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6月19日基金交易提示

2013年06月19日 08:18 来源：金融界基金【字体：大中小】

基金场外红利发放日

2013年06月19日（星期三）

基金发行截止日

000078

工银信用纯债两年定开债券A

基金发行起始日：2013-05-27，基金发行截止日：2013-06-19，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

000079

工银信用纯债两年定开债券C

基金发行起始日：2013-05-27，基金发行截止日：2013-06-19，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

519002

华安安信消费股票

基金发行起始日：2013-05-29，基金发行截止日：2013-06-19，基金管理人：华安基金管理有限公司基金发行起始日

000172

华泰柏瑞量化增强股票

基金发行起始日：2013-06-19，基金发行截止日：2013-07-19，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

000212

泰信鑫益定期开放债券A

基金发行起始日：2013-06-19，基金发行截止日：2013-07-12，基金管理人：泰信基金管理有限公司

000213

泰信鑫益定期开放债券C

基金发行起始日：2013-06-19，基金发行截止日：2013-07-12，基金管理人：泰信基金管理有限公司暂停基金申购日

070010

嘉实主题混合

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-06-19，暂停基金申购截止日：2013-07-10

100070

富国强收益定期开放债券A

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-06-19

100071

富国强收益定期开放债券C

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-06-19

360017

光大添天利短期理财债券A

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-06-19

360018

光大添天利短期理财债券B

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-06-19 暂停基金赎回日

100070

富国强收益定期开放债券A

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-19

100071

富国强收益定期开放债券C

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-19

360017

光大添天利短期理财债券A

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-19

360018

光大添天利短期理财债券B

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-19 基金场外申购起始日

159926

嘉实中证中期国债ETF

基金场外申购起始日：2013-06-19，基金管理人：嘉实基金管理有限公司

660013

农银汇理信用添利债券

基金场外申购起始日：2013-06-19，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金场内申购起始日

159926

嘉实中证中期国债ETF

基金场内申购起始日：2013-06-19 基金场内红利发放日

161010

富国天丰强化债券（LOF）

基金场内红利发放日：2013-06-19

161019

富国新天锋定期开放债券

基金场内红利发放日：2013-06-19

161115

易方达岁丰添利债券

基金场内红利发放日：2013-06-19 再投资赎回起始日

161010

富国天丰强化债券（LOF）

再投资赎回起始日：2013-06-19

420002

天弘永利债券A

再投资赎回起始日：2013-06-19

420008

天弘债券发起式A

再投资赎回起始日：2013-06-19

420102

天弘永利债券B

再投资赎回起始日：2013-06-19

420108

天弘债券发起式B

再投资赎回起始日：2013-06-19 基金场内除息日

161115

易方达岁丰添利债券

每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场内除息日：2013-06-19，基金场外除息日：2013-06-18，基金权益登记日：2013-06-18，基金场外红利发放日：2013-06-20 基金场外红利发放日

161216

国投瑞银双债债券封闭A

每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2013-06-17，基金场外除息日：2013-06-17，基金场外红利发放日：2013-06-19 货币型基金结转份额可赎回起始日

163303

大摩货币

2013年第6次收益支付，计算期间：2013-05-16至2013-06-17，按月结转，收益支付日：2013-06-17，收益结转日：2013-06-17，结转份额赎回起始日：2013-06-19

519505

海富通货币A

2013年第6次收益支付，计算期间：2013-05-16至2013-06-17，按月结转，收益支付日：2013-06-17，收益结转日：2013-06-17，结转份额赎回起始日：2013-06-19

519506

海富通货币B

2013年第6次收益支付，计算期间：2013-05-16至2013-06-17，按月结转，收益支付日：2013-06-17，收益结转日：2013-06-17，结转份额赎回起始日：2013-06-19 基金转换起始日

660013

农银汇理信用添利债券

转换成农银行业成长股票（代码：660001）起始日：2013-06-19

660013

农银汇理信用添利债券

转换成农银恒久增利债券A（代码：660002）起始日：2013-06-19

660013

农银汇理信用添利债券

转换成农银恒久增利债券C（代码：660102）起始日：2013-06-19

660013

农银汇理信用添利债券

转换成农银平衡双利混合（代码：660003）起始日：2013-06-19

660013

农银汇理信用添利债券

转换成农银策略价值股票（代码：660004）起始日：2013-06-19

660013

农银汇理信用添利债券

转换成农银中小盘股票（代码：660005）起始日：2013-06-19

660013

农银汇理信用添利债券

转换成农银汇理大盘蓝筹股票（代码：660006）起始日：2013-06-19

660013

农银汇理信用添利债券

转换成农银货币A（代码：660007）起始日：2013-06-19

660013

农银汇理信用添利债券

转换成农银货币B（代码：660107）起始日：2013-06-19

660013

农银汇理信用添利债券

转换成农银汇理沪深300指数（代码：660008）起始日：2013-06-19

660013

农银汇理信用添利债券

转换成农银增强收益债券A（代码：660009）起始日：2013-06-19

660013

农银汇理信用添利债券

转换成农银增强收益债券C（代码：660109）起始日：2013-06-19

660013

农银汇理信用添利债券

转换成农银策略精选股票（代码：660010）起始日：2013-06-19

660013

农银汇理信用添利债券

转换成农银汇理中证500指数（代码：660011）起始日：2013-06-19

660013

农银汇理信用添利债券

转换成农银汇理消费主题股票（代码：660012）起始日：2013-06-19

660013

农银汇理信用添利债券

转换成农银深证100指数（代码：660014）起始日：2013-06-19

660013

农银汇理信用添利债券

转换成农银汇理行业轮动股票（代码：660015）起始日：2013-06-19 基金场外赎回起始日

660013

农银汇理信用添利债券

基金场外赎回起始日：2013-06-19，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金权益登记日

660015

农银汇理行业轮动股票

每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：2013-06-19，基金场外除息日：2013-06-19，基金场外红利发放日：2013-06-21 基金场外除息日

660015

农银汇理行业轮动股票

每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：2013-06-19，基金场外红利发放日：2013-06-21 红利转再投资日

660015

农银汇理行业轮动股票

红利转再投资日：2013-06-19

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