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交易所上市交易基金一览表

2012年08月27日 10:22 来源: 中国证券报 【字体:

  交易所上市交易基金一览表

  数据来源:银河证券基金研究中心 计算截止日期:2012-8-24

  序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)

  ETF

  1 510050 华夏上证50ETF爱基,净值,资讯 1.625 0.00% 1.6250

  2 159901 易方达深证100ETF爱基,净值,资讯 0.554 0.11% 0.5534

  3 510180 华安上证180ETF爱基,净值,资讯 0.5 0.20% 0.4990

  4 159902 华夏中小板ETF 2.005 -0.25% 2.0100

  5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF爱基,净值,资讯 1.71 -0.06% 1.7110

  6 510060 工银上证央企50ETF 1.014 -0.21% 1.0161

  7 510010 交银上证180公司治理ETF爱基,净值,资讯 0.586 0.00% 0.5860

  8 159903 南方深证成指ETF 0.88 0.19% 0.8783

  9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.171 0.12% 0.1708

  10 510130 易方达上证中盘ETF爱基,净值,资讯 2.109 0.24% 2.1039

  11 510030 华宝兴业上证180价值ETF爱基,净值,资讯 2.092 0.00% 2.0920

  12 510090 建信上证社会责任ETF爱基,净值,资讯 0.75 0.13% 0.7490

  13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 0.922 0.22% 0.9200

  14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.313 0.29% 0.3121

  15 510110 海富通上证周期行业50ETF 1.942 -0.97% 1.9610

  16 159905 工银深证红利ETF 0.671 0.15% 0.6700

  17 510190 华安上证龙头企业ETF 1.962 -0.56% 1.9730

  18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.154 0.37% 2.1460

  19 510150 招商上证消费80ETF 2.384 0.00% 2.3840

  20 159906 大成深证成长40ETF爱基,净值,资讯 0.74 0.41% 0.7370

  21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.418 2.33% 2.3630

  22 510210 富国上证综指ETF爱基,净值,资讯 2.197 1.48% 2.1650

  23 510230 国泰上证180金融ETF爱基,净值,资讯 2.775 -0.04% 2.7760

  24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.645 0.16% 0.6440

  25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.65 -0.30% 1.6550

  26 159907 广发中小板300ETF爱基,净值,资讯 0.787 -0.06% 0.7875

  27 159908 博时深证基本面200ETF爱基,净值,资讯 0.678 -0.13% 0.6789

  28 510270 中银上证国企100ETF 0.669 -0.45% 0.6720

  29 159909 招商深证TMT50ETF爱基,净值,资讯 2.403 -0.58% 2.4170

  30 159910 嘉实深证基本面120ETF爱基,净值,资讯 0.77 0.60% 0.7654

  31 510280 华宝兴业上证180成长ETF爱基,净值,资讯 0.887 0.34% 0.8840

  32 159911 鹏华深证民营ETF爱基,净值,资讯 2.454 0.03% 2.4533

  33 159916 建信深证基本面60ETF 1.547 2.11% 1.5150

  34 159912 汇添富深证300ETF爱基,净值,资讯 0.835 0.31% 0.8324

  35 510290 南方上证380ETF爱基,净值,资讯 0.806 -0.09% 0.8067

  36 159915 易方达创业板ETF 0.739 0.07% 0.7385

  37 159913 交银深证300价值ETF爱基,净值,资讯 0.868 -0.23% 0.8700

  38 159917 国泰中小板300成长ETF 0.971 0.00% 0.9710

  39 159918 嘉实中创400ETF爱基,净值,资讯 0.938 -0.18% 0.9397

  40 510410 博时上证自然资源ETF爱基,净值,资讯 0.861 -0.14% 0.8622

  41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF爱基,净值,资讯 2.316 0.17% 2.3120

  42 159919 嘉实沪深300ETF爱基,净值,资讯 0.87 -0.03% 0.8703

  43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.926 -0.11% 0.9270

  44 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) -- -- --

  45 159920 华夏恒生ETF(QDII) -- -- --

  46 510430 银华上证50等权重ETF -- -- 1.0000

  LOF

  1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.92 1.15% 0.9095

  2 163801 中银中国混合(LOF) 1.128 0.80% 1.1190

  3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.479 0.54% 1.4710

  4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.599 1.32% 1.5781

  5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.785 -1.01% 0.7930

  6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.721 1.84% 0.7080

  7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.222 -0.13% 1.2236

  8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.537 0.26% 0.5356

  9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.635 3.86% 0.6114

  10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.674 -0.22% 1.6777

  11 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.815 -0.32% 0.8176

  12 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.236 -0.26% 1.2392

  13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.05 2.25% 1.0269

  14 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.473 0.77% 0.4694

  15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.647 0.00% 0.6470

  16 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.795 -0.46% 0.7987

  17 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.7 -0.71% 0.7050

  18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.724 -1.43% 0.7345

  19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.985 -0.51% 0.9900

  20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.688 4.53% 0.6582

  21 162006 长城久富股票(LOF) 1.015 -0.79% 1.0231

  22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.695 1.16% 0.6870

  23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.79 -0.38% 0.7930

  24 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.672 -0.30% 0.6740

  25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.701 -0.14% 0.7020

  26 160314 华夏行业股票(LOF) 0.807 0.12% 0.8060

  27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.082 -0.28% 1.0850

  28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.822 0.00% 0.8220

  29 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.653 1.56% 0.6430

  30 160119 南方中证500指数(LOF) 0.816 0.46% 0.8123

  31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.728 1.96% 0.7140

  32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.824 -0.36% 0.8270

  33 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.704 5.39% 0.6680

  34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.663 -0.30% 0.6650

  35 162711 广发中证500指数(LOF) 0.737 0.14% 0.7360

  36 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.616 2.31% 0.6021

  37 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.753 2.37% 0.7356

  38 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.69 0.44% 0.6870

  序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)

  39 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.75 0.40% 0.7470

  40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.71 -0.42% 0.7130

  41 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.942 -- --

  42 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.844 10.76% 0.7620

  43 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.913 9.47% 0.8340

  44 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.847 10.86% 0.7640

  45 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.692 1.91% 0.6790

  46 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.724 -0.69% 0.7290

  47 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.69 -- --

  48 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.753 -0.63% 0.7578

  49 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.845 -- --

  50 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.787 -0.63% 0.7920

  51 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.768 -- --

  52 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.981 2.80% 0.9543

  53 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.743 -- --

  54 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.777 0.10% 0.7762

  55 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 0.888 -0.34% 0.8910

  56 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.952 -- --

  57 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.888 -0.45% 0.8920

  58 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.062 -0.37% 1.0659

  59 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.857 1.66% 0.8430

  60 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.798 0.50% 0.7940

  61 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.896 -0.11% 0.8970

  62 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.951 -- --

  63 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.915 -- --

  64 160415 华安深证300指数(LOF) 0.888 6.09% 0.8370

  65 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 0.899 -- --

  66 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

  67 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.949 -- --

  68 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.905 1.46% 0.8920

  69 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.027 -0.39% 1.0310

  70 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.022 0.06% 1.0214

  71 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.123 0.72% 1.1150

  72 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.886 -- --

  73 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.851 0.35% 0.8480

  74 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.23 -- --

  75 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 0.968 -0.21% 0.9700

  76 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

  77 165516 信诚周期轮动股票(LOF) -- -- 0.9740

  78 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.058 10.32% 0.9590

  79 160916 大成优选股票(LOF) -- -- 0.7700

  80 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) -- -- 0.9960

  分级股票基金

  1 150008 国投瑞银瑞和分级小康 0.827 -5.59% 0.8760

  2 150009 国投瑞银瑞和分级远见 0.918 4.79% 0.8760

  3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.018 -10.39% 1.1360

  4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.722 11.25% 0.6490

  5 150016 兴全合润分级(A级) 0.954 -4.60% 1.0000

  6 150017 兴全合润分级(B级) 0.776 6.77% 0.7268

  7 150018 银华深证100指数分级爱基,净值,资讯稳进 0.864 -17.08% 1.0420

  8 150019 银华深证100指数分级锐进 0.695 34.69% 0.5160

  9 150022 申万菱信深证成指分级爱基,净值,资讯收益 0.753 -27.74% 1.0420

  10 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.467 165.34% 0.1760

  11 150028 信诚中证500指数爱基,净值,资讯分级(A级) 0.888 -14.29% 1.0360

  12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.539 21.40% 0.4440

  13 150030 银华中证90指数分级金利 0.946 -9.47% 1.0450

  14 150031 银华中证90指数分级鑫利 0.396 35.15% 0.2930

  15 150036 建信双利爱基,净值,资讯股票分级稳健 0.937 -10.33% 1.0450

  16 150037 建信双利股票分级进取 0.79 9.42% 0.7220

  17 150047 银华消费股票分级瑞吉 1.052 0.38% 1.0480

  18 150048 银华消费股票分级瑞祥 0.943 -1.05% 0.9530

  19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取 0.955 5.99% 0.9010

  20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健 0.95 -9.00% 1.0440

  21 150064 长盛同瑞中证200指数分级爱基,净值,资讯(A级) 0.94 -10.05% 1.0450

  22 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.992 8.18% 0.9170

  23 150060 银华中证内地资源指数分级爱基,净值,资讯鑫瑞 0.881 7.05% 0.8230

  24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞 0.943 -9.76% 1.0450

  25 150058 长城久兆中小板300指数分级积极 0.904 11.33% 0.8120

  26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健 0.882 -14.62% 1.0330

  27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.9 6.91% 0.8418

  28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 0.975 -6.16% 1.0390

  29 150051 信诚沪深300指数分级爱基,净值,资讯(A级) 0.856 -17.45% 1.0370

  30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.95 23.86% 0.7670

  31 150050 南方新兴消费股票分级进取 0.951 9.06% 0.8720

  32 150049 南方新兴消费股票分级收益 0.941 -8.46% 1.0280

  33 150070 国联安双力中小板爱基,净值,资讯综指分级(B级) 0.81 -1.94% 0.8260

  34 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.039 0.87% 1.0300

  35 150075 诺安中证创业成长指数分级爱基,净值,资讯进取 0.916 4.33% 0.8780

  36 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健 0.911 -11.38% 1.0280

  37 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 0.873 -2.02% 0.8910

  38 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.047 1.95% 1.0270

  39 150076 浙商沪深300指数分级爱基,净值,资讯稳健 0.851 -16.57% 1.0200

  40 150084 广发深证100指数分级爱基,净值,资讯(B级) 0.838 16.84% 0.7172

  41 150083 广发深证100指数分级(A级) 0.901 -11.75% 1.0210

  42 150077 浙商沪深300指数分级进取 0.937 25.94% 0.7440

  43 150086 申万菱信中小板爱基,净值,资讯指数分级(B级) 0.812 -1.58% 0.8250

  44 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.03 0.88% 1.0210

  序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)

  45 150099 长盛同庆中证800爱基,净值,资讯指数分级(B级) 0.795 -2.21% 0.8130

  46 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.038 1.96% 1.0180

  47 150088 金鹰中证500指数分级爱基,净值,资讯(A级) 0.956 -5.86% 1.0155

  48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 0.96 8.32% 0.8863

  49 150105 华安沪深300指数分级爱基,净值,资讯(B级) 1.016 12.14% 0.9060

  50 150104 华安沪深300指数分级(A级) 0.892 -11.86% 1.0120

  51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.935 -0.64% 0.9410

  52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 0.928 -8.21% 1.0110

  53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) -- -- 0.9980

  54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) -- -- 1.0040

  分级债券基金

  1 150032 嘉实多利债券分级优先 0.908 -11.08% 1.0211

  2 150033 嘉实多利债券分级进取 1.278 49.89% 0.8526

  3 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.289 18.04% 1.0920

  4 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.952 -7.75% 1.0320

  5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.049 -0.19% 1.0510

  6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 0.935 -1.37% 0.9480

  封闭式

  1 184688 南方开元封闭 0.81 -3.85% 0.8424

  2 500001 国泰金泰封闭 0.88 -3.56% 0.9125

  3 500008 华夏兴华封闭 0.868 -2.04% 0.8861

  4 500003 华安安信封闭 0.868 -4.85% 0.9122

  5 500006 博时裕阳封闭 0.778 -5.41% 0.8225

  6 184689 鹏华普惠封闭 0.83 -7.76% 0.8998

  7 184690 长盛同益封闭 0.761 -9.65% 0.8423

  8 500002 嘉实泰和封闭 0.879 -8.32% 0.9588

  9 184691 大成景宏封闭 0.756 -9.00% 0.8308

  10 500005 富国汉盛封闭 0.963 -8.15% 1.0484

  11 500009 华安安顺封闭 0.847 -10.16% 0.9428

  12 184692 博时裕隆封闭 0.818 -9.12% 0.9001

  13 184693 鹏华普丰封闭 0.708 -11.19% 0.7972

  14 500018 华夏兴和封闭 0.794 -11.49% 0.8971

  15 184698 南方天元封闭 0.729 -11.13% 0.8203

  16 500011 国泰金鑫封闭 0.84 -13.62% 0.9725

  17 184699 长盛同盛封闭 0.891 -12.68% 1.0204

  18 500015 富国汉兴封闭 0.778 -12.71% 0.8913

  19 184701 大成景福封闭 0.801 -11.18% 0.9018

  20 500038 融通通乾封闭 0.856 -11.83% 0.9708

  21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.531 -18.86% 0.6544

  22 500056 易方达科瑞封闭 0.751 -15.11% 0.8847

  23 184721 嘉实丰和封闭 0.77 -15.31% 0.9092

  24 184722 长城久嘉封闭 0.673 -14.28% 0.7851

  25 500058 银河银丰封闭 0.719 -16.10% 0.8570

  26 150003 建信优势爱基,净值,资讯动力股票封闭 0.816 -2.51% 0.8370

  29 150010 国泰估值分级优先封闭 1.144 -0.09% 1.1450

  30 150011 国泰估值分级进取封闭 0.523 27.87% 0.4090

  32 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭 0.843 -8.57% 0.9220

  33 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.004 0.10% 1.0030

  35 161713 招商信用添利债券封闭爱基,净值,资讯 0.986 -8.02% 1.0720

  36 161813 银华信用债券封闭爱基,净值,资讯 1.027 -2.75% 1.0560

  37 164105 华富强化回报债券爱基,净值,资讯封闭 1.002 -3.65% 1.0400

  39 165509 信诚增强收益债券爱基,净值,资讯封闭 1 -2.82% 1.0290

  41 161115 易方达岁丰添利债券爱基,净值,资讯封闭 0.989 -4.26% 1.0330

  42 160617 鹏华丰润债券封闭爱基,净值,资讯 1.016 -4.51% 1.0640

  44 164902 交银信用添利债券爱基,净值,资讯封闭 0.997 -4.59% 1.0450

  45 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.025 -4.03% 1.0680

  46 161216 国投瑞银双债债券封闭 0.968 -5.56% 1.0250

  51 165311 建信信用增强债券爱基,净值,资讯封闭 1.019 -6.17% 1.0860

  53 162712 广发聚利债券爱基,净值,资讯封闭 1.055 -6.47% 1.1280

  55 164606 华泰柏瑞信用增利爱基,净值,资讯债券封闭 0.947 -7.16% 1.0200

  60 161614 融通四季添利债券爱基,净值,资讯封闭 0.963 -5.87% 1.0230

  62 163819 中银信用增利债券爱基,净值,资讯封闭 0.998 -4.77% 1.0480

  67 161019 富国新天锋定期开放债券 0.982 -3.35% 1.0160

  69 160128 南方金利定期开放债券(A类) 0.938 -7.22% 1.0110

  73 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 1.163 -4.36% 1.2160

  74 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 1.063 -1.21% 1.0760

  75 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.064 -1.02% 1.0750

  76 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.746 -5.33% 0.7880

  77 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 0.95 -16.30% 1.1350

  79 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 0.952 -9.85% 1.0560

  80 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.078 -14.85% 1.2660

  82 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.135 -6.58% 1.2150

  84 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.049 -11.70% 1.1880

  86 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.016 -16.72% 1.2200

  87 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 0.963 -16.93% 1.1593

  89 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.016 -3.51% 1.0530

  90 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.274 -2.60% 1.3080

  92 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.148 -9.90% 1.2742

  94 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.085 -8.59% 1.1870

  95 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.022 -1.45% 1.0370

  96 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.162 -2.76% 1.1950

  98 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.258 15.73% 1.0870

  100 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.388 28.85% 1.0772

  102 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.098 1.76% 1.0790

  106 150079 银河通利债券分级封闭(B级) 0.898 -11.18% 1.0110

  108 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.948 -1.96% 0.9670

  110 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 0.814 -14.32% 0.9500

   



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