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6月19日基金交易提示

2013年06月19日 08:18 来源: 金融界基金 【字体:

    基金场外红利发放日

    2013年06月19日(星期三)

    基金发行截止日

    000078

    工银信用纯债两年定开债券A

    基金发行起始日:2013-05-27,基金发行截止日:2013-06-19,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

   

    000079

    工银信用纯债两年定开债券C

    基金发行起始日:2013-05-27,基金发行截止日:2013-06-19,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

    519002

    华安安信消费股票

    基金发行起始日:2013-05-29,基金发行截止日:2013-06-19,基金管理人:华安基金管理有限公司 基金发行起始日

    000172

    华泰柏瑞量化增强股票

    基金发行起始日:2013-06-19,基金发行截止日:2013-07-19,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

    000212

    泰信鑫益定期开放债券A

    基金发行起始日:2013-06-19,基金发行截止日:2013-07-12,基金管理人:泰信基金管理有限公司

    000213

    泰信鑫益定期开放债券C

    基金发行起始日:2013-06-19,基金发行截止日:2013-07-12,基金管理人:泰信基金管理有限公司 暂停基金申购日

    070010

    嘉实主题混合

    暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-19,暂停基金申购截止日:2013-07-10

    100070

    富国强收益定期开放债券A

    暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-19

    100071

    富国强收益定期开放债券C

    暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-19

    360017

    光大添天利短期理财债券A

    暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-19

    360018

    光大添天利短期理财债券B

    暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-19 暂停基金赎回日

    100070

    富国强收益定期开放债券A

    暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-19

    100071

    富国强收益定期开放债券C

    暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-19

    360017

    光大添天利短期理财债券A

    暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-19

    360018

    光大添天利短期理财债券B

    暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-19 基金场外申购起始日

    159926

    嘉实中证中期国债ETF

    基金场外申购起始日:2013-06-19,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

    660013

    农银汇理信用添利债券

    基金场外申购起始日:2013-06-19,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 基金场内申购起始日

    159926

    嘉实中证中期国债ETF

    基金场内申购起始日:2013-06-19 基金场内红利发放日

    161010

    富国天丰强化债券(LOF)

    基金场内红利发放日:2013-06-19

    161019

    富国新天锋定期开放债券

    基金场内红利发放日:2013-06-19

    161115

    易方达岁丰添利债券

    基金场内红利发放日:2013-06-19 再投资赎回起始日

    161010

    富国天丰强化债券(LOF)

    再投资赎回起始日:2013-06-19

    420002

    天弘永利债券A

    再投资赎回起始日:2013-06-19

    420008

    天弘债券发起式A

    再投资赎回起始日:2013-06-19

    420102

    天弘永利债券B

    再投资赎回起始日:2013-06-19

    420108

    天弘债券发起式B

    再投资赎回起始日:2013-06-19 基金场内除息日

    161115

    易方达岁丰添利债券

    每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场内除息日:2013-06-19,基金场外除息日:2013-06-18,基金权益登记日:2013-06-18,基金场外红利发放日:2013-06-20 基金场外红利发放日

    161216

    国投瑞银双债债券封闭A

    每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2013-06-17,基金场外除息日:2013-06-17,基金场外红利发放日:2013-06-19 货币型基金结转份额可赎回起始日

    163303

    大摩货币

    2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-16至2013-06-17,按月结转,收益支付日:2013-06-17,收益结转日:2013-06-17,结转份额赎回起始日:2013-06-19

    519505

    海富通货币A

    2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-16至2013-06-17,按月结转,收益支付日:2013-06-17,收益结转日:2013-06-17,结转份额赎回起始日:2013-06-19

    519506

    海富通货币B

    2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-16至2013-06-17,按月结转,收益支付日:2013-06-17,收益结转日:2013-06-17,结转份额赎回起始日:2013-06-19 基金转换起始日

    660013

    农银汇理信用添利债券

    转换成农银行业成长股票(代码:660001)起始日:2013-06-19

    660013

    农银汇理信用添利债券

    转换成农银恒久增利债券A(代码:660002)起始日:2013-06-19

    660013

    农银汇理信用添利债券

    转换成农银恒久增利债券C(代码:660102)起始日:2013-06-19

    660013

    农银汇理信用添利债券

    转换成农银平衡双利混合(代码:660003)起始日:2013-06-19

    660013

    农银汇理信用添利债券

    转换成农银策略价值股票(代码:660004)起始日:2013-06-19

    660013

    农银汇理信用添利债券

    转换成农银中小盘股票(代码:660005)起始日:2013-06-19

    660013

    农银汇理信用添利债券

    转换成农银汇理大盘蓝筹股票(代码:660006)起始日:2013-06-19

    660013

    农银汇理信用添利债券

    转换成农银货币A(代码:660007)起始日:2013-06-19

    660013

    农银汇理信用添利债券

    转换成农银货币B(代码:660107)起始日:2013-06-19

    660013

    农银汇理信用添利债券

    转换成农银汇理沪深300指数(代码:660008)起始日:2013-06-19

    660013

    农银汇理信用添利债券

    转换成农银增强收益债券A(代码:660009)起始日:2013-06-19

    660013

    农银汇理信用添利债券

    转换成农银增强收益债券C(代码:660109)起始日:2013-06-19

    660013

    农银汇理信用添利债券

    转换成农银策略精选股票(代码:660010)起始日:2013-06-19

    660013

    农银汇理信用添利债券

    转换成农银汇理中证500指数(代码:660011)起始日:2013-06-19

    660013

    农银汇理信用添利债券

    转换成农银汇理消费主题股票(代码:660012)起始日:2013-06-19

    660013

    农银汇理信用添利债券

    转换成农银深证100指数(代码:660014)起始日:2013-06-19

    660013

    农银汇理信用添利债券

    转换成农银汇理行业轮动股票(代码:660015)起始日:2013-06-19 基金场外赎回起始日

    660013

    农银汇理信用添利债券

    基金场外赎回起始日:2013-06-19,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 基金权益登记日

    660015

    农银汇理行业轮动股票

    每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日:2013-06-19,基金场外除息日:2013-06-19,基金场外红利发放日:2013-06-21 基金场外除息日

    660015

    农银汇理行业轮动股票

    每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场外除息日:2013-06-19,基金场外红利发放日:2013-06-21 红利转再投资日

    660015

    农银汇理行业轮动股票

    红利转再投资日:2013-06-19



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