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基金仓位微减 操作分化明显

2012年12月31日 11:08 来源: 金融界基金 【字体:

  (1)A股本周在前期基础上进行“第三跳”,多头情绪继续推升沪深股指,成交延续此前活跃局面。创业板指、中小板指数涨幅居前,上证50、深证成指略差。从行业表现来看,证监会各板块均取得正收益, 其中传播、服务、综企、医药领涨,采掘、农林、食品、金属靠后。从基金操作来看,市场第三次发力,股指运行至阶段性高点,基金本周仓位微减。

   

  (2)12月27日仓位测算数据显示,偏股方向基金平均仓位本周微减。可比主动股票基金加权平均仓位为76.88%,相比前周降0.39%;偏股混合型基金加权平均仓位为69.23%,相比前周降0.03%;配置混合型基金加权平均仓位66.63%,相比前周升0.45%。测算期间沪深300指数涨2.51%,仓位略有被动变化。扣除被动仓位变化后,偏股方向基金有轻微主动减仓。

  (3)本周非股票投资方向的基金仓位略升。其中,保本基金加权平均仓位6.24%,相比前周升0.58%;债券型基金加权平均股票仓位10.11%,相比前周升0.29%;偏债混合型基金加权平均仓位29.27%,相比前周升1.18%。

  (4)从不同规模划分来看,三种规模的偏股方向基金仓位均略降。三类偏股方向主动型基金中,大型基金加权平均仓位69.83%,相比前周降0.79%。中型基金加权平均仓位73.80%,相比前周降0.45%。小型基金加权平均仓位74.48%,相比前周升0.22%。

  (5)从具体基金来看,本周减仓基金多于加仓基金。扣除被动仓位变化后,112只主动增持幅度超过2%,其中26只基金主动增仓超过5%。而与此同时,156只基金主动减仓幅度超过2%,其中40只基金主动减仓超过5%。

  (6)本期间基金仓位水平分布:重仓基金(仓位>85%)占比21.64%,相比前周减少0.34%;仓位较重的基金(仓位75%~85%)占比27.52%,占比增加1.17%;仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比为28.19%,占比减少0.34%;仓位较轻或轻仓基金占比22.65%,占比减少0.51%。

  (7)本周多因素继续推升A股。全年的最后一周,央行以向市场净投放1170亿元人民币画上句号,连续两周的净投放使得岁末资金面紧张势头得以缓解,为资金节日平稳过渡打下基础;1-11月份中国规模以上工业企业实现利润同比增3%,11月当月实现利润同比增22.8%,双双创出年内新高;全国税务工作会议指出将结合税制改革完善结构性减税,积极推进并扩大营改增试点,外加2013年中央政府拟安排财政赤字1.2万亿,比2012年增加50%,后期受益于税收优惠支持的结构性行情明显;全国商务工作会议明确2013七大任务,其促消费新思路,积极培育消费新增长点的目标将强力引导大消费行情。本周大盘第三次上升,阶段风险积累,基金操作分化,偏股方向基金轻微。

  (8)从具体基金公司来看,本期基金公司操作分化,但减仓者居多。大型基金公司中,南方、华夏、易方达公司旗下多基金明显减仓,博时旗下多基金明显增仓,大成基金仓位基本维稳。中小基金公司方面,鹏华、泰达等个别公司旗下多基金明显增仓;泰信、天治、招商、交银施罗德等公司基金仓位基本维稳,摩根士丹利、农银汇理、上投摩根、申万菱信等公司多基金大幅减仓。



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