7月规模揭晓 资金大幅回流货币基金

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年08月13日 07:51   来源: 金融投资报   网友评论(人参与

    82家基金管理资产近3.7万亿元;货基规模增加1057.6亿份,增幅高达35%

    本报记者 刘庆华

    上周五,中国证券投资基金业协会发布的7月基金市场数据显示,截止2013年7月底, 82家基金管理公司合计管理资产逼近3.7万亿元,较6月末增长6%。公募业务方面,货币基金成为公募业务规模提升的重要推手,而债券基金则受债市走弱影响出现份额和资产规模双降的局面,并可能在三季度继续承压。非公募业务则继6月小幅下跌后重回增长势头,并突破万亿大关。

    资金回流货币基金

    数据显示,7月份开放式基金份额整体呈增长态势,相比6月末,份额增长709.54亿份,至26770.01亿份,增幅为2.72%,而出现这一增长的最大“功臣”则为货币基金。在6月份钱荒肆虐,资金大举撤出货币基金后,7月份资金又集体“杀回”。

    截止7月底,货币基金规模为4096.26亿份,相较6月末增加了1057.6亿份,增幅高达35%,不过仍显著低于5月底时的水平。在6月末由于资金面紧张,货币资金遭遇了严重的赎回,份额由5月末的5640.48亿元急剧萎缩至3038.7亿元,减少2601.78亿元,降幅达46.13%,几近腰斩,成为当月各类型基金中缩水比例最大的类型,受此影响,不少基金公司二季度规模也纷纷缩水。在大规模失血之后,随着资金面紧张有所缓解,7月份又有超过千亿元的资金开始回流货币基金,这成为货基规模提升的重要原因。而在天弘基金联手支付宝推出余额宝以后,也引发了市场对互联网金融的爆炒。活期保、收益宝等碎片化理财产品纷纷出炉,这在一定程度上助推了货币基金的规模增长。

    值得注意的是,尽管8月份资金面较6月份有所缓和,但并不太宽松的流动性仍然在继续推高货币基金的收益率。数据显示,截止上周五,129只货币基金的7日年化收益率算术平均值为3.87%,其中宝盈货币B、长城货币B、天弘现金管家货币的7日年化收益率分别达到5.16%、5.12%、5.02%。此外,还有包括招商现金增值货币、国联安货币B、招商保证金快线B在内的112只货币基金7日年化收益率在3.5%以上,超过了一年期定期存款利率。国金证券在8月份基金投资策略报告中指出,8月份受各监管政策制约,市场利率仍难以出现明显下行,货币基金收益也将维持高位,可重点关注。

    债券基金双缩水

    尽管除货币基金以外的其余类型基金的份额在7月份均遭遇净赎回,不过偏股方向基金却在遭遇赎回的情况下凭借净值上涨,使得基金资产规模整体实现了上涨。

    数据显示,7月份股票型基金和混合型基金均遭遇净赎回,其基金份额分别为12581亿份和6054亿份,较6月份分别减少231亿份和59亿份。而7月份新成立的股票型基金为3只,混合型基金则达9只。如果剔除新基金的首募规模,偏股方向基金遭遇赎回的比例更大。尽管如此,凭借A股市场7月份的结构性行情,偏股方向基金取得了不错的正收益,使得这两类基金的资产净值均出现微幅正增长,分别达到10843亿元和5553.69亿元,略高于6月末的水平。

    与偏股方向基金类似,QDII基金7月份份额小幅下滑1.49%至826亿份,其资产净值却小幅增长1.63%,至574.56亿元。

    而债券型基金则成为7月份份额和资产净值均有所下滑的类型。7月末,债券型基金份额为3213.37亿份,资产净值为3376.37亿元,分别下滑1.37%和0.58%。今年2月份至5月份,债券基金规模一直保持连续增长,而受钱荒影响,其资产规模6月大幅下滑20.25%至3395.93亿元,7月份压力仍未得到充分缓解。来自WIND的统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,7月份478只开放式债券基金(A/B/C分开计算)整体上陷入亏损状态,算术平均涨幅为-0.28%。

    而对于债券基金的后市,分析人士表示仍不太乐观。“一方面,钱荒以来资金面偏紧状况尚未得到根本改观,另一方面,7月份债市加剧了调整的步伐,近期密集发生下调债券信用评级事件正反应发生信用违约的概率在加大,这对债市也是利空。三季度债券市场走势仍不容乐观,维持相对谨慎的态度。”接受记者采访的分析师表示。

    非公募业务首破万亿

    今年以来一直颇受市场关注的基金非公募业务在7月份重现增长态势,并突破万亿大关。

    数据显示,截止7月末,基金公司非公募业务的总规模为10432.13亿元,相比6月末增幅为7.74%。今年前5个月,基金非公募业务一直增长迅速,其中4月份非公募业务规模相比3月份增加了785.94亿元,单月增幅达9.5%,成为今年以来单月增幅最大的月份,而1月和5月的增幅也都在7%以上,仅在6月A股市场下跌与钱荒肆虐背景下,出现了暂时的负增长。而7月份,非公募业绩重回增长,与去年12月份非公募业务的规模7564.52亿元相比,今年上半年非公募业务仍然增长了2867.61亿元,增幅达38%。分析人士指出,由于专户业务产品种类繁多,契约严格,主要针对高净值客户以及企业,收益性一般要高于公募产品,由于没有银行的尾随佣金,因此成本较低,这成为不少基金公司的重要发展方向。

【作者: 刘庆华

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