12月2日基金交易信息提示

    2013年12月02日（星期一）

    基金份额拆分日

    000246 博时月月薪定期支付债券 基金拆分公告日：2013-11-29，基金份额拆分日：2013-12-02 161825 银华中证800等权指数增强分级 基金拆分公告日：2013-11-26，基金份额拆分日：2013-12-02 161826 银华中证转债指数增强分级 基金拆分公告日：2013-11-26，基金份额拆分日：2013-12-02 164207 天弘添利分级债券A 基金拆分公告日：2013-11-28，基金份额拆分日：2013-12-02 基金发行起始日

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    000322 农银汇理14天理财债券A 基金发行起始日：2013-12-02，基金发行截止日：2013-12-13，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 000323 农银汇理14天理财债券B 基金发行起始日：2013-12-02，基金发行截止日：2013-12-13，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 000383 富国恒利分级债券A 基金发行起始日：2013-12-02，基金发行截止日：2013-12-13，基金管理人：富国基金管理有限公司 货币型基金收益结转份额日

    080011 长盛货币 2013年第12次收益支付， 计算期间：2013-11-01至2013-12-01，按日结转，收益支付日：2013-12-02，收益结转日：2013-12-02，结转份额赎回起始日：2013-12-03 150005 银河银富货币A 2013年第11次收益支付， 计算期间：2013-11-01至2013-12-01，按日结转，收益支付日：2013-12-02，收益结转日：2013-12-02，结转份额赎回起始日：2013-12-03 150015 银河银富货币B 2013年第11次收益支付， 计算期间：2013-11-01至2013-12-01，按日结转，收益支付日：2013-12-02，收益结转日：2013-12-02，结转份额赎回起始日：2013-12-03 160606 鹏华货币A 2013年第12次收益支付， 计算期间：2013-11-04至2013-12-02，按月结转，收益支付日：2013-12-02，收益结转日：2013-12-02，结转份额赎回起始日：2013-12-04 160609 鹏华货币B 2013年第12次收益支付， 计算期间：2013-11-04至2013-12-02，按月结转，收益支付日：2013-12-02，收益结转日：2013-12-02，结转份额赎回起始日：2013-12-04 400005 东方金账簿货币 2013年第12次收益支付， 计算期间：2013-11-01至2013-12-01，按月结转，收益支付日：2013-12-02，收益结转日：2013-12-02，结转份额赎回起始日：2013-12-03 货币型基金收益支付日

    080011 长盛货币 2013年第12次收益支付，计算期间：2013-11-01至2013-12-01，按日结转，收益支付日：2013-12-02，收益结转日：2013-12-02，结转份额赎回起始日：2013-12-03 150005 银河银富货币A 2013年第11次收益支付，计算期间：2013-11-01至2013-12-01，按日结转，收益支付日：2013-12-02，收益结转日：2013-12-02，结转份额赎回起始日：2013-12-03 150015 银河银富货币B 2013年第11次收益支付，计算期间：2013-11-01至2013-12-01，按日结转，收益支付日：2013-12-02，收益结转日：2013-12-02，结转份额赎回起始日：2013-12-03 160606 鹏华货币A 2013年第12次收益支付，计算期间：2013-11-04至2013-12-02，按月结转，收益支付日：2013-12-02，收益结转日：2013-12-02，结转份额赎回起始日：2013-12-04 160609 鹏华货币B 2013年第12次收益支付，计算期间：2013-11-04至2013-12-02，按月结转，收益支付日：2013-12-02，收益结转日：2013-12-02，结转份额赎回起始日：2013-12-04 400005 东方金账簿货币 2013年第12次收益支付，计算期间：2013-11-01至2013-12-01，按月结转，收益支付日：2013-12-02，收益结转日：2013-12-02，结转份额赎回起始日：2013-12-03 货币型基金结转份额可赎回起始日

    090005 大成货币A 2013年第11次收益支付， 计算期间：2013-10-31至2013-11-28，按日结转，收益支付日：2013-11-29，收益结转日：2013-11-29，结转份额赎回起始日：2013-12-02 091005 大成货币B 2013年第11次收益支付， 计算期间：2013-10-31至2013-11-28，按日结转，收益支付日：2013-11-29，收益结转日：2013-11-29，结转份额赎回起始日：2013-12-02 连续停牌起始日

    150027 天弘添利分级债券B 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-12-02，恢复交易日：2013-12-04 150038 万家添利分级债券B 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-12-02，恢复交易日：2013-12-04 基金特殊份额折算日

    150138 银华中证800等权指数增强分级A 基金特殊份额折算：折算基准日：2013年12月2日。 150143 银华中证转债指数增强分级A 基金特殊份额折算：折算基准日：2013年12月2日。 基金场外申购起始日

    160617 鹏华丰润债券（LOF） 基金场外申购起始日：2013-12-02，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 160915 大成景丰债券（LOF） 基金场外申购起始日：2013-12-02，基金管理人：大成基金管理有限公司 510680 万家上证380ETF 基金场外申购起始日：2013-12-02，基金管理人：万家基金管理有限公司 基金场外赎回起始日

    160617 鹏华丰润债券（LOF） 基金场外赎回起始日：2013-12-02，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 160915 大成景丰债券（LOF） 基金场外赎回起始日：2013-12-02，基金管理人：大成基金管理有限公司 510680 万家上证380ETF 基金场外赎回起始日：2013-12-02，基金管理人：万家基金管理有限公司 基金场内申购起始日

    160617 鹏华丰润债券（LOF） 基金场内申购起始日：2013-12-02 160915 大成景丰债券（LOF） 基金场内申购起始日：2013-12-02 510680 万家上证380ETF 基金场内申购起始日：2013-12-02 基金场内赎回起始日

    160617 鹏华丰润债券（LOF） 基金场内赎回起始日：2013-12-02 160915 大成景丰债券（LOF） 基金场内赎回起始日：2013-12-02 510680 万家上证380ETF 基金场内赎回起始日：2013-12-02 基金简称变动日

    160617 鹏华丰润债券（LOF） 基金简称变动日：2013-12-02，变动前简称：鹏华丰润债券封闭，变动后简称：鹏华丰润债券（LOF） 基金全称变动日

    160617 鹏华丰润债券（LOF） 基金全称变动日：2013-12-02，变动前全称：鹏华丰润债券型证券投资基金，变动后全称：鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF） 基金上市日

    160915 大成景丰债券（LOF） 基金上市日：2013-12-02 510680 万家上证380ETF 基金上市日：2013-12-02 开放式基金交易提示

    161826 银华中证转债指数增强分级 暂停日常申购日：2013-12-02至2013-12-03 161826 银华中证转债指数增强分级 暂停日常赎回日：2013-12-02至2013-12-03 161826 银华中证转债指数增强分级 暂停定期定额日：2013-12-02至2013-12-03 161826 银华中证转债指数增强分级 暂停转托管日：2013-12-02至2013-12-03 暂停基金申购日

    161826 银华中证转债指数增强分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-12-02，暂停基金申购截止日：2013-12-03 暂停基金赎回日

    161826 银华中证转债指数增强分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-12-02，暂停基金赎回截止日：2013-12-03 暂停定期定额日

    161826 银华中证转债指数增强分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-12-02，暂停定期定额申购截止日：2013-12-03 再投资赎回起始日

    240020 华宝兴业医药生物优选股票 再投资赎回起始日：2013-12-02 360016 光大保德信行业轮动股票 再投资赎回起始日：2013-12-02 485005 工银增强收益债券B 再投资赎回起始日：2013-12-02 485105 工银增强收益债券A 再投资赎回起始日：2013-12-02 基金场外红利发放日

    360016 光大保德信行业轮动股票 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2013-11-28，基金场外除息日：2013-11-28，基金场外红利发放日：2013-12-02 基金权益登记日

    377020 上投摩根内需动力股票 每10份基金税前分红：0.821元，每10份基金税后分红：0.821元，基金权益登记日：2013-12-02，基金场外除息日：2013-12-02，基金场外红利发放日：2013-12-03 590009 中邮稳定收益债券A 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2013-12-02，基金场外除息日：2013-12-02，基金场外红利发放日：2013-12-04 590010 中邮稳定收益债券C 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2013-12-02，基金场外除息日：2013-12-02，基金场外红利发放日：2013-12-04 基金场外除息日

    377020 上投摩根内需动力股票 每10份基金税前分红：0.821元，每10份基金税后分红：0.821元，基金场外除息日：2013-12-02，基金场外红利发放日：2013-12-03 590009 中邮稳定收益债券A 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2013-12-02，基金场外红利发放日：2013-12-04 590010 中邮稳定收益债券C 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2013-12-02，基金场外红利发放日：2013-12-04 红利转再投资日

    377020 上投摩根内需动力股票 红利转再投资日：2013-12-02 590009 中邮稳定收益债券A 红利转再投资日：2013-12-02 590010 中邮稳定收益债券C 红利转再投资日：2013-12-02