -5.03% 1.0340

  57 150040 中欧鼎利债券分级封闭(B级) 0.981 5.37% 0.9310

  58 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 0.985 -10.67% 1.1027

  59 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 0.972 -5.91% 1.0330

  60 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.007 -7.87% 1.0930

  61 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.015 -7.25% 1.0943

  62 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.028 -5.17% 1.0840

  63 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 0.958 -5.80% 1.0170

  64 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.003 -7.39% 1.0830

  65 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) -- -- 1.0180

  66 165706 诺德双翼债券分级封闭(A级) -- -- 1.0060

  67 162106 金鹰持久回报分级封闭(A级) -- -- 1.0036

  68 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 0.996 -0.32% 0.9992



社区牛人

  • 宇辉战舰
    人气播主

    [简介]崇尚中长线波段交易,善于把握股市节奏,每日送出热点个股!进入直播>>

  • 老胡实盘
    人气播主

    [简介]实盘交割单100%真实发布,连续5年盈利,年平均收益高达40%。进入直播>>

  • 黑马狂奔
    人气播主

    [简介]看大盘最精准最前瞻最直接,对个股非牛不战,出手必攻直击涨停。进入直播>>

关于基金代码的相关新闻

评论区查看所有评论

用户名: 密码: 5秒注册

[an error occurred while processing this directive]