12月2日基金交易信息提示

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年12月02日 08:58   来源: 金融界基金   网友评论(人参与

    2013年12月02日(星期一)

    基金份额拆分日

    000246 博时月月薪定期支付债券 基金拆分公告日:2013-11-29,基金份额拆分日:2013-12-02 161825 银华中证800等权指数增强分级 基金拆分公告日:2013-11-26,基金份额拆分日:2013-12-02 161826 银华中证转债指数增强分级 基金拆分公告日:2013-11-26,基金份额拆分日:2013-12-02 164207 天弘添利分级债券A 基金拆分公告日:2013-11-28,基金份额拆分日:2013-12-02 基金发行起始日

    000322 农银汇理14天理财债券A 基金发行起始日:2013-12-02,基金发行截止日:2013-12-13,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 000323 农银汇理14天理财债券B 基金发行起始日:2013-12-02,基金发行截止日:2013-12-13,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 000383 富国恒利分级债券A 基金发行起始日:2013-12-02,基金发行截止日:2013-12-13,基金管理人:富国基金管理有限公司 货币型基金收益结转份额日

    080011 长盛货币 2013年第12次收益支付, 计算期间:2013-11-01至2013-12-01,按日结转,收益支付日:2013-12-02,收益结转日:2013-12-02,结转份额赎回起始日:2013-12-03 150005 银河银富货币A 2013年第11次收益支付, 计算期间:2013-11-01至2013-12-01,按日结转,收益支付日:2013-12-02,收益结转日:2013-12-02,结转份额赎回起始日:2013-12-03 150015 银河银富货币B 2013年第11次收益支付, 计算期间:2013-11-01至2013-12-01,按日结转,收益支付日:2013-12-02,收益结转日:2013-12-02,结转份额赎回起始日:2013-12-03 160606 鹏华货币A 2013年第12次收益支付, 计算期间:2013-11-04至2013-12-02,按月结转,收益支付日:2013-12-02,收益结转日:2013-12-02,结转份额赎回起始日:2013-12-04 160609 鹏华货币B 2013年第12次收益支付, 计算期间:2013-11-04至2013-12-02,按月结转,收益支付日:2013-12-02,收益结转日:2013-12-02,结转份额赎回起始日:2013-12-04 400005 东方金账簿货币 2013年第12次收益支付, 计算期间:2013-11-01至2013-12-01,按月结转,收益支付日:2013-12-02,收益结转日:2013-12-02,结转份额赎回起始日:2013-12-03 货币型基金收益支付日

    080011 长盛货币 2013年第12次收益支付,计算期间:2013-11-01至2013-12-01,按日结转,收益支付日:2013-12-02,收益结转日:2013-12-02,结转份额赎回起始日:2013-12-03 150005 银河银富货币A 2013年第11次收益支付,计算期间:2013-11-01至2013-12-01,按日结转,收益支付日:2013-12-02,收益结转日:2013-12-02,结转份额赎回起始日:2013-12-03 150015 银河银富货币B 2013年第11次收益支付,计算期间:2013-11-01至2013-12-01,按日结转,收益支付日:2013-12-02,收益结转日:2013-12-02,结转份额赎回起始日:2013-12-03 160606 鹏华货币A 2013年第12次收益支付,计算期间:2013-11-04至2013-12-02,按月结转,收益支付日:2013-12-02,收益结转日:2013-12-02,结转份额赎回起始日:2013-12-04 160609 鹏华货币B 2013年第12次收益支付,计算期间:2013-11-04至2013-12-02,按月结转,收益支付日:2013-12-02,收益结转日:2013-12-02,结转份额赎回起始日:2013-12-04 400005 东方金账簿货币 2013年第12次收益支付,计算期间:2013-11-01至2013-12-01,按月结转,收益支付日:2013-12-02,收益结转日:2013-12-02,结转份额赎回起始日:2013-12-03 货币型基金结转份额可赎回起始日

    090005 大成货币A 2013年第11次收益支付, 计算期间:2013-10-31至2013-11-28,按日结转,收益支付日:2013-11-29,收益结转日:2013-11-29,结转份额赎回起始日:2013-12-02 091005 大成货币B 2013年第11次收益支付, 计算期间:2013-10-31至2013-11-28,按日结转,收益支付日:2013-11-29,收益结转日:2013-11-29,结转份额赎回起始日:2013-12-02 连续停牌起始日

    150027 天弘添利分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-12-02,恢复交易日:2013-12-04 150038 万家添利分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-12-02,恢复交易日:2013-12-04 基金特殊份额折算日

    150138 银华中证800等权指数增强分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2013年12月2日。 150143 银华中证转债指数增强分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2013年12月2日。 基金场外申购起始日

    160617 鹏华丰润债券(LOF) 基金场外申购起始日:2013-12-02,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 160915 大成景丰债券(LOF) 基金场外申购起始日:2013-12-02,基金管理人:大成基金管理有限公司 510680 万家上证380ETF 基金场外申购起始日:2013-12-02,基金管理人:万家基金管理有限公司 基金场外赎回起始日

    160617 鹏华丰润债券(LOF) 基金场外赎回起始日:2013-12-02,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 160915 大成景丰债券(LOF) 基金场外赎回起始日:2013-12-02,基金管理人:大成基金管理有限公司 510680 万家上证380ETF 基金场外赎回起始日:2013-12-02,基金管理人:万家基金管理有限公司 基金场内申购起始日

    160617 鹏华丰润债券(LOF) 基金场内申购起始日:2013-12-02 160915 大成景丰债券(LOF) 基金场内申购起始日:2013-12-02 510680 万家上证380ETF 基金场内申购起始日:2013-12-02 基金场内赎回起始日

    160617 鹏华丰润债券(LOF) 基金场内赎回起始日:2013-12-02 160915 大成景丰债券(LOF) 基金场内赎回起始日:2013-12-02 510680 万家上证380ETF 基金场内赎回起始日:2013-12-02 基金简称变动日

    160617 鹏华丰润债券(LOF) 基金简称变动日:2013-12-02,变动前简称:鹏华丰润债券封闭,变动后简称:鹏华丰润债券(LOF) 基金全称变动日

    160617 鹏华丰润债券(LOF) 基金全称变动日:2013-12-02,变动前全称:鹏华丰润债券型证券投资基金,变动后全称:鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF) 基金上市日

    160915 大成景丰债券(LOF) 基金上市日:2013-12-02 510680 万家上证380ETF 基金上市日:2013-12-02 开放式基金交易提示

    161826 银华中证转债指数增强分级 暂停日常申购日:2013-12-02至2013-12-03 161826 银华中证转债指数增强分级 暂停日常赎回日:2013-12-02至2013-12-03 161826 银华中证转债指数增强分级 暂停定期定额日:2013-12-02至2013-12-03 161826 银华中证转债指数增强分级 暂停转托管日:2013-12-02至2013-12-03 暂停基金申购日

    161826 银华中证转债指数增强分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-02,暂停基金申购截止日:2013-12-03 暂停基金赎回日

    161826 银华中证转债指数增强分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-02,暂停基金赎回截止日:2013-12-03 暂停定期定额日

    161826 银华中证转债指数增强分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-02,暂停定期定额申购截止日:2013-12-03 再投资赎回起始日

    240020 华宝兴业医药生物优选股票 再投资赎回起始日:2013-12-02 360016 光大保德信行业轮动股票 再投资赎回起始日:2013-12-02 485005 工银增强收益债券B 再投资赎回起始日:2013-12-02 485105 工银增强收益债券A 再投资赎回起始日:2013-12-02 基金场外红利发放日

    360016 光大保德信行业轮动股票 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2013-11-28,基金场外除息日:2013-11-28,基金场外红利发放日:2013-12-02 基金权益登记日

    377020 上投摩根内需动力股票 每10份基金税前分红:0.821元,每10份基金税后分红:0.821元,基金权益登记日:2013-12-02,基金场外除息日:2013-12-02,基金场外红利发放日:2013-12-03 590009 中邮稳定收益债券A 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2013-12-02,基金场外除息日:2013-12-02,基金场外红利发放日:2013-12-04 590010 中邮稳定收益债券C 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2013-12-02,基金场外除息日:2013-12-02,基金场外红利发放日:2013-12-04 基金场外除息日

    377020 上投摩根内需动力股票 每10份基金税前分红:0.821元,每10份基金税后分红:0.821元,基金场外除息日:2013-12-02,基金场外红利发放日:2013-12-03 590009 中邮稳定收益债券A 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2013-12-02,基金场外红利发放日:2013-12-04 590010 中邮稳定收益债券C 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2013-12-02,基金场外红利发放日:2013-12-04 红利转再投资日

    377020 上投摩根内需动力股票 红利转再投资日:2013-12-02 590009 中邮稳定收益债券A 红利转再投资日:2013-12-02 590010 中邮稳定收益债券C 红利转再投资日:2013-12-02

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