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2013年6月6日基金公告速递

2013年06月06日 06:53 来源: 金融界基金 【字体:

  其它在发基金

  发行要素 内容提要

  基金名称 华安双债添利债券型证券投资基金

  基金代码 000149(A类)

  000150(C类)

  基金类型 债券型

  管理人 华安基金管理有限公司

  托管人 交通银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月13日

  发行截止日期 2013年6月7日

  发行要素 内容提要

  基金名称 浦银安盛季季添利定期开放债券型

  证券投资基金

  基金代码 A代码:519123

  C代码:519124

  基金类型 债券型

  管理人 浦银安盛基金管理有限公司

  托管人 上海银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月13日

  发行截止日期 2013年6月7日

  发行要素 内容提要

  基金名称 工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金

  基金代码 A基金代码:000078

  C基金代码:000079

  基金类型 债券型

  管理人 工银瑞信基金

  管理有限公司

  托管人 交通银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月27日

  发行截止日期 2013年6月19日

  投资范围 债券等固定收益类资产占基金资产净值的比例不低于80%,其中信用债券的投资比例不低于本基金固定收益类资产投资的80%,但在每个受限开放期的前10个工作日、受限开放期期间及受限开放期的后10个工作日、自由开放期前三个月、自由开放期期间及自由开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受前述投资组合比例限制;本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 博时岁岁增利一年定期

  开放债券型证券投资基金

  基金代码 交易代码:000200

  基金类型 债券型

  管理人 博时基金管理有限公司

  托管人 中国工商银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年6月3日

  发行截止日期 2013年6月24日

  投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不从二级市场买入股票或权证,也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券(不含一级市场申购分离交易可转债)。

  发行要素 内容提要

  基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定

  增利18个月定期开放债券型证券投资基金

  基金代码 000064

  基金类型 债券型

  管理人 摩根士丹利华鑫基金

  管理有限公司

  托管人 中国民生银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月27日

  发行截止日期 2013年6月21日

  投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、地方政府债、中期票据、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,本基金不参与一级市场及二级市场可转换债券的投资。

  发行要素 内容提要

  基金名称 广发理财7天债券型

  证券投资基金

  基金代码 债券A:000037

  债券B:000038

  基金类型 债券型

  管理人 广发基金管理有限公司

  托管人 中国工商银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年6月13日

  发行截止日期 2013年6月18日

  投资范围 1、现金;2、通知存款;3、短期融资券;4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;5、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券;6、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;7、期限在1年以内(含1年)的债券回购;8、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的中期票据;9、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的资产支持证券;10、中国证监会/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

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