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基金发行提示(2013年6月3日-6月7日)

2013年06月03日 08:03 来源: 中国证券报 【字体:

  发行要素 内容提要

  基金名称 富国信用债债券型

  证券投资基金

  基金代码 A类份额:000191

  C类份额000192

  基金类型 债券型

  管理人 富国基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行

  股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月29日

  发行截止日期 2013年6月21日

  投资范围 投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于信用债的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

   

  发行要素 内容提要

  基金名称 博时岁岁增利一年定期

  开放债券型证券投资基金

  基金代码 交易代码:000200

  基金类型 债券型

  管理人 博时基金管理有限公司

  托管人 中国工商银行

  股份有限公司

  发行起始日期 2013年6月3日

  发行截止日期 2013年6月24日

  投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不从二级市场买入股票或权证,也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券(不含一级市场申购分离交易可转债)。

  发行要素 内容提要

  基金名称 汇添富美丽30股票型

  证券投资基金

  基金代码 000173

  基金类型 股票型

  管理人 汇添富基金管理有限公司

  托管人 中国工商银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月27日

  发行截止日期 2013年6月21日

  投资范围 60%以上的基金资产投资于股票;其中投资于基金持仓比例最高的前30只股票的资产不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  发行要素 内容提要

  基金名称 工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金

  基金代码 A基金代码:000078

  C基金代码:000079

  基金类型 债券型

  管理人 工银瑞信基金管理有限公司

  托管人 交通银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月27日

  发行截止日期 2013年6月19日

  投资范围 债券等固定收益类资产占基金资产净值的比例不低于80%,其中信用债券的投资比例不低于本基金固定收益类资产投资的80%,但在每个受限开放期的前10个工作日、受限开放期期间及受限开放期的后10个工作日、自由开放期前三个月、自由开放期期间及自由开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受前述投资组合比例限制;本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 国联安中证股债动态策略

  指数证券投资基金

  基金代码 000060

  基金类型 混合型

  管理人 国联安基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行

  股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月27日

  发行截止日期 2013年6月21日

  投资范围 投资于沪深300指数成份股及其备选成份股、沪深300股指期货净多头合约价值之和占基金资产的比例不低于标的指数中股票类资产配置比例的90%,投资于中证短融50指数的成份券及备选成份券的市值占基金资产的比例不低于标的指数中债券类资产配置比例的90%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

  发行要素 内容提要

  基金名称 富国目标收益一年期纯债

  债券型证券投资基金

  基金代码 000197

  基金类型 债券型

  管理人 富国基金管理有限公司

  托管人 中国农业银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月30日

  发行截止日期 2013年6月21日

  投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 汇添富高息债债券型

  证券投资基金

  基金代码 A基金代码:000174

  C基金代码:000175

  基金类型 债券型

  管理人 汇添富基金管理有限公司

  托管人 中国农业银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月27日

  发行截止日期 2013年6月28日

  投资范围 投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%;其中对高息债的投资比例不低于非现金基金资产的80%,高息债指信用评级在AA+(含AA+)和A(含A)之间的债券以及法律法规或监管机构未强制要求评级的债券类金融工具;基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 华宝兴业服务优选股票型

  证券投资基金

  基金代码 000124

  基金类型 股票型

  管理人 华宝兴业基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年6月3日

  发行截止日期 2013年6月25日

  投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  发行要素 内容提要

  基金名称 华安安信消费服务股票型

  证券投资基金

  基金代码 场内申购代码:521002

  场外申购代码:519002

  基金类型 股票型

  管理人 华安基金管理有限公司

  托管人 中国工商银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月29日

  发行截止日期 2013年6月19日

  投资范围 股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于消费服务相关的股票的比例不低于股票资产的80%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-40%,其中,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 中银美丽中国股票型证券投资基金

  基金代码 000120

  基金类型 股票型

  管理人 中银基金管理有限公司

  托管人 中国民生银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月13日

  发行截止日期 2013年6月5日

  发行要素 内容提要

  基金名称 华安双债添利债券型证券投资基金

  基金代码 000149(A类)

  000150(C类)

  基金类型 债券型

  管理人 华安基金管理有限公司

  托管人 交通银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月13日

  发行截止日期 2013年6月7日

  其它在发基金

  发行要素 内容提要

  基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定

  增利18个月定期开放债券型证券投资基金

  基金代码 000064

  基金类型 债券型

  管理人 摩根士丹利华鑫基金

  管理有限公司

  托管人 中国民生银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月27日

  发行截止日期 2013年6月21日

  投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、地方政府债、中期票据、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,本基金不参与一级市场及二级市场可转换债券的投资。

  发行要素 内容提要

  基金名称 农银汇理行业领先股票型

  证券投资基金

  基金代码 000127

  基金类型 股票型

  管理人 农银汇理基金管理有限公司

  托管人 交通银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年6月3日

  发行截止日期 2013年6月21日

  投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、权证等权益类品种,国债、金融债、央票、公司债、企业债、可转债、可分离债、中期票据、资产支持证券等债券类品种,短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

  发行要素 内容提要

  基金名称 上证180高贝塔交易型

  开放式指数证券投资基金

  基金代码 认购代码:510453

  基金类型 交易型开放式指数基金

  管理人 上投摩根基金管理有限公司

  托管人 中国银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年6月3日

  发行截止日期 2013年6月28日

  投资范围 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。此外,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产,股指期货。

  发行要素 内容提要

  基金名称 银河增利债券型发起式

  证券投资基金

  基金代码 A类:519660

  (场内代码:521660)

  C类:519661

  (场内代码:521661)

  基金类型 债券型

  管理人 银河基金管理有限公司

  托管人 北京银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年6月3日

  发行截止日期 2013年6月28日

  投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业集合债、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  发行要素 内容提要

  基金名称 泰达宏利高票息定期开放

  债券型证券投资基金

  基金代码 泰达高票息债券A:000169

  泰达高票息债券B:000170

  基金类型 债券型

  管理人 泰达宏利基金管理有限公司

  托管人 中国银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月20日

  发行截止日期 2013年6月7日

  投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券资产,包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  发行要素 内容提要

  基金名称 浦银安盛季季添利定期开放债券型

  证券投资基金

  基金代码 A代码:519123

  C代码:519124

  基金类型 债券型

  管理人 浦银安盛基金管理有限公司

  托管人 上海银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月13日

  发行截止日期 2013年6月7日

  发行要素 内容提要

  基金名称 汇添富实业债债券型证券投资基金

  基金代码 汇添富实业债债券A,基金代码:000122

  汇添富实业债债券C,基金代码:000123

  基金类型 债券型

  管理人 汇添富基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月20日

  发行截止日期 2013年6月7日



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