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透视基金数据 把握投资机会

2012年10月29日 07:16 来源: 证券时报 【字体:

  上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

  上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2012-10-22-2012-10-28)

  代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%

   

  最近一周 今年以来 成立以来

  202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 172.76 0.67 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% 0.15 10.28 -33.57

  000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 183.05 0.78 MSCI资本国际全球指数×100% 0.13 8.03 -22.70

  070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 181.41 0.59 MSCI中国指数×100% 0.17 13.81 -41.44

  377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 204.03 0.55 MSCI(不含日本)×100% 0.18 9.09 -45.13

  486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 11.22 0.91 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% -0.33 10.76 -9.04

  241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.75 0.94 MSCI中国自由指数×100% 1.18 10.46 -6.00

  183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 1.04 0.81 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% -0.25 -1.46 -19.20

  519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.75 1.22 MSCI中国指数×100% 0.58 7.58 49.72

  519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 晏青 1.25 1.32 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% -0.23 11.70 44.49

  118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 1.19 0.84 MSCI亚洲除日本指数×100% -0.12 8.68 -16.10

  217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.59 0.94 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% -2.69 -3.79 -6.00

  160213 国泰纳指 2010-04-29 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 2.78 1.17 纳斯达克100指数×100% -0.85 15.14 25.08

  486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.14 0.94 MSCI世界指数×100% -0.64 8.96 -6.40

  080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.60 0.87 MSCI世界大盘股指数×100% -0.34 7.43 -9.17

  161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 0.66 0.97 MSCI新兴市场指数×100% -0.61 16.93 -2.60

  470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 0.78 0.92 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% -0.43 9.90 -6.23

  050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 张溪冈 0.80 0.90 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% 0.89 12.61 -9.28

  270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 丁靓 潘永华 1.53 0.91 MSCI(不含日本)×100% -0.11 13.89 -9.00

  539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 赵英楷 2.99 0.88 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% -0.57 9.91 -12.40

  040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 2.89 0.84 MSCI大中华指数×100% 0.24 8.52 -15.90

  160717 恒生H股 2010-09-30 香港被动指数型 嘉实 建行 张宏民 1.41 0.75 恒生中国企业指数×100% -0.70 8.40 -24.88

  206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 1.20 0.91 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% -1.09 9.39 -9.10

  100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 张峰 1.30 1.01 Barclay全债指数×100% -0.49 5.75 1.20

  460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 0.85 0.80 MSCI(不含日本)×100% -0.75 5.86 -20.50

  161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 王海 周毅 4.06 0.85 标普高盛商品×100% -2.42 -1.17 -15.40

  160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 2.21 0.81 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% -0.61 4.52 -17.41

  165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 0.80 0.80 标普金砖四国×100% -0.62 1.52 -19.60

  320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 宋青 13.03 1.12 伦敦金价格×100% -0.71 6.79 15.20

  519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 0.99 0.80 MSCI金龙净总收益×100% 1.02 12.75 -20.40

  代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%

  最近一周 今年以来 成立以来

  378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.88 0.91 MSCI新兴市场-总回报×100% -1.52 14.39 -9.40

  161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 1.46 0.78 金砖四国40×100% -0.51 5.95 -21.70

  163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 唐华 4.52 0.86 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% -1.15 4.10 -13.70

  241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 0.71 0.92 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% -0.97 3.48 -7.80

  096001 大成500 2011-03-23 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 1.20 0.98 标普500等权重全收益×100% -1.41 10.87 -2.10

  519981 长信标普 2011-03-30 美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.28 1.05 标普100等权重指数×100% -1.50 11.06 5.40

  050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 7.88 0.79 标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% -1.75 -3.56 -21.50

  161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 管宇 7.99 0.97 伦敦国际现货黄金×100% -0.61 3.29 -2.60

  040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 1.05 0.89 MSCI金龙净总收益×100% 0.00 11.03 -11.40

  539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.39 0.93 MSCI新兴市场净总回报×100% -0.74 9.89 -6.70

  270027 广发全球 2011-06-28 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 3.20 0.90 标普全球农业×100% -0.88 6.24 -9.98

  100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 张峰 1.70 1.00 道琼斯奢侈品指数×100% -1.09 6.76 -0.50

  229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 胡兴 0.52 0.93 MSCI资本国际全球GDP×100% -1.68 -4.60 -6.60

  160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 2.97 0.97 伦敦金价格×100% -0.82 4.09 -3.20

  164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 4.58 0.93 伦敦金价格×100% -0.96 7.56 -7.50

  262001 景顺大中华 2011-09-22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.48 1.07 MSCI金龙净总收益×100% -0.28 11.64 6.50

  320017 诺安收益 2011-09-23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 2.80 1.02 富时REITs总回报指数×100% -1.64 1.49 1.90

  160125 南方中国 2011-09-26 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 1.00 0.98 中国中小盘指数×100% 0.33 0.94 0.25

  163208 诺安油气 2011-09-27 全球股票型 诺安 招行 梅律吾 宋青 6.10 0.96 标普能源行业指数×100% -2.85 -4.78 -4.40

  162411 华宝油气 2011-09-29 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 0.73 0.94 标普油气上游股票指数×100% -4.48 -4.09 -6.20

  206011 鹏华美国 2011-11-25 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 0.69 1.01 MSCI美国REIT净总收益×100% -1.94 2.17 2.17

  165513 信诚商品 2011-12-20 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 0.56 0.87 标普高盛商品×100% -1.03 -13.30 -13.30

  457001 国富机会 2012-02-22 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 0.96 1.02 MSCI亚洲除日本指数×100% -0.49 1.50 1.50

  378546 上投资源 2012-03-26 全球股票型 上投摩根 中行 张军 0.42 1.05 汇丰矿产黄金能源指数×100% -1.79 4.50 4.50

  160416 华安石油 2012-03-29 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 1.26 1.02 标普全球石油指数×100% -3.15 5.59 5.59

  160216 国泰商品 2012-05-03 全球股票型 国泰 建行 崔涛 0.63 1.00 国泰大宗商品×100% -1.29 -0.40 -0.40

  519709 交银资源 2012-05-22 全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 0.47 1.08 MSCI全球原材料×65%+MSCI全球能源×35% -1.10 7.90 7.90

  118002 易方达全球 2012-06-04 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 0.62 1.01 标普消费×100% -2.24 0.60 0.60

  050025 博时500 2012-06-14 全球被动指数型 博时 工行 王政 0.42 1.01 标普500净总收益×100% -1.15 3.72 3.72

  539003 建信全球资源 2012-06-26 全球股票型 建信 中行 赵英楷 0.50 0.99 MSCI全球能源净收益率×50%+MSCI全球原材料净收益×50% -1.50 -1.20 -1.20

  070031 嘉实全球 2012-07-24 全球股票型 嘉实 农行 蔡德森 0.91 0.99 富时REITs总回报指数×100% -1.30 -1.20 -1.20

  封闭式基金一周业绩表现

  代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%

  500058 基金银丰 30 2017-08-14 0.70 -2.23 -16.80

  500056 基金科瑞 30 2017-03-12 0.74 -1.86 -15.84

  500038 基金通乾 20 2016-08-28 0.84 -4.43 -12.55

  500018 基金兴和 30 2014-07-13 0.78 -2.14 -11.61

  500015 基金汉兴 30 2014-12-30 0.77 -1.54 -12.77

  500011 基金金鑫 30 2014-10-21 0.83 -3.39 -14.12

  500009 基金安顺 30 2014-06-14 0.85 -0.81 -9.23

  500008 基金兴华 20 2013-04-28 0.87 -0.23 -0.99

  500006 基金裕阳 20 2013-07-25 0.77 -1.15 -4.35

  500005 基金汉盛 20 2014-05-17 0.95 -2.17 -7.87

  500003 基金安信 20 2013-06-22 0.87 -2.13 -4.65

  500002 基金泰和 20 2014-04-07 0.87 -1.70 -8.68

  500001 基金金泰 20 2013-03-26 0.89 0.00 -3.02

  184728 基金鸿阳 20 2016-12-09 0.53 -2.21 -16.04

  184722 基金久嘉 20 2017-07-04 0.65 -2.83 -16.43

  184721 基金丰和 30 2017-03-22 0.74 -1.98 -15.47

  184701 基金景福 30 2014-12-30 0.79 -1.99 -12.86

  184699 基金同盛 30 2014-11-05 0.88 -2.00 -11.58

  184698 基金天元 30 2014-08-25 0.71 -1.93 -12.13

  184693 基金普丰 30 2014-07-14 0.70 -1.96 -12.01

  184692 基金裕隆 30 2014-06-14 0.81 -2.17 -9.22

  代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%

  184691 基金景宏 20 2014-05-05 0.76 -1.44 -8.85

  184690 基金同益 20 2014-04-08 0.75 -1.06 -9.23

  184689 基金普惠 20 2014-01-06 0.82 -2.26 -8.29

  184688 基金开元 20 2013-03-27 0.80 -2.08 -2.91

  165509 信诚强债 22.66 2013-09-29 1.02 0.68 -1.36

  165311 建信信用 7.61 2014-06-16 1.04 -0.10 -4.59

  164902 交银添利 18.95 2014-01-27 1.01 -0.29 -3.52

  164810 工银纯债 48.09 2015-06-21 0.94 -0.32 -5.81

  164808 工银四季 24.03 2014-02-09 1.03 0.50 -1.63

  164606 华泰信用 2.12 2014-09-22 0.95 0.11 -6.76

  164105 华富强债 19.99 2013-09-08 1.02 0.10 -2.01

  163819 中银信用 22.08 2015-03-12 1.01 -0.10 -4.64

  162712 广发聚利 3.36 2014-08-05 1.09 -1.00 -4.30

  161813 银华信用 22.96 2013-06-29 1.05 -0.29 -1.60

  161713 招商信用 21.17 2015-06-25 0.96 -0.73 -6.17

  161614 融通添利 12.82 2014-03-03 0.99 1.72 -2.46

  161216 双债A 12.38 2014-03-28 0.99 0.00 -3.70

  161117 易基永旭 16.85 2014-06-19 1.01 1.71 -0.10

  161115 易基岁丰 26.79 2013-11-09 0.99 0.20 -2.47

  161019 富国天锋 9.46 2015-05-07 0.99 0.20 -2.37

  160617 鹏华丰润 13.36 2013-12-02 1.05 0.19 -2.51

  150003 建信优势 46.43 2013-03-18 0.81 -1.82 -3.47

  LOF基金一周业绩表现

  代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%

  160105 南方积配 0.93 0.11 3.16

  160106 南方高增 1.25 -2.94 -0.64

  160119 南方500 0.79 -2.59 0.36

  160123 南方50债A 1.06 -0.19 -0.31

  160211 国泰小盘 0.83 -0.72 0.49

  160215 国泰价值 0.71 -0.83 1.28

  160311 华夏蓝筹 0.68 -2.58 -0.29

  160314 华夏行业 0.79 -2.83 0.13

  160415 华安深证300 0.85 0.59 4.43

  160505 博时主题 1.46 -1.95 -0.34

  160512 博时卓越 0.86 -1.94 -0.92

  160607 鹏华价值 0.70 -1.68 -0.42

  160610 鹏华动力 0.99 -3.13 -0.90

  160611 鹏华治理 0.78 -4.74 -1.51

  160613 鹏华创新 1.09 -0.46 2.07

  160615 鹏华300 0.81 -2.28 0.49

  160616 鹏华500 0.67 -2.77 0.30

  160706 嘉实沪深300ETF联接 0.60 -3.38 -0.53

  160716 嘉实 50 0.61 -0.81 1.63

  160805 长盛同智 0.70 -1.84 -0.79

  160807 长盛300 0.76 -15.06 0.53

  160910 大成创新 0.70 -3.05 -0.99

  160916 大成优选 1.00 0.00 0.10

  161005 富国天惠 1.23 -4.06 1.10

  161010 富国天丰 1.03 -0.48 0.00

  161017 富国500 0.89 -5.84 0.91

  161211 国投金融 0.74 0.14 2.22

  161213 国投消费 0.80 0.00 2.83

  161217 国投资源 0.78 0.39 3.04

  161219 国投产业 1.11 -1.68 -0.27

  161607 融通巨潮 0.71 -1.53 0.85

  161610 融通领先 0.66 -2.79 0.92

  代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%

  161706 招商成长 1.00 -2.82 -0.07

  161810 银华内需 0.64 -2.60 0.16

  161811 银华300 0.70 -6.42 -0.85

  161820 银华纯债 0.99 0.00 -1.29

  161903 万家公用 0.54 -0.37 1.14

  161907 万家红利 0.78 -1.15 1.00

  162006 长城久富 1.04 -2.54 0.28

  162207 泰达效率 0.78 -0.89 1.60

  162307 海富100 0.66 -3.07 -0.15

  162605 景顺鼎益 0.78 -4.41 -1.64

  162607 景顺资源 0.64 -3.47 0.31

  162703 广发小盘 1.62 -2.42 0.85

  162711 广发500 0.72 -2.44 0.56

  163001 长信100 0.75 0.00 1.62

  163110 申万量化 0.86 0.94 5.67

  163302 大摩资源 1.65 -1.38 -0.51

  163402 兴全趋势 0.80 -2.33 -0.52

  163407 兴全300 0.73 -4.45 -2.12

  163409 兴全绿色 0.85 -6.27 -1.62

  163412 兴全轻资 0.94 -4.40 -1.37

  163503 天治核心 0.47 -3.12 -0.24

  163801 中银中国 1.14 -3.57 0.82

  163821 中银300 0.94 -10.98 0.75

  164205 天弘深成 0.66 -4.20 -0.60

  165309 建信300 0.66 0.00 1.07

  165508 信诚深度 0.84 0.00 -0.94

  165512 信诚机遇 0.91 -0.98 0.44

  165516 信诚周期 1.00 0.00 2.35

  165806 东吴100 0.85 0.00 2.54

  166001 中欧趋势 0.66 0.45 3.40

  166006 中欧小盘 0.78 -0.89 2.40

  166007 中欧300 0.76 -4.65 1.31

  166008 中欧强债 1.02 0.00 1.34

  166009 中欧动力 0.97 -3.59 2.89

  ETF基金一周业绩表现

  代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%

  159901 深100ETF 深证100价格指数 易方达 -4.79 -0.32 0.00

  159902 中 小 板 中小板指数P 华夏 -4.93 -0.36 0.06

  159903 深成ETF 深证成指 南方 -4.12 0.13 -0.01

  159905 深 红 利 深证红利价格指数 工银瑞信 -3.24 0.50 0.00

  159906 深成长ETF 深证成长40价格指数 大成 -2.01 1.25 -0.02

  159907 中小 300 中小板300P 广发 -4.01 0.07 0.01

  159908 深证200ETF 深证基本面200指数 博时 -3.52 -0.35 0.00

  159909 深证TMT50ETF 深证TMT50指数 招商 -4.31 -0.17 0.03

  159910 深证120ETF 深证基本面120指数 嘉实 -3.50 -0.24 0.00

  159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 -4.06 -0.08 0.01

  159912 添富深证300ETF 深证300指数 汇添富 -4.26 0.05 0.02

  159913 深证300价值ETF 深证300价值价格指数 交银施罗德 -3.83 -0.12 -0.04

  159915 易方达创业板ETF 创业板指数P 易方达 -4.84 -0.19 0.00

  159916 深证60ETF 深证基本面60指数 建信 -2.04 0.64 0.00

  159917 中小成长ETF 中小300成长P 国泰 -4.16 -0.53 0.10

  159918 中创400ETF 中小板创业板400指数 嘉实 -4.26 0.16 0.01

  159919 嘉实沪深300ETF 沪深300指数 嘉实 -3.82 -0.54 -0.01

  159920 华夏恒生ETF 香港恒生指数 华夏 1.84 -1.00 0.22

  510010 治理ETF 上证180公司治理指数 交银施罗德 -2.17 0.86 -0.15

  510020 超大ETF 上证超级大盘指数 博时 -3.41 0.53 -0.04

  510030 价值ETF 上证180价值指数 华宝兴业 -2.37 -0.05 -0.05

  510050 华夏50ETF 上证50指数 华夏 -3.46 -0.25 0.02

  510060 央企ETF 上证中央企业50指数 工银瑞信 -2.02 0.41 -0.01

  代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%

  510070 民企ETF 上证民营企业50指数 鹏华 -3.33 -0.22 -0.03

  510090 责任ETF 上证社会责任指数 建信 -0.53 0.81 0.02

  510110 周期ETF 上证周期行业50指数 海富通 -2.36 1.12 0.14

  510120 上证非周ETF 上证非周期行业100指数 海富通 -4.17 -0.74 0.05

  510130 中盘ETF 上证中盘指数 易方达 -3.63 0.10 0.01

  510150 消费ETF 上证消费80指数 招商 -3.98 -0.04 0.01

  510160 小康ETF 中证南方小康产业指数 南方 -1.57 1.39 0.04

  510170 商品ETF 上证大宗商品股票指数 国联安 -4.96 0.39 0.01

  510180 华安180ETF 上证180指数 华安 -3.70 -0.40 0.07

  510190 龙头ETF 上证龙头企业指数 华安 -1.08 1.15 0.02

  510210 综指ETF 上证综指 富国 -0.32 2.20 0.15

  510220 中小ETF 上证中小盘指数 华泰柏瑞 -0.99 0.48 0.05

  510230 金融ETF 上证180金融股指数 国泰 -3.06 -0.11 0.01

  510260 上证新兴ETF 上证新兴产业指数 诺安 -3.42 0.81 0.04

  510270 国企ETF 上证国企100指数 中银 -4.15 0.15 0.07

  510280 成长ETF 上证180成长指数 华宝兴业 -3.65 0.00 -0.02

  510290 上证380ETF 上证380指数 南方 -3.99 -0.86 -0.01

  510300 华泰300ETF 沪深300指数 华泰柏瑞 -3.93 -0.31 0.00

  510410 资源ETF 上证自然资源指数 博时 -5.16 0.05 0.00

  510420 上证180ETF 上证180等权重指数 景顺长城 -3.92 -0.22 0.03

  510430 上证50等权重ETF 上证50等权重指数 银华 -3.47 -0.30 0.13

  510440 中证500沪市ETF 中证500沪市指数 大成 -4.41 -0.50 0.14

  510880 上证红利ETF 上证红利指数 华泰柏瑞 -2.86 -0.12 -0.03

  510900 恒生ETF 恒生中国企业指数 易方达 0.61 -0.91 0.26

  创新型基金一周业绩表现

  代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆

  150010 国泰优先 2010-02-10 0.29 1.15 0.26 0.00

  150011 国泰进取 2010-02-10 0.29 0.65 -10.32 2.58

  150012 双禧A 2010-04-16 - 1.06 0.76 0.04

  150013 双禧B 2010-04-16 - 0.68 -8.28 2.48

  150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.97 0.00 0.03

  150017 兴全合润B 2010-04-22 - 0.71 -5.70 2.07

  150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.95 1.82 0.00

  150019 银华锐进 2010-05-07 - 0.57 -12.22 3.20

  150022 申万收益 2010-10-22 - 0.76 -0.92 0.43

  150023 申万进取 2010-10-22 - 0.43 -8.65 3.75

  150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.97 1.78 0.00

  150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.45 -10.60 2.67

  150030 银华金利 2011-03-17 - 0.94 1.07 0.00

  150031 银华鑫利 2011-03-17 - 1.08 -8.47 2.21

  150036 建信稳健 2011-05-06 - 0.98 0.92 0.00

  150037 建信进取 2011-05-06 - 0.79 -2.47 2.11

  150047 银华瑞吉 2011-09-28 - 1.13 3.75 0.24

  150048 银华瑞祥 2011-09-28 - 0.90 -2.40 1.21

  代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆

  150049 南方消费收益 2012-03-13 - 0.95 -0.84 0.00

  150050 南方消费进取 2012-03-13 - 0.95 -1.86 1.92

  150051 信诚300A 2012-02-01 - 0.93 2.42 0.00

  150052 信诚300B 2012-02-01 - 0.83 -9.15 1.91

  150053 泰达稳健 2011-12-01 - 0.98 0.92 0.00

  150054 泰达进取 2011-12-01 - 0.88 -7.18 2.04

  150055 工银500A 2012-01-31 - 0.98 0.20 0.00

  150056 工银500B 2012-01-31 - 0.86 -3.16 2.62

  150057 久兆稳健 2012-01-30 - 0.91 1.44 0.00

  150058 久兆积极 2012-01-30 - 0.89 -2.41 2.64

  150059 银华金瑞 2011-12-08 - 0.97 0.31 0.00

  150060 银华鑫瑞 2011-12-08 - 0.81 -9.29 1.97

  150064 长盛同瑞A 2011-12-06 - 0.97 0.41 0.00

  150065 长盛同瑞B 2011-12-06 - 0.91 -6.84 2.59

  150069 双力A 2012-03-23 - 1.06 0.00 0.00

  150070 双力B 2012-03-23 - 0.73 -8.06 2.41

  150071 盛世A 2012-03-29 - 1.08 1.21 0.00

  150072 盛世B 2012-03-29 - 0.79 -4.27 2.47

  150073 诺安稳健 2012-03-29 - 0.95 1.81 0.00

  150075 诺安进取 2012-03-29 - 0.89 -4.10 1.89

  晨星开放式基金业绩排行榜

  计算截止日期:2012-10-26

  数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com

  基金代码 基金名称 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 星级变动 9月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 9月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

  总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

  激进债券型基金

  213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0017 ★★★ - -- 1.18 1.42 20.39 133/147 60/142 8.80 高 1.60 高 0.17 偏低

  213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.0190 ★★★ - -- 1.44 1.76 27.33 128/147 56/142 8.80 高 1.57 高 0.21 偏低

  050006 博时稳定价值债券 - B 0.9790 ★ ↓ ★★ ↑ 3.27 -2.39 23.06 97/147 133/142 7.76 高 1.81 高 -- --

  050106 博时稳定价值债券 - A 0.9980 ★ ↓ ★★ NA 3.53 -2.06 20.23 90/147 132/142 7.73 高 1.78 高 -- --

  050011 博时信用债券 - A/B 1.0050 ★★ - -- 3.82 5.02 6.35 109/147 27/142 7.95 高 1.60 高 -- --

  050111 博时信用债券 - C 0.9920 ★★ - -- 3.44 4.64 5.02 114/147 30/142 7.94 高 1.63 高 -- --

  050123 博时天颐债券 - C 1.0080 -- -- -- -- 1.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  050023 博时天颐债券 - A 1.0090 -- -- -- -- 1.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0590 -- -- 3.92 6.84 6.63 107/147 62/142 -- -- -- -- -- --

  050116 博时宏观回报债券 - C 1.0530 -- -- 3.44 6.25 5.51 113/147 75/142 -- -- -- -- -- --

  720002 财通多策略稳健增长债券 1.0070 -- -- -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- --

  200009 长城稳健增利债券 1.0980 ★★ - -- 5.78 4.97 20.69 57/147 74/142 3.73 低 0.86 偏低 -- --

  080003 长盛积极配置债券 1.0315 ★★★ ↓ -- -3.21 -3.67 19.51 143/147 142/142 6.51 高 1.33 高 0.23 偏低

  080009 长盛同禧信用增利债券 - A 0.9250 -- -- -7.68 -- -7.50 146/147 -- -- -- -- -- -- --

  080010 长盛同禧信用增利债券 - C 0.9190 -- -- -8.28 -- -8.10 147/147 -- -- -- -- -- -- --

  510080 长盛全债指数增强债券 1.1048 ★ - ★ ↓ -1.66 -2.06 121.83 142/147 141/142 4.77 中 1.40 高 -- --

  519989 长信利丰债券 1.0360 ★★★ - -- 8.48 6.37 16.07 23/147 64/142 6.27 高 1.23 中 0.28 中

  090008 大成强化收益债券 0.9495 ★ - -- -0.85 -1.90 14.10 141/147 134/142 5.75 中 1.44 高 -- --

  400009 东方稳健回报债券 1.0530 ★★★★ ↑ -- 1.64 3.44 12.39 130/147 115/142 4.55 偏低 0.87 偏低 0.45 高

  582201 东吴优信稳健债券 - C 1.0108 ★ - -- 6.58 6.88 0.11 43/147 53/142 5.38 中 1.42 高 -- --

  582001 东吴优信稳健债券 - A 1.0232 ★ - -- 6.86 7.23 3.53 37/147 49/142 5.38 中 1.38 高 -- --

  710301 富安达增强收益债券 - A 1.0025 -- -- -- -- 0.25 -- -- -- -- -- -- -- --

  710302 富安达增强收益债券 - C 1.0014 -- -- -- -- 0.14 -- -- -- -- -- -- -- --

  100037 富国优化增强债券 - C 0.9670 ★★ - -- 0.52 -2.52 2.74 139/147 140/142 6.87 高 1.48 高 -- --

  100035 富国优化增强债券 - A/B 0.9820 ★★ - -- 0.92 -2.09 4.29 137/147 136/142 6.92 高 1.44 高 -- --

  100018 富国天利增长债券 1.2007 ★★★ - ★★★★ ↓ 6.42 7.22 141.09 48/147 46/142 5.24 中 0.95 中 0.32 中

  485105 工银增强收益债券 - A 1.0945 ★★★★ - ★★★★★ - 5.99 7.61 46.59 58/147 38/142 4.59 偏低 0.77 偏低 0.56 高

  485005 工银增强收益债券 - B 1.0873 ★★★★ - ★★★★ - 5.66 7.17 43.33 69/147 44/142 4.59 偏低 0.80 偏低 0.47 高

  485007 工银添利债券 - B 1.0567 ★★★ - -- 7.68 7.76 30.72 20/147 25/142 5.59 中 0.98 中 0.19 偏低

  485107 工银添利债券 - A 1.0785 ★★★ - -- 8.02 8.20 33.16 12/147 21/142 5.59 中 0.95 中 0.26 偏低

  485114 工银添颐债券 - A 1.1550 -- -- 10.21 11.70 15.50 3/147 5/142 -- -- -- -- -- --

  485014 工银添颐债券 - B 1.1450 -- -- 9.67 10.84 14.50 6/147 7/142 -- -- -- -- -- --

  485011 工银瑞信双利债券-B 1.1050 -- -- 7.59 9.41 10.50 21/147 22/142 -- -- -- -- -- --

  485111 工银瑞信双利债券-A 1.1160 -- -- 8.03 9.84 11.60 11/147 16/142 -- -- -- -- -- --

  360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0300 ★★★★★ - -- 4.90 5.72 23.13 83/147 91/142 3.17 低 0.39 低 1.10 高

  360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0290 ★★★★★ - -- 4.71 5.32 21.07 87/147 103/142 3.23 低 0.43 低 0.94 高

  360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0360 -- -- 4.28 7.85 10.77 101/147 34/142 -- -- -- -- -- --

  360014 光大保德信信用添益债券-C 1.0310 -- -- 4.00 7.57 10.26 103/147 39/142 -- -- -- -- -- --

  270009 广发增强债券 1.1170 ★★★★ - -- 2.76 6.79 31.75 120/147 43/142 3.23 低 0.50 低 0.84 高

  450006 国富强化收益债券 - C 1.0479 ★★★ ↑ -- 4.75 5.80 10.19 84/147 92/142 3.49 低 0.73 低 0.15 偏低

  450005 国富强化收益债券 - A 1.0566 ★★★ - -- 4.99 6.08 14.55 78/147 84/142 3.49 低 0.71 低 0.22 偏低

  253020 国联安增利债券 - A 1.0840 ★★★★★ - -- 8.29 8.21 27.08 13/147 41/142 4.66 中 0.64 低 0.96 高

  253021 国联安增利债券 - B 1.0790 ★★★★★ - -- 8.01 7.71 25.12 18/147 48/142 4.68 中 0.68 低 0.87 高

  253030 国联安信心增益债券 1.0330 -- -- 7.83 7.72 7.92 27/147 58/142 -- -- -- -- -- --

  020020 国泰双利债券 - C 1.0100 ★★★ ↓ -- 5.05 6.83 18.68 72/147 40/142 5.98 高 1.11 中 0.31 中

  020019 国泰双利债券 - A 1.0130 ★★★★ - -- 5.35 7.20 20.52 67/147 32/142 5.97 高 1.07 中 0.39 中

  020028 国泰信用债券 - C 1.0080 -- -- -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- --

  020027 国泰信用债券 - A 1.0080 -- -- -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- --

  020012 国泰金龙债券 - C 1.0490 ★★★ - -- 8.14 8.59 20.17 16/147 20/142 6.01 高 1.11 中 0.28 中

  020002 国泰金龙债券 - A 1.0530 ★★★ - ★★★★ ↑ 8.00 8.56 57.93 22/147 18/142 6.04 高 1.09 中 0.33 中

  121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 0.9970 -- -- 4.07 4.29 -0.30 96/147 102/142 -- -- -- -- -- --

  128112 国投瑞银优化增强债券 - C 0.9880 -- -- 3.67 3.78 -1.20 106/147 113/142 -- -- -- -- -- --

  519024 海富通稳健添利债券 - A 1.0720 ★★★ - -- 7.96 8.83 12.85 19/147 31/142 4.99 中 0.98 中 0.21 偏低

  519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0640 ★★★ - -- 7.69 8.46 15.72 28/147 37/142 5.01 中 1.01 中 0.14 偏低

  519030 海富通稳固收益债券 1.0460 -- -- 7.28 7.72 4.60 33/147 59/142 -- -- -- -- -- --

  040010 华安稳定收益债券 - B 1.0188 ★★★★ ↑ -- 4.28 4.78 25.51 99/147 104/142 5.18 中 0.81 偏低 0.44 中

  040009 华安稳定收益债券 - A 1.0292 ★★★★ - -- 4.63 5.20 27.71 92/147 90/142 5.17 中 0.78 偏低 0.51 高

  040012 华安强化收益债券-A 1.0500 ★★★★ ↑ -- 5.80 7.08 15.52 65/147 66/142 3.94 低 0.78 偏低 0.45 中

  040013 华安强化收益债券-B 1.0340 ★★★ - -- 5.46 6.54 13.83 71/147 77/142 3.93 低 0.82 偏低 0.35 中

  040036 华安安心收益债券 - A 1.0050 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  040037 华安安心收益债券 -B 1.0050 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0506 ★★ - -- 5.67 4.98 7.08 50/147 73/142 4.35 偏低 1.08 中 -- --

  240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0351 ★★ - -- 5.33 4.57 5.52 62/147 86/142 4.35 偏低 1.12 中 -- --

  240003 华宝兴业宝康债券 1.1661 ★★ - ★★★ ↑ 5.69 4.89 82.38 56/147 76/142 3.69 低 0.88 偏低 -- --

  410004 华富收益增强债券 - A 1.1152 ★★★ - -- 3.73 2.61 30.18 102/147 95/142 6.50 高 1.24 高 0.24 偏低

  410005 华富收益增强债券 - B 1.1045 ★★★ - -- 3.39 2.20 27.83 110/147 105/142 6.50 高 1.27 高 0.17 偏低

  630003 华商收益增强债券 - A 1.0170 ★★★ - -- 4.41 4.63 19.50 104/147 87/142 6.20 高 1.24 高 0.22 偏低

  630103 华商收益增强债券 - B 1.0110 ★★★ - -- 4.01 4.12 17.42 111/147 99/142 6.16 高 1.26 高 0.14 偏低

  630107 华商稳健双利债券-B 1.0040 -- -- 8.78 9.37 0.40 15/147 24/142 -- -- -- -- -- --

  630007 华商稳健双利债券-A 1.0140 -- -- 9.15 9.86 1.40 10/147 19/142 -- -- -- -- -- --

  630009 华商稳定增利债券 - A 1.0120 -- -- 4.76 4.76 1.20 66/147 67/142 -- -- -- -- -- --

  630109 华商稳定增利债券 - C 1.0050 -- -- 4.47 4.25 0.50 73/147 82/142 -- -- -- -- -- --

  519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0700 ★★ - ★★★ ↑ 2.27 4.61 24.16 119/147 98/142 3.52 低 0.82 偏低 -- --

  460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0538 ★★ - -- 2.02 4.30 18.42 123/147 109/142 3.53 低 0.85 偏低 -- --

  288102 中信稳定双利债券 1.0444 ★★★★★ ↑ ★★★★★ - 5.57 6.95 71.14 77/147 68/142 3.91 低 0.63 低 0.76 高

  001013 华夏希望债券 - C 1.0720 ★★ - -- 6.14 7.92 28.63 53/147 54/142 3.50 低 0.77 低 0.08 偏低

  001011 华夏希望债券 - A 1.0790 ★★★ ↑ -- 6.45 8.33 30.51 47/147 50/142 3.51 低 0.74 低 0.17 偏低

  070015 嘉实多元债券 - A 1.0650 ★★★★ - -- 3.00 4.85 29.81 115/147 100/142 4.07 偏低 0.76 低 0.61 高

  070016 嘉实多元债券 - B 1.0560 ★★★★ - -- 2.75 4.51 28.00 118/147 111/142 4.04 偏低 0.78 偏低 0.54 高

  070005 嘉实债券 1.4010 ★★★★ ↑ ★★ - 4.87 6.14 103.89 85/147 94/142 3.33 低 0.57 低 0.59 高

  070020 嘉实稳固收益债券 1.0370 -- -- 3.08 4.33 3.70 122/147 122/142 -- -- -- -- -- --

  160718 嘉实多利分级债券 0.9813 -- -- 2.09 3.89 2.26 127/147 119/142 -- -- -- -- -- --

  530008 建信稳定增利债券 1.1200 ★★★★★ - -- 3.07 3.89 39.30 117/147 106/142 3.81 低 0.60 低 0.74 高

  531009 建信收益增强债券 - C 1.1220 ★★★ - -- 4.28 3.99 12.20 81/147 107/142 4.37 偏低 0.88 偏低 0.25 偏低

  530009 建信收益增强债券 - A 1.1360 ★★★ - -- 4.51 4.32 13.60 74/147 96/142 4.36 偏低 0.84 偏低 0.34 中

  530017 建信双息红利债券 1.0220 -- -- 2.10 -- 2.20 131/147 -- -- -- -- -- -- --

  519680 交银增利债券- A/B 0.9983 ★★★ - -- 7.62 9.00 29.53 31/147 11/142 6.82 高 1.41 高 0.14 偏低

  519682 交银增利债券 - C 0.9937 ★★ ↓ -- 7.22 8.52 26.95 39/147 15/142 6.82 高 1.44 高 0.08 偏低

  519683 交银双利债券 - A/B 1.0000 -- -- 3.58 4.10 4.41 105/147 125/142 -- -- -- -- -- --

  519685 交银双利债券 - C 0.9940 -- -- 3.08 3.59 3.80 112/147 129/142 -- -- -- -- -- --

  620003 金元惠理丰利债券 0.9230 ★ - -- 2.33 0.76 -5.70 129/147 135/142 4.78 中 1.50 高 -- --

  261002 景顺长城优信增利债券 - A 1.0040 -- -- -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  261102 景顺长城优信增利债券 - C 1.0010 -- -- -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  690202 民生加银增强收益债券 - C 1.1180 ★★★ NA -- 7.71 8.75 15.02 17/147 13/142 5.87 中 1.12 中 0.34 中

  690002 民生加银增强收益债券 - A 1.1330 ★★★★ NA -- 8.11 9.15 16.55 9/147 10/142 5.84 中 1.09 中 0.41 中

  690206 民生加银信用双利债券 - C 1.0180 -- -- -- -- 1.80 -- -- -- -- -- -- -- --

  690006 民生加银信用双利债券 - A 1.0220 -- -- -- -- 2.20 -- -- -- -- -- -- -- --

  233005 大摩强收益债券 1.1227 -- -- 6.23 7.69 15.99 60/147 55/142 -- -- -- -- -- --

  202103 南方多利增强债券 - A 1.0719 ★★★★★ NA -- 9.98 13.39 22.96 5/147 2/142 4.82 中 0.80 偏低 0.69 高

  202102 南方多利增强债券 - C 1.0689 ★★★★ - ★★★ - 9.72 13.08 35.66 7/147 3/142 4.81 中 0.82 偏低 0.62 高

  202107 南方广利回报债券- C 1.0370 -- -- 10.79 10.20 3.70 4/147 17/142 -- -- -- -- -- --

  202105 南方广利回报债券- A/B 1.0450 -- -- 11.17 10.70 4.50 2/147 14/142 -- -- -- -- -- --

  675011 纽银稳健双利债券 - A 1.0020 -- -- -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- --

  675013 纽银稳健双利债券 - C 1.0010 -- -- -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  660102 农银恒久增利债券 - C 1.0622 -- -- 5.77 5.39 -1.11 68/147 69/142 -- -- -- -- -- --

  660002 农银恒久增利债券 - A 1.0692 ★★★ - -- 6.03 5.72 12.60 61/147 63/142 5.45 中 1.06 中 0.31 中

  660109 农银增强收益债券 - C 1.0450 -- -- 4.51 6.44 7.96 95/147 93/142 -- -- -- -- -- --

  660009 农银增强收益债券 - A 1.0500 -- -- 4.81 6.81 8.47 86/147 81/142 -- -- -- -- -- --

  320004 诺安优化收益债券 1.2026 ★★★★★ - ★★★★ - 6.01 5.51 34.09 59/147 112/142 3.45 低 0.47 低 0.94 高

  320009 诺安增利债券 - B 1.0570 ★★ NA -- 2.52 3.73 7.24 126/147 128/142 4.20 偏低 0.88 偏低 -- --

  320008 诺安增利债券 - A 1.0750 ★★ ↓ -- 2.97 4.27 9.05 121/147 124/142 4.23 偏低 0.86 偏低 0.03 偏低

  573003 诺德增强收益债券 0.9900 ★ - -- 2.80 0.30 1.62 124/147 138/142 5.03 中 1.33 高 -- --

  160612 鹏华丰收债券 1.0290 ★★★★ - -- 5.78 7.59 37.83 54/147 33/142 3.48 低 0.60 低 0.66 高

  206004 鹏华信用增利债券 -B 1.0830 -- -- 7.98 8.73 8.30 25/147 26/142 -- -- -- -- -- --

  206003 鹏华信用增利债券 -A 1.0920 -- -- 8.12 8.98 9.20 24/147 23/142 -- -- -- -- -- --

  206008 鹏华丰盛债券 1.0820 -- -- 8.09 10.30 8.20 14/147 29/142 -- -- -- -- -- --

  372010 上投摩根强化回报债券 - A 1.0620 -- -- 5.57 5.99 6.20 79/147 116/142 -- -- -- -- -- --

  372110 上投摩根强化回报债券 - B 1.0570 -- -- 5.28 5.59 5.70 89/147 120/142 -- -- -- -- -- --

  310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.0580 ★★★ - -- 5.70 3.94 13.91 64/147 123/142 4.27 偏低 0.85 偏低 0.36 中

  310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.0660 ★★★★ - -- 5.97 4.22 15.40 55/147 118/142 4.26 偏低 0.82 偏低 0.44 中

  310508 申万菱信稳益宝债券 1.0500 -- -- 3.75 4.37 5.00 91/147 117/142 -- -- -- -- -- --

  162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0394 ★★ - -- 6.31 6.85 8.41 49/147 42/142 4.45 偏低 0.95 中 -- --

  162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0594 ★★ - -- 6.70 7.29 10.46 45/147 35/142 4.44 偏低 0.91 偏低 -- --

  晨星开放式基金业绩排行榜

  计算截止日期:2012-10-26

  数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com

  基金代码 基金名称 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 星级变动 9月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 9月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

  总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

  290003 泰信双息双利债券 1.0357 ★★ ↑ ★ - 4.08 3.32 21.69 116/147 131/142 4.41 偏低 0.99 中 -- --

  290007 泰信增强收益债券 - A 1.0176 ★★★★ NA -- 7.49 7.00 9.49 34/147 65/142 5.03 中 0.93 偏低 0.39 中

  291007 泰信增强收益债券 - C 1.0147 ★★★ NA -- 7.17 6.63 8.13 40/147 71/142 5.03 中 0.96 中 0.31 中

  420008 天弘债券型发起式 - A 1.0070 -- -- -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- --

  420108 天弘债券型发起式 - B 1.0060 -- -- -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --

  350006 天治稳健双盈债券 1.0626 ★★ - -- 12.64 10.48 6.26 1/147 1/142 7.00 高 1.49 高 -- --

  161902 万家增强收益债券 1.0287 ★★★★ ↑ ★★★★★ ↑ 8.49 9.64 94.18 8/147 28/142 4.15 偏低 0.74 低 0.43 中

  519187 万家稳健增利债券 - C 1.0516 ★★★ NA -- 7.03 9.09 16.49 42/147 6/142 8.55 高 1.19 中 0.28 中

  519186 万家稳健增利债券 - A 1.0650 ★★★★ NA -- 7.38 9.52 17.88 35/147 4/142 8.56 高 1.16 中 0.32 中

  550004 信诚三得益债券 - A 0.9910 ★★ - -- 2.69 1.43 11.27 135/147 137/142 4.39 偏低 1.09 中 -- --

  550005 信诚三得益债券 - B 0.9810 ★★ - -- 2.40 1.03 9.20 136/147 139/142 4.41 偏低 1.12 中 -- --

  550006 信诚经典优债债券 - A 1.0220 ★★★ - -- 7.51 7.07 15.30 30/147 52/142 4.08 偏低 0.74 低 0.36 中

  550007 信诚经典优债债券 - B 1.0190 ★★★ - -- 6.98 6.55 13.10 41/147 61/142 4.04 偏低 0.77 低 0.23 偏低

  610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.1290 ★★★ - -- 7.12 6.31 12.90 38/147 36/142 6.40 高 1.20 中 0.24 偏低

  610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.1120 ★★★ - -- 6.82 5.90 11.20 44/147 45/142 6.37 高 1.23 中 0.17 偏低

  340009 兴全磐稳增利债券 1.0047 ★★ NA -- 4.05 4.48 4.46 100/147 108/142 3.33 低 0.78 偏低 -- --

  110007 易方达稳健收益债券 - A 1.1029 ★★★★ - ★★★ - 8.03 7.17 32.87 29/147 57/142 4.25 偏低 0.87 偏低 0.52 高

  110008 易方达稳健收益债券 - B 1.1103 ★★★★ - ★★★★ ↑ 8.30 7.49 34.40 26/147 51/142 4.25 偏低 0.85 偏低 0.59 高

  110018 易方达增强回报债券 - B 1.0950 ★★★★★ - -- 5.87 4.59 37.46 52/147 79/142 5.27 中 0.81 偏低 0.91 高

  110017 易方达增强回报债券 - A 1.1080 ★★★★★ - -- 6.20 4.92 40.22 46/147 70/142 5.23 中 0.76 低 1.00 高

  110027 易方达安心回报债券 - A 1.0330 -- -- 2.58 2.99 3.30 132/147 126/142 -- -- -- -- -- --

  110028 易方达安心回报债券 - B 1.0290 -- -- 2.29 2.80 2.90 134/147 127/142 -- -- -- -- -- --

  560005 益民多利债券 1.0133 ★★ - -- 1.31 2.71 11.98 138/147 121/142 2.68 低 0.65 低 -- --

  519667 银河银信添利债券 - A 1.0142 ★★ ↓ -- 5.98 7.56 21.17 75/147 72/142 4.09 偏低 0.93 中 -- --

  519666 银河银信添利债券 - B 1.0117 ★★ - ★★★ - 5.64 7.14 34.15 80/147 85/142 4.10 偏低 0.96 中 -- --

  151002 银河收益债券 1.5862 ★★★ - ★★ ↓ 6.16 5.56 147.24 63/147 80/142 4.38 偏低 0.86 偏低 0.31 中

  180015 银华增强收益债券 1.0790 ★★★ ↓ -- 2.37 3.15 25.77 125/147 97/142 5.14 中 1.06 中 0.18 偏低

  180030 银华永泰积极债券 - C 0.9450 -- -- -5.50 -- -5.50 145/147 -- -- -- -- -- -- --

  180029 银华永泰积极债券 - A 0.9490 -- -- -5.10 -- -5.10 144/147 -- -- -- -- -- -- --

  180025 银华信用双利债券 - A 1.0370 -- -- 5.60 5.17 3.70 70/147 89/142 -- -- -- -- -- --

  180026 银华信用双利债券 - C 1.0290 -- -- 5.21 4.79 2.90 76/147 101/142 -- -- -- -- -- --

  217008 招商安本增利债券 1.0206 ★★★★ - ★★ ↓2 3.02 4.74 46.29 108/147 47/142 7.23 高 1.39 高 0.37 中

  217011 招商安心收益债券 1.0620 ★★★★ ↓ -- 6.10 10.30 26.90 51/147 8/142 7.04 高 1.40 高 0.48 高

  217023 招商信用增强债券 1.0080 -- -- -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- --

  217018 招商安瑞进取债券 0.9170 -- -- -0.43 -1.19 -8.30 140/147 130/142 -- -- -- -- -- --

  395001 中海稳健收益债券 1.0380 ★★★ ↓ -- 4.41 5.46 30.63 98/147 83/142 4.26 偏低 0.75 低 0.38 中

  395011 中海增强收益债券 - A 1.0240 -- -- 4.60 5.24 2.40 88/147 110/142 -- -- -- -- -- --

  395012 中海增强收益债券 - C 1.0180 -- -- 4.41 4.95 1.80 94/147 114/142 -- -- -- -- -- --

  166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0572 ★★★ ↓ -- 5.34 6.83 18.08 82/147 78/142 3.17 低 0.55 低 0.52 高

  166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0536 ★★★ ↓ -- 4.98 6.39 16.28 93/147 88/142 3.17 低 0.58 低 0.38 中

  163812 中银稳健双利债券 - B 1.0870 -- -- 6.78 10.02 8.70 36/147 12/142 -- -- -- -- -- --

  163811 中银稳健双利债券 - A 1.0950 -- -- 7.04 10.38 9.50 32/147 9/142 -- -- -- -- -- --

  普通债券型基金

  200113 长城积极增利债券 - C 1.0510 -- -- 9.82 8.24 5.10 3/46 4/39 -- -- -- -- -- --

  200013 长城积极增利债券 - A 1.0580 -- -- 10.21 8.74 5.80 2/46 2/39 -- -- -- -- -- --

  519985 长信中短债债券 1.0747 -- -- 6.73 7.52 7.47 12/46 26/39 -- -- -- -- -- --

  090002 大成债券 - A/B 1.0414 ★★★ - ★★★★★ ↑ 3.48 5.14 71.41 36/46 24/39 2.63 低 0.79 低 0.63 中

  092002 大成债券 - C 1.0305 ★★★ - ★★★ - 3.16 4.77 39.06 39/46 27/39 2.63 低 0.83 低 0.50 中

  582202 东吴增利债券 - C 1.0100 -- -- 3.64 4.67 4.98 31/46 37/39 -- -- -- -- -- --

  582002 东吴增利债券 - A 1.0160 -- -- 4.03 5.17 5.59 27/46 32/39 -- -- -- -- -- --

  161010 富国天丰强化债券 1.0270 ★★★★★ ↑ -- 4.87 6.93 35.80 24/46 31/39 3.95 中 0.91 偏低 1.20 高

  100058 富国产业债 1.0460 -- -- 8.53 -- 8.64 4/46 -- -- -- -- -- -- --

  270029 广发聚财信用债券 - A 1.0210 -- -- -- -- 3.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  270030 广发聚财信用债券 - B 1.0200 -- -- -- -- 2.80 -- -- -- -- -- -- -- --

  253061 国联安定期开放债券 - B 1.0490 -- -- -- -- 6.22 -- -- -- -- -- -- -- --

  253060 国联安定期开放债券 - A 1.0510 -- -- -- -- 6.42 -- -- -- -- -- -- -- --

  160217 国泰信用互利分级债券 1.0620 -- -- 6.20 -- 6.20 15/46 -- -- -- -- -- -- --

  121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0740 ★★★★ - -- 5.24 5.53 29.72 22/46 12/39 4.01 高 1.04 中 0.61 中

  040026 华安信用四季红债券 1.0590 -- -- 7.31 -- 7.52 7/46 -- -- -- -- -- -- --

  040019 华安稳固收益债券 1.0770 -- -- 6.06 8.44 10.83 16/46 7/39 -- -- -- -- -- --

  240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0090 -- -- -- -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- --

  001001 华夏债券 - A/B 1.0560 ★★★ - ★★★★ ↓ 5.60 7.46 79.19 19/46 14/39 2.73 低 0.96 偏低 0.23 偏低

  001003 华夏债券 - C 1.0500 ★★ ↓ ★★ ↓2 5.42 7.22 52.67 21/46 16/39 2.70 低 0.98 中 0.11 偏低

  001023 华夏亚债中国指数 - C 1.0560 -- -- 1.25 3.94 5.60 47/46 36/39 -- -- -- -- -- --

  001021 华夏亚债中国指数 - A 1.0620 -- -- 1.63 4.32 6.20 45/46 33/39 -- -- -- -- -- --

  541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0203 -- -- 3.82 4.14 5.38 34/46 28/39 -- -- -- -- -- --

  540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 1.0196 ★ - -- 4.11 4.55 2.99 32/46 30/39 2.77 偏低 1.15 高 -- --

  519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0300 ★★★ - -- 5.46 6.52 24.38 18/46 18/39 3.35 中 1.09 中 0.37 偏低

  470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0210 ★★★ NA -- 5.30 6.37 12.41 20/46 20/39 3.28 中 1.11 中 0.30 偏低

  470088 汇添富信用债 - A 1.0600 -- -- 6.00 -- 6.00 15/46 -- -- -- -- -- -- --

  470089 汇添富信用债 - C 1.0560 -- -- 5.60 -- 5.60 17/46 -- -- -- -- -- -- --

  070025 嘉实信用债券 - A 1.0200 -- -- 4.68 7.61 8.15 26/46 19/39 -- -- -- -- -- --

  070026 嘉实信用债券 - C 1.0180 -- -- 4.29 7.00 7.53 29/46 23/39 -- -- -- -- -- --

  261101 景顺长城稳定收益债券 - C 1.0100 -- -- 4.12 5.65 1.00 30/46 22/39 -- -- -- -- -- --

  261001 景顺长城稳定收益债券 - A 1.0160 -- -- 4.42 6.05 1.60 28/46 21/39 -- -- -- -- -- --

  160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0561 -- -- 1.96 4.66 7.66 43/46 29/39 -- -- -- -- -- --

  160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0623 -- -- 2.29 5.07 8.29 41/46 25/39 -- -- -- -- -- --

  160602 鹏华普天债券 - A 1.1900 ★★★ ↓ ★★★★★ - 4.81 6.44 58.78 23/46 13/39 3.10 偏低 0.84 低 0.66 中

  160608 鹏华普天债券 - B 1.1350 ★★★ - ★★★ ↑ 4.47 5.89 38.54 25/46 17/39 3.09 偏低 0.90 偏低 0.51 中

  519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.0930 ★★★ ↑ -- 7.26 8.11 10.36 6/46 3/39 4.08 高 1.30 高 0.12 偏低

  519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.0800 ★★ NA -- 6.93 7.68 9.16 8/46 6/39 4.05 高 1.34 高 0.02 偏低

  161603 融通债券 - A/B 1.0420 ★★ - ★★ - 7.73 8.16 61.43 5/46 8/39 3.48 中 1.30 高 -- --

  161693 融通债券 - C 1.0400 -- -- -- -- 6.78 -- -- -- -- -- -- -- --

  371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0420 ★★ - -- 1.96 3.78 4.20 44/46 38/39 2.52 低 1.01 中 -- --

  371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0570 ★★ - -- 2.32 4.14 5.70 42/46 34/39 2.57 低 0.98 偏低 -- --

  370022 上投摩根分红添利债-B 1.0040 -- -- -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  370021 上投摩根分红添利债-A 1.0060 -- -- -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --

  290009 泰信债券周期回报 1.0770 -- -- 10.66 12.10 11.43 1/46 1/39 -- -- -- -- -- --

  420002 天弘永利债券 - A 1.0121 ★★★ - -- 6.13 7.62 18.73 13/46 15/39 2.80 偏低 0.91 偏低 0.40 中

  420102 天弘永利债券 - B 1.0139 ★★★ - -- 6.51 8.08 21.04 10/46 11/39 2.80 偏低 0.86 低 0.55 中

  350009 天治稳定收益债券 1.0390 -- -- 6.90 -- 7.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  110035 易方达双债增强债券 - A 1.0430 -- -- 3.99 -- 4.30 33/46 -- -- -- -- -- -- --

  110036 易方达双债增强债券 - C 1.0370 -- -- 3.49 -- 3.70 38/46 -- -- -- -- -- -- --

  110037 易方达纯债债券 - A 1.0230 -- -- -- -- 2.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  110038 易方达纯债债券 - C 1.0210 -- -- -- -- 2.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  161820 银华纯债 1.0070 -- -- -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- --

  217022 招商产业债券 1.0200 -- -- -- -- 4.81 -- -- -- -- -- -- -- --

  217203 招商安泰债券 - B 1.1454 ★★★★ - ★★ - 3.03 6.71 53.63 37/46 10/39 4.01 高 1.09 中 0.68 高

  217003 招商安泰债券 - A 1.1168 ★★★★ - ★★★★ ↑ 3.38 7.14 77.80 35/46 5/39 4.01 高 1.05 中 0.78 高

  166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.0045 -- -- 3.10 4.11 1.45 40/46 35/39 -- -- -- -- -- --

  166010 中欧鼎利分级债券 1.0060 -- -- 1.21 2.34 0.60 46/46 39/39 -- -- -- -- -- --

  163806 中银增利债券 1.0860 ★★★★ ↓ -- 6.58 8.52 26.81 11/46 9/39 3.11 中 0.56 低 1.41 高

  短债基金

  091021 大成月添利理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.42 -- -- -- -- -- -- -- --

  090021 大成月添利理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.39 -- -- -- -- -- -- -- --

  485018 工银7天理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.61 -- -- -- -- -- -- -- --

  485118 工银7天理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.57 -- -- -- -- -- -- -- --

  360018 光大保德信添天利理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- --

  360017 光大保德信添天利理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 1.11 -- -- -- -- -- -- -- --

  360021 光大保德信添盛双月理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.45 -- -- -- -- -- -- -- --

  360022 光大保德信添盛双月理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.48 -- -- -- -- -- -- -- --

  020030 国泰6个月短期理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.33 -- -- -- -- -- -- -- --

  020029 国泰6个月短期理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.31 -- -- -- -- -- -- -- --

  040029 华安月月鑫短期理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.39 -- -- -- -- -- -- -- --

  040028 华安月月鑫短期理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 1.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  040033 华安双月鑫短期理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 1.02 -- -- -- -- -- -- -- --

  040034 华安双月鑫短期理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.09 -- -- -- -- -- -- -- --

  471030 汇添富理财30天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 105.79 -- -- -- -- -- -- -- --

  470030 汇添富理财30天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 97.44 -- -- -- -- -- -- -- --

  470060 汇添富理财60天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 84.02 -- -- -- -- -- -- -- --

  471060 汇添富理财60天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 92.25 -- -- -- -- -- -- -- --

  471014 汇添富理财14天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 78.64 -- -- -- -- -- -- -- --

  470014 汇添富理财14天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 70.19 -- -- -- -- -- -- -- --

  472028 汇添富理财28天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.06 -- -- -- -- -- -- -- --

  471028 汇添富理财28天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.06 -- -- -- -- -- -- -- --

  070009 嘉实超短债债券 1.0073 -- -- 2.98 4.08 20.97 -- -- 0.74 -- 1.00 -- -- --

  070036 嘉实理财宝7天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.52 -- -- -- -- -- -- -- --

  070035 嘉实理财宝7天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.46 -- -- -- -- -- -- -- --

  530014 建信双周安心理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.46 -- -- -- -- -- -- -- --

  531014 建信双周安心理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  晨星开放式基金业绩排行榜

  计算截止日期:2012-10-26

  数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com

  基金代码 基金名称 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 星级变动 9月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 9月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

  总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

  202303 南方理财14天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.56 -- -- -- -- -- -- -- --

  202304 南方理财14天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.62 -- -- -- -- -- -- -- --

  380001 中银理财14天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.32 -- -- -- -- -- -- -- --

  380002 中银理财14天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.35 -- -- -- -- -- -- -- --

  保本基金

  200016 长城保本混合 1.0050 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  080015 长盛同鑫二号保本混合 1.0070 -- -- -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- --

  080007 长盛同鑫保本混合 1.0070 -- -- 1.48 2.58 3.81 -- -- -- -- -- -- -- --

  090019 大成景恒保本混合 0.9950 -- -- -- -- -0.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  090013 大成保本混合 1.0370 -- -- 1.47 2.88 3.70 -- -- -- -- -- -- -- --

  400013 东方保本混合型基金 1.0540 -- -- 5.08 6.46 5.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  487016 工银保本混合 1.0380 -- -- 3.49 -- 3.80 -- -- -- -- -- -- -- --

  270024 广发聚祥保本混合 1.0410 -- -- 2.36 3.69 4.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  020018 国泰金鹿保本混合 1.0060 -- -- 2.65 2.34 66.83 -- -- 1.89 -- 0.54 -- -- --

  020022 国泰保本混合 1.0160 -- -- 4.31 2.32 1.60 -- -- -- -- -- -- -- --

  121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0200 -- -- 1.90 -- 2.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  470018 汇添富保本混合 1.0420 -- -- 2.96 3.68 4.20 -- -- -- -- -- -- -- --

  530012 建信保本混合 1.0300 -- -- 4.25 5.32 3.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  519710 交银荣安保本混合 1.0090 -- -- -- -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- --

  210006 金鹰保本混合 1.0530 -- -- 3.03 4.26 5.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  620007 金元惠理保本混合 1.0250 -- -- 2.85 4.08 4.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  202211 南方恒元保本混合 1.0300 -- -- 3.00 4.06 22.93 -- -- 10.76 -- 1.92 -- 0.32 --

  202202 南方避险增值混合 2.4532 -- -- 2.84 2.96 268.11 -- -- 5.99 -- 1.06 -- 0.20 --

  202212 南方保本混合 1.0560 -- -- 3.43 4.24 5.39 -- -- -- -- -- -- -- --

  320020 诺安汇鑫保本混合 1.0090 -- -- -- -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- --

  320015 诺安保本混合 1.0600 -- -- 3.01 4.13 6.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  206013 鹏华金刚保本混合 1.0050 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  290012 泰信保本混合 1.0330 -- -- -- -- 3.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  163411 兴全保本混合 0.9992 -- -- 1.39 1.51 -0.08 -- -- -- -- -- -- -- --

  519676 银河保本混合 1.0510 -- -- 3.55 5.00 5.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  180002 银华保本增值混合 1.0219 -- -- 1.97 2.83 82.46 -- -- 2.43 -- 0.48 -- -- --

  180028 银华永祥保本混合 1.0720 -- -- 4.08 5.30 7.20 -- -- -- -- -- -- -- --

  217020 招商安达保本混合 1.0800 -- -- 2.76 4.96 8.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  217024 招商安盈保本混合 0.9970 -- -- -- -- -0.30 -- -- -- -- -- -- -- --

  393001 中海保本混合 1.0050 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --

  货币市场基金

  213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- NA -- 3.32 4.08 8.67 -- -- 0.43 -- -- -- -- --

  213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- NA -- 3.52 4.33 9.52 -- -- 0.43 -- -- -- -- --

  050003 博时现金收益货币 1.0000 -- - -- ↑ 3.68 4.62 28.29 -- -- 0.39 -- -- -- -- --

  200103 长城货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 2.16 -- -- -- -- -- -- -- --

  200003 长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.41 4.31 21.74 -- -- 0.37 -- -- -- -- --

  080011 长盛货币 1.0000 -- - -- - 3.29 3.97 20.52 -- -- 0.28 -- -- -- -- --

  519999 长信利息收益货币-A 1.0000 -- - -- - 3.65 4.61 27.92 -- -- 0.36 -- -- -- -- --

  519998 长信利息收益货币-B 1.0000 -- -- 3.85 4.86 8.57 -- -- -- -- -- -- -- --

  091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.32 4.08 23.74 -- -- 0.32 -- -- -- -- --

  090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- ↓ 3.12 3.83 21.55 -- -- 0.32 -- -- -- -- --

  400005 东方金账簿货币 1.0000 -- - -- - 3.55 4.46 19.67 -- -- 0.39 -- -- -- -- --

  583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- -- 2.89 3.58 7.62 -- -- -- -- -- -- -- --

  583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- -- 2.68 3.33 6.98 -- -- -- -- -- -- -- --

  100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.36 4.25 18.51 -- -- 0.37 -- -- -- -- --

  100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.56 4.50 19.08 -- -- 0.37 -- -- -- -- --

  482002 工银货币 1.0000 -- - -- - 3.41 4.21 20.39 -- -- 0.35 -- -- -- -- --

  360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 3.18 3.99 20.37 -- -- 0.35 -- -- -- -- --

  270014 广发货币 - B 1.0000 -- - -- 3.73 4.73 11.68 -- -- 0.41 -- -- -- -- --

  270004 广发货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.52 4.48 22.16 -- -- 0.41 -- -- -- -- --

  253051 国联安货币 - B 1.0000 -- -- 3.37 4.05 6.46 -- -- -- -- -- -- -- --

  253050 国联安货币 - A 1.0000 -- -- 3.17 3.80 6.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  020007 国泰货币 1.0000 -- - -- - 3.02 3.60 19.80 -- -- 0.28 -- -- -- -- --

  128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- 3.53 4.45 10.65 -- -- 0.35 -- -- -- -- --

  121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- 3.33 4.20 9.68 -- -- 0.35 -- -- -- -- --

  519505 海富通货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.44 4.28 25.27 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

  519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.65 4.53 22.76 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

  040003 华安现金富利货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.35 4.19 26.61 -- -- 0.33 -- -- -- -- --

  041003 华安现金富利货币 - B 1.0000 -- -- 3.55 4.44 9.76 -- -- -- -- -- -- -- --

  240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.42 4.24 21.34 -- -- 0.38 -- -- -- -- --

  240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- - -- ↑ 3.63 4.49 23.57 -- -- 0.38 -- -- -- -- --

  410002 华富货币 1.0000 -- - -- - 3.53 4.46 21.19 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

  460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- - -- 2.73 3.23 7.08 -- -- 0.31 -- -- -- -- --

  460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- - -- 2.53 2.98 6.19 -- -- 0.31 -- -- -- -- --

  003003 华夏现金增利货币 1.0000 -- - -- - 3.57 4.38 28.24 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

  288101 中信现金优势货币 1.0000 -- - -- - 3.47 4.36 25.52 -- -- 0.35 -- -- -- -- --

  541011 汇丰晋信货币 - B 1.0000 -- -- 2.13 -- 2.78 -- -- -- -- -- -- -- --

  540011 汇丰晋信货币 - A 1.0000 -- -- 1.92 -- 2.52 -- -- -- -- -- -- -- --

  519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.62 4.46 18.91 -- -- 0.37 -- -- -- -- --

  519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- - -- ↓ 3.41 4.21 20.07 -- -- 0.37 -- -- -- -- --

  070008 嘉实货币 1.0000 -- - -- ↓ 3.52 4.44 25.29 -- -- 0.38 -- -- -- -- --

  070029 嘉实安心货币 -B 1.0000 -- -- 2.42 -- 2.45 -- -- -- -- -- -- -- --

  070028 嘉实安心货币 -A 1.0000 -- -- 2.22 -- 2.24 -- -- -- -- -- -- -- --

  530002 建信货币 1.0000 -- - -- ↓ 3.48 4.23 20.82 -- -- 0.35 -- -- -- -- --

  519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.39 4.22 17.11 -- -- 0.33 -- -- -- -- --

  519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.19 3.97 18.96 -- -- 0.33 -- -- -- -- --

  260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.81 3.28 17.97 -- -- 0.31 -- -- -- -- --

  260202 景顺长城货币 - B 1.0000 -- -- 3.05 3.56 6.77 -- -- -- -- -- -- -- --

  163303 大摩货币 1.0000 -- - -- - 3.41 4.37 19.78 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

  202301 南方现金增利货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.56 4.46 28.25 -- -- 0.33 -- -- -- -- --

  202302 南方现金增利货币 - B 1.0000 -- NA -- 3.76 4.71 11.93 -- -- 0.33 -- -- -- -- --

  660007 农银货币 - A 1.0000 -- -- 3.41 4.32 7.71 -- -- -- -- -- -- -- --

  660107 农银货币 - B 1.0000 -- -- 3.61 4.57 8.21 -- -- -- -- -- -- -- --

  320002 诺安货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.23 4.03 22.63 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

  320019 诺安货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 2.73 -- -- -- -- -- -- -- --

  160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.38 4.06 22.11 -- -- 0.33 -- -- -- -- --

  160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.58 4.31 20.57 -- -- 0.33 -- -- -- -- --

  519510 浦银安盛货币 - B 1.0000 -- -- 3.20 4.05 6.53 -- -- -- -- -- -- -- --

  519509 浦银安盛货币 - A 1.0000 -- -- 3.00 3.79 6.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  161608 融通易支付货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.60 4.54 20.95 -- -- 0.38 -- -- -- -- --

  161615 融通易支付货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 2.02 -- -- -- -- -- -- -- --

  370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.22 2.75 15.91 -- -- 0.24 -- -- -- -- --

  370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.43 3.00 17.92 -- -- 0.24 -- -- -- -- --

  310338 申万菱信收益宝货币 1.0000 -- - -- - 2.57 3.21 15.24 -- -- 0.32 -- -- -- -- --

  162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 3.57 4.35 19.19 -- -- 0.36 -- -- -- -- --

  290001 泰信天天收益货币 1.0000 -- - -- ↑ 3.41 4.22 25.28 -- -- 0.36 -- -- -- -- --

  420106 天弘现金管家货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.26 -- -- -- -- -- -- -- --

  420006 天弘现金管家货币 - A 1.0000 -- -- -- -- 1.17 -- -- -- -- -- -- -- --

  350004 天治天得利货币 1.0000 -- - -- - 3.58 4.30 19.64 -- -- 0.33 -- -- -- -- --

  519508 万家货币 1.0000 -- - -- - 3.80 4.72 23.29 -- -- 0.38 -- -- -- -- --

  550011 信诚货币 - B 1.0000 -- -- 3.74 4.65 6.90 -- -- -- -- -- -- -- --

  550010 信诚货币 - A 1.0000 -- -- 3.54 4.40 6.49 -- -- -- -- -- -- -- --

  340005 兴全货币 1.0000 -- - -- - 3.27 4.15 17.84 -- -- 0.42 -- -- -- -- --

  110016 易方达货币 - B 1.0000 -- ↓ -- - 3.66 4.69 21.61 -- -- 0.39 -- -- -- -- --

  110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- ↑ 3.46 4.44 23.53 -- -- 0.39 -- -- -- -- --

  560001 益民货币 1.0000 -- - -- - 2.21 2.67 14.32 -- -- 0.27 -- -- -- -- --

  150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- ↓ 3.36 4.19 23.28 -- -- 0.39 -- -- -- -- --

  150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- ↓ 3.57 4.44 20.15 -- -- 0.39 -- -- -- -- --

  180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- ↓ 3.33 4.04 23.07 -- -- 0.29 -- -- -- -- --

  180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.13 3.79 20.80 -- -- 0.29 -- -- -- -- --

  217004 招商现金增值货币 - A 1.0000 -- - -- ↑ 3.49 4.46 25.48 -- -- 0.39 -- -- -- -- --

  217014 招商现金增值货币 - B 1.0000 -- -- 3.70 4.71 10.24 -- -- -- -- -- -- -- --

  392002 中海货币市场-B 1.0000 -- -- 3.44 4.44 8.53 -- -- -- -- -- -- -- --

  392001 中海货币市场-A 1.0000 -- -- 3.23 4.19 7.95 -- -- -- -- -- -- -- --

  163802 中银货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.51 4.37 23.06 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

  163820 中银货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 2.31 -- -- -- -- -- -- -- --



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