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交易所上市交易基金一览表

2012年11月26日 12:50 来源： 中国证券报 【字体：大 中 小】

　　交易所上市交易基金一览表

　　交易所上市交易基金一览表

　　数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2012-11-23

　　序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 （元）

　　ETF

　　1 510050 华夏上证50ETF（爱基,净值,资讯） 1.566 -0.19% 1.5690

　　2 159901 易方达深证100ETF（爱基,净值,资讯） 0.518 0.04% 0.5178

　　3 510180 华安上证180ETF（爱基,净值,资讯） 0.477 0.00% 0.4770

　　4 159902 华夏中小板ETF 1.819 -0.22% 1.8230

　　5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF（爱基,净值,资讯） 1.684 -0.24% 1.6880

　　6 510060 工银上证央企50ETF 0.997 0.01% 0.9969

　　7 510010 交银上证180公司治理ETF（爱基,净值,资讯） 0.571 -0.52% 0.5740

　　8 159903 南方深证成指ETF 0.829 -0.10% 0.8298

　　9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.168 0.00% 0.1680

　　10 510130 易方达上证中盘ETF（爱基,净值,资讯） 2.005 -0.11% 2.0072

　　11 510030 华宝兴业上证180价值ETF（爱基,净值,资讯） 2.088 0.10% 2.0860

　　12 510090 建信上证社会责任ETF（爱基,净值,资讯） 0.703 -3.30% 0.7270

　　13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 0.876 0.00% 0.8760

　　14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.305 0.23% 0.3043

　　15 510110 海富通上证周期行业50ETF 1.95 0.05% 1.9490

　　16 159905 工银深证红利ETF 0.643 -0.45% 0.6459

　　17 510190 华安上证龙头企业ETF 1.958 0.15% 1.9550

　　18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.004 0.10% 2.0020

　　19 510150 招商上证消费80ETF 2.215 -0.18% 2.2190

　　20 159906 大成深证成长40ETF（爱基,净值,资讯） 0.679 0.59% 0.6750

　　21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.189 -0.73% 2.2050

　　22 510210 富国上证综指ETF（爱基,净值,资讯） 2.1 0.24% 2.0950

　　23 510230 国泰上证180金融ETF（爱基,净值,资讯） 2.753 0.00% 2.7530

　　24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.593 -0.17% 0.5940

　　25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.55 -0.96% 1.5650

　　26 159907 广发中小板300ETF（爱基,净值,资讯） 0.712 -0.25% 0.7138

　　27 159908 博时深证基本面200ETF（爱基,净值,资讯） 0.631 -1.59% 0.6412

　　28 510270 中银上证国企100ETF 0.658 0.15% 0.6570

　　29 159909 招商深证TMT50ETF（爱基,净值,资讯） 2.195 -0.05% 2.1960

　　30 159910 嘉实深证基本面120ETF（爱基,净值,资讯） 0.727 0.25% 0.7252

　　31 510280 华宝兴业上证180成长ETF（爱基,净值,资讯） 0.857 0.00% 0.8570

　　32 159911 鹏华深证民营ETF（爱基,净值,资讯） 2.274 -0.02% 2.2745

　　33 159916 建信深证基本面60ETF 1.4 -3.00% 1.4433

　　34 510290 南方上证380ETF（爱基,净值,资讯） 0.745 0.42% 0.7419

　　35 159912 汇添富深证300ETF（爱基,净值,资讯） 0.77 -0.25% 0.7719

　　36 159915 易方达创业板ETF 0.656 0.14% 0.6551

　　37 159913 交银深证300价值ETF（爱基,净值,资讯） 0.842 0.00% 0.8420

　　38 159917 国泰中小板300成长ETF 0.883 0.11% 0.8820

　　39 159918 嘉实中创400ETF（爱基,净值,资讯） 0.843 -0.05% 0.8434

　　40 510410 博时上证自然资源ETF（爱基,净值,资讯） 0.806 0.00% 0.8060

　　41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF（爱基,净值,资讯） 2.225 -0.09% 2.2270

　　42 159919 嘉实沪深300ETF（爱基,净值,资讯） 0.837 -0.13% 0.8381

　　43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.887 0.23% 0.8850

　　44 159920 华夏恒生ETF（QDII） 0.995 -- --

　　45 510900 易方达恒生中国企业ETF（QDII） 0.99 -- --

　　46 510430 银华上证50等权重ETF 0.992 0.00% 0.9920

　　47 510440 大成中证500沪市ETF（爱基,净值,资讯） 0.955 -0.42% 0.9590

　　LOF

　　1 160105 南方积极配置股票（LOF） 0.875 1.02% 0.8662

　　2 163801 中银中国混合（LOF） 1.117 1.46% 1.1009

　　3 160505 博时主题行业股票（LOF） 1.451 -0.62% 1.4600

　　4 162703 广发小盘成长股票（LOF） 1.595 0.06% 1.5940

　　5 162605 景顺长城鼎益股票（LOF） 0.75 -1.83% 0.7640

　　6 161607 融通巨潮100指数增强（LOF） 0.686 -0.72% 0.6910

　　7 160106 南方高增长股票（LOF） 1.264 3.89% 1.2167

　　8 161903 万家公用事业行业股票（LOF） 0.543 5.87% 0.5129

　　9 163302 大摩资源优选混合（LOF） 1.647 0.24% 1.6431

　　10 163402 兴全趋势投资混合（LOF） 0.77 -0.81% 0.7763

　　11 161005 富国天惠成长混合（LOF） 1.17 1.15% 1.1567

　　12 161706 招商优质成长股票（LOF） 0.962 -0.17% 0.9636

　　13 163503 天治核心成长股票（LOF） 0.459 1.46% 0.4524

　　14 162607 景顺长城资源垄断股票（LOF） 0.627 3.47% 0.6060

　　15 162207 泰达宏利效率优选混合（LOF） 0.721 1.22% 0.7123

　　16 160607 鹏华价值优势股票（LOF） 0.698 -0.57% 0.7020

　　17 160805 长盛同智优势混合（LOF） 0.683 -0.67% 0.6876

　　18 160610 鹏华动力增长混合（LOF） 0.965 -1.13% 0.9760

　　19 166001 中欧新趋势股票（LOF） 0.641 3.09% 0.6218

　　20 162006 长城久富股票（LOF） 0.999 1.83% 0.9810

　　21 160311 华夏蓝筹混合（LOF） 0.663 -0.15% 0.6640

　　22 160611 鹏华优质治理股票（LOF） 0.781 1.96% 0.7660

　　23 161610 融通领先成长股票（LOF） 0.624 -0.95% 0.6300

　　24 160910 大成创新成长混合（LOF） 0.687 0.29% 0.6850

　　25 160314 华夏行业股票（LOF） 0.755 -0.66% 0.7600

　　26 160613 鹏华盛世创新股票（LOF） 1.024 -1.63% 1.0410

　　27 160615 鹏华沪深300指数（LOF） 0.784 -0.88% 0.7910

　　28 161810 银华内需精选股票（LOF） 0.608 -0.49% 0.6110

　　29 160119 南方中证500指数（LOF） 0.757 1.00% 0.7495

　　30 161811 银华沪深300指数（LOF） 0.7 1.45% 0.6900

　　31 160211 国泰中小盘成长股票（LOF） 0.789 -0.75% 0.7950

　　32 162307 海富通中证100指数（LOF） 0.656 0.61% 0.6520

　　33 165309 建信沪深300指数（LOF） 0.67 4.36% 0.6420

　　34 162711 广发中证500指数（LOF） 0.684 0.44% 0.6810

　　35 160716 嘉实基本面50指数（LOF） 0.617 2.87% 0.5998

　　36 166006 中欧中小盘股票（LOF） 0.785 0.09% 0.7843

　　37 160616 鹏华中证500指数（LOF） 0.63 -0.32% 0.6320

　　38 163001 长信中证央企100指数（LOF） 0.735 1.24% 0.7260

　　39 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数（LOF） 0.715 -0.28% 0.7170

　　40 161210 国投瑞银全球新兴市场股票（QDII-LOF） 0.946 -- --

　　41 166007 中欧沪深300指数增强（LOF） 0.763 5.01% 0.7266

　　42 165508 信诚深度价值股票（LOF） 0.812 1.50% 0.8000

　　43 160807 长盛沪深300指数（LOF） 0.73 -0.54% 0.7340

　　44 164205 天弘深证成份指数（LOF） 0.638 -0.62% 0.6420

　　序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 （元）

　　45 160215 国泰价值经典股票（LOF） 0.681 -1.16% 0.6890

　　46 160717 嘉实恒生中国企业指数（QDII-LOF） 0.738 -- --

　　47 163407 兴全沪深300指数增强（LOF） 0.787 7.69% 0.7308

　　48 161815 银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF） 0.833 -- --

　　49 161213 国投瑞银中证消费服务指数（LOF） 0.73 -0.68% 0.7350

　　50 165510 信诚金砖四国积极配置（QDII-FOF-LOF） 0.783 -- --

　　51 166009 中欧新动力股票（LOF） 0.88 -0.98% 0.8887

　　52 161714 招商标普金砖四国指数（QDII-LOF） 0.746 -- --

　　53 161907 万家中证红利指数（LOF） 0.749 -0.79% 0.7550

　　54 160512 博时卓越品牌股票（LOF） 0.871 -1.02% 0.8800

　　55 161116 易方达黄金主题（QDII-FOF-LOF） 0.979 -- --

　　56 163409 兴全绿色投资股票（LOF） 0.836 -0.83% 0.8430

　　57 160123 南方中证50债券指数（A类-LOF） 1.066 0.03% 1.0657

　　58 163110 申万菱信量化小盘股票（LOF） 0.766 -1.03% 0.7740

　　59 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数（LOF） 0.759 2.85% 0.7380

　　60 165512 信诚新机遇股票（LOF） 0.89 3.61% 0.8590

　　61 160719 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF） 0.996 -- --

　　62 164701 汇添富黄金及贵金属（QDII-FOF-LOF） 0.933 -- --

　　63 160415 华安深证300指数（LOF） 0.78 0.39% 0.7770

　　64 160125 南方中国中小盘股票指数（QDII-LOF） 1.057 -- --

　　65 163208 诺安油气能源股票（QDII-FOF-LOF） -- -- --

　　66 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数（QDII-LOF） 0.998 -- --

　　67 161017 富国中证500指数增强（LOF） 0.832 -0.60% 0.8370

　　68 161010 富国天丰强化收益债券（LOF） 1.024 -0.10% 1.0250

　　69 166008 中欧增强回报债券（LOF） 1 -0.41% 1.0041

　　70 161219 国投瑞银新兴产业混合（LOF） 1.105 4.84% 1.0540

　　71 165513 信诚全球商品主题（QDII-FOF-LOF） 0.857 -- --

　　72 165806 东吴深证100指数增强（LOF） 0.785 -1.51% 0.7970

　　73 160416 华安标普全球石油指数（QDII-LOF） 0.993 -- --

　　74 163412 兴全轻资产投资股票（LOF） 0.912 2.13% 0.8930

　　75 160216 国泰大宗商品配置（QDII-FOF-LOF） -- -- --

　　76 165516 信诚周期轮动股票（LOF） 0.91 -1.41% 0.9230

　　77 163821 中银沪深300等权重指数（LOF） 0.9 -0.11% 0.9010

　　78 160916 大成优选股票（LOF） -- -- 0.9810

　　79 161820 银华纯债信用主题债券（LOF） 1.015 -0.10% 1.0160

　　80 160706 嘉实沪深300ETF联接（LOF） 0.587 -0.49% 0.5899

　　81 161119 易方达中债新综合债券指数发起式（LOF-A类） -- -- 1.0010

　　82 161120 易方达中债新综合债券指数发起式（LOF-C类） -- -- 1.0010

　　分级股票基金

　　1 150008 国投瑞银瑞和分级小康（A级） 0.884 -6.65% 0.9470

　　2 150009 国投瑞银瑞和分级远见（B级） 1.013 6.97% 0.9470

　　3 150012 国联安双禧指数分级（A级） 1.077 -6.35% 1.1500

　　4 150013 国联安双禧指数分级（B级） 0.639 7.04% 0.5970

　　5 150016 兴全合润分级（A级） 0.971 -2.90% 1.0000

　　6 150017 兴全合润分级（B级） 0.65 3.34% 0.6290

　　7 150018 银华深证100指数分级（爱基,净值,资讯）稳进（A级） 0.951 -10.11% 1.0580

　　8 150019 银华深证100指数分级锐进（B级） 0.507 26.12% 0.4020

　　9 150022 申万菱信深证成指分级（爱基,净值,资讯）收益（A级） 0.782 -25.67% 1.0520

　　10 150023 申万菱信深证成指分级进取（B级） 0.368 268.00% 0.1000

　　11 150028 信诚中证500指数（爱基,净值,资讯）分级（A级） 0.979 -7.03% 1.0530

　　12 150029 信诚中证500指数分级（B级） 0.39 14.37% 0.3410

　　13 150030 银华中证90指数分级金利（A级） 0.973 -4.23% 1.0160

　　14 150031 银华中证90指数分级鑫利（B级） 1.014 3.05% 0.9840

　　15 150036 建信双利股票分级稳健（A级） 0.999 -6.02% 1.0630

　　16 150037 建信双利股票分级进取（B级） 0.715 9.83% 0.6510

　　17 150047 银华消费股票分级瑞吉（A级） 1.101 3.19% 1.0670

　　18 150048 银华消费股票分级瑞祥（B级） 0.805 -3.01% 0.8300

　　19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取（B级） 0.807 5.91% 0.7620

　　20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健（A级） 1.011 -4.80% 1.0620

　　21 150065 长盛同瑞中证200指数分级（爱基,净值,资讯）（B级） 0.84 6.33% 0.7900

　　22 150064 长盛同瑞中证200指数分级（A级） 1 -5.93% 1.0630

　　23 150060 银华中证内地资源指数分级（爱基,净值,资讯）鑫瑞（B级） 0.757 6.47% 0.7110

　　24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞（A级） 0.998 -6.11% 1.0630

　　25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健（A级） 0.945 -9.83% 1.0480

　　26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极（B级） 0.747 11.66% 0.6690

　　27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级（B级） 0.734 3.70% 0.7078

　　28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级（A级） 0.996 -5.74% 1.0566

　　29 150051 信诚沪深300指数分级（爱基,净值,资讯）（A级） 0.948 -9.97% 1.0530

　　30 150052 信诚沪深300指数分级（B级） 0.749 14.35% 0.6550

　　31 150050 南方新兴消费股票分级进取（B级） 0.747 8.73% 0.6870

　　32 150049 南方新兴消费股票分级收益（A级） 0.971 -6.90% 1.0430

　　33 150069 国联安双力中小板（爱基,净值,资讯）综指分级（A级） 1.061 1.34% 1.0470

　　34 150070 国联安双力中小板综指分级（B级） 0.642 -0.16% 0.6430

　　35 150071 中欧盛世成长股票分级（A级） 1.066 2.21% 1.0430

　　36 150072 中欧盛世成长股票分级（B级） 0.747 -6.27% 0.7970

　　37 150073 诺安中证创业成长指数分级（爱基,净值,资讯）稳健（A级） 0.984 -5.84% 1.0450

　　 

　　38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取（B级） 0.742 5.55% 0.7030

　　39 150076 浙商沪深300指数分级（爱基,净值,资讯）稳健（A级） 0.93 -10.23% 1.0360

　　40 150077 浙商沪深300指数分级进取（B级） 0.768 15.66% 0.6640

　　41 150084 广发深证100指数分级（爱基,净值,资讯）（B级） 0.64 9.25% 0.5858

　　42 150083 广发深证100指数分级（A级） 0.973 -6.30% 1.0384

　　43 150085 申万菱信中小板（爱基,净值,资讯）指数分级（A级） 1.044 0.58% 1.0380

　　44 150086 申万菱信中小板指数分级（B级） 0.655 2.02% 0.6420

　　45 150098 长盛同庆中证800（爱基,净值,资讯）指数分级（A级） 1.06 2.32% 1.0360

　　46 150099 长盛同庆中证800指数分级（B级） 0.703 -3.43% 0.7280

　　47 150088 金鹰中证500指数分级（爱基,净值,资讯）（A级） 0.975 -5.61% 1.0329

　　48 150089 金鹰中证500指数分级（B级） 0.707 -0.94% 0.7137

　　49 150104 华安沪深300指数分级（爱基,净值,资讯）（A级） 0.976 -5.15% 1.0290

　　50 150105 华安沪深300指数分级（B级） 0.85 4.81% 0.8110

　　51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级（B级） 0.74 -3.01% 0.7630

　　52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级（A级） 1.039 1.17% 1.0270

　　53 150091 万家中证创业成长指数分级（B级） 0.837 7.58% 0.7780

　　54 150090 万家中证创业成长指数分级（A级） 0.953 -6.57% 1.0200

　　序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 （元）

　　55 150110 华商中证500指数分级（爱基,净值,资讯）（A级） 1.05 3.55% 1.0140

　　56 150111 华商中证500指数分级（B级） 0.847 -2.87% 0.8720

　　57 150095 泰信中证基本面400指数分级（B级） 1.049 5.85% 0.9910

　　58 150094 泰信中证基本面400指数分级（A级） 0.965 -4.93% 1.0150

　　59 150093 诺德深证300指数分级（爱基,净值,资讯）（B级） 0.926 3.35% 0.8960

　　60 150092 诺德深证300指数分级（A级） 0.985 -2.67% 1.0120

　　61 150108 长盛同辉（爱基,净值,资讯）深100等权重指数分级（A级） 1.062 4.73% 1.0140

　　62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级（B级） 0.821 -6.92% 0.8820

　　63 150106 易方达中小板指数分级（爱基,净值,资讯）（A级） 1.067 5.45% 1.0119

　　64 150107 易方达中小板指数分级（B级） 0.809 -4.50% 0.8471

　　65 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级（A级） 0.932 -7.72% 1.0100

　　66 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级（B级） 0.872 9.27% 0.7980

　　67 150113 工银睿智深证100指数分级（B级） 0.91 2.87% 0.8846

　　68 150112 工银睿智深证100指数分级（A级） 0.973 -3.24% 1.0056

　　分级债券基金

　　1 150033 嘉实多利债券分级进取（B级） 1.2 69.35% 0.7086

　　2 150032 嘉实多利债券分级优先（A级） 0.911 -11.86% 1.0336

　　3 150066 国泰信用互利债券分级（A级） 0.955 -8.44% 1.0430

　　4 150067 国泰信用互利债券分级（B级） 1.358 20.18% 1.1300

　　5 150040 中欧鼎利债券分级（B级） 0.848 -1.17% 0.8580

　　6 150039 中欧鼎利债券分级（A级） 1.058 -0.28% 1.0610

　　封闭式

　　1 184688 南方开元封闭 0.798 -2.67% 0.8199

　　2 500001 国泰金泰封闭 0.886 -3.11% 0.9144

　　3 500008 华夏兴华封闭 0.824 -3.25% 0.8517

　　4 500003 华安安信封闭 0.862 -2.23% 0.8817

　　5 500006 博时裕阳封闭 0.751 -4.36% 0.7852

　　6 184689 鹏华普惠封闭 0.802 -7.62% 0.8682

　　7 184690 长盛同益封闭 0.732 -8.32% 0.7984

　　8 500002 嘉实泰和封闭 0.86 -6.81% 0.9228

　　9 184691 大成景宏封闭 0.735 -8.11% 0.7999

　　10 500005 富国汉盛封闭 0.919 -8.67% 1.0062

　　11 500009 华安安顺封闭 0.845 -7.27% 0.9112

　　12 184692 博时裕隆封闭 0.794 -9.23% 0.8747

　　13 184693 鹏华普丰封闭 0.687 -11.95% 0.7802

　　14 500018 华夏兴和封闭 0.76 -11.41% 0.8579

　　15 184698 南方天元封闭 0.707 -11.15% 0.7957

　　16 500011 国泰金鑫封闭 0.822 -12.10% 0.9352

　　17 184699 长盛同盛封闭 0.848 -11.64% 0.9597

　　18 500015 富国汉兴封闭 0.741 -12.99% 0.8516

　　19 184701 大成景福封闭 0.776 -11.18% 0.8737

　　20 500038 融通通乾封闭 0.778 -17.42% 0.9421

　　21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.49 -20.75% 0.6183

　　22 500056 易方达科瑞封闭 0.697 -18.55% 0.8557

　　23 184721 嘉实丰和封闭 0.695 -18.03% 0.8479

　　24 184722 长城久嘉封闭 0.611 -20.58% 0.7693

　　25 500058 银河银丰封闭 0.629 -20.38% 0.7900

　　26 150003 建信优势（爱基,净值,资讯）动力股票封闭 0.797 -3.39% 0.8250

　　29 150010 国泰估值分级优先封闭（A级） 1.156 -0.26% 1.1590

　　30 150011 国泰估值分级进取封闭（B级） 0.615 122.02% 0.2770

　　32 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭（B级） 0.753 -4.32% 0.7870

　　33 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.008 -1.18% 1.0200

　　34 164810 工银纯债定期开放债券（爱基,净值,资讯） 0.975 -2.69% 1.0020

　　38 161713 招商信用添利债券封闭（爱基,净值,资讯） 0.993 -3.69% 1.0310

　　39 161813 银华信用债券封闭（爱基,净值,资讯） 1.059 -0.94% 1.0690

　　40 164105 华富强化回报债券（爱基,净值,资讯）封闭 1.027 -1.63% 1.0440

　　42 165509 信诚增强收益债券（爱基,净值,资讯）封闭 1.019 -1.07% 1.0300

　　44 161115 易方达岁丰添利债券（爱基,净值,资讯）封闭 0.992 -1.49% 1.0070

　　45 160617 鹏华丰润债券封闭（爱基,净值,资讯） 1.068 -1.20% 1.0810

　　47 164902 交银信用添利债券（爱基,净值,资讯）封闭 1.037 -2.17% 1.0600

　　48 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.033 -1.81% 1.0520

　　49 161216 国投瑞银双债债券封闭 1.005 -2.33% 1.0290

　　54 165311 建信信用增强债券（爱基,净值,资讯）封闭 1.066 -2.74% 1.0960

　　56 162712 广发聚利债券（爱基,净值,资讯）封闭 1.129 -2.25% 1.1550

　　58 164606 华泰柏瑞信用增利（爱基,净值,资讯）债券封闭 0.983 -3.44% 1.0180

　　63 161614 融通四季添利债券（爱基,净值,资讯）封闭 1.002 -2.15% 1.0240

　　65 163819 中银信用增利债券（爱基,净值,资讯）封闭 1.048 -1.69% 1.0660

　　70 161019 富国新天锋定期开放债券 1.013 -0.49% 1.0180

　　72 160128 南方金利定期开放债券（A类） 0.993 -3.59% 1.0300

　　75 164702 汇添富季季红定期开放债券（爱基,净值,资讯） 0.977 -3.65% 1.0140

　　76 150020 富国汇利债券分级封闭（A级） 1.073 -1.11% 1.0850

　　77 150021 富国汇利债券分级封闭（B级） 1.277 0.39% 1.2720

　　78 150025 大成景丰债券分级封闭（A级） 1.073 -1.11% 1.0850

　　79 150026 大成景丰债券分级封闭（B级） 0.728 -3.58% 0.7550

　　80 150027 天弘添利债券分级封闭（B级） 1.056 -8.81% 1.1580

　　82 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭（A级） 1.001 -6.10% 1.0660

　　83 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭（B级） 1.234 -5.00% 1.2990

　　85 150041 富国天盈债券分级封闭（B级） 1.199 -3.54% 1.2430

　　87 150038 万家添利债券分级封闭（B级） 1.158 -4.22% 1.2090

　　89 150043 博时裕祥债券分级封闭（B级） 1.09 -5.13% 1.1490

　　90 150042 长信利鑫债券分级封闭（B级） 1.066 -9.88% 1.1829

　　92 150044 海富通稳进增利债券分级封闭（A级） 1.045 -1.97% 1.0660

　　93 150045 海富通稳进增利债券分级封闭（B级） 1.408 -0.21% 1.4110

　　95 150046 天弘丰利债券分级封闭（B级） 1.263 -6.10% 1.3450

　　97 150061 鹏华丰泽债券分级封闭（B级） 1.178 -3.99% 1.2270

　　98 150062 浦银安盛增利债券分级封闭（A级） 1.042 -0.76% 1.0500

　　99 150063 浦银安盛增利债券分级封闭（B级） 1.191 0.51% 1.1850

　　101 150068 诺德双翼债券分级封闭（B级） 1.539 37.78% 1.1170

　　103 150078 金鹰持久回报债券分级封闭（B级） 1.3 12.54% 1.1551

　　105 150081 信诚双盈债券分级封闭（B级） 1.187 -1.58% 1.2060

　　109 150079 银河通利债券分级封闭（B级） 1.013 -1.94% 1.0330

　　111 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭（B级） 0.92 -6.31% 0.9820

　　113 150080 国联安双佳信用债券分级封闭（B级） 1.009 2.54% 0.9840

（责任编辑：仇霞）

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